每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
出納的五大職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
3、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;
5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單，做到日清月結(jié);
6、協(xié)助區(qū)域財務(wù)主管的其他工作。
出納的五大職責(zé)篇二
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù)，并交會計入賬;
2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對賬統(tǒng)計等工作。
3、根據(jù)公司資金運用情況進(jìn)行分析和評價，向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關(guān)工作建議報告。
4、保管公司財務(wù)有關(guān)印章，負(fù)責(zé)本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。
5、參與上級、稅務(wù)部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務(wù)。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的五大職責(zé)篇三
1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符;
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)對員工費用票據(jù)進(jìn)行初審;
5.負(fù)責(zé)對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會相關(guān)財務(wù)記錄及繳費;
8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);
9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作;
出納的五大職責(zé)篇四
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實;并編制記賬憑證編號，
3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;
5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準(zhǔn)備單據(jù)及報表;
6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
出納的五大職責(zé)篇五
根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;
收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn);
根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;
上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;
每周上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
每周上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作。
出納的五大職責(zé)篇六
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
出納的五大職責(zé)篇七
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。
4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納的五大職責(zé)篇八
1、負(fù)責(zé)日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;
2、定期進(jìn)行報稅并進(jìn)行各項證照年檢等等財務(wù)工作;
3、做好影城財務(wù)支出預(yù)算，現(xiàn)金收入及支出周報表;
4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協(xié)助影城值班。
出納的五大職責(zé)篇九
1、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;
2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);
3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至?xí)媿徫?
5、每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;
7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。
出納的五大職責(zé)篇十
1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);
2、每日報名款審核;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
6、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納的五大職責(zé)篇十一
1. 負(fù)責(zé)審核各類費用報銷單據(jù);
2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;
3. 辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;
4. 發(fā)放工資;
5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;
6. 公司增值稅進(jìn)項稅資料整理打印并歸檔;
7. 協(xié)助會計做好各類帳務(wù)的處理工作。
8. 其他臨時性指派任務(wù)。
出納的五大職責(zé)篇十二
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。
6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納的五大職責(zé)篇十三
1.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;
2.日常現(xiàn)金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機(jī)開票及發(fā)票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
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