報告通常包括摘要、引言、正文、結(jié)論和參考文獻(xiàn)等部分，每個部分都有其特定的功能和要求。需要注重語法和拼寫的準(zhǔn)確性，以確保文檔的專業(yè)和可信度。小編整理了一些寫作報告時需要注意的常見錯誤和解決方法。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇一
根據(jù)《廣東省教育廳關(guān)于開展20xx年教育事業(yè)重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)核查的通知》（粵教規(guī)函［20xx］30號）要求，為了積極配合此次教育事業(yè)統(tǒng)計核查工作，我校按照教育局的安排部署，成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對我校20xx-20xx學(xué)年的教育統(tǒng)計情況進(jìn)行了全面檢查，通過檢查，小組成員一致認(rèn)為符合上級文件要求的標(biāo)準(zhǔn)。
1、高度重視，精心組織。我校嚴(yán)格按照教育局的統(tǒng)一要求，健全了統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報制度，精心組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)落實《統(tǒng)計法》，能認(rèn)真解決學(xué)校統(tǒng)計工作中遇到的困難和問題，做好人、財、物的條件保障工作，確保教育事業(yè)統(tǒng)計工作的順利開展。
2、依法統(tǒng)計，規(guī)范行為。學(xué)校能牢固樹立依法統(tǒng)計的觀念，依法規(guī)范統(tǒng)計行為，依法維護(hù)統(tǒng)計秩序，從源頭上保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠，杜絕隨意干預(yù)、隨意改動統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
3、加強統(tǒng)計人員的管理。我們由教導(dǎo)處具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作，并指派一名教師具體負(fù)責(zé)組織學(xué)校各處室協(xié)調(diào)提供相關(guān)數(shù)據(jù)做好統(tǒng)計填報工作，使數(shù)據(jù)內(nèi)外一致，不走樣，不參水分。同時，積極安排統(tǒng)計人員參加教育局每學(xué)年組織的報表統(tǒng)計培訓(xùn)，不斷提升統(tǒng)計人員的工作能力，增強其責(zé)任心與使命感。
4、提高統(tǒng)計工作的效率。我們?yōu)榻y(tǒng)計員配備了兼用計算機，實行了聯(lián)網(wǎng)，為統(tǒng)計員配備了u盤，方便數(shù)據(jù)的'上報，減少和杜絕了虛報、瞞報、漏報、錯報等現(xiàn)象的發(fā)生。
5、建立了檔案室，建立了學(xué)生檔案，建立了教職工花名考勤冊，并且適時更新。建立了統(tǒng)計臺帳，實行文本檔案和電子臺帳同步管理。
6、按時上報，規(guī)范存檔。
我校能按上級要求，將學(xué)生數(shù)經(jīng)學(xué)籍會審確定后，能手工填寫報表一式三份，校長能審核簽名，加蓋學(xué)校公章后上報教育組，教育組在審核各學(xué)校報表后再將一份返回學(xué)校存檔。學(xué)校存檔報表要附上完整的統(tǒng)計臺帳。
7、加強數(shù)據(jù)管理與維護(hù)。我們要求統(tǒng)計員要經(jīng)常與教育組負(fù)責(zé)統(tǒng)計的工作人員進(jìn)行溝通，及時上報各類數(shù)據(jù)的變動情況，發(fā)現(xiàn)問題及時訂正修改，確保了學(xué)?；砼c上報的數(shù)據(jù)庫相一致。
以上是我校對我校教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況所進(jìn)行的檢查情況，盡管我們按照上級要求做了基礎(chǔ)性的工作，但是按照統(tǒng)計法的要求，我們在規(guī)范性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性上還存在一定的不足，按教育局和上級行政主管部門要求還有距離，我們決心借助這次教育事業(yè)重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)核查工作的時機，進(jìn)一步完善我們的工作，從而使我校的教育統(tǒng)計工作做到規(guī)范科學(xué)。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇二
為了認(rèn)真貫徹落實****縣財政局*縣財辦[20xx]50號文件，關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集財務(wù)部、審計部等相關(guān)人員召開了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化自查工作會議，傳達(dá)《通知》精神，安排部署會計基礎(chǔ)規(guī)范化自查工作，認(rèn)真按照文件的要求，對照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》逐項落實自查自糾。現(xiàn)將我公司關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化自查的工作情況作如下報告：
原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、傳遞、保管；會計賬薄的設(shè)置、登記、核對、結(jié)賬；會計報表的編制、審核；會計檔案的歸檔、保管、移交、銷毀；會計崗位責(zé)任的劃分；會計監(jiān)督等。
1.組織學(xué)習(xí)《會計法》，提高單位負(fù)責(zé)人和會計人員的素質(zhì)。增強財會人員的法制觀念，自覺遵守、執(zhí)行會計基礎(chǔ)工作規(guī)范。
2.結(jié)合會計年檢和職稱考試對會計人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的各項要求，規(guī)范會計行為，做好會計基礎(chǔ)工作。
3.加強會計工作的管理和監(jiān)督，建立和完善激勵機制，調(diào)動會計人員工作的積極性，依法做好會計核算和監(jiān)督工作，提高財務(wù)管理和監(jiān)督的水平。
4.建立健全內(nèi)部會計制度，強化內(nèi)部監(jiān)督，建立會計人員崗位責(zé)任制制度和稽核制度。
作在基本符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求的同時，也存在著不足。
1.會計憑證摘要內(nèi)容填寫太過簡短，隨意性較大。
2.原始記錄的.格式、內(nèi)容、填制方法有待統(tǒng)一。
1.每年組織會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
2.加強會計憑證摘要的填寫，做到填寫內(nèi)容簡潔清楚。
3.加強原始憑證的管理，統(tǒng)一原始記錄的格式、內(nèi)容和填制方法。
自查單位：*****。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇三
xx市統(tǒng)計局：
今年以來，我局在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在xx市局的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實xx市政府文件及統(tǒng)計工作會議精神，切實加強了統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)工作，不斷推進(jìn)全市基層統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)，為統(tǒng)計工作的健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
近幾年來，我市高度重視和加強基層統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)，市政府非常重視，xx市長親筆批示：請統(tǒng)計局細(xì)閱。分管副市長xx也在文件上作出批示：必要時可否發(fā)一文件或召開一次會議，請xx局長據(jù)情決定。市政府xx市長也對文件作出具體批示：
請xx同志閱辦：
1、轉(zhuǎn)發(fā)此通知。
2、召開統(tǒng)計人員會落實。
3、請統(tǒng)計局提出具體落實意見。
這以上充分說明xx市政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作的重視、關(guān)心和支持。
按照市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示要求，市統(tǒng)計局結(jié)合我市統(tǒng)計工作的實際情況，及時召開了全體機關(guān)干部會議和基層統(tǒng)計人員會議，進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)。召開了三次黨組會議，研究貫徹落實意見，并向市政府領(lǐng)導(dǎo)作了請示匯報。經(jīng)市政府同意，以《關(guān)于進(jìn)一步加強基層統(tǒng)計工作的通知》，以《xx省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報時間有關(guān)問題的通知》，市統(tǒng)計局以《關(guān)于貫徹xx市統(tǒng)計局〈統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報提速實施方案〉的`通知》，以《xx市20xx年鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》的通知，保證了基層統(tǒng)計工作干有目標(biāo)，做有規(guī)范，學(xué)有依據(jù)，趕有方向。
根據(jù)省政府《會議紀(jì)要》精神和xx市政府辦公廳文件精神的要求，我們在統(tǒng)一思想認(rèn)識的基礎(chǔ)上，上下一心，左右同步，狠抓基層統(tǒng)計機構(gòu)和統(tǒng)計隊伍建設(shè)，為做好基層基礎(chǔ)工作打下了堅定的基礎(chǔ)。另外我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)也有所加強。xx個鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)機構(gòu)設(shè)置都達(dá)到了“四有”，即：有牌子、有章子、有場所、有設(shè)備，在人員配備上都設(shè)置了xx人從事綜合統(tǒng)計工作，一個農(nóng)業(yè)統(tǒng)計，一個投資服務(wù)中心統(tǒng)計，一個主任，工資、經(jīng)費都有了保障。
省xx市統(tǒng)計提速工作會議結(jié)束后，我市早動手，爭主動，全面出擊，利用“三會一班”，深入貫徹落實上級會議精神，不斷加強基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，取得了可喜成績。
一是召開了全市統(tǒng)計提速工作會議。根據(jù)上級會議精神，結(jié)合本市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的實際情況，局黨組召開專門會議進(jìn)行了研究，并到各鎮(zhèn)、辦事處開發(fā)區(qū)進(jìn)行調(diào)研，同時派有關(guān)人員到xx等基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)較好的地方學(xué)習(xí)，在此基礎(chǔ)上，向市政府做好專題匯報，市長xx同志專門做了批示，要求制訂下發(fā)一個文件，召開專門會議，傳達(dá)貫徹上級精神。xx月xx日我市召開了全市統(tǒng)計提速工作會議，市政府副市長xx同志出席了會議，并就統(tǒng)計提速工作、基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作、基層統(tǒng)計隊伍建設(shè)等問題做了重要講話。各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)、市直有關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)計人員參加了會議。
二是召開了全市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場會。為了起到示范帶動作用，我局于xx月xx日在xx鎮(zhèn)政府召開了全市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)場會。參加會議的有各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計人員。xx鎮(zhèn)是我市第一個實現(xiàn)xx市、縣、鄉(xiāng)三級聯(lián)網(wǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，會上，入會人員首先學(xué)習(xí)了如何通過電話撥號進(jìn)入統(tǒng)計信息網(wǎng)的方法，并進(jìn)行了現(xiàn)場演示。xx鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)還介紹了如何提高認(rèn)識，加快信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高統(tǒng)計現(xiàn)代化水平的經(jīng)驗。會議要求各單位要以本次現(xiàn)場會為契機，進(jìn)一步加快信息自動化建設(shè)水平。
