總結(jié)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)學習中的問題和不足之處，從而更好地改進和提升自己。在總結(jié)中可以適當引用他人觀點和研究成果，以增加總結(jié)的權(quán)威性和可信度。下面是一些優(yōu)秀的總結(jié)樣本，幫助大家更好地理解總結(jié)的寫作技巧。
稽核崗位申請書表篇一
（l）審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進度。
（2）查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。
（3）追蹤各項會議決定辦理事項。
（4）其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。
2．財務(wù)稽核：
（l）審核各項支出憑證。
（2）審核各項收入賬項。
（3）審核各項攤提折舊。
（4）審核應(yīng)收應(yīng)付、預收預付賬項。
（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
（6）審核各廠廠務(wù)費用分攤方法。
（7）審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。
（8）審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。
（9）其他有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計算方法，減少支出的提議事項。
稽核崗位申請書表篇二
2 稽核項目的組織實施及現(xiàn)場跟蹤指導
3 稽核風險點及檢查技巧的總結(jié)、歸納
4 上級交辦的其它臨時性工作
5 機構(gòu)存在問題的成因分析及對策的研究
6 稽核報告的起草，稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋
7 領(lǐng)導交辦的其它工作
稽核崗位申請書表篇三
2、負責稽核團隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現(xiàn);
6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改進;
7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改進，編制總結(jié)報告并向上級匯報;
8、參與公司風險管理體系建設(shè)與改進的相關(guān)工作;
9、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位申請書表篇四
1.負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5. 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。
8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。
9. 裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。
10.負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
稽核崗位申請書表篇五
2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善
3.發(fā)現(xiàn)問題，進行機動稽核，并出具報告及改善建議
4透過稽核過程，了解及改善內(nèi)控機制，提升經(jīng)營效率
5.透過稽核過程，提案建議改善作業(yè)流程及營運模式，以提升經(jīng)營績效
6.監(jiān)控公司內(nèi)部運作，追蹤流程，杜絕弊端，達到嚴謹之風險控管
7.其他主管交辦事項
稽核崗位申請書表篇六
1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補制的，應(yīng)查明原因。
2、會計科目及支出經(jīng)濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。
3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過復核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當日清月結(jié)。
2、現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。
3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符，有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷，有無長期占用現(xiàn)象。
8、實行會計信息化的單位，賬簿的.記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
1、檢查庫存現(xiàn)金時，是否存放庫內(nèi)，如有另存他處的，應(yīng)立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負責人審批。
2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。
3、是否日清月結(jié)，進行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關(guān)部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數(shù)字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
1、有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。
2、票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確；有無大頭小尾，轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。
3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。
1、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴格執(zhí)行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否?？顚Ｓ茫瑢ｍ椇怂?。
3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。
4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。
5、有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位申請書表篇七
2、地區(qū)稽核稽查體系運行與執(zhí)行;
3、完成主管交辦的日、周、月工作任務(wù);
4、負責店面運營管理的檢查、評估;
5、負責店員、顧客、聯(lián)營商的舉報投訴管理，并以事實為依據(jù)進行調(diào)查;
6、負責稽查發(fā)現(xiàn)店面運營問題，督促門店整改，并向主管匯報;
7、完成主管交辦的其他事宜。
稽核崗位申請書表篇八
一、編制公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機構(gòu)開展對公司年度財務(wù)決算的審計工作，并對公司年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財務(wù)收支、財務(wù)預算、決算、費用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
四、負責對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督，對公司直屬的自營項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計，對分公司管轄的自營項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復審。
五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作，在完成正常審計業(yè)務(wù)外，積極開展內(nèi)
部審計調(diào)查和專項審計，為加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益出謀劃策。
六、提高服務(wù)意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
稽核崗位申請書表篇九
直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理
1、執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。
2、根據(jù)各項財務(wù)支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。
3、在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領(lǐng)導批準的預算項目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。
4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準確規(guī)范和完整、附件是否齊全。
5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。
6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。
7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。
8、審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。
9、審核工資標準及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。
10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟活動分析工作。
11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應(yīng)記錄。
12、分析資金運作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關(guān)分析資料。
13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。
稽核崗位申請書表篇十
1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。
2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準確，附件、印章是否齊全。
3、負責對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。
4、負責接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用狀況，帶給相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料，對會計資料進行分析。
5、每月核對往來款項，及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時查對未達帳項。
7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù)，每月認真審核票據(jù)使用狀況，確保票、款、帳相符。
8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。
9、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。
稽核崗位申請書表篇十一
2.負責各項成本控制目標、成本控制動作實施結(jié)果的稽核跟進、檢查糾偏;
3.負責定期向公司高層匯報過程異常和各項數(shù)據(jù);
4.負責各類賬務(wù)的稽查、核對工作，對各項費用進行準確分析和判定;
5、對各項會計帳單、憑證、報表進行稽查;
6、開展財務(wù)分析、流程疏理、問題改進與跟蹤。
稽核崗位申請書表篇十二
2、負責稽核團隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現(xiàn);
6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改善;
