無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧
報賬員的報賬流程篇一
有未列入的費用可據(jù)具體情況處理）：
社保（僅限相關(guān)辦事處）、交通費、手機費、(固定)電話費、辦公費、汽車費、郵電運輸費、水電費、管理費、招待費、差旅費、備件、維修費、房租費、培訓費、其他費用共 15 項。
二、借款規(guī)定：
三、報銷須知：
為規(guī)范公司員工的報銷行為，辦理報銷事宜時應注意以下事項：
后一律不再報銷上月費用；駐外辦事處相應順延 10 天；
三、《借款規(guī)定》）；
確屬情況特殊的，由公司領(lǐng)導確認后方可報銷；
在報銷后再辦理領(lǐng)用手續(xù)；
6.公司費用支出應做到開源節(jié)流，遵循“必要、合理、節(jié)約”的原則，盡量降低費用，減少開支，以達到“少花錢、多辦事、辦好事”的目的。
話費。
8．各駐外辦事處的費用報銷管理參照上述說明執(zhí)行，另作以下補充：
到公司財務部報銷款返回辦事處后才能支付給相關(guān)人員。一旦發(fā)現(xiàn)公司財務部報銷款未返回辦事處，而辦事處人員即已將“個人手機費”、“交通費”支付給相關(guān)人員，并給公司造成無法追索的后果時，該項費用的損失由辦事處負責人承擔。
(4)各辦事處要設立《現(xiàn)金日記帳》及《往來帳》，用于記載辦事處與員工、辦事處與公司財務部間的往來款項和報銷情況及備用金的使用情況。辦事處報銷時要附上公司財務統(tǒng)一的《報銷明細匯總表》。公司財務部每月付完報銷款后，及時通過電郵方式與辦事處員工核對本次報銷金額及備用金余額，相關(guān)人員應在七日內(nèi)對財務部的郵件予以確認，如無提出異議，財務部將視本部記錄為正確，原則上事后不予查帳。
(5)辦事處員工在不影響正常維護工作的前提下，應盡量乘坐公交車輛，必須乘坐出租車時須報經(jīng)辦事處負責人同意。員工上下班的交通費不在報銷之列，早上 7 點后上班及晚上九點前下班的的士費不允許報銷，辦事處員工從網(wǎng)點下班不允許報銷的士費。
(6)辦事處負責人必須嚴格審批各項報銷單據(jù)，公司財務部若發(fā)現(xiàn)報銷單據(jù)有異議的地方，可要求審批人員做出解釋。若財務部對有關(guān)單據(jù)產(chǎn)生質(zhì)疑時，有權(quán)要求報銷人做出解釋；如證實有不實報銷的情形，以及報銷人、審批人均無法解釋或解釋不被接受的情形，則報銷單據(jù)上的所有費用不予報銷，由審批人和報銷人各承擔一半費用。
8.對報銷票據(jù)的粘貼做以下規(guī)范化要求：
(1)員工在報銷時應自行粘貼票據(jù)，財務部一律不代貼。票據(jù)粘貼時大小應與報銷單大小一致，以利于裝訂憑證。如發(fā)生未粘貼的情形，財務部有權(quán)拒絕予以報銷，如需財務部可代為粘貼，每次扣罰相關(guān)人員 20 元憑證整理費。
(2)報銷單據(jù)票據(jù)用簽字筆、鋼筆等不褪色墨水書寫。各項要素填列清楚、正確、規(guī)范、完整。背面需注明用途，如： “交通費”應注明往返地點與時間，或編號后用清單形式反映。辦事處統(tǒng)一活動的票據(jù)，每位參與人員應在背面簽字作實。需要特別說明的事項，可在備注或票據(jù)背面說明。發(fā)票日期 60 天之前的財務將不予報銷。報銷單據(jù)填寫不規(guī)范、不完整的，內(nèi)務部有權(quán)拒絕予以報銷。如需財務部重新整理的，每次扣罰相關(guān)人員 20 元憑證整理費。
(3)為便于管理，應將交通費、電話費、辦公費、水電費、管理費、運輸費、招待費等按大類分開粘貼，并在報銷單的右上角注明報銷類別。報銷單的“用途”應詳細填寫，如“月至月的房租、公交車費、電話費”等等。
(4)除辦公、社保、運輸?shù)裙觅M用外，每位員工應各自報銷費用。不接受幾人的名義共同報銷、領(lǐng)款。兩位負責人共同負責的情形，或辦事處負責人前往采購物品等，應互相審批或由辦事處其他人員簽字作實，任何情形下不得自報自批。否則單據(jù)予以退回，往來郵費由該辦事處自負。