三是召開了全市基層統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)場匯報會。為及時掌握情況，推動工作，現(xiàn)場會結(jié)束后，我市又組織有關(guān)人員到各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)進(jìn)行了巡回檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)做了匯報。市政府又于xx月xx日在xx鎮(zhèn)召開了全市基層統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)建設(shè)匯報會，各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)參加了會議，并就落實統(tǒng)計提速工作會議精神、基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況逐個進(jìn)行了匯報。市政府xx副市長聽取了匯報并做了重要講話，肯定了各單位前段工作，指出了不足，并就下步工作提出了具體要求。
四是舉辦了全市基層統(tǒng)計人員計算機培訓(xùn)班。我們認(rèn)為要使統(tǒng)計工作真正提速，提高基層統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)水平是關(guān)鍵，為此，決定對各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)統(tǒng)計人員進(jìn)行一次系統(tǒng)的計算機知識培訓(xùn)，市政府給予高度重視與支持，市長xx同志親自批示，同意舉辦培訓(xùn)班。我市于xx月xx日—xx日在市電大舉辦了為期xx天的首屆統(tǒng)計人員計算機培訓(xùn)班。培訓(xùn)期間，為了保證培訓(xùn)效果，市局培訓(xùn)人員嚴(yán)格管理，參訓(xùn)人員學(xué)習(xí)積極性也非常高漲，除白天正常學(xué)習(xí)外，晚上還堅持學(xué)習(xí)2小時，就連電大的教師都說，這批學(xué)生是近幾年來所有培訓(xùn)班中學(xué)習(xí)積極性最高的一批。為了辦好這期培訓(xùn)班，市統(tǒng)計局專門安排一名副局長和農(nóng)調(diào)隊的全體同志靠上具體抓落實，經(jīng)與市電大聯(lián)系，聘請了水平較高的授課教師，并根據(jù)統(tǒng)計工作實際和基層統(tǒng)計人員的水平，有計劃、有重點的選擇授課內(nèi)容。通過培訓(xùn)，使全體學(xué)員較好的掌握了微機操作知識，取得了滿意的效果。據(jù)統(tǒng)計，學(xué)習(xí)及格率達(dá)到100%，優(yōu)秀率超過1/3。這次培訓(xùn)為全市基層統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。
此外，為了進(jìn)一步貫徹落實會議精神，我們積極與市政府督查辦公室聯(lián)系，于xx月xx日、xx日兩天一起到各鎮(zhèn)、辦事處進(jìn)行了督查，并將督查結(jié)果由政府辦公室通報，推動了基層統(tǒng)計信息自動化建設(shè)工作。通過“三會一班”及督查，我市基層統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已步入正軌，目前，全市xx個鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)全部配置了微機，實現(xiàn)了市、縣、鄉(xiāng)三級聯(lián)網(wǎng)，市統(tǒng)計局在資金緊張的情況下，籌資xx萬多元，新購置了與鎮(zhèn)、辦事處聯(lián)網(wǎng)的必備設(shè)施，并及時開通使用，為統(tǒng)計工作全面提速奠定了基礎(chǔ)。
根據(jù)xx市局提出的檔案管理達(dá)標(biāo)升級的要求，我市從實際情況出發(fā)，在現(xiàn)有的辦公條件下，爭取市政府的支持，在政府二樓專門要了一間檔案室，安排專人負(fù)責(zé)管理，并建立健全了各項配套管理制度，經(jīng)檔案局驗收，已達(dá)到省二級標(biāo)準(zhǔn)，取得機關(guān)檔案工作目標(biāo)管理省二級證書。為早日升為省一級，局里加強軟件建設(shè)，材料、帳表等存檔資料全部按省一級標(biāo)準(zhǔn)要求建檔。待搬入新政府大樓后，設(shè)高檔次檔案室，爭創(chuàng)xx市或省一流檔案室，達(dá)到省一級或更高級標(biāo)準(zhǔn)。同時市局以《關(guān)于印發(fā)xx市統(tǒng)計局檔案工作網(wǎng)絡(luò)圖及檔案工作制度的通知》下發(fā)到各鎮(zhèn)、辦事處、開發(fā)區(qū)，要求基層檔案建設(shè)步入正軌，努力爭創(chuàng)一流檔案工作。
應(yīng)當(dāng)說，今年我市統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)取得了突破性進(jìn)展，這與我們積極爭取市政府領(lǐng)導(dǎo)支持，加強對基層調(diào)研督查是分不開的，但同時還存在一定問題，如基層統(tǒng)計人員更換頻繁，專人不專職，基層計算機檔次偏低，統(tǒng)計人員計算機的應(yīng)用水平不高等等，這些問題，我們將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。下步工作中我們將主要從以下幾方面開展工作：
一是加強基層統(tǒng)計隊伍建設(shè)。我們將會同有關(guān)部門，積極做工作，使各鎮(zhèn)、辦統(tǒng)計人員專人專職，爭取設(shè)立獨立統(tǒng)計站。
二是加強統(tǒng)計信息自動化建設(shè)。逐步使各鎮(zhèn)、辦事處建有自己的網(wǎng)站，建立自己的網(wǎng)頁，同時要進(jìn)一步加強基層統(tǒng)計人員計算機應(yīng)用水平的培訓(xùn)，提高他們的實際操作能力。
三是檔案工作再上新臺階，20xx年爭創(chuàng)檔案工作規(guī)范化管理省一級。加強基層檔案工作建設(shè)，使我市檔案管理工作達(dá)到一個新的水平。
四是抓好“三支隊”建設(shè)，力爭早日成立企業(yè)調(diào)查隊或綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊，使調(diào)查工作步入正規(guī)。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇四
根據(jù)證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)會計核算水平、提高財務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過?，F(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下：
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負(fù)責(zé)實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實施。
3、由財務(wù)部、審計部對公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行對照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項活動的開展。
4、董事會審計委員會對自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。
1、各獨立核算單位依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對《上市公司規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動調(diào)查表》所列的自查事項進(jìn)行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會指派內(nèi)部審計部門采取審閱資料、現(xiàn)場走訪、約談相關(guān)人員，對公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實際情況對公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作更有成效。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實。
1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設(shè)置會計機構(gòu)及財務(wù)人員。
2、公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人在財務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會計工作負(fù)責(zé)人，會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?，F(xiàn)有財務(wù)會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務(wù)管理制度》依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升會計人員的專業(yè)素質(zhì)。
9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
1、公司根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗收單、進(jìn)價變更單、用款申請單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時，采取分?jǐn)?shù)編號;“摘要”填寫對所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡要說明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、憑證的審核：為了保證會計信息的質(zhì)量，在記賬前由財務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動過入系統(tǒng)。
6、公司使用用友nc財務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財務(wù)報表是由系統(tǒng)自動生成，在編制單體財務(wù)報表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對賬。
8、公司每月編制合并報表，合并范圍內(nèi)各主體對于同一經(jīng)濟(jì)事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。
9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序。
出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財務(wù)部負(fù)責(zé)，財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。對外投資、對外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設(shè)賬戶，財務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財務(wù)印鑒有財務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險。
9、個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。
1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財務(wù)管理制度》。公司的財務(wù)管理制度下設(shè)十三個章節(jié)，包括總則、財務(wù)會計工作、財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動資產(chǎn)管理、非流動資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費用管理、財務(wù)報告與財務(wù)分析、會計電算化、股利政策、內(nèi)部審計、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時制訂了有關(guān)費用、收入、固定資產(chǎn)等十二項的內(nèi)控制度。公司財務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務(wù)管理制度實行由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)的分級審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務(wù)管理制度、會計政策執(zhí)行。
4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計劃：在20xx年7月10日前;。
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
1、公司使用用友nc版財務(wù)軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。
2、公司財務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫每周備份一次;系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)，技術(shù)問題由用友公司負(fù)責(zé)處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財務(wù)信息。
3、公司對用友nc軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。不屬于財務(wù)部門的人員無法訪問及獲取財務(wù)信息。
4、公司財務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時需要履行向總部財務(wù)總監(jiān)申請及審批程序。
