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星級酒店財務(wù)管理制度篇一
1、本制度經(jīng)酒店董事會審議通過，自_年_月_日開始執(zhí)行。
2、本制度實行的準則：堅持按勞分配、多勞多得，支持效率優(yōu)先，兼顧公平的原則。
3、本制度努力實現(xiàn)的方向：按效分配，唯才是用、唯功是賞的薪酬分配原則。
二、工資結(jié)構(gòu)員工工資的具體結(jié)構(gòu)如下：
1、個人工資收入=職務(wù)崗位等級工資 店齡津貼 浮動效益工資;
2、職務(wù)崗位等級工資含：基本工資 崗位津貼 生活津貼(包括員工中、夜班津貼，獨生子女費等) 技術(shù)津貼(僅限特殊工種)
3、職務(wù)崗位等級工資，依據(jù)擔任的職務(wù)、崗位職責、技能高低，經(jīng)考核后確定;
4、店齡津貼：依據(jù)員工服務(wù)年資(含試用期間)計算(以每年1月1日為限(即頭年某日入店均以次年的一月一日起算)調(diào)整1次，在酒店服務(wù)滿一年的員工，可享受店齡津貼。店齡津貼起點為每人每月30元，每月隨工資發(fā)放，并逐年按此標準遞增，店齡工資最高為300元，超出此數(shù)，酒店另外補貼)。
5、浮動效益工資：即獎金。隨酒店經(jīng)營效益的高低，并結(jié)合管理質(zhì)量的優(yōu)劣而上下浮動，具體方案另擬。
6、每年6月30日前，依據(jù)崗位工資等級標準和員工的業(yè)務(wù)技能以及本年度考核結(jié)果進行調(diào)整。
7、上列計算結(jié)果若有小數(shù)點產(chǎn)生時，一律舍去不計。
三、崗位工資等級
1、酒店為公正評價每位員工的資歷能力和貢獻，將全店職能部門所有崗位自上而下劃分為10級30檔。管理人員以現(xiàn)任職務(wù)確定工資等級，職工以現(xiàn)有崗位確定相應(yīng)的工資等級。
2、全店等級工資情況見附表《溫泉大酒店崗位工資等級表》。
四、職務(wù)崗位變動后的工資級別確定
1、職務(wù)提升：凡被提升為領(lǐng)班以上的各級管理人員，自提升之日起，在其所在職務(wù)基礎(chǔ)上試用三個月，享受該職務(wù)等級試用期工資待遇。經(jīng)考核合格，方可納入相應(yīng)職位的轉(zhuǎn)正級別。
2、崗位變動：凡在酒店內(nèi)部調(diào)動，自調(diào)動之日起均須經(jīng)過三個月試用期，試用期內(nèi)，若原等級低于本崗位者納入本崗位等級;若原等級與現(xiàn)崗位等級相同者，其級別不變;若原崗位高于現(xiàn)崗位等級，按現(xiàn)崗位等級執(zhí)行，高出部分不予保留。試用期滿后，經(jīng)考核合格者，按相應(yīng)等級轉(zhuǎn)正級別執(zhí)行。
五、新進店員工等級的確定
1、新招人員：有相同工作經(jīng)歷，招入本店后，經(jīng)試用期滿考核合格，按其工作能力，納入相應(yīng)崗位等級。
2、各專業(yè)學校畢業(yè)生(職高、大專、本科)直接來本店實習，根據(jù)實習生級別確定生活補助標準。按實習合同期限(一般為6個月以上)，實習 。 期滿，愿留店工作的，根據(jù)所在崗位確定等級，可直接進入崗位等級工資，若變動崗位，則按上述第四點變動崗位的工資規(guī)定。
3、社會招聘錄用有熟練工作技能和工作經(jīng)驗的人員，根據(jù)所在崗位確定等級，進入試用期，經(jīng)試用三個月期滿考核之后，按現(xiàn)崗位等級轉(zhuǎn)正。
4、社會招聘錄用無工作經(jīng)驗的服務(wù)人員，按實習生待遇執(zhí)行。
六、調(diào)薪(一)酒店原則上根據(jù)經(jīng)營業(yè)績的成長，每年6月份進行員工調(diào)薪。
1、以本年度該員工考核結(jié)果為依據(jù);
2、以各崗位級別工資標準為依據(jù)。
(二)下列情況不在調(diào)薪范圍：
1、以每年6月30日為限，一年之內(nèi)因升職或變動崗位而調(diào)薪不滿一年者;
2、當年新入職員工，正式服務(wù)年限不滿一年者;
3、已達到本崗位最高薪級的;
4、調(diào)薪當月正辦理離職手續(xù)者;
5、因缺勤停職達1個月以上者(缺勤指：病假和事假等，按實際天數(shù)累計，曠工按10倍天數(shù)累計)
6、本年度內(nèi)受書面通報懲戒以上處分者。
七、工資的計算與支付
(一)等級工資計算期間為當月1日至當月月底，工資發(fā)放時間為次月的15日(若遇節(jié)假日順延)。
(三)下列各項須直接從工資中扣除：1、個人所得調(diào)節(jié)稅;2、社保有關(guān)費用;3、超標水電費用等;4、違紀罰款及賠償費用;5、該月應(yīng)償還酒店代墊款項;6、其他應(yīng)從工資中扣除的費用等。
(四)每月缺勤工資扣罰按《考勤管理制度》執(zhí)行。
(五)
1、凡每月發(fā)生的.人事薪資變動，屬于晉升工資的范圍，均從總經(jīng)理批準之日算起。
2、凡每月發(fā)生的人事薪資變動，屬于正常到時轉(zhuǎn)正的，則從轉(zhuǎn)正期滿之日算起。
八、工資審批權(quán)限
1、主管及以下的各級員工等級工資的確定及調(diào)整，由所在部門根據(jù)編制、工資標準和實際工作需要，進行考核，提出意見報人力資源部審核并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
2、部門副經(jīng)理級以上管理人員等級工資的確定，根據(jù)總經(jīng)理任職命令，人力資源部負責執(zhí)行。
3、以上人員變動，須有總經(jīng)理簽發(fā)的任命或經(jīng)有關(guān)部門批準的《人事變動表》才能生效。
九、浮動的效益工資
(一)與效益工資有關(guān)的考核指標：
1、月份營業(yè)收入指標數(shù)
2、月份成本率
3、月份費用率
4、月份利潤率或利潤總數(shù)
5、月份其他指標(或個別特殊部門的單獨指標)特別說明：上述考核指標，將視酒店管理成熟程度，適時推進。
(二)與效益工資有關(guān)的被考核人員的范圍：
1、部門副經(jīng)理以上級人員
2、部門主管以上級人員
3、部門領(lǐng)班以上級人員
4、全體員工特別說明：從上到下，逐層推行，直至細化，覆蓋全 店。
(三)考核方案(試行)
1、本方案亦稱“工資與效益掛鉤方案”
2、詳見：《溫泉大酒店工資與效益掛鉤方案》
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索星級酒店薪酬管理制度。
星級酒店財務(wù)管理制度篇二
酒店作為餐飲服務(wù)行業(yè)，里面各個階層的員工很多，如何根據(jù)不同的職位制定出相應(yīng)的薪酬制度呢？根據(jù)員工工資結(jié)構(gòu)，以下是詳細的酒店薪酬制度?資料：
一、總則
1、本制度經(jīng)酒店董事會審議通過，自2015年10月1日開始執(zhí)行。
2、本制度實行的準則：堅持按勞分配、多勞多得，支持效率優(yōu)先，兼顧公平的原則。?
