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公司財務部門工作規(guī)劃篇一
一、財務部應按照公司賦予的職責和權(quán)利，建立其內(nèi)部管理機制，使之按正常軌道運行。
二、財務部應在公司的領導下，充分調(diào)動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度，努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，加強財務管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進行。
三、財務部在20xx年應通過自身努力，力爭完成公司制定的工作目標，具體目標為：
1、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經(jīng)營管理;
2、監(jiān)督公司經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況;
3、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關(guān)規(guī)定;
4、負責成本核算和財務管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作;
5、負責擬定各部門目標責任管理經(jīng)濟指標，年終對各部門目標責任完成經(jīng)濟指標進行統(tǒng)計分析;
6、負責擬定公司年度財政、財務收支計劃，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督分析，提出合理化建議;
7、每月10日前(節(jié)假日順延)做好上月財務報表的編制及報稅、繳稅工作;
8、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務的審核工作;
9、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作;
10、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料;
11、負責公司融資工作，根據(jù)公司資金運作情況，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn);
12、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作;
13、負責完成領導交辦的其他工作;
四、責任期間，財務部所有管理人員的工資下浮30%;每季度末下個月對上季度工作進行考核，根據(jù)考核情況發(fā)放下浮工資、考核獎。由部門負責人負責分配。
公司財務部門工作規(guī)劃篇二
第一部分財務工作
一、財務基礎工作
(一)、制定財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
以培訓帶動基礎工作的落實
20xx年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在xx月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
(三)、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。
貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。
20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。
通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已x年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;
二、財務管理工作
(一)、強化財務監(jiān)管職能
1、加強對存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。
挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管。
在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性;監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。
(二)加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患;
第二部分：其他工作
一、完成領導布置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。
20xx年財務人員個人工作計劃及目標
1、進一步鞏固大學核算改革工作
搞好大學核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《xx大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《xx大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度大學。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的大學上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃)，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代理發(fā)放，從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務，實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程，研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)xx年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規(guī)?；⒎止ち魉鳂I(yè)的特點， xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作，合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享，為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
公司財務部門工作規(guī)劃篇三
明確財務管理目標，是搞好財務工作的前提。單位財務管理是單位管理的一個組成部分，財務管理的整體目標應該和單位的總體目標具有一致性。據(jù)此財務管理的目標可以概括如下幾個方面：
1、單位籌資管理的目標
單位為了保證生產(chǎn)的正常進行或擴大再生產(chǎn)的需要必須具有一定數(shù)量的資金。單位的資金可以從多種渠道，用多種方式來籌集。不同來源的資金，其可使用時間的長短，附加條款的限制和資金成本的大小都不相同。這就要求單位在籌資時不僅需要從數(shù)量上滿足經(jīng)營需要，而且要考慮到各種籌資方式給單位帶來的資金成本的高低，財務風險的大小，以便選擇最佳籌資方式，實現(xiàn)財務管理的整體目標。
2、單位投資管理目標
單位籌來的資金要盡快用于經(jīng)營，以便取得盈利，任何投資決策都帶有一定的風險性，因此，在投資時必須認真分析影響投資決策的各種因素，科學的進行可行性研究對于新增的投資項目，一方面要考慮項目建成后給單位帶來的投資報酬;另一方面也要考慮投資項目給單位帶來的風險，以便在風險與報酬之間進行權(quán)衡，不斷提高單位價值，實現(xiàn)單位財務管理的整體目標。
3、單位運營資金管理的目標
單位的營運資金，是為滿足單位日常經(jīng)營活動的要求而預支的資金，營運資金的周轉(zhuǎn)，與生產(chǎn)經(jīng)營周期具有一致性。在一定時期內(nèi)資金周轉(zhuǎn)越快，就越是可以利用相同數(shù)量的資金，生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品，取得更多的收入，獲得更多的報酬。因此，加速資金周轉(zhuǎn)，使提高資金利用效果的重要措施。
4、單位利潤管理的目標
單位進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，要發(fā)生一定的生產(chǎn)消耗，并取得一定的生產(chǎn)成果，獲得利潤。單位財務管理必須努力挖掘單位潛力，使單位合理使用人力物力，以盡可能少的耗費取得盡可能多的經(jīng)營成果，增加單位收益，提高價值。單位實現(xiàn)的利潤，要合理進行分配，使單位的發(fā)展獲得不斷的動力，同時及時減少各種矛盾和利益糾紛。
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