1、母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況。
子公司財務(wù)經(jīng)理為子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命，其對母公司負(fù)責(zé);子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評，母公司財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評，最終由母公司總裁確認(rèn)。
子公司其余財務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對子公司一般財務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。
2、母公司對子公司的資金管理情況。
子公司每日下班前須向母公司財務(wù)總監(jiān)報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔(dān)保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn);母公司對子公司實行全面預(yù)算管理。
子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務(wù)部門對公司存在的問題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強了公司財務(wù)人員對會計基礎(chǔ)工作的認(rèn)識，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作運行體制，形成促進(jìn)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇五
五月十四日上午，學(xué)院召開中層干部會，傳達(dá)了學(xué)校防非典工作會議精神。學(xué)院要求進(jìn)一步落實“看好門”和“管好人”防非典措施。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、如何“看好門”
(一)已經(jīng)采取的措施。
1、校區(qū)實行“準(zhǔn)封閉管理”，即：凡校區(qū)內(nèi)人員入校必須示證;學(xué)生要出校必須持有輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門證。要求輔導(dǎo)員嚴(yán)格把關(guān)，非特殊情況不準(zhǔn)簽字。
2、外來人員除經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意可登記進(jìn)入校園外，其余在校門接待室會客或辦公。招待所已在四月二十四日停止了營業(yè)。
3、外單位車輛未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)入校。
4、衛(wèi)生所和浴池暫停對職工家屬開放。
5、家屬區(qū)東大門實施定時開放;東便門實行驗證管理。
6、保衛(wèi)干部輪流在校門值班。
(二)現(xiàn)在增加的措施。
1、在校門口設(shè)體溫測查點。凡外來人員一律經(jīng)體溫測試才能入?；蜻M(jìn)到接待室。
2、長期臨時工由用工單位進(jìn)行健康檢查后，統(tǒng)一辦理帶照片的臨時出門證;維修等雇用的短期臨時工也要查明來自何地，如果疫區(qū)的堅決不用;非疫區(qū)的也要進(jìn)行體檢后，統(tǒng)一辦理臨時出門證。
3、對校區(qū)內(nèi)住宅組織相關(guān)部門進(jìn)行排查。原則上不允許外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出;4月份以后租、借的立即搬出。
二、如何“管好人”
(一)已經(jīng)采取的措施。
1、嚴(yán)格學(xué)生出校示證和遞交輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門證制度。對于擅自出入校門、翻越圍墻的嚴(yán)肅處理。
2、取消學(xué)生家教及其它社會兼職活動。加強學(xué)生宿舍檢查。對于夜不歸宿和容留他人的嚴(yán)肅處理。
3、建立學(xué)院值班值宿制度，學(xué)生干部值班制度，圖書館主任晚間值班制度和衛(wèi)生所24小時開診制度。
4、建立輔導(dǎo)員每日例會制度，及時處理和溝通相關(guān)問題。
5、充分發(fā)揮百名黨員聯(lián)絡(luò)員作用。做到聯(lián)絡(luò)員和所聯(lián)系班級經(jīng)常保持信息溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
6、學(xué)生開展豐富多樣的小型活動，活躍校園文化生活，給職工發(fā)放跳繩、毽子、羽毛球等體育器材，鼓勵大家參加活動，增強體質(zhì)。
7、加強餐飲中心管理，做到花色品種多樣，進(jìn)行了降價和限價。價格平穩(wěn);購物中心引進(jìn)鞋帽和衣服的專柜，方便學(xué)生購買。
8、加強宣傳工作。發(fā)放有關(guān)防非典知識材料。校區(qū)懸掛標(biāo)語，出版報、專欄，廣播增加防非典的專題節(jié)目?！斗堑淇靾蟆访咳找黄?，發(fā)到全校區(qū)各班組、學(xué)生寢室和各科室，讓廣大師生及時了解防非典工作的各方面信息。
9、堅持公共場所每天消毒二次制度。
10、實行層層零匯報制度。各部門書面報告，負(fù)責(zé)人簽字。
11、嚴(yán)格隔離制度。凡外地返沈?qū)W生有發(fā)燒癥狀的'都要到學(xué)校進(jìn)行隔離。職工及家屬從疫區(qū)回來的堅持隔離二周的措施。
12、對于出租的門市房實行人員登記制度，租房戶每天報告人員情況。
13、計算中心除教學(xué)用網(wǎng)絡(luò)外，其余時間關(guān)閉。
14、為解決自習(xí)室人多問題，允許學(xué)生在寢室自習(xí)，但要注意通風(fēng)。
15、取消晚自習(xí)答疑、期中考試和部分競賽活動。
(二)現(xiàn)在增加的措施。
1、加強家屬區(qū)防非典工作。制做20個舉報箱，每個宿舍樓放一個，歡迎群眾舉報和反映有關(guān)防非典的問題。
充分發(fā)揮離退休黨組織作用，發(fā)揮離退休黨員先鋒模范作用，進(jìn)一步做好離退休職工及其家屬的防非典工作。
2、向教務(wù)處和體育部建議，將大課和人流集中的體育課一分為二進(jìn)行教學(xué)，避免人員過于集中。
3、暫停所有外聘教師的教學(xué)活動。
4、加強校區(qū)外勞服公司所屬的民房管理，排查有無外地人租借現(xiàn)象。
5、建立校門西部柵欄的隔離帶，防止學(xué)生與外界直接聯(lián)系和攀跳。
6、細(xì)化層層負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)圖。橫要到邊，豎要到底。誰負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)什么，一目了然。定期檢查和隨時抽查責(zé)任落實情況。
7、成立學(xué)生巡邏隊，維護(hù)校園學(xué)習(xí)和生活秩序。
8、全體學(xué)生工作干部和大部分學(xué)生配備了口罩等防非典物資。
9、對困難學(xué)生進(jìn)行補助。在“五一”前發(fā)放的1.4萬元基礎(chǔ)上，再發(fā)放0.5萬元。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇六
為加強會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計行為，提高會計信息質(zhì)量和水平，根據(jù)省市財政部門的安排，對照會財會[20xx]1號文件要求，縣地震局對本單位的會計基礎(chǔ)管理工作情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就有關(guān)情況匯報如下：
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會計法》，認(rèn)真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。
我們在自查中嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保達(dá)到自查的目的。
在自查中我們對照以下幾點，認(rèn)真進(jìn)行了自查。一是從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;二是會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;三是會計內(nèi)部控制制度是否健全;四是包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守;五是會計核算是否真實合法，信息披露和財務(wù)會計報告是否真實完善;六是是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
在財務(wù)工作中，我單位嚴(yán)格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進(jìn)行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務(wù)會計報表，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現(xiàn)實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
根據(jù)自身工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權(quán)審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點要求：
3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制經(jīng)費支出，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等，一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致，另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。
通過自查，我單位還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強化內(nèi)控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作質(zhì)量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務(wù)正常運行。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇七
今年以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣信訪局的指導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實黨的十八和十八屆三中、四中全會精神。按照《信訪條例》的要求，切實加強信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，堅持主要領(lǐng)導(dǎo)親在抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層抓落實，做到了無集體上訪和越級上訪，無信訪積案，保證了砂資源管理秩序的根本好轉(zhuǎn)。
我局對信訪工作十分重視，為了切實抓好信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，成立了以局黨組書記、局長王玉軍同志為組長的信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了執(zhí)法大隊支部書記具體抓好信訪工作，各執(zhí)法中隊、法制科、業(yè)務(wù)科相關(guān)人員負(fù)責(zé)日常信訪工作。
我局將信訪案件處置、努力化解涉砂信訪引起的矛盾作為重點工作來抓，一年來共接待群眾來信來訪案件5起，做到了件件回復(fù)或告知信訪人。同時還按時、按質(zhì)地辦結(jié)上級轉(zhuǎn)來的市長、縣長公開電話，未出現(xiàn)任何拒辦、拖辦的`情況。加強初信初訪的排查調(diào)處工作，工作中，我們注重做好調(diào)查排處，摸清情況，掌握動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)信訪苗頭，及時處置，確保把問題化解在本范圍之內(nèi)，無一出現(xiàn)越級上訪，重復(fù)上訪的案件，做到了讓群眾滿意，讓社會認(rèn)可，讓領(lǐng)導(dǎo)放心。
一是相繼制定和出臺了《信訪工作制度》保證信訪工作有章可循，堅持以制度管人管事；二是制定了矛盾糾紛排查工作制度，對全縣砂場及盜采點定期進(jìn)行排查；三是建立了工作報告制度。加強信訪工作報告，特別是典型、重大的信訪信息，力求做到不過夜。
以上報告，如有不當(dāng)，請指正。
二0xx年八月十八日。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇八
1、嚴(yán)格學(xué)生出校示證和遞交輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門證。
制度。
對于擅自出入校門、翻越圍墻的嚴(yán)肅處理。
2、取消學(xué)生家教及其它社會兼職活動。加強學(xué)生宿舍檢查。對于夜不歸宿和容留他人的嚴(yán)肅處理。
3、建立學(xué)院值班值宿制度，學(xué)生干部值班制度，圖書館主任晚間值班制度和衛(wèi)生所24小時開診制度。
4、建立輔導(dǎo)員每日例會制度，及時處理和溝通相關(guān)問題。
5、充分發(fā)揮百名黨員聯(lián)絡(luò)員作用。做到聯(lián)絡(luò)員和所聯(lián)系班級經(jīng)常保持信息溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