3、本制度努力實現(xiàn)的方向：按效分配，唯才是用、唯功是賞的薪酬分配原則。
二、工資結(jié)構(gòu)員工工資的具體結(jié)構(gòu)如下：
1、個人工資收入=職務(wù)崗位等級工資+店齡津貼+浮動效益工資；
2、職務(wù)崗位等級工資含：基本工資+崗位津貼+生活津貼（包括員工中、夜班津貼，獨生子女費等）+技術(shù)津貼（僅限特殊工種）
3、職務(wù)崗位等級工資，依據(jù)擔任的職務(wù)、崗位職責?、技能高低，經(jīng)考核后確定；
4、店齡津貼：依據(jù)員工服務(wù)年資（含試用期間）計算（以每年1月1日為限（即頭年某日入店均以次年的一月一日起算）調(diào)整1 次，在酒店服務(wù)滿一年的員工，可享受店齡津貼。店齡津貼起點為每人每月30元，每月隨工資發(fā)放，并逐年按此標準遞增，店齡工資最高為300元，超出此數(shù)，酒店另外補貼）。
6、每年6月30日前，依據(jù)崗位工資等級標準和員工的業(yè)務(wù)技能以及本年度考核結(jié)果進行調(diào)整。
7、上列計算結(jié)果若有小數(shù)點產(chǎn)生時，一律舍去不計。
三、崗位工資等級
1、酒店為公正評價每位員工的資歷能力和貢獻，將全店職能部門所有崗位自上而下劃分為10級30檔。管理人員以現(xiàn)任職務(wù)確定工資等級，職工以現(xiàn)有崗位確定相應(yīng)的工資等級。
2、全店等級工資情況見附表《溫泉大酒店崗位工資等級表》。
四、職務(wù)崗位變動后的工資級別確定
1、職務(wù)提升：凡被提升為領(lǐng)班以上的各級管理人員，自提升之日起，在其所在職務(wù)基礎(chǔ)上試用三個月，享受該職務(wù)等級試用期工資待遇。經(jīng)考核合格，方可納入相應(yīng)職位的轉(zhuǎn)正級別。
2、崗位變動：凡在酒店內(nèi)部調(diào)動，自調(diào)動之日起均須經(jīng)過三個月試用期，試用期內(nèi)，若原等級低于本崗位者納入本崗位等級；若原等級與現(xiàn)崗位等級相同者，其級別不變；若原崗位高于現(xiàn)崗位等級，按現(xiàn)崗位等級執(zhí)行，高出部分不予保留。試用期滿后，經(jīng)考核合格者，按相應(yīng)等級轉(zhuǎn)正級別執(zhí)行。
五、新進店員工等級的確定
1、新招人員：有相同工作經(jīng)歷，招入本店后，經(jīng)試用期滿考核合格，按其工作能力，納入相應(yīng)崗位等級。
2、各專業(yè)學校畢業(yè)生（職高、大專、本科）直接來本店實習，根據(jù)實習生級別確定生活補助標準。按實習合同期限(一般為6個月以上)，實習期滿，愿留店工作的，根據(jù)所在崗位確定等級，可直接進入崗位等級工資，若變動崗位，則按上述第四點變動崗位的工資規(guī)定。
3、社會招聘錄用有熟練工作技能和工作經(jīng)驗的人員，根據(jù)所在崗位確定等級，進入試用期，經(jīng)試用三個月期滿考核之后，按現(xiàn)崗位等級轉(zhuǎn)正。
4、社會招聘錄用無工作經(jīng)驗的服務(wù)人員，按實習生待遇執(zhí)行。
六、調(diào)薪
（一）酒店原則上根據(jù)經(jīng)營業(yè)績的成長，每年6月份進行員工調(diào)薪。
1、以本年度該員工考核結(jié)果為依據(jù)；
2、以各崗位級別工資標準為依據(jù)。
（二）下列情況不在調(diào)薪范圍：
1、以每年6月30日為限，一年之內(nèi)因升職或變動崗位而調(diào)薪不滿一年者；
2、當年新入職員工，正式服務(wù)年限不滿一年者；
3、已達到本崗位最高薪級的'；
4、調(diào)薪當月正辦理離職手續(xù)者；
5、因缺勤停職達1個月以上者（缺勤指：病假和事假等，按實際天數(shù)累計，曠工按10倍天數(shù)累計）
6、本年度內(nèi)受書面通報懲戒以上處分者。
七、工資的計算與支付
（一）等級工資計算期間為當月1日至當月月底，工資發(fā)放時間為次月的15日（若遇節(jié)假日順延）。
（三）下列各項須直接從工資中扣除：
1、個人所得調(diào)節(jié)稅；
2、社保有關(guān)費用；
3、超標水電費用等；
4、違紀罰款及賠償費用；
5、該月應(yīng)償還酒店代墊款項；
6、其他應(yīng)從工資中扣除的費用等。
（四）每月缺勤工資扣罰按《考勤管理?制度》執(zhí)行。
（五）1、凡每月發(fā)生的人事薪資變動，屬于晉升工資的范圍，均從總經(jīng)理批準之日算起。 2、凡每月發(fā)生的人事薪資變動，屬于正常到時轉(zhuǎn)正的，則從轉(zhuǎn)正期滿之日算起。
八、工資審批權(quán)限
1、主管及以下的各級員工等級工資的確定及調(diào)整，由所在部門根據(jù)編制、工資標準和實際工作需要，進行考核，提出意見報人力資源部審核并報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
2、部門副經(jīng)理級以上管理人員等級工資的確定，根據(jù)總經(jīng)理任職命令，人力資源部負責執(zhí)行。
3、以上人員變動，須有總經(jīng)理簽發(fā)的任命或經(jīng)有關(guān)部門批準的《人事變動表》才能生效。
九、浮動的效益工資
（一）與效益工資有關(guān)的考核指標：
1、月份營業(yè)收入指標數(shù)
2、月份成本率
3、月份費用率
4、月份利潤率或利潤總數(shù)5、月份其他指標（或個別特殊部門的單獨指標）特別說明：上述考核指標，將視酒店管理成熟程度，適時推進。
（二）與效益工資有關(guān)的被考核人員的范圍：
1、部門副經(jīng)理以上級人員
2、部門主管以上級人員
3、部門領(lǐng)班以上級人員
4、全體員工特別說明：從上到下，逐層推行，直至細化，覆蓋全店。
（三）考核方案（試行）
第一章 ? 總則?
第二條 ?基本原則?
二、 本酒店員工工資總體水平在區(qū)域市場上具有一定的競爭力。 ?
第四條 ?工資結(jié)構(gòu)?
一、基本工資?
2、總監(jiān)級（含正副職）基本工資占崗位工資的80%，經(jīng)理級（正、副職）基本工資占崗位工資的占85%，主管級基本工資占崗位工資的90%，領(lǐng)班級（含）以下人員基本工資占崗位工資的100%。
二、績效工資?
3、主管級（含）以上管理人員績效考核方案詳見《酒店管理人員績效考評方案》；主管級以下人員的工資不進行績效考核，但需進行工作質(zhì)量考核，詳見《酒店質(zhì)量管理方案》。
三、 工齡工資?
四、 津貼?
依據(jù)員工崗位、工作性質(zhì)等因素的不同，享受相應(yīng)的津貼。各類津貼享受范圍、數(shù)額、種類等依據(jù)相關(guān)件規(guī)定。
五、 獎金?
優(yōu)秀員工獎、節(jié)能創(chuàng)新獎、技能大賽獎等獎勵標準另見相關(guān)政策程序文件。?
六、 年終雙薪?
依據(jù)酒店的經(jīng)營業(yè)績狀況，以員工一個月薪崗位工資額為基數(shù) *年度出勤率作為年終第十三個月月薪的計算及發(fā)放依據(jù),以此激勵全體員工努力工作，減少員工年終流失率。具體分配方案見《年終雙薪方案》。
七、 月超額獎?
第五條 ? 工資體系的確立及變更程序?
第六條 ?最低工資保障 ??
酒店最低工資的執(zhí)行標準以不低于當年市政府公布的最低工資標準執(zhí)行。 ?
第二章 ?工資管理?
第一條 崗位工資管理：崗位工資實行崗變薪變的動態(tài)管理方式。?
一、各崗位上的員工，從聘任的之日起，按所聘任崗位（職務(wù)）領(lǐng)取相應(yīng)的工資。
第二條 ?工資定級?
二、新調(diào)入人員根據(jù)上述原則聘任后，對應(yīng)所在崗位工資標準定薪。?
三、個別特殊崗位，可執(zhí)行特聘工資。 ?
第三條 試用期工資標準?
第四條 ?工資調(diào)整?
三、各職位員工工資不得超出職位工資上限（a檔工資）。?
第三章 ?工資支付?
第二條 ?加班工資支付?
第三條 ?特殊情況下的工資支付：?