(5)辦事處負責人、部門負責人、公司負責人由上至下依次簽批在報銷單的右方。根據(jù)流程，辦事處人員說明： 制表：審批： 財務審核： 應先在領(lǐng)款人處簽字。備用金或其他金額較大的事項，財務部應傳真確認領(lǐng)款。
(6)每個辦事處報銷時需按照上述“基本費用”的順序與格式分類匯總，注明“辦事處 200x 年月報銷匯總”，并在左下方簽字，右下方留白待財務審核，于每月 15 日前寄往公司財務部。為避免遺漏。
四、費用報銷的原則：
1.費用報領(lǐng)人員、財務人員、審核人員必須嚴格執(zhí)行國家政策規(guī)定及公司各項費用規(guī)定的開支范圍和開支標準。
2.各辦事處、各部門負責人及公司領(lǐng)導，要嚴格把好費用開支、報銷的審批關(guān)，認真履行自己的職責。
3.任何人不得弄虛作假，不準虛報冒領(lǐng)財務制度以外應由個人負擔的支出。
4.財務部定期抽查公司各項費用報銷及財務處理情況，對違反財務規(guī)定的行為及相關(guān)人員，配合公司對其進行批評教育，并視情節(jié)輕重給予一定的經(jīng)濟處罰。
五、報銷程序：為提高工作效率，公司各級人員應嚴格按照如下流程報銷，不按照流程處理者，財務部有權(quán)拒絕辦理。
3.財務部審核（真實性、是否符合規(guī)章程序、是否額度內(nèi)）簽字；?
4.公司領(lǐng)導（合理性）審批；?
在次月的工資中扣取。
第二部分：差旅管理
一、差旅管理規(guī)定
1.出差申請：員工因公出差，須填寫出差申請，報相關(guān)負責人批準，因緊急事務而無法事先報批的應先征得主管的口頭同意，并在出差結(jié)束后三天內(nèi)補辦出差申請審批手續(xù)。
3.審批流程：填好的出差申請經(jīng)上級審核同意后，方可辦理訂票、借款等相關(guān)出差手續(xù)。審核、審批時，須嚴格控制“出差時間”及“費用預算”和“同行人數(shù)”等項目。
4.出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。
5.出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
6.出差費用包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費、招待費等，其標準執(zhí)行《和美公司費用報銷標準表》。
(1)當發(fā)生設備故障，須由技術(shù)部門（含：客戶支持部、辦事處、技術(shù)中心）經(jīng)理調(diào)配人員前往處理故障時，技術(shù)部門經(jīng)理應根據(jù)故障現(xiàn)象酌派遣有經(jīng)驗的、基本能夠一次性解決問題的人員出差。盡可能避免回來后再次出現(xiàn)相同故障的情況。對技術(shù)中心負責處理的軟件故障，應保證至少 1 周（含）內(nèi)不再出現(xiàn)相同故障；對客戶支持系統(tǒng)各單位負責處理的硬件故障，應保證至少 2 天（含）內(nèi)不再出現(xiàn)相同故障。在上述時間內(nèi)，凡今后再出現(xiàn)維修人員返回單位后再次出現(xiàn)相同故障仍須再派技術(shù)人員出差處理故障時，再次出差的人員將不予報銷出差補助。
(2)針對每次設備報障，負責單位（辦事處）原則上每次只能派遣一人出差解決問題，不得 2 人同行。
二、差旅管理流程：
報部門經(jīng)理審批。
2.（如需要）公司領(lǐng)導審批。
3.持相關(guān)領(lǐng)導審批后的《出差申請單》到財務部辦理借款事宜。
4.執(zhí)行出差任務。
5.出差人員做《出差總結(jié)》，整理報銷單據(jù)。
6.部門經(jīng)理審核報銷單據(jù)。
7.出差人員辦理報銷手續(xù)。第三部分：財務核算指引
一、報銷項目的劃分
