時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，是時候開始寫計劃了。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。
出納下一年度工作計劃篇一
一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責;
2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求;
3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質。
1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;
2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤;
3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清，防止發(fā)生差錯;
4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;
5、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。
另外，作為xxxx項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。
出納下一年度工作計劃篇二
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx的工作計劃。
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是20xx年x月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部x年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的'要求。 首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納下一年度工作計劃篇三
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃操縱，各部門的費用支出，在領導的監(jiān)督下出納應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。
1、作為非盈利部門，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據(jù)領導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作，完善財務制度建設。
2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權限。
3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。做好財務檔案管理。
4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。
5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。
1、為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算管理工作，進一步做好費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。
2、加強各項費用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算，分散操縱是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行操縱，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，操縱好業(yè)務款待費用的使用。
出納下一年度工作計劃篇四
首先參加財務人員繼續(xù)教育，了、解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。
全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
1、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動、中去，做到事前了、解、事后分析，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作，發(fā)明問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2、創(chuàng)新思路，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不、外流，醫(yī)院資金能夠合理有、效的運轉使用，使醫(yī)院效益最大化。
3、不、斷加強自身、學習，提高自身業(yè)務水平，虛心向有、經(jīng)驗的同志、學習，認真探究，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，提高自身業(yè)務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務人員應有、的作用。
4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照[事業(yè)單位財務制度及其會計制度]及院內財務管理制度進行管理，20xx年政府收支分類科目依照[事業(yè)單位財務制度及其會計制度]進行明細分類核算。
5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。
6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的管理：加強配合醫(yī)院領導的決策，對固定資產(chǎn)的結構進行有、效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立報廢及轉移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。
醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。
嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范。
做好財務分析：為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導了、解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。
在、財務分析、中，財務人員不、能只報喜不、報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。
1、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結算的管理。
2、催促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)明金支票和轉帳支票。
開展工作的思路還不、夠寬廣，缺乏創(chuàng)新精神。
日常工作、中有、些做的不、夠細致、深化，管理只停留在、表面，沒有、起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)督管理職能，應是我今后工作、中的重點。
所以在、下半年及以后的工作、中財務人員應該加強、學習，才干更好的完成自身的業(yè)務工作。
總之在、新的工作里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作、中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續(xù)加大財務管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了、會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
在、經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和打算工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了、erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)明的問題和不、足進行了、改善和完善。
如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置一般采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范一般采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在、配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有、實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在、此基礎上，完成了、erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在、8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結束了、原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)、中并且運行良好。
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了、分解，制訂了、成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了、成本和費用支出的核算標準，進行了、醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了、績效考核。在、財務執(zhí)行過程、中，嚴格操縱費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月、中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
由于原材料市場的價格不、穩(wěn)定，銷售市場也變化不、定，在、油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在、資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了、整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有、序進行。
財務部根據(jù)公司原制定的[財務收支管理細則]的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了、財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部操縱制度、erp管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式樣本樣本規(guī)范化、完整性等方面做了、比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了、可靠、有、用的信息。
平時財務部透過開展定期或不、定期的交流會，解決前期工作、中呈現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有、效地運行和操縱。
為了、規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了、在、本集團公司內的20____年年終財務決算的財務自查活動，在、年終決算之前清理了、關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在、建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了、發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了、稅務師事務所對07年的帳務處理做了、預審，對審計和自查、中發(fā)明的問題及時地進行了、整改，降低了、涉稅風險。
財務部組織了、兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了、工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了、分組討論，及時解決實際工作、中存的問題。
透過南峰會計師事務所對內部操縱和稅務風險的專題講座，豐富了、財務人員稅務知識。邀請了、審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了、深入的交流。增強了、整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了、各崗位會計人員的職責感，促進了、各崗位的交流、合作與團結。
出納下一年度工作計劃篇五
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。
及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符。
2、完善財務管理制度，優(yōu)化各項財務工作流程
結合企業(yè)實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業(yè)。
3、加強對財務人員的培訓及考核工作
組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身的財務專業(yè)水平。
4、加強財務分析工作
提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質性來進行分析，重點關注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質量的決策依據(jù)。
5、加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置
設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。
出納下一年度工作計劃篇六
1、認真貫徹《學校衛(wèi)生工作條例》及各項衛(wèi)生工作法規(guī)。
2、制定醫(yī)務室的工作計劃及實施方案。
3、預算醫(yī)藥費用，按需求選購藥品，做好藥品管理和檢查工作，保證用藥安全。
4、做好全校師生的日常保健工作。負責師生校外社會實踐的現(xiàn)場保健。
5、積極開展學生常見病的群體預防和矯治。
6、全面督導學校環(huán)境、教學、體育、飲食各項衛(wèi)生。
7、做好傳染病的預防、登記、上報工作。配合上級衛(wèi)生部門開展計劃免疫工作。
8、配合衛(wèi)生部門定期監(jiān)測學校衛(wèi)生，及時向校領導匯報，提供合理化建議。
9、開展健康咨詢，掌握學生心理衛(wèi)生狀況，排除心理障礙，促進學生身心健康。
10、定期組織學生體格檢查，建立健全學生健康檔案，統(tǒng)計、分析健康資料。
11、做好學年工作總結。
12、協(xié)助總務處審核教職工醫(yī)藥費報銷。
13、遵守學校規(guī)章制度，提高醫(yī)療服務質量，服從學校、總務處臨時工作調配。
出納下一年度工作計劃篇七
1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。
2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
3、嚴格按照公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。
4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
1、嚴格按照會計檔案有關規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。
3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
1、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完成日?；竟ぷ鳌?/p>
2、我將加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。
3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。
4、希望領導能給我們提供更多的學習機會。
沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！
出納下一年度工作計劃篇八
在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續(xù)加強學習。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足單位發(fā)展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
財務工作的時效性很強，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。
1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2．及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3．根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4．堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5．根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對xxxx礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。
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