一、員工受降職、降級處分的，重新確定工資標準。?
第四條 ?每月工資代扣費用。?
一、社會保險費中個人負擔部分由酒店代扣代繳。 ? ??
二、個人所得稅：?
按國家個人所得稅規(guī)定標準扣繳，由個人承擔，酒店負責代扣代繳。 ??
三、應(yīng)由個人負擔，但酒店已預(yù)支的費用。 ? ?
四、其它扣款（如上月多支付的工資）。?
五、其它個人應(yīng)負擔部分。?
第五條 ?其他事項?
一、各類假期依據(jù)酒店請假辦法，決定工資的扣除。?
第四章 ?非正式員工工資制?
第一條 ?臨時工工資一律折并為日工資，按實際出勤天數(shù)發(fā)放。 ?
第二條 ?實習學生工資?
第五章 ?附則?
建立正常的工資增長機制，在酒店經(jīng)營發(fā)展，經(jīng)濟效益提高的基礎(chǔ)上，逐步提高員工的工資收入水平，保持員工的收入在區(qū)域市場上具有市場競爭力，以吸引保留優(yōu)秀的人才為本酒店長期服務(wù)。
星級酒店財務(wù)管理制度篇三
1、為了規(guī)范“xxx”酒樓的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。
2、本制度適用于“xxx”餐飲連鎖有限公司。
3、酒樓的財務(wù)行為，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。
4、酒樓應(yīng)當建立健全財務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。
5、酒樓財務(wù)部門應(yīng)當履行財務(wù)管理的職責，做好財務(wù)計劃、控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。
財務(wù)會計崗位職責。
1、財務(wù)會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。
2、嚴格按《財務(wù)管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務(wù)管理，積極參與酒樓經(jīng)營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。
4、加強酒樓財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。
5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒樓費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷;對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的'物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.
9、有權(quán)對酒樓所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止;有權(quán)對給酒樓造成損失人員應(yīng)承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。
11、妥善保管和按規(guī)定使用酒樓財務(wù)專用章。
12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。
出納員崗位職責。
1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。
(1)按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。
(2)不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。
(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。
(4)負責對吧臺備用金進行盤點檢查。
(5)接受財務(wù)會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。
(6)編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務(wù)會計審核確認。
2、按規(guī)定準確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
(1)設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。
(2)月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.
(3)每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正;屬于未達賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。
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星級酒店財務(wù)管理制度篇四
1、xx國際大酒店銀卡會員(限200名)。
2、xx國際大酒店金卡會員(限100名)。
1、持銀卡在酒店消費，客房在優(yōu)惠價的基礎(chǔ)上再享受七五折(例如標間為280x0.75=208元),餐飲享受九五折優(yōu)惠(酒水、海鮮除外),康樂(包括酒吧、ktv、桑拿中心、游泳館、棋類牌類室、美容美發(fā)中心、健身房)享受九折優(yōu)惠；但不能享受其他任何形式的折上折優(yōu)惠。
2、持金卡在酒店消費，客房在優(yōu)惠價的基礎(chǔ)上再享受七折(例如標間為280x0.7=198元),餐飲享受九折優(yōu)惠(酒水、海鮮除外),康樂享受八折優(yōu)惠；但不享受其他任何形式的折上折優(yōu)惠。
3、持卡人每年度可享受積分累計兌獎、會員特惠及酒店發(fā)放的各類消費信息。
4、其他增值服務(wù)。
1、凡在本酒店一次性存款10000元(含10000元)以上者，在辦理相關(guān)手續(xù)后，可獲贈銀卡一張。
2、凡在本酒店一次性存款20000萬(含20000元)以上者，在辦理相關(guān)手續(xù)后，可獲贈金卡一張，或持會員銀卡累計消費滿5萬元(含5萬元)的持卡人可享受金卡會員的所有優(yōu)惠政策。
3、掛失及補卡：會員卡遺失后，持卡人須在24小時內(nèi)憑有效證件到總臺掛失。因未及時掛失引起的責任由會員承擔。辦理掛失手續(xù)后，可立即辦理補卡手續(xù)，但需交補卡費20元/張。原卡號內(nèi)的累計消費金額和累計積分可轉(zhuǎn)入新卡內(nèi)。
4、補卡不得更改會員卡持卡人姓名和身份證號碼。
1、填寫申請登記表后，可憑相關(guān)手續(xù)到總臺辦理購卡手續(xù)。
2、規(guī)定一人一卡制，一人只能擁有一卡，并限與本人身份證配合使用。如若轉(zhuǎn)讓，必須持有辦卡人的書面委托書及辦卡人的`身份證方可實施。
3、為保證和維護會員的利益，申請人必須真實地填寫會員登記表，確認遵守《xx國際大酒店會員卡章程》。
1、會員在消費時無論有無折扣優(yōu)惠，請在付款時出示會員卡，以便計算累計消費及積分。
2、持卡人資料若有變更，必須及時到總臺辦理變更手續(xù)，否則，引起的責任由持卡人承擔。
1、會員必須于入住及結(jié)帳前出示會員卡方可享受有關(guān)優(yōu)惠。
2、會員憑卡入住時可免交押金，直接在卡中扣除此次消費款項，并且有權(quán)要求酒店打印消費明細，以便查詢。
3、定期專人回訪和節(jié)日溫情問候。
4、定期舉辦會員大抽獎活動(具體時間及獎項另行通知)。
5、不定期舉辦“會員聯(lián)誼”活動。
6、每逢會員的生日可獲贈生日禮物一份(限金卡會員)。
7、可免費享受酒店推出的新業(yè)務(wù)試用(限金卡會員)。
8、會員入住客房可延遲退房到下午1:30(限金卡會員)。
1、當卡上余額不足1000元時必須立即充值，否則將不能享受會員的所有權(quán)利。(一次性充值不得低于5000元)。
2、當會員消費出現(xiàn)余額不足時，必須用現(xiàn)金繳納差額部分，然后立即辦理充值手續(xù)。
3、會員必須愛護會員卡，如發(fā)現(xiàn)損壞，酒店有權(quán)要求會員進行賠償。若一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有仿制偽造者，將上報公安機關(guān)，直至追究其刑事責任。
4、會員應(yīng)自覺遵守和維護本章程。
星級酒店財務(wù)管理制度篇五
1、售票處接待服務(wù)程序：
1)所有客人須持票或持卡入場，嚴禁帶病、醉酒者入場。
2)售票員出售泳票或查驗客人持卡為效期內(nèi)使用的，即發(fā)放客匙，客人方可入場，并提醒客人保管好物品，指引客人進入更衣室。
3)客人購買泳衣或泳具時，服務(wù)人員須開酒水單做帳并做出好售出物品記錄，客人需掛帳或轉(zhuǎn)房帳，服務(wù)員須請客人在收銀單上簽名，經(jīng)收銀員確認有效后方可掛帳。
4)泳池入口處檢票放行。
5)每班次服務(wù)員交接，須核對實物數(shù)、票根、現(xiàn)金、日報表，無誤后進行交接。晚班須向收銀準確交納當日營業(yè)收入并進行貨物盤點、補貨后方可下班。
2、安全監(jiān)護服務(wù)程序：