1.費用共分為：工資（含加班、過節(jié)費、社保、餐補等）、交通費、手機費、電話費(固定)、辦公費、汽車費、郵電運輸費、水電費、管理費、招待費、差旅費、備件、維修、房租、培訓費、其他共 15 項。各部門按選擇報銷項目，但在所有表格、統(tǒng)計中此順序保持不變。
2.其中，招待費包括餐飲、禮品、招待費；差旅費中只包含出差期間的交通、住宿費等，不包含各類招待費及禮品費。
3.為便于核算，本對所有部門招待費實行“預算控制”，因此，餐飲、禮品、招待費不細分，統(tǒng)一稱為“招待費”。但根據(jù)劉總個人的意見，對其個人的招待費支出細分出“禮品費”與“招待費”二大項。
4.人資行政部預訂飛機票等費用，由人資行政部報銷（申請支票）時注明“為部門預訂”，未報銷前掛相應部門借款，報銷費用計入使用部門，不計入人資行政部。
5.“辦公費”的主要支出為各項年檢(審)、認定費、辦公設備（不能列入固定資產(chǎn)的設備）、辦公用品、辦公支出（復印、打印）、書籍、光盤、辦公軟件及標書制作等。
6.飛機票及出差期間的交通費計入“差旅費”，不計入“交通費”，“交通費”主要是指各類市內(nèi)交通費。“其他”項必須載明用途。原則上可以列入具體科目的費用均不列入“其他”。
二、報銷部門的劃分
部。售后服務部又分為深圳總部、北京辦、南京辦、珠海辦、洛陽辦、鄭州辦、昆明辦、?？谵k、廣州辦等 41 個部門。在所有報銷表格、統(tǒng)計中，此順序不變。
2.為避免統(tǒng)計不明確，劉總的所有費用進入“總辦”。由銷售人員負責的《銷售合同》中規(guī)定的各項參觀、考察費用等，全部計入該銷售人員的“招待費”，不計入“差旅費”。
3.人資行政部費用包含其部門人員各項費用以及總公司的房租、管理費、禮品費等各項費用。
注明“部門”。如：人資行政部代客戶部采購禮品，款項由人資行政部支付，但費用計入客戶部。
辦事處與公司的年審(檢)計入辦事處與公司人資行政部。
5.無法劃分某部門的費用，納入“人資行政部”-“總公司”一欄內(nèi)。此欄內(nèi)的項目與“其他”項一樣，能夠劃分到其他部門的費用均不計入此欄。
三、財務部的職能
內(nèi)所有的現(xiàn)金
支出。列入固定資產(chǎn)的項目，如價值小于 2 萬元，也在當月的管理費用中全部反映。
行分析，盡可能找出原因與解決方法。接著制定政策，防微杜漸。
疏漏”，嚴格按規(guī)定進行獎懲。同樣地，發(fā)現(xiàn)不合理的地方應及時提出更正意見。
4.對于偏離預算超支的部門或人員，財務部應及時提醒與規(guī)范，嚴重時提出警告。
5.對于過去存在的報銷不粘貼、粘貼不規(guī)范、填寫不規(guī)范、報銷不及時等問題，財務部應提出具體可行的方法加以約束。
報賬員的報賬流程篇二
有未列入的費用可據(jù)具體情況處理）：
社保（僅限相關(guān)辦事處）、交通費、手機費、(固定)電話費、辦公費、汽車費、郵電運輸費、水電費、管理費、招待費、差旅費、備件、維修費、房租費、培訓費、其他費用共 15 項。
二、借款規(guī)定：
三、報銷須知：
為規(guī)范公司員工的報銷行為，辦理報銷事宜時應注意以下事項：
后一律不再報銷上月費用；駐外辦事處相應順延 10 天；
三、《借款規(guī)定》）；
確屬情況特殊的，由公司領(lǐng)導確認后方可報銷；
在報銷后再辦理領(lǐng)用手續(xù)；
6.公司費用支出應做到開源節(jié)流，遵循“必要、合理、節(jié)約”的原則，盡量降低費用，減少開支，以達到“少花錢、多辦事、辦好事”的目的。
話費。
8．各駐外辦事處的費用報銷管理參照上述說明執(zhí)行，另作以下補充：
到公司財務部報銷款返回辦事處后才能支付給相關(guān)人員。一旦發(fā)現(xiàn)公司財務部報銷款未返回辦事處，而辦事處人員即已將“個人手機費”、“交通費”支付給相關(guān)人員，并給公司造成無法追索的后果時，該項費用的損失由辦事處負責人承擔。