6、學(xué)生開展豐富多樣的小型活動，活躍校園文化生活，給職工發(fā)放跳繩、毽子、羽毛球等體育器材，鼓勵大家參加活動，增強體質(zhì)。
7、加強餐飲中心管理，做到花色品種多樣，進(jìn)行了降價和限價。價格平穩(wěn)；購物中心引進(jìn)鞋帽和衣服的專柜，方便學(xué)生購買。
8、加強宣傳工作。發(fā)放有關(guān)防非典知識材料。校區(qū)懸掛標(biāo)語，出版報、專欄，廣播增加防非典的專題節(jié)目?！斗堑淇靾蟆访咳找黄?，發(fā)到全校區(qū)各班組、學(xué)生寢室和各科室，讓廣大師生及時了解防非典工作的各方面信息。
9、堅持公共場所每天消毒二次制度。
10、實行層層零匯報制度。各部門書面報告，負(fù)責(zé)人簽字。
11、嚴(yán)格隔離制度。凡外地返沈?qū)W生有發(fā)燒癥狀的都要到學(xué)校進(jìn)行隔離。職工及家屬從疫區(qū)回來的堅持隔離二周的措施。
12、對于出租的門市房實行人員登記制度，租房戶每天報告人員情況。
13、計算中心除教學(xué)用網(wǎng)絡(luò)外，其余時間關(guān)閉。
14、為解決自習(xí)室人多問題，允許學(xué)生在寢室自習(xí)，但要注意通風(fēng)。
15、取消晚自習(xí)答疑、期中考試和部分競賽活動。
（二）現(xiàn)在增加的措施。
1、加強家屬區(qū)防非典工作。制做20個舉報箱，每個宿舍樓放一個，歡迎群眾舉報和反映有關(guān)防非典的問題。
充分發(fā)揮離退休黨組織作用，發(fā)揮離退休黨員先鋒模范作用，進(jìn)一步做好離退休職工及其家屬的防非典工作。
2、向教務(wù)處和體育部建議，將大課和人流集中的體育課一分為二進(jìn)行教學(xué)，避免人員過于集中。
3、暫停所有外聘教師的教學(xué)活動。
4、加強校區(qū)外勞服公司所屬的民房管理，排查有無外地人租借現(xiàn)象。
5、建立校門西部柵欄的隔離帶，防止學(xué)生與外界直接聯(lián)系和攀跳。
6、細(xì)化層層負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)圖。橫要到邊，豎要到底。誰負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)什么，一目了然。定期檢查和隨時抽查責(zé)任落實情況。
7、成立學(xué)生巡邏隊，維護(hù)校園。
學(xué)習(xí)。
和生活秩序。
8、全體學(xué)生工作干部和大部分學(xué)生配備了口罩等防非典物資。
9、對困難學(xué)生進(jìn)行補助。在“五一”前發(fā)放的1.4萬元基礎(chǔ)上，再發(fā)放0.5萬元。
20xx年5月15日。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇九
1、校區(qū)實行“準(zhǔn)封閉管理”，即：凡校區(qū)內(nèi)人員入校必須示證；學(xué)生要出校必須持有輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門證。要求輔導(dǎo)員嚴(yán)格把關(guān)，非特殊情況不準(zhǔn)簽字。
2、外來人員除經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意可登記進(jìn)入校園外，其余在校門接待室會客或辦公。招待所已在四月二十四日停止了營業(yè)。
3、外單位車輛未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)入校。
4、衛(wèi)生所和浴池暫停對職工家屬開放。
5、家屬區(qū)東大門實施定時開放；東便門實行驗證管理。
6、保衛(wèi)干部輪流在校門值班。
（二）現(xiàn)在增加的措施。
1、在校門口設(shè)體溫測查點。凡外來人員一律經(jīng)體溫測試才能入?；蜻M(jìn)到接待室。
2、長期臨時工由用工單位進(jìn)行健康檢查后，統(tǒng)一辦理帶照片的臨時出門證；維修等雇用的短期臨時工也要查明來自何地，如果疫區(qū)的堅決不用；非疫區(qū)的也要進(jìn)行體檢后，統(tǒng)一辦理臨時出門證。
3、對校區(qū)內(nèi)住宅組織相關(guān)部門進(jìn)行排查。原則上不允許外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出；4月份以后租、借的立即搬出。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇十
xx月xx日上午，學(xué)院召開中層干部會，傳達(dá)了學(xué)校防非典工作會議精神。學(xué)院要求進(jìn)一步落實“看好門”和“管好人”防非典措施?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
（一）已經(jīng)采取的措施
1、校區(qū)實行“準(zhǔn)封閉管理”，即：凡校區(qū)內(nèi)人員入校必須示證；學(xué)生要出校必須持有輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門證。要求輔導(dǎo)員嚴(yán)格把關(guān)，非特殊情況不準(zhǔn)簽字。
2、外來人員除經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意可登記進(jìn)入校園外，其余在校門接待室會客或辦公。招待所已在四月二十四日停止了營業(yè)。
3、外單位車輛未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)入校。
4、衛(wèi)生所和浴池暫停對職工家屬開放。
5、家屬區(qū)東大門實施定時開放；東便門實行驗證管理。
6、保衛(wèi)干部輪流在校門值班。
（二）現(xiàn)在增加的措施
1、在校門口設(shè)體溫測查點。凡外來人員一律經(jīng)體溫測試才能入?；蜻M(jìn)到接待室。
2、長期臨時工由用工單位進(jìn)行健康檢查后，統(tǒng)一辦理帶照片的臨時出門證；維修等雇用的短期臨時工也要查明來自何地，如果疫區(qū)的堅決不用；非疫區(qū)的也要進(jìn)行體檢后，統(tǒng)一辦理臨時出門證。
3、對校區(qū)內(nèi)住宅組織相關(guān)部門進(jìn)行排查。原則上不允許外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出；4月份以后租、借的立即搬出。
（一）已經(jīng)采取的措施
1、嚴(yán)格學(xué)生出校示證和遞交輔導(dǎo)員簽發(fā)的出門證制度。對于擅自出入校門、翻越圍墻的嚴(yán)肅處理。
2、取消學(xué)生家教及其它社會兼職活動。加強學(xué)生宿舍檢查。對于夜不歸宿和容留他人的嚴(yán)肅處理。
3、建立學(xué)院值班值宿制度，學(xué)生干部值班制度，圖書館主任晚間值班制度和衛(wèi)生所24小時開診制度。
4、建立輔導(dǎo)員每日例會制度，及時處理和溝通相關(guān)問題。
5、充分發(fā)揮百名黨員聯(lián)絡(luò)員作用。做到聯(lián)絡(luò)員和所聯(lián)系班級經(jīng)常保持信息溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
6、學(xué)生開展豐富多樣的小型活動，活躍校園文化生活，給職工發(fā)放跳繩、毽子、羽毛球等體育器材，鼓勵大家參加活動，增強體質(zhì)。
7、加強餐飲中心管理，做到花色品種多樣，進(jìn)行了降價和限價。價格平穩(wěn)；購物中心引進(jìn)鞋帽和衣服的專柜，方便學(xué)生購買。
8、加強宣傳工作。發(fā)放有關(guān)防非典知識材料。校區(qū)懸掛標(biāo)語，出版報、專欄，廣播增加防非典的專題節(jié)目?！斗堑淇靾蟆访咳找黄?，發(fā)到全校區(qū)各班組、學(xué)生寢室和各科室，讓廣大師生及時了解防非典工作的各方面信息。
9、堅持公共場所每天消毒二次制度。
10、實行層層零匯報制度。各部門書面報告，負(fù)責(zé)人簽字。
11、嚴(yán)格隔離制度。凡外地返沈?qū)W生有發(fā)燒癥狀的都要到學(xué)校進(jìn)行隔離。職工及家屬從疫區(qū)回來的堅持隔離二周的措施。
12、對于出租的門市房實行人員登記制度，租房戶每天報告人員情況。
13、計算中心除教學(xué)用網(wǎng)絡(luò)外，其余時間關(guān)閉。
14、為解決自習(xí)室人多問題，允許學(xué)生在寢室自習(xí)，但要注意通風(fēng)。
15、取消晚自習(xí)答疑、期中考試和部分競賽活動。
（二）現(xiàn)在增加的措施
1、加強家屬區(qū)防非典工作。制做20個舉報箱，每個宿舍樓放一個，歡迎群眾舉報和反映有關(guān)防非典的問題。
充分發(fā)揮離退休黨組織作用，發(fā)揮離退休黨員先鋒模范作用，進(jìn)一步做好離退休職工及其家屬的防非典工作。
2、向教務(wù)處和體育部建議，將大課和人流集中的體育課一分為二進(jìn)行教學(xué)，避免人員過于集中。
3、暫停所有外聘教師的教學(xué)活動。
4、加強校區(qū)外勞服公司所屬的民房管理，排查有無外地人租借現(xiàn)象。
5、建立校門西部柵欄的隔離帶，防止學(xué)生與外界直接聯(lián)系和攀跳。
6、細(xì)化層層負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)圖。橫要到邊，豎要到底。誰負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)什么，一目了然。定期檢查和隨時抽查責(zé)任落實情況。
7、成立學(xué)生巡邏隊，維護(hù)校園學(xué)習(xí)和生活秩序。
8、全體學(xué)生工作干部和大部分學(xué)生配備了口罩等防非典物資。
9、對困難學(xué)生進(jìn)行補助。在“五一”前發(fā)放的1.4萬元基礎(chǔ)上，再發(fā)放0.5萬元。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作辦公室
20xx年5月15日
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇十一
一、如何“看好門”?。
（一）已經(jīng)采取的措施?。
3、外單位車輛未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)入校。?。
4、衛(wèi)生所和浴池暫停對職工家屬開放。?。
5、家屬區(qū)東大門實施定時開放；東便門實行驗證管理。?。
6、保衛(wèi)干部輪流在校門值班。?。
（二）現(xiàn)在增加的措施?。
1、在校門口設(shè)體溫測查點。凡外來人員一律經(jīng)體溫測試才能入?；蜻M(jìn)到接待室。?。
二、如何“管好人”?。
（一）已經(jīng)采取的措施?。
4、建立輔導(dǎo)員每日例會制度，及時處理和溝通相關(guān)問題。?。
9、堅持公共場所每天消毒二次制度。?。
10、實行層層零匯報制度。各部門書面報告，負(fù)責(zé)人簽字。?。
12、對于出租的門市房實行人員登記制度，租房戶每天報告人員情況。?。
13、計算中心除教學(xué)用網(wǎng)絡(luò)外，其余時間關(guān)閉。?。
14、為解決自習(xí)室人多問題，允許學(xué)生在寢室自習(xí)，但要注意通風(fēng)。?。
15、取消晚自習(xí)答疑、期中考試和部分競賽活動。?。
（二）現(xiàn)在增加的措施?。
3、暫停所有外聘教師的教學(xué)活動。?。
4、加強校區(qū)外勞服公司所屬的民房管理，排查有無外地人租借現(xiàn)象。?。
5、建立校門西部柵欄的隔離帶，防止學(xué)生與外界直接聯(lián)系和攀跳。?。
7、成立學(xué)生巡邏隊，維護(hù)校園學(xué)習(xí)和生活秩序。?。
8、全體學(xué)生工作干部和大部分學(xué)生配備了口罩等防非典物資。?。
2003年5月15日?。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇十二
為加強會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計行為，提高會計信息質(zhì)量和水平，根據(jù)省市財政部門的安排，對照會財會［20xx］1號文件要求，縣地震局對本單位的會計基礎(chǔ)管理工作情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就有關(guān)情況匯報如下：
通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會計法》，認(rèn)真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。
我們在自查中嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保達(dá)到自查的目的。
在自查中我們對照以下幾點，認(rèn)真進(jìn)行了自查。一是從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；二是會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；三是會計內(nèi)部控制制度是否健全；四是包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守；五是會計核算是否真實合法，信息披露和財務(wù)會計報告是否真實完善；六是是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。
（一）、財務(wù)收支執(zhí)行情況。
在財務(wù)工作中，我單位嚴(yán)格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進(jìn)行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務(wù)會計報表，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現(xiàn)實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