1)每班次設(shè)立兩名安全負責人，安全責任人須全面監(jiān)控入水客人的活動，重點注意老年人、小童及醉酒后入場者。
2)遇有溺水時，須及時入水搶救，并利用器械合力救出溺水者并同時進行急救及發(fā)出通知，請專業(yè)醫(yī)護人員入場急救。
3)對于在水中作出危險動作的?？腿祟A(yù)以警告制止。不聽從者請保安預(yù)以協(xié)助。
4)每班安全責任人對營業(yè)發(fā)生的事故須負主要法律責任。
5)交接班時，安全責任人須在交接班本中交接并簽名。
6)每月對安全防范意識強的班組、個人提出表揚并獎勵。
3、休閑中心酒吧服務(wù)程序：
1)每班一名吧員，必須對各種酒水價格清楚。根據(jù)客人喜好及時推銷。
2)根據(jù)客人所點酒水，開酒水單以做帳單，然后用托盤給客人送酒水，依據(jù)酒水程序展酒、開瓶、斟酒。
3)吧員、服務(wù)員必須不斷為客人服務(wù)及時添酒，換煙灰缸，適時推銷。
4)待客人消費完畢后，吧員提前將帳單，送到客人手中結(jié)帳，如掛帳通知收銀員打出帳單客人簽名與收銀確認后方可入帳。
5)吧員及時清理臺面為下一桌客人作準備。
4、更衣室服務(wù)程序：
1)服務(wù)員根據(jù)客匙給客人打開櫥柜，讓客人更衣，提示客人將貴重物品交吧臺保管好。
2)提示客人鎖好衣柜，讓客人沖涼。
3)為顧客指引進入水池方位等。
5、檢票處服務(wù)程序：
1)為客人檢票做好記錄。
2)對無票、醉酒、皮膚病者不準下水。
3)除了著泳裝其余人員不準入場，若陪同必須要進場，需購票方可進入。
4)提醒客人對腳部消毒，將拖鞋按規(guī)定擺放。
5)提示客人不允許私自將飲料、食品帶入泳池。
6)每班次都要與售票處認真核對，無誤后清理廳面下班。
星級酒店財務(wù)管理制度篇六
本賓館投入了大量的資金，購買了火災(zāi)報警系統(tǒng)和滅火系統(tǒng)。這對賓館消防工作起到了積極的作用，但是賓館的消防工作應(yīng)以預(yù)防為主，為了做好應(yīng)付各種突發(fā)事件的準備，根據(jù)本賓館的實際情況，制定本規(guī)定。
第二章 職責
l、認真執(zhí)行消防法規(guī)，搞好消防安全工作。
2、認真組織制定消防規(guī)章制度和滅火預(yù)案。
3、組織實施消防安全責任制和消防安全崗位責任制。
4、立足自防自救，對員工進行防火安全教育。
5、布置、檢查、總結(jié)消防工作，定期向消防部門報告消防工作。
6、組織防火檢查，消除火險隱患。
7、積極組織人員撲救火災(zāi)事故。
第三章 消防要求
1、員工必須嚴格遵守防火安全制度，參加消防活動。
2、熟悉自己崗位的工作環(huán)境，操作的設(shè)備及物品情況，知道安全出口的位置和消防器材的擺放位置，懂得消防設(shè)備的使用方法，必須知道消防器材的保養(yǎng)措施。
3、消防中心電話號碼“119”，救火時必須無條件聽從消防中心和現(xiàn)場指揮員的指揮。
4、嚴禁員工將貨物堆放在消火栓上、滅火器的周圍。嚴禁在疏散通道上堆放貨物，確保疏散通道的暢通和滅火器材的正常使用。
5、如發(fā)現(xiàn)異色、異聲、異味，須及時報告上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施進行處理。
第四章 防火管理
1、無論本單位、外單位及施工單位，如果要動火都必須到告知安全部消防控制中心，嚴格遵守消防動火規(guī)定，并配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器材。
2、重點部位動火須由經(jīng)理簽字。動火時，安全警衛(wèi)人員必須在場監(jiān)護。
3、嚴禁在防火通道、樓梯口內(nèi)堆放貨物，疏散標志和出口指示標志應(yīng)完好，應(yīng)急照明設(shè)施必須保證正常。
4、嚴禁施工單位將易燃、易爆物品帶進酒店范圍內(nèi)，如施工單位確需使用，應(yīng)報安全部消防監(jiān)控中心及工程部，征得有關(guān)人員同意后方可使用。
6、進行油炸食品、電烤食品電動機注意控制油溫、油量，防止油鍋著火。
7、變電所、配電室、空調(diào)機房等地，不準存放易燃易爆和化學物品，嚴禁吸煙。
8、生鮮處所有的排油煙機及管道，應(yīng)定期清理油垢，在清理衛(wèi)生時，不得將水噴淋到電源插座和開關(guān)上，防止電源短路引發(fā)火災(zāi)。
第五章 消防設(shè)備的使用與維護
1、嚴格維護消防設(shè)備，要定期派人協(xié)助消控人員進行測驗，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證設(shè)備的完好狀態(tài)。
2、滅火裝置、消火栓、噴淋、手動報警按鈕每月檢查一次。
3、配備的輕便手提式干粉滅火器，擺放位置須明顯易取，任何部門及個人，不得隨意挪動。
4、滅火器由部門派專人負責保管及外表衛(wèi)生清潔，干粉滅火器每兩年由消防中心經(jīng)過測試更換一次。
1、認真貫徹執(zhí)行《消防法》的各項防火安全制度。
2、客房服務(wù)員要結(jié)合打掃整理房間及其它服務(wù)工作，隨時注意火源、火種，如發(fā)現(xiàn)未熄滅的煙頭，火柴棒等要及時熄滅后再倒入垃圾帶內(nèi)以防著火。
3、對房間內(nèi)配備的電器應(yīng)按規(guī)定及有關(guān)制度辦理，發(fā)現(xiàn)不安全因素如短路、打火、漏電、接觸不良、超負荷用電等問題除及時采取措施外，要立即通知工程部檢修，并報安全部。
4、要勸阻賓客不要將易燃、易爆、化學毒劑和放射性物品帶進樓層和房間，如有勸阻不聽或已帶入的客人，應(yīng)及時報告安全部。
5、要及時清理房間的可燃物品，如：不用的廢紙、報紙、資料及木箱、紙箱(盒)等以便減少起火隱患。如果客人房間可燃物品較多，又不讓清理的或不遵守公安部門制定的住宿防火規(guī)定的，要及時報告安全部。
6、服務(wù)員必須做到人人熟悉滅火器存放的位置，掌握滅火器的性能及使用方法，滅火器存放的位置不得隨意移動，并維護好轄區(qū)內(nèi)一切消防設(shè)施，設(shè)備。
7、在遇有火情時，應(yīng)按應(yīng)急方案采取滅火行動，并按上級指令疏散客人，由最近的消防樓梯撤離到安全地帶。要做到逐房檢查，注意保護現(xiàn)場和客人的財產(chǎn)安全。
1、前廳工作人員要隨時注意、發(fā)現(xiàn)并制止賓客將易燃易爆物品、槍-支-彈-藥、化學劇毒，放射性物質(zhì)帶進飯店區(qū)域，如賓客不聽勸阻，應(yīng)立即報告值班經(jīng)理和安全部。
2、要隨時注意賓客扔掉的煙頭、火柴棒，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)急時處理。
3、所有人員必須會使用滅火器材，熟記就近滅火器材的存放位置，并做好保養(yǎng)和監(jiān)護工作，發(fā)現(xiàn)有人挪動立即制止并報酒店安全部。
4、不準堆放廢紙、雜物，嚴禁在行李寄存處休息。
5、發(fā)生火警后要對客人進行安撫，穩(wěn)定客人的情緒防止出現(xiàn)混亂。
6、發(fā)生火情時，要及時報警并采取應(yīng)急措施。
（一）消防安全教育、培訓(xùn)制度
1、每年以創(chuàng)辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式，提高全體員工的消防安全意識。
2、定期組織員工學習消防法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到依法治火。
3、各部門應(yīng)針對崗位特點進行消防安全教育培訓(xùn)。
4、對消防設(shè)施維護保養(yǎng)和使用人員應(yīng)進行實地演示和培訓(xùn)。
5、對新員工進行崗前消防培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。
6、因工作需要員工換崗前必須進行再教育培訓(xùn)。
7、消控中心等特殊崗位要進行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，持證上崗。
（二）防火巡查、檢查制度
1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡查檢查制度。
2、消防工作歸口管理職能部門每日對公司進行防火巡查。每月對單位進行一次防火檢查并復(fù)查追蹤改善。
3、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫防火檢查記錄，并按照規(guī)定，要求有關(guān)人員在記錄上簽名。
4、檢查部門應(yīng)將檢查情況及時通知受檢部門，各部門負責人應(yīng)每日消防安全檢查情況通知，若發(fā)現(xiàn)本單位存在火災(zāi)隱患，應(yīng)及時整改。
5、對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患未按規(guī)定時間及時整改的，根據(jù)獎懲制度給予處罰。
（三）安全疏散設(shè)施管理制度
1、單位應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。
2、應(yīng)按規(guī)范設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應(yīng)急照明設(shè)施。