(4)各辦事處要設立《現(xiàn)金日記帳》及《往來帳》，用于記載辦事處與員工、辦事處與公司財務部間的往來款項和報銷情況及備用金的使用情況。辦事處報銷時要附上公司財務統(tǒng)一的《報銷明細匯總表》。公司財務部每月付完報銷款后，及時通過電郵方式與辦事處員工核對本次報銷金額及備用金余額，相關(guān)人員應在七日內(nèi)對財務部的郵件予以確認，如無提出異議，財務部將視本部記錄為正確，原則上事后不予查帳。
(5)辦事處員工在不影響正常維護工作的前提下，應盡量乘坐公交車輛，必須乘坐出租車時須報經(jīng)辦事處負責人同意。員工上下班的交通費不在報銷之列，早上 7 點后上班及晚上九點前下班的的士費不允許報銷，辦事處員工從網(wǎng)點下班不允許報銷的士費。
(6)辦事處負責人必須嚴格審批各項報銷單據(jù)，公司財務部若發(fā)現(xiàn)報銷單據(jù)有異議的地方，可要求審批人員做出解釋。若財務部對有關(guān)單據(jù)產(chǎn)生質(zhì)疑時，有權(quán)要求報銷人做出解釋；如證實有不實報銷的情形，以及報銷人、審批人均無法解釋或解釋不被接受的情形，則報銷單據(jù)上的所有費用不予報銷，由審批人和報銷人各承擔一半費用。
8.對報銷票據(jù)的粘貼做以下規(guī)范化要求：
(1)員工在報銷時應自行粘貼票據(jù)，財務部一律不代貼。票據(jù)粘貼時大小應與報銷單大小一致，以利于裝訂憑證。如發(fā)生未粘貼的情形，財務部有權(quán)拒絕予以報銷，如需財務部可代為粘貼，每次扣罰相關(guān)人員 20 元憑證整理費。
(2)報銷單據(jù)票據(jù)用簽字筆、鋼筆等不褪色墨水書寫。各項要素填列清楚、正確、規(guī)范、完整。背面需注明用途，如： “交通費”應注明往返地點與時間，或編號后用清單形式反映。辦事處統(tǒng)一活動的票據(jù)，每位參與人員應在背面簽字作實。需要特別說明的事項，可在備注或票據(jù)背面說明。發(fā)票日期 60 天之前的財務將不予報銷。報銷單據(jù)填寫不規(guī)范、不完整的，內(nèi)務部有權(quán)拒絕予以報銷。如需財務部重新整理的，每次扣罰相關(guān)人員 20 元憑證整理費。
(3)為便于管理，應將交通費、電話費、辦公費、水電費、管理費、運輸費、招待費等按大類分開粘貼，并在報銷單的右上角注明報銷類別。報銷單的“用途”應詳細填寫，如“月至月的房租、公交車費、電話費”等等。
(4)除辦公、社保、運輸?shù)裙觅M用外，每位員工應各自報銷費用。不接受幾人的名義共同報銷、領(lǐng)款。兩位負責人共同負責的情形，或辦事處負責人前往采購物品等，應互相審批或由辦事處其他人員簽字作實，任何情形下不得自報自批。否則單據(jù)予以退回，往來郵費由該辦事處自負。
(5)辦事處負責人、部門負責人、公司負責人由上至下依次簽批在報銷單的右方。根據(jù)流程，辦事處人員說明： 制表：審批： 財務審核： 應先在領(lǐng)款人處簽字。備用金或其他金額較大的事項，財務部應傳真確認領(lǐng)款。
(6)每個辦事處報銷時需按照上述“基本費用”的順序與格式分類匯總，注明“辦事處 200x 年月報銷匯總”，并在左下方簽字，右下方留白待財務審核，于每月 15 日前寄往公司財務部。為避免遺漏。
四、費用報銷的原則：
1.費用報領(lǐng)人員、財務人員、審核人員必須嚴格執(zhí)行國家政策規(guī)定及公司各項費用規(guī)定的開支范圍和開支標準。
2.各辦事處、各部門負責人及公司領(lǐng)導，要嚴格把好費用開支、報銷的審批關(guān)，認真履行自己的職責。
3.任何人不得弄虛作假，不準虛報冒領(lǐng)財務制度以外應由個人負擔的支出。
4.財務部定期抽查公司各項費用報銷及財務處理情況，對違反財務規(guī)定的行為及相關(guān)人員，配合公司對其進行批評教育，并視情節(jié)輕重給予一定的經(jīng)濟處罰。
五、報銷程序：為提高工作效率，公司各級人員應嚴格按照如下流程報銷，不按照流程處理者，財務部有權(quán)拒絕辦理。
3.財務部審核（真實性、是否符合規(guī)章程序、是否額度內(nèi)）簽字；?