（二）、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)自身工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權(quán)審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點要求：
3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制經(jīng)費支出，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）、固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等，一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致，另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。
通過自查，我單位還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強化內(nèi)控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作質(zhì)量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務(wù)正常運行。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇十三
為貫徹落實《會計法》，加強會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計行為，根據(jù)《關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知》的要求，本公司認(rèn)真進(jìn)行了會計基礎(chǔ)工作自查。
本公司組織會計人員研讀《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》《會計電算化管理辦法》及《會計電算化工作規(guī)范》等財經(jīng)法律法規(guī)和《差旅費支出管理辦法》、《工作人員借用公款管理辦法》等財務(wù)管理制度，認(rèn)真領(lǐng)會《關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知》精神，根據(jù)《河南省會計基礎(chǔ)工作量化測評表》列示的要求，與本公司實際情況逐條對照，認(rèn)真全面地進(jìn)行自查，并對自查發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，采取整改措施。
1、會計基礎(chǔ)部分
1.1、按照《會計法》規(guī)定設(shè)置會計機構(gòu)，配備會計人員的情況。 設(shè)財務(wù)科。負(fù)責(zé)人高級會計師，具備《會計法》第三十八條任職資格.本公司安排了會計人員2人均有會計證。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.2、設(shè)置會計工作崗位，明確各崗位職責(zé)情況；會計人員按規(guī)定完成繼續(xù)教育學(xué)時情況
員保管，本公司法人名章由出納崗人員保管。所有會計人員按規(guī)定完成了每年度的會計繼續(xù)教育。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.3、任用會計人員實行回避制情況
計財科科長同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。計財科出納和計財科科長沒有親屬關(guān)系。
發(fā)現(xiàn)的問題：
沒有實行定期輪崗。 擬采取的整改建議：執(zhí)行崗位定期輪換制度。
1.4、會計工作交接合規(guī)情況
會計人員離職(包括臨時離職)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，移交手續(xù)齊全，接替人員沒有違反規(guī)定另立新賬的。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
1.5、會計檔案管理情況
會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規(guī)定進(jìn)行定期收集、整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按規(guī)定保存打印出的紙質(zhì)會計檔案。本公司會計電算化使用的是金蝶軟件，憑證隨做隨打印，賬簿每年打印一次。會計檔案按年度，分類別存放在不同的文件柜當(dāng)中，暫保存2年后移交檔案室。調(diào)閱會計檔案辦理審批手續(xù)并登記。未發(fā)生過銷毀會計檔案事件。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2、會計核算
2.1、執(zhí)行會計制度情況
本公司是按照《小企業(yè)會計制度》進(jìn)行會計核算.
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
2.2、會計憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序符合會計制度要求
原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。記賬憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯誤憑證方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，摘要清楚，裝訂整齊。記賬憑證在記賬前經(jīng)過審核簽章，審核人和填制記賬憑證人不是同一人。沒有發(fā)生過偽造、變造會計憑證行為。
發(fā)現(xiàn)的問題是：
有的記賬憑證上的部分簽章不全：核準(zhǔn)人，過賬人等處空白，制單人處只有打印的姓名，沒有蓋本人的名章。采取的整改措施，補全簽章。以后記賬憑證打印好責(zé)任人就要蓋好各自的名章。
2.3、賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯誤更正方法合規(guī)的情況 根據(jù)有關(guān)法律和《小企業(yè)會計制度》的規(guī)定設(shè)置了總賬、明細(xì)賬、日記和其他鋪助性賬簿，認(rèn)真進(jìn)行會計核算。記賬及時，關(guān)系對應(yīng)，數(shù)字準(zhǔn)確。賬賬相符、賬證相符、賬實相符?，F(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結(jié)出余額。銀行存款賬與銀行對賬單及時核對、經(jīng)調(diào)整無誤。單位實行會計電算化，采用財務(wù)軟件，會計賬薄每年打印一次，按賬戶順序編號和編寫頁碼連續(xù)編號，內(nèi)容完整，美觀整潔。每月底結(jié)賬，沒有發(fā)生過提前或延后結(jié)賬的現(xiàn)象。
發(fā)現(xiàn)的問題是：
打印裝訂好的賬簿啟用表未加蓋名章和單位公章，采取的整改措施，補蓋名章和單位公章。
雖然銀行存款賬與銀行對賬單及時核對、經(jīng)調(diào)整無誤，但是沒有對賬時沒有編制銀行存款調(diào)節(jié)表，采取的整改措施，補編銀行存款調(diào)節(jié)表并保存好。
2.4、會計科目設(shè)置、核算規(guī)定執(zhí)行和會計報表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確真實的情況
按《小企業(yè)會計制度》規(guī)定設(shè)置會計科目的，進(jìn)行會計核算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，以實際發(fā)生的交易或事項為依據(jù)，如實反映其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。企業(yè)的各項資產(chǎn)在取得時，按照實際成本計量。企業(yè)收入與其成本、費用相互配比，同一會計期間內(nèi)的各項收入與其相關(guān)的成本、費用，在同一會計期間內(nèi)確認(rèn).會計政策的選擇和處理方法符合法律法規(guī)及現(xiàn)行預(yù)算管理及財務(wù)管理規(guī)定。
會計報表編制與報送及時，數(shù)據(jù)真實合法、完整準(zhǔn)確，表內(nèi)和表表勾稽關(guān)系一致的。
3、會計監(jiān)督
當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報告，請求查明原因，作出處理。
對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支予退回要求更正的，對違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會計核算的財務(wù)收支或違反單位內(nèi)部財會管理制度的經(jīng)濟(jì)行為，予制止和糾正的；制止和糾正無效的向單位負(fù)責(zé)人報告。
未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。
3.2、建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況
制定了完善的財務(wù)管理制度，建立了會計電算化管理制度，建立會計人員崗位責(zé)任制，對會計人員進(jìn)行科學(xué)的分工，使之形成相互分離和制約的關(guān)系。
貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度。
現(xiàn)金保險柜由出納專人保管鑰匙和密碼。有價證券由出納保管，并進(jìn)行登記?？瞻字庇沙黾{保管的，建立了登記、領(lǐng)用、簽發(fā)制度。
根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定現(xiàn)金開支范圍使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的收支結(jié)算通過銀行轉(zhuǎn)賬辦理。
發(fā)票、收據(jù)有領(lǐng)、用、存、繳銷制度。
發(fā)現(xiàn)的問題是：
現(xiàn)金賬存在坐收坐支現(xiàn)象。有些現(xiàn)金收入沒有交存銀行而報銷支出。按規(guī)定現(xiàn)金收入應(yīng)交存銀行，用現(xiàn)金再從銀行以現(xiàn)金支票取出。擬采取的整改建議：說明坐支現(xiàn)象，以后盡量避免。
除此以外未發(fā)現(xiàn)其他不規(guī)范事項。
3.33、接受外部監(jiān)督的情況
本公司自覺地接受財政、稅務(wù)、工商等國家機關(guān)的監(jiān)督，及時納
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇十四
根據(jù)（20xx）12 號關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作大檢查的通知精神，我公司組建了自查工作小組，于20xx年10月27日—28 日，對公司的會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、內(nèi)部控制方面
此次自查內(nèi)容主要包括：資金管理制度、現(xiàn)金、支票的管理；采購業(yè)務(wù)的合同、驗收及付款；存貨的崗位職責(zé)、存貨的驗收、領(lǐng)用、保管；固定資產(chǎn)的分類、折舊、報廢；工程項目的結(jié)算等。 制定了《貨幣資金管理制度》，嚴(yán)格按授權(quán)批準(zhǔn)程序辦理資金業(yè)務(wù)，未出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象，建立了支票領(lǐng)、用、存臺賬； 針對采購業(yè)務(wù)、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、工程項目管理，制定了《物資訂貨、采購管理制度》、《存貨管理制度》、《倉庫管理制度》、《公司固定資產(chǎn)管理制度》、《設(shè)備采購管理細(xì)則》、《工程項目管理規(guī)定》等一系列制度規(guī)定。通過對訂貨、采購過程進(jìn)行有效管理控制，原（物）料、零件的品質(zhì)、價格、交期與數(shù)量能滿足生產(chǎn)的要求，采購過程制度規(guī)范，透明，手續(xù)齊全，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。存貨安全完整，帳面清晰，存貨業(yè)務(wù)流程無差錯。存貨的采購與審批、審批與執(zhí)行遵守了不相容原則。固定資產(chǎn)采購、驗收、安裝、折舊、報廢的制度規(guī)范，手續(xù)齊全。
工程項目的預(yù)結(jié)算制度規(guī)范，流程清晰，無違規(guī)現(xiàn)象，保證了工程項目安全高質(zhì)順利進(jìn)行。
2、會計基礎(chǔ)規(guī)范方面
此次自查內(nèi)容主要包括：會計機構(gòu)及人員的設(shè)置、會計科目的設(shè)置、原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、裝訂、保管；會計賬薄的核對、打印、裝訂；會計報表的編制、上報；財務(wù)信息化的管理制度、職責(zé)分工；會計檔案的管理制度、檔案室的設(shè)置、歸檔；會計監(jiān)督；資金和有價證券的管理等。
公司設(shè)有獨立的會計機構(gòu)—財務(wù)部，現(xiàn)有財務(wù)負(fù)責(zé)人 1 人，會計 2 人，出納 1 人，各會計人員均持有《會計從業(yè)資格證》。嚴(yán)格按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目；嚴(yán)格審核原始憑證，票據(jù)真實，合法；會計憑證的表述與業(yè)務(wù)內(nèi)容一致，每一筆會計憑證都有審核人簽名，會計憑證裝訂整齊妥善保管，未出現(xiàn)丟失現(xiàn)象；會計賬薄中的賬賬、賬證核對相符，按年度打印會計賬薄并裝訂成冊；按會計制度和集團(tuán)公司規(guī)定編制會計報表，按規(guī)定時間報送財務(wù)快報和財務(wù)報表，并附報表分析。制定了《會計電算化系統(tǒng)崗位責(zé)任管理辦法》，按規(guī)定設(shè)置了相應(yīng)的電算化崗位分工；制定了《會計檔案管理辦法》，財務(wù)部設(shè)置了專門的檔案室，建立了會計檔案登記簿，定期收集、整理、歸案；重要財務(wù)事項不存在不據(jù)實匯報的情況，會計人員對不合法、不完整的原始票據(jù)，堅決予以退回；制定了《貨幣資金管理制度》，費用嚴(yán)格按審批權(quán)限報銷，按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶2個，財務(wù)專用印鑒、錢、支票、賬認(rèn)真執(zhí)行分管制度。