3、應(yīng)保持防火門、消防安全疏散指示標志、應(yīng)急照明、機械排煙送風、火災(zāi)事故廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)，并定期組織檢查、測試、維護和保養(yǎng)。
4、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全出口上鎖。
5、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全疏散指示標志關(guān)閉、遮擋或覆蓋。
（四）消防控制中心管理制度
1、熟悉并掌握各類消防設(shè)施的使用性能，保證撲救火災(zāi)過程中操作有序、準確迅速。
2、做好消防值班記錄和交接-班記錄，處理消防報警電話。
3、按時交接-班，做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無交接-班手續(xù)，值班人員不得擅自離崗。
4、發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，應(yīng)及時報告，并通知有關(guān)部門及時修復(fù)。
5、非工作所需，不得使用消控中心內(nèi)線電話，非消防控制中心值班人員禁止進入值班室。
6、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等，離崗應(yīng)做好交接-班手續(xù)。
7、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時，迅速按滅火作戰(zhàn)預(yù)案緊急處理，并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。
（五）消防設(shè)施、器材維護管理制度
1、消防設(shè)施日常使用管理由專職管-理-員負責，專職管-理-員每日檢查消防設(shè)施的使用狀況，保持設(shè)施整潔、衛(wèi)生、完好。
2、消防設(shè)施及消防設(shè)備的技術(shù)性能的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測由消防工作歸口管理部門負責，設(shè)專職管-理-員每日按時檢查了解消防設(shè)備的運行情況。查看運行記錄，聽取值班人員意見，發(fā)現(xiàn)異常及時安排維修，使設(shè)備保持完好的技術(shù)狀態(tài)。
3、消防設(shè)施和消防設(shè)備定期測試：
頭至少每年輪測一次。
（2）消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次，檢查其是否完整好用。
（3）正壓送風、防排煙系統(tǒng)每半年檢測一次。
（4）室內(nèi)消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。
（5）其它消防設(shè)備的測試，根據(jù)不同情況決定測試時間。
4、消防器材管理：
（1）每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。
（2）派專人管理，定期巡查消防器材，保證處于完好狀態(tài)。
（3）對消防器材應(yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補充并上報領(lǐng)導(dǎo)。
（4）各部門的消防器材由本部門管理，并指定專人負責。
（六）火災(zāi)隱患整改制度
1、各部門對存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當及時予以消除。
2、在防火安全檢查中，應(yīng)對所發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患進行逐項登記，并將隱患情況書面下發(fā)各部門限期整改，同時要做好隱患整改情況記錄。
3、在火災(zāi)隱患未消除前，各部門應(yīng)當落實防范措施，確保隱患整改期間的消防安全，對確無能力解決的重大火災(zāi)隱患應(yīng)當提出解決方案，及時向單位消防安全責任人報告，并由單位上級主管部門或當?shù)卣畧蟾妗?/p>
4、對公安消防機構(gòu)責令限期改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)改正并寫出隱患整改的復(fù)函，報送公安消防機構(gòu)。
（七）用火、用電安全管理制度
1、用電安全管理：
(1)嚴禁隨意拉設(shè)電線，嚴禁超負荷用電。
(2)電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由持證電工負責。
(3)各部門下班后，該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉。
(4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
2、用火安全管理：
（1）嚴格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向消防工作歸口管理部門申請“動火許可證”。
（2）動火作業(yè)前應(yīng)清除動火點附近5米區(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險物品或作適當?shù)陌踩綦x，并向保衛(wèi)部借取適當種類、數(shù)量的滅火器材隨時備用，結(jié)束作業(yè)后應(yīng)即時歸還，若有動用應(yīng)如實報告。
（3）如在作業(yè)點就地動火施工，應(yīng)按規(guī)定向作業(yè)點所在單位經(jīng)理級(含)以上主管人員申請，申請部門需派人現(xiàn)場監(jiān)督并不定時派人巡查。離地面2米以上的高架動火作業(yè)必須保證有一人在下方專職負責隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。
（4）未辦理“動火許可證”擅自動火作業(yè)者，本單位人員予以記小過二次處分，嚴重的予以開除。
（八）易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度
1、易燃易爆危險物品應(yīng)有專用的庫房，配備必要的消防器材設(shè)施，倉管人員必須由消防安全培訓(xùn)合格的`人員擔任。
2、易燃易爆危險物品應(yīng)分類、分項儲存?；瘜W性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學物品，應(yīng)分庫存放。
3、易燃易爆危險物品入庫前應(yīng)經(jīng)檢驗部門檢驗，出入庫應(yīng)進行登記。
4、庫存物品應(yīng)當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛之間不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱的間距不小于零點五米，主要通道的寬度不小于二米。
5、易燃易爆危險物品存取應(yīng)按安全操作規(guī)程執(zhí)行，倉庫工作人員應(yīng)堅守崗位，非工作人員不得隨意入內(nèi)。
6、易燃易爆場所應(yīng)根據(jù)消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設(shè)施的維護保養(yǎng)工作。
（九）義務(wù)消-防-隊組織管理制度
1、義務(wù)消防員應(yīng)在消防工作歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)學習和滅火技能訓(xùn)練，各項技術(shù)考核應(yīng)達到規(guī)定的指標。
2、要結(jié)合對消防設(shè)施、設(shè)備、器材維護檢查，有計劃地對每個義務(wù)消防員進行輪訓(xùn)，使每個人都具有實際操作技能。
3、按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案每半年進行一次演練，并結(jié)合實際不斷完善預(yù)案。
4、每年舉行一次防火、滅火知識考核，考核優(yōu)秀給予表彰。
5、不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高防火滅火自救能力。
（十）滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度
1、制定符合本單位實際情況的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。
2、組織全員學習和熟悉滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。
3、每次組織預(yù)案演練前應(yīng)精心開會部署，明確分工。
4、應(yīng)按制定的預(yù)案，至少每半年進行一次演練。
1、應(yīng)按規(guī)定正確安裝、使用電器設(shè)備，相關(guān)人員必須經(jīng)必要的培訓(xùn)，獲得相關(guān)部門核發(fā)的有效證書方可操作。各類設(shè)備均需具備法律、法規(guī)規(guī)定的有效合格證明并經(jīng)維修部確認后方可投入使用。電氣設(shè)備應(yīng)由持證人員定期進行檢查(至少每月一次)。
2、防雷、防靜電設(shè)施定期檢查、檢測，每季度至少檢查一次、每年至少檢測一次并記錄。