4.公司領(lǐng)導（合理性）審批；?
在次月的工資中扣取。
第二部分：差旅管理
一、差旅管理規(guī)定
1.出差申請：員工因公出差，須填寫出差申請，報相關(guān)負責人批準，因緊急事務而無法事先報批的應先征得主管的口頭同意，并在出差結(jié)束后三天內(nèi)補辦出差申請審批手續(xù)。
3.審批流程：填好的出差申請經(jīng)上級審核同意后，方可辦理訂票、借款等相關(guān)出差手續(xù)。審核、審批時，須嚴格控制“出差時間”及“費用預算”和“同行人數(shù)”等項目。
4.出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。
5.出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
6.出差費用包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費、招待費等，其標準執(zhí)行《和美公司費用報銷標準表》。
(1)當發(fā)生設備故障，須由技術(shù)部門（含：客戶支持部、辦事處、技術(shù)中心）經(jīng)理調(diào)配人員前往處理故障時，技術(shù)部門經(jīng)理應根據(jù)故障現(xiàn)象酌派遣有經(jīng)驗的、基本能夠一次性解決問題的人員出差。盡可能避免回來后再次出現(xiàn)相同故障的情況。對技術(shù)中心負責處理的軟件故障，應保證至少 1 周（含）內(nèi)不再出現(xiàn)相同故障；對客戶支持系統(tǒng)各單位負責處理的硬件故障，應保證至少 2 天（含）內(nèi)不再出現(xiàn)相同故障。在上述時間內(nèi)，凡今后再出現(xiàn)維修人員返回單位后再次出現(xiàn)相同故障仍須再派技術(shù)人員出差處理故障時，再次出差的人員將不予報銷出差補助。
(2)針對每次設備報障，負責單位（辦事處）原則上每次只能派遣一人出差解決問題，不得 2 人同行。
二、差旅管理流程：
報部門經(jīng)理審批。
2.（如需要）公司領(lǐng)導審批。
3.持相關(guān)領(lǐng)導審批后的《出差申請單》到財務部辦理借款事宜。
4.執(zhí)行出差任務。
5.出差人員做《出差總結(jié)》，整理報銷單據(jù)。
6.部門經(jīng)理審核報銷單據(jù)。
7.出差人員辦理報銷手續(xù)。第三部分：財務核算指引
一、報銷項目的劃分
1.費用共分為：工資（含加班、過節(jié)費、社保、餐補等）、交通費、手機費、電話費(固定)、辦公費、汽車費、郵電運輸費、水電費、管理費、招待費、差旅費、備件、維修、房租、培訓費、其他共 15 項。各部門按選擇報銷項目，但在所有表格、統(tǒng)計中此順序保持不變。
2.其中，招待費包括餐飲、禮品、招待費；差旅費中只包含出差期間的交通、住宿費等，不包含各類招待費及禮品費。
3.為便于核算，本年度對所有部門招待費實行“預算控制”，因此，餐飲、禮品、招待費不細分，統(tǒng)一稱為“招待費”。但根據(jù)劉總個人的意見，對其個人的招待費支出細分出“禮品費”與“招待費”二大項。
4.人資行政部預訂飛機票等費用，由人資行政部報銷（申請支票）時注明“為部門預訂”，未報銷前掛相應部門借款，報銷費用計入使用部門，不計入人資行政部。
5.“辦公費”的主要支出為各項年檢(審)、認定費、辦公設備（不能列入固定資產(chǎn)的設備）、辦公用品、辦公支出（復印、打?。?、書籍、光盤、辦公軟件及標書制作等。
6.飛機票及出差期間的交通費計入“差旅費”，不計入“交通費”，“交通費”主要是指各類市內(nèi)交通費?！捌渌表棻仨気d明用途。原則上可以列入具體科目的費用均不列入“其他”。
二、報銷部門的劃分
部。售后服務部又分為深圳總部、北京辦、南京辦、珠海辦、洛陽辦、鄭州辦、昆明辦、?？谵k、廣州辦等 41 個部門。在所有報銷表格、統(tǒng)計中，此順序不變。
2.為避免統(tǒng)計不明確，劉總的所有費用進入“總辦”。由銷售人員負責的《銷售合同》中規(guī)定的各項參觀、考察費用等，全部計入該銷售人員的“招待費”，不計入“差旅費”。