3、財務(wù)管理規(guī)范方面
嚴(yán)格按集團(tuán)公司和本公司貨幣資金管理制度執(zhí)行，銀行印鑒分別財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計人員保管，未擅自開設(shè)銀行賬戶；定期對往來賬款進(jìn)行核對，按規(guī)定提取壞賬準(zhǔn)備金；指定了專人對固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，按規(guī)定計提折舊，按集團(tuán)公司規(guī)定處置報廢固定資產(chǎn)；成本費用開支審批手續(xù)齊全，核算規(guī)范，不存在人為列支成本費用調(diào)節(jié)利潤的情況；設(shè)置了獨立的賬銷案存資產(chǎn)賬套，賬銷案存資產(chǎn)實物與賬案相符。
針對20xx年集團(tuán)公司會計基礎(chǔ)規(guī)范化檢查提出的整改事項進(jìn)行了以下整改：
問題1：未制定本公司財務(wù)管理和規(guī)定，所有制度執(zhí)行參照**公司的制度和管理辦法。
整改情況：分階段制定完善了相關(guān)財務(wù)管理制度，分別于20xx年12月制定了6個管理制度（會計電算化崗位責(zé)任制度、會計檔案管理制度、成本核算流程 、企業(yè)會計政策、內(nèi)部審計制度、企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制制度、應(yīng)收款項管理辦法）；20xx年1月制定了1個管理制度（差旅費管理規(guī)定）；20xx年3月制定了2個管理制度（貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度）。
問題2：未建立檔案查閱登記簿。
整改情況：20xx年12月已建立檔案查閱登記簿。
（一）內(nèi)部控制規(guī)范方面
1、因本地供應(yīng)條件限制，合格供應(yīng)商的選擇有一定局限性。
2、采購流程須進(jìn)一步完善。
3、采購合同有的不規(guī)范。
4、有時生產(chǎn)任務(wù)緊，人員少，驗收不及時，倉庫出入庫流程運行不夠理想。
（二）會計基礎(chǔ)規(guī)范方面
1、雖已設(shè)置會計檔案登記簿，但未有資料查閱的記錄。
2、有少數(shù)憑證計數(shù)與所附原始單據(jù)不一致。
3、由于會計人員少及能力的差異，會計崗位未實行定期輪換。
（三）財務(wù)管理規(guī)范方面
1、應(yīng)收款清收力度不夠，逾期沒有制定有效的方案。
2、成本費用未列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。
1、在保證采購成本不變的情況下，積極向外尋求更多的合格供應(yīng)商。
2、根據(jù)生產(chǎn)實際情況，進(jìn)一步完善和加大采購制度的執(zhí)行力度。對生產(chǎn)任務(wù)急需的小綜零星采購，可電話申請分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行采購，但需及時補辦采購手續(xù)，保證采購流程的完整性。
3、積極學(xué)習(xí)《合同法》，提高自身法律意識，完善采購合同，有效規(guī)避法律風(fēng)險。
4、加強生產(chǎn)計劃的管理，補充檢驗驗收人員，提高現(xiàn)有驗收
人員素質(zhì)，保證倉庫出入庫流程的順利執(zhí)行
5、及時對會計檔案資料查閱進(jìn)行登記。
6、不定期進(jìn)行財務(wù)自查，及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。
7、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)各項財經(jīng)法規(guī)，適時增加財務(wù)人員，設(shè)置會計ab崗，以提高會計人員業(yè)務(wù)水平。
8、強化應(yīng)收款項制度執(zhí)行力，制定有效的收款方案，促使各項制度落到實處。
9、加強可控成本的監(jiān)控，杜絕不必要的支出和成本，同時將成本費用列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。
總體情況是會計管理基礎(chǔ)工作較扎實，會計制度基本健全，制度執(zhí)行基本到位，會計核算核算比較規(guī)范，較好的執(zhí)行了國家有關(guān)法律法規(guī)，會計信息基本真實反映了企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇十五
【20xx】45號文，檢查公司是否存在相同或者相似的問題，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，及時糾正，需限時整改的，制定整改措施，落實責(zé)任，限期改正?，F(xiàn)將公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查情況報告如下：
一、財務(wù)會計機構(gòu)設(shè)置和會計人員管理方面：
（一）公司財務(wù)會計機構(gòu)設(shè)置
財務(wù)總監(jiān)
會計經(jīng)理
出納專員
會計副理
各子公司財務(wù)部
出納小組應(yīng)收小組應(yīng)付小組成本小組總賬稅務(wù)小組
公司認(rèn)真執(zhí)行《會計法》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)開展的需求，合規(guī)合法設(shè)立了財務(wù)會計管理組織架構(gòu)，科學(xué)合理配置會計崗位人員，建全了崗位監(jiān)督機制，崗位設(shè)置符合相互制約的原則。公司設(shè)立內(nèi)部審計部門直接對董事會負(fù)責(zé)，內(nèi)部審計部門人員獨立，能充分發(fā)揮其監(jiān)督職能，不存在財務(wù)會計負(fù)責(zé)人同時擔(dān)任審計委員會委員或擔(dān)任監(jiān)事會成員的情況。財務(wù)會計關(guān)鍵崗位人員與控股股東及其親屬、總經(jīng)理等關(guān)鍵管理人員及其親屬無關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方妨礙會計人員對管理層經(jīng)營行為履行會計監(jiān)督職能的情況。公司財務(wù)會計部門及財務(wù)會計核算均具有較高的獨立性。
（二）人員管理方面
公司根據(jù)《會計法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定了公司《財務(wù)會計制度》和《財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》，對會計人員的任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限、考核及日常管理等均做了明確規(guī)定。經(jīng)自查，公司會計人員具備良好的專業(yè)素質(zhì)，會計人員除自身學(xué)習(xí)外，財務(wù)部每年定期組織的培訓(xùn)均在4次以上。下屬子公司會計主管人員由母公司直接委派，實行統(tǒng)一管理，所有會計從業(yè)人員均取得了會計從業(yè)資格證書，會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人任職條件符合會計法中會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人須具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或者從事會計工作三年以上的相關(guān)規(guī)定，熟悉《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)規(guī)定，能獨立編制合并財務(wù)會計報表和財務(wù)會計報表附注。公司財務(wù)會計負(fù)責(zé)人由專人擔(dān)任，具備財務(wù)會計專業(yè)技能，作為公司高級管理人員列席董事會會議或參加經(jīng)營班子會議，參與公司重大事項的審核并提出意見，能有效履行職責(zé)。
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人持續(xù)關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易的公允性。公司的關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營活動所需，它有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不會影響公司的獨立性及損害投資者的利益。各項關(guān)聯(lián)交易均已經(jīng)通過董事會和股東大會批準(zhǔn)，并在公司年報、季報中進(jìn)行明確、主動、及時的信息披露，不存在違規(guī)關(guān)聯(lián)交易。會計工作從上到下實施了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；會計資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整；會計人員變動、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、財務(wù)會計會計核算制度的制定和執(zhí)行情況
在會計核算方面，公司根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則及其相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點制定并及時修訂了財務(wù)會計會計制度，對公司執(zhí)行的會計政策和會計核算制度做了具體的規(guī)定，其中規(guī)定公司會計政策變更、重大會計差錯更正和資產(chǎn)減值等重大事項應(yīng)經(jīng)董事會審議通過后方可生效實施，針對重大會計差錯等事項公司還于20xx年3月9日召開董事會審議通過了《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》，進(jìn)一步規(guī)范了相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究措施。經(jīng)自查，公司的財務(wù)會計管理制度能基本得到有效的執(zhí)行，不存在諸如資金支付、計提減值準(zhǔn)備、會計政策及會計估計變更事項未按照制度要求履行相應(yīng)審批程?的情況。
三、財務(wù)會計信息系統(tǒng)使用和管理情況
公司上市以來，財務(wù)會計信息完整、真實、準(zhǔn)確，財務(wù)會計機構(gòu)獨立，財務(wù)會計機構(gòu)及財務(wù)會計人員與大股東、實際控制人分設(shè)，不存在與大股東、實際控制人使用同一財務(wù)會計信息系統(tǒng)或者與大股東、實際控制人的系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)以及大股東、實際控制人擁有查詢或者修改公司財務(wù)會計信息的權(quán)限等情形。
（生產(chǎn)計劃與控制）、fi（財務(wù)會計會計）和co（成本會計）五大模塊，在sap系統(tǒng)環(huán)境下各類業(yè)務(wù)核算由各個職能部門在系統(tǒng)中進(jìn)行，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（五）財務(wù)會計信息查詢與分析：sap系統(tǒng)提供穿透式查詢功能，由會計憑證可以直接追蹤到最原始的業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)，提供財務(wù)會計人員對業(yè)務(wù)監(jiān)控一個有效的工具。通過該系統(tǒng)的實施，基本實現(xiàn)了財務(wù)會計數(shù)據(jù)信息產(chǎn)出自動化，使手工核算業(yè)務(wù)量大大減少，業(yè)務(wù)部門、倉管部門、采購部門、生產(chǎn)部門和財務(wù)會計部門之間相互監(jiān)督、相互制約，各類數(shù)據(jù)自動銜接，從而保證了財務(wù)會計信息的準(zhǔn)確，完整。
目前sap系統(tǒng)已在深圳信隆上線成功并投入使用，下屬子公司太倉信隆也在加緊實施中。針對公司的財務(wù)會計信息系統(tǒng)，公司制訂了《sap系統(tǒng)運行規(guī)范》，對財務(wù)會計信息系統(tǒng)的權(quán)限管理與日常業(yè)務(wù)操作均做了詳細(xì)規(guī)定，公司財務(wù)會計信息系統(tǒng)權(quán)限分配合理、規(guī)范，不存在權(quán)限授予超出其崗位職責(zé)，不相容的崗位權(quán)限未分離等情況，系統(tǒng)管-理-員崗位由公司資訊部門人員擔(dān)任，獨立于財務(wù)會計部門，負(fù)責(zé)用戶崗位權(quán)限的設(shè)置與取消，對日常操作日志的監(jiān)控和維護(hù)，對財務(wù)會計日常工作起到了有效的監(jiān)督作用。公司不存在違反《會計法》、《會計電算化管理辦法》等法規(guī)規(guī)定的情況。
四、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性方面
《公司印鑒管理辦法》、《憑證裝訂及管理辦法》等具體的會計核算及管理制度，并以此進(jìn)行公司的財務(wù)收支、經(jīng)營核算與檔案管理。
