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財務工作展望與設想篇一
尊敬的總經理：
2015年財務部在領導的正確領導下，各項工作逐步更加規(guī)范，取得了一定的成果。時間如梭，轉眼間又即將跨過一個年度，為了及時總結成績和經驗，查找不足，按照公司統(tǒng)一部署，財務部經過認真總結，認為在全體財務人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務，另外還超額完成了公司領導布置的其他工作。
回顧一年來本部門所做的工作：繁雜的日常報銷、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作，繁雜的會計核算、財務預算、合同審核工作，各種財務票據(jù)的領用、核銷工作，協(xié)調內部各部門所需財務協(xié)同工作，外部協(xié)調稅務、銀行、會計師事務所、國資委、工商局等工作，同時也配合做好了2015年、2016年預算初步編制工作，在公司范圍內展開的零基預算雖未完全實施，但對于今后對各部門實行預算管理、績效管理打下了良好基礎；配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務資料工作；配合經營班子做好成本測算，參與定價工作；梳理財務各項檔案工作。
種種困難確保公司正常運營；同時為了降低人工成本，在保證公司資金、資產安全的情況下，財務部采用一人多崗、一人多職，例如：部門經理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗；因公司項目僅有夜游產品，在保證財務收銀工作的情況下，收銀崗位采取一天6小時制，一個月30天必到，與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。
一、財務會計核算方面：
在保證會計工作質量的前提下，力求簡化會計核算手續(xù)，節(jié)約人力、物力和財力，提高會計核算工作效率，同時為有利于會計工作的分工協(xié)作和崗位責任制的落實，有利于內部控制制度的實施，本年度財務部根據(jù)《會計法》、《會計準則》、會計核算的十三個基本原則及公司經濟業(yè)務的性質、內容調整了公司原有會計核算內容，正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務狀況和經營成果的會計信息，滿足內部經營管理及外部關各方進行宏觀管理和經營決策的需要。
二、財務會計監(jiān)督方面：
為了改善公司經營管理，提高經濟效益，確保公司資產安全，我部門采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督，堅持公司一切收支均通過財務口、公司收入有依據(jù)、支出有審批依據(jù)，以避免給公司造成不必要的損失。
類進行摸底盤查，日常各部門人員離職對涉及保管資產類類人員進行問詢；配合第三方會計師事務所做好年終決算審計、領導離職做好離任審計、稅務師事務所做好所得稅匯算清繳工作，監(jiān)督各項財務經濟支出；收入價格、免票申請、支出依據(jù)嚴格執(zhí)行領導審批制。
三、財務管理方面：
和化解經營風險。
四、2016年工作設想及需要改進的方面：
（一）財務會計核算方面：
2、在收入方面，雖市場競爭激烈、政府部門監(jiān)管嚴格，無論團隊收入還是散客收入賬務處理方面應加大力度考慮規(guī)避財務賬務風險，來應對各方檢查； 3、同時加強與財務相關內外部各部門的溝通。
4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督；
資產類采購流程，明確獎懲制度，確保公司資產的合理性、安全性。
（2）、建立獨立的審計機構，通過內部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行；對企業(yè)內部建立的標準、任務是否遵循和完成。
1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構設置，進一步完善各項財務管理規(guī)章制度。
2、合理安排收支預算，嚴格預算管理；
3、加強對固定資產、低值易耗等資產的管理；
4、加強對成本費用的管理；
5、加強對財務數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準確性、客觀性；
2015年11月27日
一、財務工作總結 （一）全部預算管理
年初，根據(jù)報集團及國資委的“二上二下”的“全面預算管理、加強資金管理”的預算宗旨，結合公司的實際經營情況，在上年度賬務預算管理的基礎上，制定了公司一年財務預算及五年戰(zhàn)略計劃預算，作出了全面的利潤預算、企業(yè)現(xiàn)金流的預算，從而為財務預算的執(zhí)行、全面考核經營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。
（二）年度審計工作
算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關財務數(shù)據(jù)的詳盡的錄入、日常企業(yè)費用項目合理及全面的歸集核算。
2.道同元禾合伙企業(yè)審計。在審計期間，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審計人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤，事后積極改正，及時對工商信息資料進行更正，同時提請相關部門人員對《合伙協(xié)議》進一步完善，為后續(xù)道同領航的`合伙協(xié)議的擬定提供了參考。
（三）合伙企業(yè)會計核算
大量查閱《企業(yè)會計準則》、相關法規(guī)，參照《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領航合伙企業(yè)的賬務核算，真實反映了企業(yè)的經營情況。
（四）完善財務制度建設，進一步規(guī)范各項會計工作
1.工作要落實，制度是保障。對于業(yè)務費、會務費、差旅費等費用，在預算合理范圍下，堅持事前報備，事后及時按審批流程進行報銷。資金的調拔、費用的報銷做到層層審批。
2.針對巡視工作，結合財務制度及規(guī)范文件，通過從審批程序、資金管理、會計核算、預算控制幾個方面入手，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行自查自糾，完善了財務制度的建設、規(guī)范了財務會計核算。