3、電器設(shè)備負荷應(yīng)嚴格按照標準執(zhí)行，接頭牢固，絕緣良好，保險裝置合格、正常并具備良好的接地，接地電阻應(yīng)嚴格按照電氣施工要求測試。
4、各類線路均應(yīng)以套管加以隔絕，特殊情況下，亦應(yīng)使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線。各類電氣設(shè)備及線路均應(yīng)定期檢修，隨時排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。
5、未經(jīng)批準，嚴禁擅自加長電線。各部門應(yīng)積極配合安全小組、維修部人員檢查加長電線是否僅供緊急使用、外殼是否完好、是否有維修部人員檢測后投入使用。
6、電器設(shè)備、開關(guān)箱線路附近按照本單位標準劃定黃色區(qū)域，嚴禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。
7、設(shè)備用畢應(yīng)切斷電源。未經(jīng)試驗正式通電的設(shè)備，安裝、維修人員離開現(xiàn)場時應(yīng)切斷電源。
8、除已采取防范措施的部門外，工作場所內(nèi)嚴禁使用明火。
9、使用明火的部門應(yīng)嚴格遵守各項安全規(guī)定和操作流程，做到用火不離人、人離火滅。
10、場所內(nèi)嚴禁吸煙并張貼禁煙標識，每一位員工均有義務(wù)提醒其他人員共同遵守公共場所禁煙的規(guī)定。
（十二）消防安全工作考評和獎懲制度
1、對消防安全工作作出成績的，予以通報表揚或物質(zhì)獎勵。
2、對造成消防安全事故的責任人，將依據(jù)所造成后果的嚴重性予以不同的處理，除已達到依照國家《治安管理處罰條例》或已夠追究刑事責任的事故責任人將依法移送國家有關(guān)部門處理外，根據(jù)本單位的規(guī)定，對下列行為予以處罰：
（1）有下列情形之一的，視損失情況與認識態(tài)度除責令賠償全部或部分損失外，予以口頭告誡：
a、使用易燃危險品未嚴格按照操作程序進行或保管不當而造成火警、火災(zāi)，損失不大的；
b、在禁煙場所吸煙或處置煙頭不當而引起火警、火災(zāi)，損失不大的；
c、未及時清理區(qū)域內(nèi)易燃物品，而造成火災(zāi)隱患的；
f、未經(jīng)批準，玩弄消防設(shè)施、器材，未造成不良后果的；
g、對安全小組提出的消防隱患未予以及時整改而無法說明原因的部門管理人員；
h、阻塞消防通道、遮擋安全指示標志等未造成嚴重后果的。
（2）有下列情形之一的，視情節(jié)輕重和認識態(tài)度，除責令賠償全部或部分損失外，予以通報批評：
a、擅自使用易燃、易爆物品的；
b、擅自挪用消防設(shè)施、器材的位置或改為它用的；
c、違反安全管理和操作規(guī)程、擅離職守從而導(dǎo)致火警、火災(zāi)損失輕微的；
d、強迫其他員工違規(guī)操作的管理人員；
e、發(fā)現(xiàn)火警，未及時依照緊急情況處理程序處理的；
f、對安全小組的檢查未予以配合、拒絕整改的管理人員。
（3）對任何事故隱瞞事實，不處理、不追究的或提供虛假信息的，予以解聘。
（4）對違反消防安全管理導(dǎo)致事故發(fā)生(損失輕微的)，但能主動坦白并積極協(xié)助相關(guān)部門處理事故、挽回損失的肇事者或責任人可視情況予以減輕或免予處罰。
滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案
酒店（賓館）內(nèi)發(fā)生火災(zāi)時，立即組成火場指揮處，下設(shè)四個組：通訊聯(lián)絡(luò)組、滅火行動組、疏散引導(dǎo)組、安全防護救護組。
各組職責：
通訊聯(lián)絡(luò)組：撥“119”向消-防-隊報警，同時通知其它各組人員到位，到主要路口迎接消防車的到來。 滅火行動組：利用酒店（賓館）現(xiàn)有的滅火器材組織滅火。
疏散引導(dǎo)組：負責組織疏散人員離開火場，搶救受災(zāi)物質(zhì)。負責火災(zāi)現(xiàn)場的警戒，及時疏散無關(guān)人員和車輛，保障消防車直接迅速進入火場撲救，維護火場滅火、疏散物資的良好秩序。
安全防護救護組：做好火災(zāi)現(xiàn)場安全防護工作，如有人員傷亡，及時撥打“120”搶救傷員。
滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案指揮秩序及人員名單：
現(xiàn)場指揮長：
通訊聯(lián)絡(luò)組：
滅火行動組：
疏散引導(dǎo)組：
安全防護救護組：
星級酒店財務(wù)管理制度篇七
一、面點操作間及周邊環(huán)境要做到干凈、整潔、無泥污、無垃圾、雜物堆積，所有機誡設(shè)備要擺放整齊。
二、操作間每次加工后，必須徹底擦洗，經(jīng)常保持地面無泥水、無垃圾、無油污。門窗、玻璃、塑料門簾干凈明亮，房屋四壁整潔，無蜘蛛網(wǎng)。
三、做好消滅蚊、蠅、老鼠等工作，做到饅頭房操作間、庫房內(nèi)蒼蠅密度不超標，無老鼠;。
四、面點房操作間等工作場所嚴禁吸煙，垃圾要即產(chǎn)即清，不得存留，并倒入指定地點，
五、饅頭機、和面機、饅頭蒸箱、饅頭盤及推車等設(shè)備要保持干凈，表面無灰塵、油跡;。
六、面點房衛(wèi)生區(qū)域要定人、定物、定時、定量，責任到人，分工明確。鍋爐的爐渣要及時清理。
七、面食制作制度。
1、確保原料衛(wèi)生，常用原料有面粉、糖、食用油、雞蛋、蔬菜、肉類等，這些原料必須新鮮無蟲、無異物、無霉變、無酸敗。陷類容易變質(zhì)，應(yīng)隨用隨加工。
2、蒸饅頭所用面粉，不準使用增效劑、增白劑，保持原色原味。
3、饅頭、花卷、包子、等大小一致，形狀標準不黃不酸，不夾生、皮薄松軟，富有彈性。
4、和面機、饅頭機、壓面機、面案板、盛面盆、饅頭盤、饅頭推車、饅頭蒸箱等炊具設(shè)備，每次用過后都要擦拭或洗刷干凈。
5、盛裝饅頭、水餃等面點的器具、保溫及運輸工具要經(jīng)常洗刷消毒，保持清潔衛(wèi)生。在運輸過程中防止被污染。
一、個人衛(wèi)生標準：
1、必須持有秦市防疫站體檢合格的健康證，方可從事食品加工工作。
2、必須再到四勤：即勤理發(fā)、勤洗澡、勤剪指甲、勤換工作服。
3、上班必須穿工作服、戴工作帽、嚴禁穿拖鞋上班。
4、上班前，便后必須洗手，去廁所必須脫掉工作服，不準在炊具、容器中洗手、臉;不準用屜布、棉被套等擦手。
5、上班操作，賣飯時不準抽煙、隨地吐痰、擰鼻涕、不面對食品炊具咳嗽、打噴嚏，不準戴耳環(huán)、戒指等飾物。
二、環(huán)境衛(wèi)生標準：
1、房屋玻璃要明亮，門窗要干凈。
2、操作間要做到干凈、整潔、無污染、無垃圾、雜物堆積有用物品要存放整齊。
3、每餐后操作間要沖洗地面、鍋臺、下水池，隨時保持干凈，明地溝每周徹底清淤一次。
4、做好消滅蚊、蠅、老鼠工作，做到蒼蠅密度不超標，廚房內(nèi)無老鼠。
5、廚房內(nèi)嚴禁吸煙，垃圾要即產(chǎn)即清，不存留，并倒入指定地點，案板鍋臺要及時清理干凈。
6、炊具要經(jīng)常保持干凈，切肉機用后必須用清水沖洗干凈，調(diào)料缸、原料盆、油缸等要清潔，表面無灰塵、油跡。
7、各廚房衛(wèi)生要定人、定物、定時、定量、責任到人，分工明確。
三、衛(wèi)生“五四”制：
2、成品食品存放實行四隔離：(1)生熟隔離;(2)成品與半成品隔離;(3)食品與雜物隔離;(4)食品與天然冰隔離。
3、用(食)具實行四過關(guān)：(1)洗;(2)刷;(3)沖;(4)消毒(蒸汽或開水)。
4、環(huán)境衛(wèi)生采取“四定”辦法：(1)定人;(2)定物;(3)定時間;(4)定質(zhì)量、劃片分工、包干分干。
5、個人衛(wèi)生做到“四勤”：(1)勤洗手、剪指甲;(2)勤洗澡和理發(fā);(3)勤洗衣服、被褥;(4)勤洗換工作服。
1、采購員要采買新鮮、干凈符合食品安全標準的食品，確保原材料無毒無害，新鮮完好，尤其是所采購的油類、肉類、面粉、調(diào)料、飲料等，必須去正規(guī)廠家或企業(yè)，做到采購渠道清楚，按規(guī)定索要衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、食品衛(wèi)生評價報告單、營業(yè)執(zhí)照及健康證等證件。
2、食品保管員對入庫原料要逐件檢查，不收過期或變質(zhì)的東西。庫房做到“四五”：無蒼蠅、無老鼠、無蟑螂、無其他有害昆蟲。
3、各種蔬菜必須做到摘、擇干凈操作時，要認真仔細，做到菜內(nèi)無草棍、無爛葉、無蟲類、無雜物;蔬菜加工必須嚴格遵守一摘、二洗、三去爛、四切的程序進行。消殘去爛、去毒芽干凈，黃瓜、土豆、蘿卜等用刷子刷干凈，必須先洗后切，土豆、豆角等要燒透、煮熟。
4、肉類食品要洗凈、燒透、煮爛、蒸熟，決不加工腐爛變質(zhì)及不潔凈原料。
5、決不出售變質(zhì)原料制作的和變質(zhì)的食物。
6、半成品菜要日產(chǎn)日清，一般不過夜，存放必須放入冰箱、冰柜。
7、做涼拌菜要嚴格消毒，不做以干蘑為原料的菜，慎做豆角菜。
8、食品存放要生與熟隔離、成品與半成品隔離、食物與藥物、雜物隔離、食品與天然冰隔離，并存放整潔，離地存放。
9、菜刀、板、筐、盤、勺、盆等炊具及其他售飯用具，每餐后必須洗刷干凈，要做到“四過關(guān)”：一洗、二刷、三沖、四清毒。并定點存放專人管理。
10、冰箱、冰柜等要定期消毒處理，沒兩周必須化霜徹底清理一次。
11、不得制作和出售下列食品：