（諸如費用的計提與攤銷）的編制和管理、應(yīng)收小組負(fù)責(zé)記字憑證的編制和管理、應(yīng)付小組負(fù)責(zé)付字憑證的編制和管理、出納小組負(fù)責(zé)現(xiàn)字憑證的編制與管理，下屬子公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模大小，適當(dāng)減少憑證分類。會計主管人員負(fù)責(zé)對憑證的編制進(jìn)行審核并定期或不定期對憑證的裝訂和管理進(jìn)行檢查，經(jīng)自查，公司原始憑證齊全、規(guī)范，記賬憑證編制規(guī)范。
（二）貨幣資金管理和控制方面。公司在《貨幣資金收支及賬務(wù)處理規(guī)定》中制定了各項支出核決權(quán)限表，對公司分級審批程序和權(quán)限做了明確規(guī)定，財務(wù)人員除嚴(yán)格按照該制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常資金支付作業(yè)外，為加大控管力度，落實責(zé)任管理，公司還制定了《財務(wù)作業(yè)簽核人員簽名筆跡存檔作業(yè)規(guī)定》，進(jìn)一步明確了各分級審批權(quán)限的具體人員，保證了公司資金審批制度能得到有效執(zhí)行。公司所有重大資金支出均有母公司統(tǒng)一管理，各下屬子公司財務(wù)部門每天編制現(xiàn)金日報表傳于公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，不存在下屬子公司的重大資金支出未提交母公司審批的情況。
22萬，下屬子公司根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模大小設(shè)定的庫存?zhèn)溆媒鹣揞~分別為5000到xx
萬不等，嚴(yán)格執(zhí)行了《現(xiàn)金管理條例》中對公司現(xiàn)金支付及庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，出納人員嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金收支作業(yè)，并及時將現(xiàn)金收入、支付錄入財務(wù)會計信息系統(tǒng)，編制現(xiàn)金日記賬，不存在現(xiàn)金坐支或“白條抵庫”的情況，現(xiàn)金及票據(jù)管理規(guī)范，符合《現(xiàn)金管理條例》和公司制度的相關(guān)規(guī)定。
公司章程中規(guī)定，公司除法定的會計賬冊外，不另立會計賬冊。公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義存儲。公司嚴(yán)格執(zhí)行了上述規(guī)定，不存在公司資金以個人名義開立賬戶存儲的情況。總賬每月將銀行對賬單信息錄入財務(wù)會計信息系統(tǒng)后予以裝訂備查，同時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表交由財務(wù)主管審核，不存在長期未達(dá)賬項，大額未達(dá)賬項均做了及時調(diào)整。公司現(xiàn)金或銀行存款做到日清月結(jié)，會計記錄完整、真實。由于公司未開通網(wǎng)上銀行管理服務(wù)，故不存在網(wǎng)上銀行管理不規(guī)范的情況。
（三）存貨管理方面。公司存貨流轉(zhuǎn)均受到saperp系統(tǒng)的嚴(yán)格控制，出入庫單均由系統(tǒng)自動連續(xù)生成編號，公司廠內(nèi)流轉(zhuǎn)均有內(nèi)部移轉(zhuǎn)單加以控制，從而保證了單據(jù)傳遞的完整性、及時性。公司每月月末結(jié)束根據(jù)sap系統(tǒng)結(jié)存金額組織存貨盤點，由總經(jīng)理室主持并與財務(wù)會計部門一起實施監(jiān)盤，盤點內(nèi)容包括公司月末所有的庫存存貨，對于存放地點在公司以外的，如委托加工的存貨，公司派專人到對方單位盤點，盤點表內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、盤點數(shù)量、盤點人簽字、監(jiān)盤人簽字等，盤點資料由總經(jīng)理室收集整理后交財務(wù)部留存?zhèn)洳?。盤點如有差異會形成盤點差異原因匯總表，由各部門主管簽字確認(rèn)后交由財務(wù)部門匯總，財務(wù)會計部門針對需進(jìn)行調(diào)整的盤點差異根據(jù)公司制度交由相關(guān)主管確認(rèn)后，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
（四）其他會計核算基礎(chǔ)工作方面。財務(wù)會計部門能夠切實的做好對賬、記賬工作。能及時與采購部門、銷售部門和倉儲部門等其他內(nèi)部相關(guān)部門對賬，及時與供應(yīng)商和客戶對賬，形成對賬記錄并進(jìn)行賬務(wù)處理，期末不存在歸屬于本期但尚未入賬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項。公司嚴(yán)格執(zhí)行制定的《憑證裝訂及管理辦法》和《公司印鑒管理辦法》，會計檔案裝訂、保管工作規(guī)范，財務(wù)印鑒由董事長指定專人管理，公司財務(wù)專用章與法人章實行了分開管理制度，訂制印鑒需進(jìn)行相應(yīng)審批并進(jìn)行備案，明確使用人及使用用途，責(zé)任到人，極大的降低了公司業(yè)務(wù)控管風(fēng)險。審計調(diào)整事項均及時調(diào)整入賬，不存在長期不入賬，而導(dǎo)致賬表不符的情況。
（五）相關(guān)制度的建立和完善。公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)規(guī)定并結(jié)合自身情況，修訂規(guī)范公司會計核算制度，其主要內(nèi)容包括公司主要的會計政策、會計估計和常用會計科目的設(shè)置與使用等，對資產(chǎn)減值的測試與計提、合并財務(wù)會計報表等方面均作了具體的要求，公司及控股子公司日常經(jīng)營核算嚴(yán)格按照該制度執(zhí)行，不存在會計核算違反會計準(zhǔn)則要求的情況。公司歷年定期報告均能做到真實、及時、準(zhǔn)確、完整，公司歷年年度財務(wù)會計報告均被會計師事務(wù)所出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告。
一、對財會人員專業(yè)培訓(xùn)投入不夠。
公司每年均組織財務(wù)會計人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，但以往以財務(wù)會計部門內(nèi)部培訓(xùn)為主，聘請外部專業(yè)人士或參加外部培訓(xùn)機構(gòu)組織的培訓(xùn)次數(shù)或參加的財務(wù)會計人員人數(shù)較少，對財務(wù)會計人員的培訓(xùn)投入不夠，財務(wù)會計人員的專業(yè)水平尚需持續(xù)加強。
12h，同時建議公司管理層加強財會人員激勵機制，促進(jìn)財會人員不斷提升自身專業(yè)素質(zhì)水平。
責(zé)任人：總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)會計部、管理部
整改時限：20xx年6月30日前，并長期堅持
二、《公司財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》已擬定，正待董事會審議通過。
整改計劃：公司總經(jīng)理室已擬定了《深圳信隆實業(yè)股份有限公司財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》草案，將提交公司最近一次召開的董事會審議并落實實施。
責(zé)任人：董事會秘書、董事會、監(jiān)事會
整改時限：20xx年6月30日前
三、會計核算之存貨成本及銷售成本計價的問題基本整改完成。
公司存貨成本由于公司產(chǎn)品品種繁多，分類較細(xì)，原先采用漢康erp系統(tǒng)核算成本，由于軟件自身的限制，無法準(zhǔn)確核算出明細(xì)品種的實際成本，故一直采用期末盤點到扎的方法核算發(fā)出產(chǎn)品的成本，此情況業(yè)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會深圳證券監(jiān)管局與20xx年12月16日下發(fā)的深證局發(fā)【20xx】516號《限期整改通知》要求公司整改。
整改措施：20xx年末公司與東軟股份有限公司簽訂合作協(xié)議，引進(jìn)了sap系統(tǒng)，
目前已逐步上線，隨著sap系統(tǒng)的逐步實施，發(fā)出產(chǎn)品的成本計算將從現(xiàn)在的期末盤點倒扎更改為移動加權(quán)平均。
月啟動該項目以來，經(jīng)過藍(lán)圖設(shè)計、系統(tǒng)配置、導(dǎo)入數(shù)據(jù)、運行測試等階段，至
20xx年1月各模塊均已上線成功，正式進(jìn)行整體運行調(diào)試，至20xx年年末公司已基本達(dá)成整改效果，其中sd、mm、pp和fi四大模塊已完成調(diào)試并投入使用，公司原材料發(fā)出已實現(xiàn)了移動加權(quán)平均，但由于co模塊集成了前4大模塊，復(fù)雜程度以及要求各模塊同步協(xié)調(diào)性較高，考慮謹(jǐn)慎性原則，公司需針對20xx年的產(chǎn)出數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)測試，以保證數(shù)據(jù)的正確性，降低信息披露風(fēng)險，故預(yù)計將于20xx年完成該模塊的最終調(diào)試，20xx年1月正式采用移動加權(quán)方法核算發(fā)出產(chǎn)品成本。
責(zé)任者：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部、資訊中心、內(nèi)審部、生產(chǎn)本部、產(chǎn)技部
四、對合并財務(wù)會計報表范圍內(nèi)各主體間的應(yīng)收賬款未計提壞賬準(zhǔn)備。
整改計劃：公司立即修訂會計核算制度，規(guī)定公司在年度末應(yīng)對所有的應(yīng)收款項按照既定的壞賬計提政策計提壞賬準(zhǔn)備，公司及子公司均需嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇十六
為了認(rèn)真貫徹落實****縣財政局*縣財辦[20xx]50號文件，關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集財務(wù)部、審計部等相關(guān)人員召開了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化自查工作會議，傳達(dá)《通知》精神，安排部署會計基礎(chǔ)規(guī)范化自查工作，認(rèn)真按照文件的要求，對照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》逐項落實自查自糾?，F(xiàn)將我公司關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化自查的工作情況作如下報告：
原始憑證的取得、審核；會計憑證的填制、審核、傳遞、保管；會計賬薄的設(shè)置、登記、核對、結(jié)賬；會計報表的編制、審核；會計檔案的歸檔、保管、移交、銷毀；會計崗位責(zé)任的劃分；會計監(jiān)督等。
1.組織學(xué)習(xí)《會計法》，提高單位負(fù)責(zé)人和會計人員的素質(zhì)。增強財會人員的法制觀念，自覺遵守、執(zhí)行會計基礎(chǔ)工作規(guī)范。
2.結(jié)合會計年檢和職稱考試對會計人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的各項要求，規(guī)范會計行為，做好會計基礎(chǔ)工作。
3.加強會計工作的管理和監(jiān)督，建立和完善激勵機制，調(diào)動會計人員工作的積極性，依法做好會計核算和監(jiān)督工作，提高財務(wù)管理和監(jiān)督的水平。
4.建立健全內(nèi)部會計制度，強化內(nèi)部監(jiān)督，建立會計人員崗位責(zé)任制制度和稽核制度。
作在基本符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求的同時，也存在著不足。
1. 會計憑證摘要內(nèi)容填寫太過簡短，隨意性較大。
2.原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法有待統(tǒng)一。
1.每年組織會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
2.加強會計憑證摘要的填寫，做到填寫內(nèi)容簡潔清楚。
3.加強原始憑證的管理，統(tǒng)一原始記錄的格式、內(nèi)容和填制方法。
自查單位：*****
基礎(chǔ)學(xué)院防非典工作自查報告篇十七
根據(jù)xx證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)會計核算水平、提高財務(wù)信息披露質(zhì)量，公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。
截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經(jīng)公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過?，F(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下：
(一)專項活動的組織
1、公司根據(jù)《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負(fù)責(zé)實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實施。
3、由財務(wù)部、審計部對公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行對照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項活動的開展。
4、董事會審計委員會對自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。
(二)專項活動的開展
