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出納專員崗位職責描述篇一
2、客戶對賬;
3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;
5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的.有關(guān)報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
出納專員崗位職責描述篇二
1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);
3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金掛空;
4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關(guān)的'審計;
6. 其他交辦事宜;
出納專員崗位職責描述篇三
1、負責日常收支的`管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。
出納專員崗位職責描述篇四
1、負責日常的資金收支工作;
2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行uk、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤
6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的.匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作
出納專員崗位職責描述篇五
1、負責日?，F(xiàn)金、銀行的.收付結(jié)算;
2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;
3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;
4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬;
5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
出納專員崗位職責描述篇六
一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的.發(fā)放工作。
十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。
出納專員崗位職責描述篇七
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；
6、負責工資、提成等發(fā)放工作；
7、日常采購管理
出納專員崗位職責描述篇八
一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的.支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結(jié)出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結(jié)報一次，并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批。
出納專員崗位職責描述篇九
第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。
第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的`現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”
使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達賬款，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。
第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導審批后，方可辦理付款手續(xù)。
第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應(yīng)當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)
第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)
第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)
應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)
第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負賠償責任。
出納專員崗位職責描述篇十
1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作
2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的'購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
出納專員崗位職責描述篇十一
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的.，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
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