（五）開展經營分析，及時報送財務資料
數(shù)據(jù)及預算數(shù)據(jù)及財務指標的對比分析，實時監(jiān)督預算執(zhí)情況。根據(jù)集團下達的工作指標，對公司的經營情況、財務狀況作全面的分析，及時動態(tài)地掌握公司營運和財務狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議，為領導決策提供可靠的財務依據(jù)。
（六）加強財務管理，發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能
結合公司財務相關制度及《企業(yè)會計準則》，規(guī)范企業(yè)財務管理，維護財經紀律，對費用報銷及相關票據(jù)進行層層保關、層層審核，使公司的財務核算更加規(guī)范化。對不合理的支出，堅持原則，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞，及時向公司領導匯報，有效發(fā)揮了財務的管理及監(jiān)督職能。
（七）加強資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。
1.對各項應收應付賬款進行了清理，減少了資金的占用。
2.對外投資款項，按提交批準的項目設立批準書、可行報告、公司章程、合伙協(xié)議、投委會決議等，待逐級審核、審批完成后方可進行資金調撥，加強了資金的管理。
3.對公司閑置資金進行了合理的使用，選擇風險小、收益性高的理財產品，提高了資金的收益。
4.建立了《資金管理制度》，從資金的預算、審批、使用方面做到強化管理，加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率。
（八）公司資產、銀行賬戶及相關經濟合同管理、清理
領導報告，加強了資產的管理。
2.資金管理及清查。
在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。
在費用報銷、資金調撥審批上，嚴格遵循事前審批，審批同意后方可組織實施、轉入報銷、調撥流程。
2.銀行賬戶。公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。
在本年度，根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關銀行賬戶管理相關文件及會議精神，公司領導積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作，并結合公司的實際經營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關零余額賬戶且在未來無經營安排的賬戶進行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。
3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴格遵循事前合同審批，符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行。涉及到經濟條款合同，嚴格按照合同相關條款執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管理，在集團組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題，工作結果得到了領導的充分肯定。
資料，提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務檔案，按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)，做到有據(jù)可查。
（十）圓滿完成各項涉稅工作
2015年每月嚴格把控納稅申報時間結點，及時、準確填報稅務機關要求填制的各類報表，及時完成道同基金管理公司、元禾、領航、展寧、三度各項稅務申報，及時繳納各類稅款及社?？铐?；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。
財務部積極運用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。
對稅務部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求，財務部定期要求財務人員進行學習，一定程度上完善了稅務知識結構。
（十一）與外部建立并保持良好的聯(lián)系。 通過日常對外關系的不斷維護、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系。
二 積極參與經營管理，配合其他部門工作
（一）業(yè)務工作配合
1.積極的參與業(yè)務部的項目，對投資項目，能使用較為科學的方法做財務可行性分析，為領導決策提供了財務風險參考，為投資風險的控制提供了借鑒。
2.參與了四川弘航公司收購南通華大石化有限公司項目盡職調查，對相關財務數(shù)據(jù)進行了分析、測算，并在盡職報告中進行了詳盡的撰寫。
3.參與領航基金項目前期分析，資料整理，投資并購協(xié)議的財務風險審核。
4.參與城建基金項目的組織結構優(yōu)化，銀行資金鏈的銜接，稅收的籌劃等。
5.參與韓國并購基金項目前期分析，資料的整理，并對財務數(shù)據(jù)進行了有效的分析。
（二）綜合管理部工作配合
1.配合綜合管理部對工商、稅務資料進行及時的變更，快捷了完成了營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證的的年檢工作。
2.根據(jù)國家各項證券法規(guī)的要求，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會對到道同基金公司進行了登記、申請成為該協(xié)會的會員；對基金管理公司管理的各基金在私募基金備案系統(tǒng)里進行備案，使得基金的運行更加合法、合規(guī)、透明化。
3.配合人力資源部對員工工資計提及發(fā)放、保險計提進行審核，確保了工資發(fā)放及社保的代扣代繳。
三、加強業(yè)務知識學習，提高工作能力
（一）財稅學習
的稅收優(yōu)惠政策，為以后公司的戰(zhàn)略發(fā)展作好準備。