7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改善，編制總結(jié)報告并向上級匯報;
8、參與公司風險管理體系建設(shè)與改善的相關(guān)工作;
9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位申請書表篇十三
食品安全稽核專員必勝客上海必勝客有限公司,必勝客職責:
知識技能要求:
教育程度:(知識)
統(tǒng)招本科及以上學歷,主修食品/生物等相關(guān)專業(yè)
經(jīng)驗(其他資格): (知識,技能)
應(yīng)屆畢業(yè)生或1年以內(nèi)工作經(jīng)驗(歡迎20xx屆應(yīng)屆畢業(yè)生申請,19屆畢業(yè)生也歡迎投遞)
熟悉電腦相關(guān)軟件操作
抗壓能力強
思路清晰
良好的團隊合作精神和溝通表達能力
愿意出差,50%出差江蘇省或浙江省內(nèi)
稽核崗位申請書表篇十四
按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進行：
1、合法性審核。即審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定的要求，有無違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟效益的原則。
3、真實性審核。
4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整，手續(xù)是否完備。
原始憑證審核后，應(yīng)根據(jù)不同的審核結(jié)果，進行不同的處理。
(二)復核記賬憑證
對記賬憑證的審核，應(yīng)從以下幾方面進行：
1、填制依據(jù)是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。
2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。
3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。
4、審核金額是否正確。
稽核崗位申請書表篇十五
工作職責：
1)采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;
2)開展臨時調(diào)查任務(wù)，供給調(diào)查數(shù)據(jù);
3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;
4)領(lǐng)導交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有必須的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達溝通本事和學習本事;
3、能夠承受必須壓力，有較強的環(huán)境適應(yīng)本事。
經(jīng)驗無
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稽核崗位申請書表篇十六
1.宣傳貫徹國家有關(guān)電力供應(yīng)與使用法律、法規(guī)、方針、政策以及電力行業(yè)標準。
2.按照統(tǒng)一安排，在公司范圍內(nèi)開展用電稽查活動，協(xié)助處理用電糾紛。
3.負責填寫“用電檢查工作單”，經(jīng)審核批準后執(zhí)行響應(yīng)任務(wù)，工作終結(jié)后，將工作單存檔。
4.認真履行用電檢查職責，隨身攜帶“用電檢查證”等相關(guān)證件。
5.嚴厲查處各類違章用電和竊電案件，制止危害供用電秩序的行為。
6.負責執(zhí)行用電稽查工作計劃和培訓計劃。
7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
1.嚴格按《會計準則》、《財務(wù)通則》的要求，認真執(zhí)行《會計法》、《關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定，對一切經(jīng)濟事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領(lǐng)導匯報，積極采取措施進行處理。
2.按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標的要求，審查各項計劃指標的計算是否正確，指標間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議。
3.審核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)據(jù)是否正確，會計分錄是否符合有關(guān)制度的`規(guī)定。
4.審查賬簿記錄是否合法和真實。
5.審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求，是否反映了企業(yè)的真實情況。
6.會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。
1.日常工作內(nèi)容：
(1)負責核算收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做的報表和清機報表、電腦報表是否一致，檢査清機報表是否跳號等。
(2)負責核算每日“商務(wù)中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數(shù)據(jù)和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應(yīng)項目的數(shù)據(jù)是否相同。
(3)負責核算昨日夜間稽核員完成的報表，檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成，報表是否完整和真實。
(4)核算前臺當天未結(jié)客賬的余額是否正確。
(5)負責完成酒店營業(yè)收益情況報告表、每曰現(xiàn)金結(jié)算情況報告表和各部門收入明細表。
(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準，回扣、更正是否正常，手續(xù)是否齊備等。
(7)負責檢查外幣現(xiàn)金收人與本幣現(xiàn)金收入的比例，防止私兌外幣。
(8)每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
2.每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳,娛樂廳等的客人數(shù)、最低消費、服務(wù)費及酒吧、廚部支出等數(shù)據(jù),以填制成本報表。
3.月末的工作內(nèi)容：
(1)負責核對月末本崗位所屬賬戶的余額。
(2)將各部門當月收入的外幣數(shù)匯總列入報表。
(3)將本月營業(yè)總賬分部門核算后交成本部。
4.監(jiān)督工作內(nèi)容：
(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規(guī)定進行。
(2)發(fā)現(xiàn)問題時善于提出改進意見，進一步完善收銀制度。
稽核崗位申請書表篇十七
工作職責：
1)采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;
2)開展臨時調(diào)查任務(wù)，提供調(diào)查數(shù)據(jù);
3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;
4)領(lǐng)導交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有一定的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;
3、能夠承受一定壓力，有較強的環(huán)境適應(yīng)能力。
經(jīng)驗無
其它本科應(yīng)屆畢業(yè)生
稽核崗位申請書表篇十八
1.每一經(jīng)濟事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補制的，應(yīng)查明原因。
2.會計科目及支出經(jīng)濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。
3.轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。
4.記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。
5.記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。
6.記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
二、賬簿稽核
1.各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過復核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當日清月結(jié)。
2.現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。
3.各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符，有無遺漏。
4.各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5.各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門登記依法建賬。
6.活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。
7.各種借款是否及時收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷，有無長期占用現(xiàn)象。
8.實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。
9.各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
三、庫存稽核
1.檢查庫存現(xiàn)金時，是否存放庫內(nèi)，如有另存他處的，應(yīng)立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負責人審批。
2.有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。
3.是否日清月結(jié)，進行賬款核對。
4.是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。
5.收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。
四、會計報表稽核
1.各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關(guān)部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。
2.各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。
3.各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4.報表的數(shù)字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
五、票據(jù)稽核
1.有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。
2.票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確；有無大頭小尾，轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。
3.票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。
六、財務(wù)稽核
1.有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2.是否嚴格執(zhí)行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否?？顚Ｓ?，專項核算。
3.是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。
4.有關(guān)財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。
5.有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6.非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
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