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公司出納崗位職責簡潔篇一
2、負責收集和審核原始憑證；
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對；
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；
5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉；
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務；
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的'裝訂及保管工作；
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)；
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務；
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；
14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
15、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責簡潔篇二
1、負責每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2、保證日常現(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；
3、負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；
4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節(jié)表；
5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6、負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；
7、負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；
8、負責固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；
9、負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。
公司出納崗位職責簡潔篇三
1、負責公司出納工作及相關財務事宜；
2、負責公司員工的各項日常報銷；
3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表；
5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；
6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ；
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等；
8、完成上級領導安排的其他工作。
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