（二）基金管理中涉及相關知識學習
1.針對基金管理公司經營特點，學習股權投資及并購相關涉稅風險，財務總監(jiān)和財務經理撰寫了《私募股權投資基金的財務風險及防范措施》、《企業(yè)并購中的財務風險及防范措施》，并成功地發(fā)表在《經營管理》、《現(xiàn)代經濟信息》刊物上。
2.對并購基金的知識學習，有針對性的選擇了互聯(lián)網金融、金融工具列報、企業(yè)合并和并購政策、新三板政策解讀等的學習。財務總監(jiān)和財務經理通過了并購公眾會的評審，于2015年10月取得了并購交易師證書。
（三）證券相關知識學習
財務部有計劃地針對公司定向增發(fā)的道同元禾基金，積極組織全員學習，了解證券的發(fā)行、解禁、上市流通的相關證券知識及涉稅風險，組織全員學習《證券市場基礎知識》、《證券市場基本法律法規(guī)》、《證券交易》、《金融市場》等知識，其中一人通過了考試，并取得證券從業(yè)資格證，另外兩人正在準備考試中。
（四）積極參加集團的培訓活動
1.積極參加了集團《重慶市國資委關于積極參加主題征文活動的通知》，，財務部出納從建設企業(yè)文化方面，撰寫了《核心價值觀之企業(yè)文化建設》。
渠道分析》。
四、2016年工作計劃
1.進一步提高管理和內審管理?？刂乒窘洜I風險和財務風險，為管理層提供及時準備的決策信息數(shù)據(jù)和各種有用的財務信息。
2.根據(jù)集團預算要求，做好2016年度財務預算工作，進一步加強對公司部門費用預算指導與預算管理，認真做好預算分析和落實，使全面預算管理真正成為全員預算管理。
3.根據(jù)公司業(yè)務內容不斷健全財務核算與監(jiān)督體系，保證各項經營數(shù)據(jù)的及時、正確傳遞，保證資金安全；加快結賬與報表進程，及時完成財務快報、月報數(shù)據(jù)的報送及對經營的準確分析。
4.在經營費用方面，控制好各項費用，加強成本費用項目的分析，日常監(jiān)督管理和有效控制，費用的報銷做到層層審核、審批。
5.加強與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。
6.緊密的配合經營部門，參與公司經營項目，在公司投資項目中使用較為科學的方法做財務可行性分析、合理的稅收籌劃，為公司的戰(zhàn)略發(fā)展提供有力的保障。
7.加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識水平和管理水平。繼續(xù)學習新的
會計準則、法律法規(guī)，基金、證券等相關知識的學習，定期的收集相關稅收政策資料，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要對各種新的業(yè)務進行稅收籌劃。
總之，財務工作是整個公司經營體系中不可缺的部分，財務部要繼續(xù)提高工作效率，健全財務管理體系，強化服務意識，加強與各部門的協(xié)調和溝通，高效出色地完成公司領導布置的各項工作，和公司一同進步和發(fā)展。
財務部
2015年度
財務工作展望與設想篇二
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：16年財務有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部2016年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。 二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性-息息相關，特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。
四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在xx年，我將在xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。
七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。
二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。
管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃http://中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。
1、業(yè)務招待費管理。xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
四、財務工作計劃要穩(wěn)定財務隊伍，繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍；在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。
財務工作展望與設想篇三
2015新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
8、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設。隨著公司業(yè)務不斷壯大，面對日趨復雜的市場，提高財務人員素質日顯重要。a、努力學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風。b、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。
9、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展！
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xx-x萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社**年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。
具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對**年*月至**年*月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。