(1)腐敗變質(zhì)、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性異?？赡軐θ梭w有害的;。
(2)含有毒、有害物質(zhì)或被有毒有害物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的;。
(3)含有致病性寄生蟲或者微生物毒素，含量超過國家限定標準的;。
(4)經(jīng)檢驗不合格的肉類及其他食品;。
(5)病死、毒死或死因不明的禽獸水產(chǎn)動物等及其制品;。
(6)容器、售飯用具污穢不潔造成污染的;。
(7)摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的;。
(8)非食品原料加工的;。
(9)超過保存期限的;。
(10)奶類、火腿腸及飲料不是在常溫條件下出售的。
一、把好原材料質(zhì)量關(guān)，原材料制作前必須認真查看，魚、肉、禽、蛋調(diào)料等，確保無異常變化，無腐敗變質(zhì)。各種蔬菜干貨確保不腐爛，無雜物。
二、各種蔬菜必須做到摘、擇干凈。操作時，要認真仔細，做到菜內(nèi)無草棍、無爛葉、無蟲類、無雜物;蔬菜加工必須嚴格遵守一摘、二去爛、三洗、四切的.程序進行。黃瓜、土豆、蘿卜等用刷子刷干凈，必須先洗后切。土豆一定消殘去爛、去毒芽干凈。并盡量縮短粗加工于烹調(diào)間的時間，以減少營養(yǎng)成分的損失。
三、刀工精細，絲、片、條、塊、丁大小，粗細，厚薄均勻一致，無連刀，符合烹調(diào)要求。
四、各種蔬菜粗加工后，及時清理垃圾雜物。菜刀、案板、筐、盆等炊具每餐后必須洗刷干凈，并定點存放，擺放整齊。切肉機、土豆削皮機每次用過后，必須用清水沖洗干凈。
五、必須做到，肉類、生熟制品與水產(chǎn)品要嚴格分開。成品與半成品、生熟容器不得混用。菜板專用，菜池專用，水產(chǎn)品、肉類池專用，不準合用一池，防止交叉污染。
食品原材料索證、采購制度。
一、索證制度：
采購的油類、肉類、面粉、調(diào)料、飲料等，必須去正規(guī)廠家或企業(yè)，做到采購渠道清楚，按規(guī)定索要衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、食品衛(wèi)生評價報告單、營業(yè)執(zhí)照及健康證等證件。并認真查看索要證件的有效實限和年檢情況。采購畜禽肉類原料時，必須以索要獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗單位出具的疫檢合格證明。
二、采購制度：
(一)為確保食品的飲食安全，把好食品采購關(guān)，預(yù)防食物中毒事故發(fā)生。酒店必須選派懂業(yè)務(wù)、責任心強的同志作采購工作。
(二)采購員要采買新鮮、干凈符合食品安全標準的食品，確保原材料無毒無害，新鮮完好。
(三)嚴禁采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污濁不潔、混有異物或感官性狀異常、含有有毒有害物質(zhì)或被有毒有害物污染，感官性狀異常，可能對人體健康有害的食品。
(四)嚴禁采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或檢驗不合格的肉類及其制品。
(五)嚴禁采購超過保質(zhì)期限或不符合標簽規(guī)定的定型包裝食品;及其他不符合食品安全標準和要求的食品。
(六)必須熟悉本單位所用的各種食品和原材料的品種及相關(guān)的食品安全標準及相關(guān)法規(guī)。了解各種原材料可能存在的衛(wèi)生問題。
星級酒店財務(wù)管理制度篇八
1)為了提高管理效率,調(diào)動下屬的積極性,上班首先要檢查打卡考勤情況。
2)協(xié)助員工領(lǐng)取所需物品。
3)檢查全場準備要作(檢查工作)。
4)檢查全場衛(wèi)生情況,包括員工的儀容儀表、工服等。
5)全天監(jiān)督全程動作、紀律衛(wèi)生情況,不準串崗、離崗。
6)與客人多交流,處理各種顧客投訴。
7)祥細記錄客人檔案。
8)員工短時的休假申批。
1)上班檢查樓面、打卡考勤情況。
2)直接傳達主管安排的工作內(nèi)容或協(xié)助主管各項工作。
3)檢查服務(wù)員班前準備工作。
4)檢查區(qū)域衛(wèi)生情況。
5)客人接待與溝通。
6)祥細記錄客人樓案等。
1)熟悉桑拿中心各種單據(jù)的登記及各項收費,并靈活進行推銷,熟悉電話接聽程序。
2)對于每位前來消費的客人及要求到客房服務(wù)的客人要做好記錄,根據(jù)客人的每項消費進行登記。
3)對于桑拿對外贈送的物品要有詳細的出入記錄,對于酒水及香煙,要有詳細的銷售記錄并及時補充。
4)負責吧臺內(nèi)外及女賓桑拿的衛(wèi)生清潔工作。
5)協(xié)助倉管做好物資盤點工作及物資領(lǐng)用補充工作。
1)熟悉桑拿室各種設(shè)施、設(shè)備的'安全使用,保證設(shè)施、設(shè)備的正常運行,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
2)負責提供客人換鞋,更衣及洗浴時的各項服務(wù),保管好客人的貴重物品。
3)客人洗桑拿時注意觀察,特別喝過酒的客人,以保證客人的安全。
4)負責服務(wù)區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作,客用品的更換,補充工作,保管好更衣室配備的吹風機及梳子等易帶走物品。
5)協(xié)助倉管做好物品領(lǐng)用及盤點工作。
1)熟悉休息廳內(nèi)電視機的使用方法及簡單故章的排除,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
2)負責為客人提供免費的茶水、香煙及果盤,并及時推銷按摩及沐足等一系列消費項目以及我們的優(yōu)惠措施。
3)經(jīng)常巡查客人的消費動態(tài),做出相應(yīng)的準備,及時為客人提供服務(wù)。
4)負責休息廳的衛(wèi)生清潔以及布草的更換,檢查客人有無遺留物品及時上報。
5)協(xié)助倉管做好物品的盤點。
1)熟悉各按摩房的性能及貴賓房蒸汽浴室的使用,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
2)負責給客人提供免費飲品的服務(wù),及進巡查客人的消費情況,做到隨叫隨到。
3)負責按摩房各衛(wèi)生區(qū)域的清潔工作,布草、垃圾袋做到一客一換,保持房間空氣清新,并協(xié)助倉管做好物品的領(lǐng)用及盤點工作。
星級酒店財務(wù)管理制度篇九
為有效地控制安全事故的發(fā)生，保障酒店客人及員工生命財產(chǎn)安全;為促進安全生產(chǎn)管理常抓不懈、責任落實到人，按照“誰主管、誰負責;誰使用、誰負責的原則管理日常安全生產(chǎn)工作。特制定本安全責任書。
1、嚴格執(zhí)行宣傳消防法規(guī)和防火管理制度;。
2、接受參加消防知識和防火技能、安全撤離的培訓(xùn);。
3、熟悉本崗位防火區(qū)域、安全撤離路線和消防器材的設(shè)置使用;。
5、維護酒點及他(她)人的人生、財產(chǎn)安全;。
6、承擔行為人的法律責任;。
7、組織制定本部門安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;。
8、督導(dǎo)員工上崗對本人使用的設(shè)施和管理的設(shè)施進行檢查，確保設(shè)施設(shè)備安全完好;。
9、發(fā)現(xiàn)隱患及時向相關(guān)部門報告，并跟進隱患排除、整改;以書面形式報告管理層;。
10、組織對員工安全法規(guī)和安全操作程序的培訓(xùn);。
此在職責任書自簽名后生效，有效期兩年;。
責任人：xuexila。
日期：xx年xx月xx日
星級酒店財務(wù)管理制度篇十
一、會員卡類型：
1、**國際大酒店銀卡會員(限200名)。
2、**國際大酒店金卡會員(限100名)。
二、會員卡功能：
1、持銀卡在酒店消費，客房在優(yōu)惠價的基礎(chǔ)上再享受七五折(例如標間為280*0.75=208元)，餐飲享受xx折優(yōu)惠(酒水、海鮮除外)，康樂(包括酒吧、ktv、桑拿中心、游泳館、**室、美容美發(fā)中心、健身房)享受九折優(yōu)惠;但不能享受其他任何形式的折上折優(yōu)惠。
2、持金卡在酒店消費，客房在優(yōu)惠價的基礎(chǔ)上再享受七折(例如標間為280*0.7=198元)，餐飲享受九折優(yōu)惠(酒水、海鮮除外)，康樂享受八折優(yōu)惠;但不享受其他任何形式的折上折優(yōu)惠。
3、持卡人每年度可享受積分累計兌獎、會員特惠及酒店發(fā)放的各類消費信息。
4、其他增值服務(wù)。
三、發(fā)放規(guī)定：
1、凡在本酒店一次性存款10000元(含10000元)以上者，在辦理相關(guān)手續(xù)后，可獲贈銀卡一張。
2、凡在本酒店一次性存款xx0萬(含xx0元)以上者，在辦理相關(guān)手續(xù)后，可獲贈金卡一張，或持會員銀卡累計消費滿5萬元(含5萬元)的持卡人可享受金卡會員的所有優(yōu)惠政策。
3、掛失及補卡：會員卡遺失后，持卡人須在24小時內(nèi)憑有效證件到總臺掛失。因未及時掛失引起的責任由會員承擔。辦理掛失手續(xù)后，可立即辦理補卡手續(xù)，但需交補卡費20元/張。原**內(nèi)的累計消費金額和累計積分可轉(zhuǎn)入新卡內(nèi)。
4、補卡不得更改會員卡持卡人姓名和身份證號碼。