3.人資行政部費用包含其部門人員各項費用以及總公司的房租、管理費、禮品費等各項費用。
注明“部門”。如：人資行政部代客戶部采購禮品，款項由人資行政部支付，但費用計入客戶部。
辦事處與公司的年審(檢)計入辦事處與公司人資行政部。
5.無法劃分某部門的費用，納入“人資行政部”-“總公司”一欄內(nèi)。此欄內(nèi)的項目與“其他”項一樣，能夠劃分到其他部門的費用均不計入此欄。
三、財務部的職能
內(nèi)所有的現(xiàn)金
支出。列入固定資產(chǎn)的項目，如價值小于 2 萬元，也在當月的管理費用中全部反映。
行分析，盡可能找出原因與解決方法。接著制定政策，防微杜漸。
疏漏”，嚴格按規(guī)定進行獎懲。同樣地，發(fā)現(xiàn)不合理的地方應及時提出更正意見。
4.對于偏離預算超支的部門或人員，財務部應及時提醒與規(guī)范，嚴重時提出警告。
5.對于過去存在的報銷不粘貼、粘貼不規(guī)范、填寫不規(guī)范、報銷不及時等問題，財務部應提出具體可行的方法加以約束。
報賬員的報賬流程篇三
——本文以支付隊伍款項為例做詳解，支付材料機械等款項可參照執(zhí)行。
流程圖：
（不涉及委托付款請?zhí)^流程5）
要求及注意事項：
法定代表人身份證明書
______同志，在我公司擔任______職務，為我公司法定代表人。
特此證明。
單位全稱：__________(蓋章)
______年______月______日
注：企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體的主要負責人為本單位的法定代表人。
法人身份證復印件粘貼處
（正面）（背面）
附表2.委托書
致：以項目公章名稱為準：
本委托書宣告公司同志（身份證號碼：）以其法定代表人身份，代表本單位委托本單位同志（身份證號碼：）為我單位正式的合法代理人，并授權(quán)該代理人在標段施工過程中，以合法代理人的名義與貴單位簽訂工程勞務合同、協(xié)議、結(jié)算、款項支付等一切與此有關(guān)的事項，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟責任和法律后果由我公司承擔。
代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)，特此委托。
委托人單位（單位蓋章）： 委 托 人： 被委托的代理人：
委托有效期:年月日 至年月日
被委托代理人身份證復印件粘貼處
（正面）（背面）
2.3.發(fā)票要求及注意事項
4.資金預算要求及注意事項
5.委托付款書要求及注意事項：
因工作需要，對方單位申請委托我項目代其支付外欠款，隊伍須出具委托付款書。我方應根據(jù)協(xié)作隊伍的委托申請，優(yōu)先向合同所涉及的民工工資、材料供應商、設備租賃商代付相應的款項。
委托付款書格式及注意事項：
附表3：（適用于長期委托付款，則簽署一次歸檔即可。內(nèi)容可根據(jù)實際情況更改，但基本要求手續(xù)不得刪減）
委托付款書1.致以項目公章名稱為準：
收款賬戶名稱：收款賬號： 開戶銀行：
由此發(fā)生的經(jīng)濟責任由我單位承擔，特此委托。
委托單位名稱：（單位蓋章）委托單位法人代表：（簽字）
委托代理人簽字：（簽字并簽手?。?/p>
年月日
附表4：（適用于一次性委托付款，委托書應貼在付款憑證后面。內(nèi)容可根據(jù)實際情況更改，但基本要求手續(xù)不得刪減）
委托付款書2.致以項目公章名稱為準：
收款賬戶名稱：收款賬號： 開戶銀行：
由此發(fā)生的經(jīng)濟責任由我單位承擔，特此委托。
委托單位名稱：（單位蓋章）委托單位法人代表：（簽字）
委托代理人簽字：（簽字并簽手?。?/p>
年月日
6.付款申請單要求及注意事項
圖例：
7.收據(jù)要求及注意事項:
如圖：
8.銀行轉(zhuǎn)賬：
支付隊伍款項一般不得使用現(xiàn)金支票及現(xiàn)金。收款方需與付款申請單一致。
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