去年**月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xx-x元，法人股入股起點為xx-xx元，投資股比例xx-x%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，**年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。**年底投資股比例xx-x%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例。
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
財務工作展望與設想篇四
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調配。
五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
尊敬的總經理：
2015年財務部在領導的正確領導下，各項工作逐步更加規(guī)范，取得了一定的成果。時間如梭，轉眼間又即將跨過一個年度，為了及時總結成績和經驗，查找不足，按照公司統(tǒng)一部署，財務部經過認真總結，認為在全體財務人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務，另外還超額完成了公司領導布置的其他工作。
回顧一年來本部門所做的工作：繁雜的日常報銷、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作，繁雜的會計核算、財務預算、合同審核工作，各種財務票據(jù)的領用、核銷工作，協(xié)調內部各部門所需財務協(xié)同工作，外部協(xié)調稅務、銀行、會計師事務所、國資委、工商局等工作，同時也配合做好了2015年、2016年預算初步編制工作，在公司范圍內展開的零基預算雖未完全實施，但對于今后對各部門實行預算管理、績效管理打下了良好基礎；配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務資料工作；配合經營班子做好成本測算，參與定價工作；梳理財務各項檔案工作。
種種困難確保公司正常運營；同時為了降低人工成本，在保證公司資金、資產安全的情況下，財務部采用一人多崗、一人多職，例如：部門經理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗；因公司項目僅有夜游產品，在保證財務收銀工作的情況下，收銀崗位采取一天6小時制，一個月30天必到，與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。
一、財務會計核算方面：
在保證會計工作質量的前提下，力求簡化會計核算手續(xù)，節(jié)約人力、物力和財力，提高會計核算工作效率，同時為有利于會計工作的分工協(xié)作和崗位責任制的`落實，有利于內部控制制度的實施，本年度財務部根據(jù)《會計法》、《會計準則》、會計核算的十三個基本原則及公司經濟業(yè)務的性質、內容調整了公司原有會計核算內容，正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務狀況和經營成果的會計信息，滿足內部經營管理及外部關各方進行宏觀管理和經營決策的需要。
二、財務會計監(jiān)督方面：
為了改善公司經營管理，提高經濟效益，確保公司資產安全，我部門采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督，堅持公司一切收支均通過財務口、公司收入有依據(jù)、支出有審批依據(jù)，以避免給公司造成不必要的損失。
成績：財務部對經濟類合同不僅就財務合同價款、結算支付方式、財務風險評估等認真組織核實外，涉及工程類合同必須要有第三方審價公司的預算造價審計、結算造價審計，同時對合同的業(yè)務真實性、經濟主體合法性及公司所需要承擔的法務風險均認真審核，財務問題合同件數(shù)為零；資金安全事故為零；嚴格審核原始憑證、采購價格；年末組織對公司資產類進行摸底盤查，日常各部門人員離職對涉及保管資產類類人員進行問詢；配合第三方會計師事務所做好年終決算審計、領導離職做好離任審計、稅務師事務所做好所得稅匯算清繳工作，監(jiān)督各項財務經濟支出；收入價格、免票申請、支出依據(jù)嚴格執(zhí)行領導審批制。
三、財務管理方面：
和化解經營風險。
四、2016年工作設想及需要改進的方面：
（一）財務會計核算方面：
2、在收入方面，雖市場競爭激烈、政府部門監(jiān)管嚴格，無論團隊收入還是散客收入賬務處理方面應加大力度考慮規(guī)避財務賬務風險，來應對各方檢查； 3、同時加強與財務相關內外部各部門的溝通。
4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督；
資產類采購流程，明確獎懲制度，確保公司資產的合理性、安全性。
（2）、建立獨立的審計機構，通過內部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行；對企業(yè)內部建立的標準、任務是否遵循和完成。
1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構設置，進一步完善各項財務管理規(guī)章制度。
2、合理安排收支預算，嚴格預算管理；
3、加強對固定資產、低值易耗等資產的管理；
4、加強對成本費用的管理；
5、加強對財務數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準確性、客觀性；
2015年財務部門積極努力發(fā)揮著自己的作用，克服一切困難，跟上公司發(fā)展的腳步；在新的一年里，財務部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務部門工作，全力做好財務后勤保障工作；認真學習、及時了解相關財經法律法規(guī)和政策，為公司發(fā)展貢獻我們的力量。
財務部
2015年11月27日
財務工作展望與設想篇五
全 年 工 作 目標：
立足基礎工作
深化工作細節(jié)
提高人員素質
追求工作質量
一、財務基礎工作
（一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。
