光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學習制定一份計劃。什么樣的計劃才是有效的呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
企業(yè)出納重點工作計劃篇一
一、出納的日常工作
1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。
2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。
4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
二、與出納相關的其他工作
1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。
3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。
三、在崗期間的自我要求
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金。
3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識;極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。
四、工作不足，以及今后努力方向
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，所以在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，可是是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。可是當我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅僅職責重大，并且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。
更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展!
企業(yè)出納重點工作計劃篇二
結束了一年的工作之后我也是對自我的工作進程做了簡要的分析，經(jīng)過自我的不懈奮斗與努力，逐漸地明白自我在工作上的成績以及自身存在的問題，并且為自我下階段的成長與努力做了更多的計劃與準備工作。
一、提升個人的思想
為了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的認識，真正的將工作放在心中，將每一點事項都做到認真的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自我的行為都約束起來，以公司的規(guī)章制度來要求自我，在工作中也是要多多研究學習出納相關的知識與資料，這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認知，更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的發(fā)展，所以不管是任何的時候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個人的工作。
二、加強工作的本事
應對這份出納的工作，我還有飛十分多的方面是需要去學習的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項能夠成長與提高的機會與方面，在工作中去學習，去成長，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學習，這樣才更容易得到提高，也是能夠在這份工作中收獲到應有的成長。為了能夠較好的做好此刻的`工作，便是需要以不懈的努力來付出自我的行動，為自我的未來做更多的奮斗與付出。
三、修正自身的缺點
在工作中總是會出現(xiàn)一些不好的方面與情景，大部分都是因為自我在工作上的不認真，思想不夠集中才會分心，尤其是手機的影響是十分的大，畢竟心中念著手機那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果，也沒有辦法到達更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是十分重要的，若是一點點細小的問題都是會有嚴重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我十分大的警醒。
總之，在全新的一年中，我更是會端正自我的心態(tài)，在工作上做去更多的努力，為自我的人生做出更多的奮斗。思來想去，還是需要在未來的工作中及時的對自我的進行反思與總結，這樣才能夠更好的明白自我的問題，也是能夠促成我更好的發(fā)展，真正為自我的人生走更多的奮斗。
企業(yè)出納重點工作計劃篇三
首先，能成為公司的一員我感到非常榮幸，新的一年到了，我將繼續(xù)在此崗位上發(fā)光發(fā)熱，做好自已的本職工作。下面是本人20__年工作計劃：
一、財務基礎工作
(一)制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準則制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。
(二)擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
(三)會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員務必填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并務必經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。
3、加強財務指標分析力度
①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。
②年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。
③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④透過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù)。
二、財務管理工作，強化財務監(jiān)管職能
1、加強對庫存的監(jiān)管
庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，透過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管
①在挖潛增效方面，用心地將好的推薦、意見上報公司;
②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性;
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，務必履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。
4、加強安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度，用心參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患。
企業(yè)出納重點工作計劃篇四
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制
預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
企業(yè)出納重點工作計劃篇五
作為公司的財務出納，下半年我在一如既往地做好日常財務核算工作的基礎上，還應該加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂下半年的財務出納人員個人工作計劃。
一、財務人員要參加針對財務人員的繼續(xù)教育
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在下半年，我會提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮出納的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
企業(yè)出納重點工作計劃篇六
時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年7月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：
一、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的 核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經(jīng)驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。
二、增強財務監(jiān)督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
三、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益
在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作
下半年，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方 的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務而努力。
企業(yè)出納重點工作計劃篇七
隨著時間的流逝，20xx年已經(jīng)過半，總結20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。
20xx年上半年已經(jīng)過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間，我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7.1現(xiàn)金帳收支。7.2工程部回款與已送未結.7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作計劃：
1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流
作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。
同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
企業(yè)出納重點工作計劃篇八
為了在新的一年能夠更好的開展資料，特制定20__年工作計劃：
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各職責中心經(jīng)濟職責指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。
7、用心籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司領導臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守會計人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提來源理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位職責制，規(guī)定每個員工務必做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎樣做，以及什么不能做，做錯了怎樣辦等細則。這樣，每個崗位的每個職責者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。透過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理職責制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，應對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。透過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作潛力和口述潛力。透過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
企業(yè)出納重點工作計劃篇九
20__年財務科將在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們20__年來的工作計劃：
一、以質(zhì)量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識
根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了全面預算管理制度，各部門分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。
1、在費用控制方面
一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。
二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。
二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平
透過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與用心性。同時，我們還需加強財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員用心參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。
三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高
隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務部同企管部及辦公室一齊用心參與考核，嚴格按職責制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展，體現(xiàn)了職責制的嚴肅性與公正性。
四、用心參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點
隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。需要加強管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。
五、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率
年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業(yè)務科室用心回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
20__年，我們財務科全體成員將變壓力為動力，用心進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.
企業(yè)出納重點工作計劃篇十
我在領導的正確領導下，在和同事們的團結協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了20xx年上半年的各項工作任務，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。現(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下：
一.思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面
本人認真遵守內(nèi)務條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。
二.工作能力和具體業(yè)務方面
我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務辦理及結算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這一個月的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。
其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：1.嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時，做到及時反映，及時處理。2.及時回收單位各項收入，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行。3.根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。4.堅持財務手續(xù)，嚴格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。
三.存在的不足與20xx年下半年計劃：
回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：
1.加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習，提高自己的專業(yè)技能。2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關審查，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅決不予報銷。
3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。
5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。
6、完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx下半年年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，祝愿酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，下半年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫助及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。
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