1、各獨立核算單位依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，對《xx上市公司規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動調(diào)查表》所列的自查事項進(jìn)行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。
2、自查自糾期間，審計委員會指派內(nèi)部審計部門采取審閱資料、現(xiàn)場走訪、約談相關(guān)人員，對公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。
3、各獨立核算單位自查結(jié)束后，公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。
4、制度梳理：根據(jù)最新指引文件，結(jié)合公司實際情況對公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作更有成效。
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實。
(一)財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況
1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設(shè)置會計機構(gòu)及財務(wù)人員。
2、公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人在財務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。
3、公司對主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營班子成員。
4、主管會計工作負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會計工作負(fù)責(zé)人，會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。
5、公司依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責(zé)和考核制度明確，崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求?，F(xiàn)有財務(wù)會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。
6、公司《財務(wù)管理制度》依據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，對會計人員的離職交接做了規(guī)定，會計人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。
7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進(jìn)行輪換，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
8、公司重視會計人員的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國家《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升會計人員的專業(yè)素質(zhì)。
9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
(二)會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性
1、公司根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財務(wù)管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全，部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。
2、采購業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗收單、進(jìn)價變更單、用款申請單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。.
3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序編號，對一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時，采取分?jǐn)?shù)編號;“摘要”填寫對所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡要說明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細(xì)科目”，并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、憑證的審核：為了保證會計信息的質(zhì)量，在記賬前由財務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù)，所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致，審核其項目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。
5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動過入系統(tǒng)。
6、公司使用用友nc財務(wù)系統(tǒng)，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。
7、公司單體財務(wù)報表是由系統(tǒng)自動生成，在編制單體財務(wù)報表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對賬。
8、公司每月編制合并報表，合并范圍內(nèi)各主體對于同一經(jīng)濟(jì)事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。
9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序
出明確規(guī)定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
(三)資金管理和控制情況
1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度，貨幣資金日常管理由財務(wù)部負(fù)責(zé)，財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。對外投資、對外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。
2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不超越權(quán)限審批。
3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系，與上市公司主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。
4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設(shè)賬戶，財務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表，公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能，支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理，出納人員均有核對收付款憑證。
6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。
7、公司財務(wù)印鑒有財務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理，避免印鑒保管風(fēng)險。
9、個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。
(四)財務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況
1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財務(wù)管理制度》。公司的財務(wù)管理制度下設(shè)十三個章節(jié)，包括總則、財務(wù)會計工作、財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動資產(chǎn)管理、非流動資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費用管理、財務(wù)報告與財務(wù)分析、會計電算化、股利政策、內(nèi)部審計、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時制訂了有關(guān)費用、收入、固定資產(chǎn)等十二項的內(nèi)控制度。公司財務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產(chǎn)安全。
2、公司財務(wù)管理制度實行由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改，由總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)的分級審核制度。
3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務(wù)管理制度，統(tǒng)一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務(wù)管理制度、會計政策執(zhí)行。
4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。
整改措施：修訂公司《財務(wù)管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。
整改計劃：在20xx年7月10日前;
整改責(zé)任人：主管會計工作負(fù)責(zé)人。
(五)財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況
1、公司使用用友nc版財務(wù)軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。
2、公司財務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)庫每周備份一次;系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù)，技術(shù)問題由用友公司負(fù)責(zé)處理，公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財務(wù)信息。
3、公司對用友nc軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。不屬于財務(wù)部門的人員無法訪問及獲取財務(wù)信息。
4、公司財務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時需要履行向總部財務(wù)總監(jiān)申請及審批程序。
(六)母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
1、母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
子公司財務(wù)經(jīng)理為子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命，其對母公司負(fù)責(zé);子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評，母公司財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評，最終由母公司總裁確認(rèn)。
子公司其余財務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對子公司一般財務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。
2、母公司對子公司的資金管理情況
子公司每日下班前須向母公司財務(wù)總監(jiān)報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。
母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔(dān)保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn);母公司對子公司實行全面預(yù)算管理。
子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。
通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務(wù)部門對公司存在的問題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思，提出了整改方案及措施，規(guī)范了公司的運作水平，增強了公司財務(wù)人員對會計基礎(chǔ)工作的認(rèn)識，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作運行體制，形成促進(jìn)財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機制，提高公司規(guī)范運作意識和治理水平。
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