（二）、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實
2016年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。
（三）、會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目
按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商場結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
（二）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現(xiàn)有閑置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產負債結構，降低企業(yè)資產負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。
xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
3、
去年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高，現(xiàn)在已經成為財務方面的管理者。今年，我將繼續(xù)我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容。
今年工作計劃中我共擬定了三方面的內容：
第一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是去年年底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：今年財務有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部今年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，把握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
今年，我的個人工作計劃已詳細分明。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。
4、
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
我們將在xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
我們將進一步開發(fā)財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真20xx年財務工作總結xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經費
做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點,xx年將著力研究辦公地點比較近的.院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映；及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
尊敬的總經理：
2015年財務部在領導的正確領導下，各項工作逐步更加規(guī)范，取得了一定的成果。時間如梭，轉眼間又即將跨過一個年度，為了及時總結成績和經驗，查找不足，按照公司統(tǒng)一部署，財務部經過認真總結，認為在全體財務人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務，另外還超額完成了公司領導布置的其他工作。
回顧一年來本部門所做的工作：繁雜的日常報銷、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作，繁雜的會計核算、財務預算、合同審核工作，各種財務票據(jù)的領用、核銷工作，協(xié)調內部各部門所需財務協(xié)同工作，外部協(xié)調稅務、銀行、會計師事務所、國資委、工商局等工作，同時也配合做好了2015年、2016年預算初步編制工作，在公司范圍內展開的零基預算雖未完全實施，但對于今后對各部門實行預算管理、績效管理打下了良好基礎；配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務資料工作；配合經營班子做好成本測算，參與定價工作；梳理財務各項檔案工作。
種種困難確保公司正常運營；同時為了降低人工成本，在保證公司資金、資產安全的情況下，財務部采用一人多崗、一人多職，例如：部門經理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗；因公司項目僅有夜游產品，在保證財務收銀工作的情況下，收銀崗位采取一天6小時制，一個月30天必到，與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。
一、財務會計核算方面：
在保證會計工作質量的前提下，力求簡化會計核算手續(xù)，節(jié)約人力、物力和財力，提高會計核算工作效率，同時為有利于會計工作的分工協(xié)作和崗位責任制的落實，有利于內部控制制度的實施，本年度財務部根據(jù)《會計法》、《會計準則》、會計核算的十三個基本原則及公司經濟業(yè)務的性質、內容調整了公司原有會計核算內容，正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務狀況和經營成果的會計信息，滿足內部經營管理及外部關各方進行宏觀管理和經營決策的需要。
二、財務會計監(jiān)督方面：
為了改善公司經營管理，提高經濟效益，確保公司資產安全，我部門采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督，堅持公司一切收支均通過財務口、公司收入有依據(jù)、支出有審批依據(jù)，以避免給公司造成不必要的損失。
類進行摸底盤查，日常各部門人員離職對涉及保管資產類類人員進行問詢；配合第三方會計師事務所做好年終決算審計、領導離職做好離任審計、稅務師事務所做好所得稅匯算清繳工作，監(jiān)督各項財務經濟支出；收入價格、免票申請、支出依據(jù)嚴格執(zhí)行領導審批制。
三、財務管理方面：
和化解經營風險。
四、2016年工作設想及需要改進的方面：
（一）財務會計核算方面：
2、在收入方面，雖市場競爭激烈、政府部門監(jiān)管嚴格，無論團隊收入還是散客收入賬務處理方面應加大力度考慮規(guī)避財務賬務風險，來應對各方檢查； 3、同時加強與財務相關內外部各部門的溝通。
4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督；
資產類采購流程，明確獎懲制度，確保公司資產的合理性、安全性。
（2）、建立獨立的審計機構，通過內部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行；對企業(yè)內部建立的標準、任務是否遵循和完成。
1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構設置，進一步完善各項財務管理規(guī)章制度。
2、合理安排收支預算，嚴格預算管理；
3、加強對固定資產、低值易耗等資產的管理；
4、加強對成本費用的管理；
5、加強對財務數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準確性、客觀性；
在公司各位領導的正確領導和大力支持下，**公司財務部在本年度的工作中認真執(zhí)行公司制定的方針政策及戰(zhàn)略計劃、嚴格按照國家的法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的要求進行資金及各項財產物資的收支核算，并積極支持配合其他各部門的工作。
一、2015年全年工作概況：
（一）、主要財務指標完成情況
全年完成營業(yè)收入**萬元，營業(yè)稅及附加**萬元，管理費用**萬元，財務費用**萬元，實現(xiàn)利潤總額**萬元，所得稅支出**萬元,實現(xiàn)凈利潤**萬元。年末資產總額**億元，負債總額**億元，凈資產總額**萬元，凈資產負債率**%。
2015年財務部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎上，重點做了以下幾方面工作。
1、債權債務清理工作：在公司領導的大力支持幫助和各部門的積極配合下，財務部與**公司就**項目的債權債務情況進行核對協(xié)商，成功的簽訂了借款協(xié)議，計提相關利息，大幅度降低了我公司的財務費用支出，也緩解了我公司近幾年面臨**收入不足的困境。
1、財務決算及年報審計工作：及時完成了**年財務決算及年報審計工作，及時與會計師事務所協(xié)商溝通，防范了審計風險。并及時完成了**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。
2、稅務工作：本年在處理日常稅務工作的基礎上，財務部迎接了**稅局對我公司**~**年的稅務稽查局檢查。在檢查過程中，財務部積極與其進行溝通協(xié)調，對發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、妥善處理，目前該次稅務檢查已順利完成。
3、自查自糾工作：借著**年第三輪巡視組巡查的契機，我部門組織完成了內部交叉審計工作，積極的自查自糾，對發(fā)現(xiàn)的潛在問題及時向領導反映，妥善的進行整改。按照上級單位的要求，規(guī)范了各種會計檔案賬薄的要求，在有效防范財務風險的同時，提高了我部門財務工作的整體業(yè)務水平。
4、融資工作：過去的2015年，融資工作愈加困難，在公司領導的幫助支持下，我部門積極與相關金融機構溝通協(xié)調，及時做好融資規(guī)劃，在保證工程項目順利實施的同時，成功維持了公司的正常運營。2015年初貸款余額**億元，本年歸還**億元，續(xù)貸**億元，年末貸款余額**億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續(xù)貸；另一方面，為了歸還本年到期的農行**億元貸款，新增了**銀行貸款**億元，**銀行貸款**萬元，**銀行貸款**億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。
二、2016年全年重點工作：
的銀行信用評級的下調，明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰(zhàn)，面對嚴峻的融資工作形勢，財務部在2016年將加大融資工作力度，拓寬融資渠道，努力維持公司的資金需求。
2、制度建設工作：由于**市國資委對**的監(jiān)督檢查力度逐年加大，**對經營管理制度方面的建設要求也越來越精細，尤其是在財務管理方面，**成立了財務中心加強對各級子公司財務融資工作的進一步管理。為了適應**的全新管理模式和十三五新常態(tài)下的經濟形勢，我公司對有關財務制度建設的緊迫性也日益突出，財務部在2016年將及時調整有關制度，及時跟進**管理制度建設的步伐。
所由原來的**事務所變更為**會計師事務所，由于新的事務所對我公司主要業(yè)務的不熟悉，2016年財務部要對審計檢查工作高度重視，及時與事務所協(xié)調溝通，高質量的完成2015年度**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。
4、稅務工作：隨著gdp增速的下調，稅務部門必將會更多的增加稅務檢查、稽查的力度來保證稅收增長。2016年，財務部在做好日常納稅申報等工作的同時，要進一步梳理各項業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在稅務風險。
5、進一加強預算管理：伴隨著**國資委對預算管理的進一步重視加強，我部門將與各部室更好的配合，通過細化管理費用、落實收入來源、及時調整全年預算指標等措施，加強成本費用控制，節(jié)約支出，以提高預算工作的準確性。
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合 初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據(jù)xx年經營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經營數(shù)據(jù)的基礎上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
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