四、辦理手續(xù)：
1、填寫申請登記表后，可憑相關(guān)手續(xù)到總臺辦理購卡手續(xù)。
2、規(guī)定一人一卡制，一人只能擁有一卡，并限與本人身份證配合使用。如若轉(zhuǎn)讓，必須持有辦卡人的書面委托書及辦卡人的身份證方可實施。
3、為保證和維護會員的利益，申請人必須真實地填寫會員登記表，確認遵守《**國際大酒店會員卡章程》。
五、使用規(guī)則：
1、會員在消費時無論有無折扣優(yōu)惠，請在付款時出示會員卡，以便計算累計消費及積分。
2、持卡人資料若有變更，必須及時到總臺辦理變更手續(xù)，否則，引起的責任由持卡人承擔。
六、會員的權(quán)利。
1、會員必須于入住及結(jié)帳前出示會員卡方可享受有關(guān)優(yōu)惠。
2、會員憑卡入住時可免交押金，直接在卡中扣除此次消費款項，并且有權(quán)要求酒店打印消費明細，以便查詢。
3、定期專人回訪和節(jié)日溫情問候。
4、定期舉辦會員大抽獎活動(具體時間及獎項另行通知)。
5、不定期舉辦“會員聯(lián)誼”活動。
6、每逢會員的生日可獲贈生日禮物一份(限金卡會員)。
7、可免費享受酒店推出的新業(yè)務(wù)試用(限金卡會員)。
8、會員入住客房可延遲退房到下午1：30(限金卡會員)。
七、會員的義務(wù)。
1、當卡上余額不足1000元時必須立即充值，否則將不能享受會員的所有權(quán)利。(一次性充值不得低于5000元)。
2、當會員消費出現(xiàn)余額不足時，必須用現(xiàn)金繳納差額部分，然后立即辦理充值手續(xù)。
3、會員必須愛護會員卡，如發(fā)現(xiàn)損壞，酒店有權(quán)要求會員進行賠償。若一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有仿制偽造者，將上報公安機關(guān)，直至追究其刑事責任。
4、會員應(yīng)自覺遵守和維護本章程。
八、附則：
1、本酒店有權(quán)在任何時候更改任何規(guī)定或終止活動。
2、凡違反本章程，誤述有關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，我們將予以取消其會員資格。
3、本酒店有權(quán)廢除詮釋本會員卡章程中的條款及相關(guān)程序，享有對任何情況的決定權(quán)和解釋權(quán)。
2.賓館酒店規(guī)章制度范本。
5.酒店規(guī)章制度（正規(guī)版）。
9.酒店記分制度管理規(guī)章制度范本。
星級酒店財務(wù)管理制度篇十一
一、收貨的管理制度：
（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應(yīng)商一份，成本控制入帳一份）。
（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。
（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。
（四）當貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。
（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。
（六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的.發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)總監(jiān)批準后，方能收貨。
（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。
（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：
1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時請求財務(wù)總監(jiān)。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：
（１）“請購單”手續(xù)不完備，或無“請購單”的。
（２）與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
（３）對價格未得到正式批復(fù)的。
（４）無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。
（５）假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。
二、存貨管理制度：
（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。
（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。
（三）每隔十天向財務(wù)總監(jiān)報告貨倉存量。
（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。
（五）保管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：
（一）各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門總監(jiān)簽字并報財務(wù)總監(jiān)批準后到倉庫領(lǐng)取。
（二）任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準后方能發(fā)給。
（三）領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
（四）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：
1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的（除營業(yè)部門急用的），書面警告。
4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。
5、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按酒店有關(guān)條款處理。
6、“申領(lǐng)單”傳遞程序：
“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時，需注明實領(lǐng)數(shù)量及金額，并請領(lǐng)貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。
4、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。
5、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。
10、為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。
11、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。
星級酒店財務(wù)管理制度篇十二
一、操作流程說明：
由倉庫保管員開具原材料“入庫單”產(chǎn)成品“出庫單”，由庫房保管辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)。
財務(wù)會計負責對庫存商品入庫、出庫的整個流程進行監(jiān)督、控制，以確保整個過程中各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)準確和業(yè)務(wù)真實。
庫房主管根據(jù)庫存商品“出庫單”“入庫單”將數(shù)據(jù)錄入產(chǎn)品出入庫日報表，月末盤點實物數(shù)量。
產(chǎn)成品入庫時也必須由倉庫保管員根據(jù)成品數(shù)量打印成品入庫單辦理產(chǎn)成品入庫；
產(chǎn)成品出庫時必須由負責人打印產(chǎn)品銷售出庫單，提貨人簽字，財務(wù)確認，倉庫管理員根據(jù)財務(wù)簽字確認的出庫單才能發(fā)貨出庫，需發(fā)托運的客戶，必須留存托運單連同產(chǎn)品銷售出庫單交財務(wù)室。
所有產(chǎn)品出入庫必須由倉庫保管員當日填報
“產(chǎn)品出入庫日報表”，并且每月協(xié)助財務(wù)盤點庫存，保證實物庫存與帳面庫存一致。
二、考核辦法：
倉庫保管員負責每月與財務(wù)一同盤點庫存如有不符查明原因，屬于保管員責任的，處以所缺貨物的全額賠款。
保管人員更換時應(yīng)進行實物盤點財務(wù)進行監(jiān)督交接，并進行帳實核對，核對無誤后進行財務(wù)交接手續(xù)。違反以上規(guī)定造成損失由部門負責人承擔100％的賠償責任。
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財務(wù)管理制度
一、操作流程：
需開具發(fā)票的單位，根據(jù)開票資料及時開具發(fā)票，確定回款時間。
二、應(yīng)收賬款的管理流程
（1）應(yīng)收賬款從簽訂合同、建立客戶信用等級制度等方面實行源頭控制，建立應(yīng)收賬款管理制度，實行銷售收款一條龍責任制及壞賬催收責任制。
（2）為最大限度的管住資金，在對賬過程中發(fā)現(xiàn)的差異及時找出原因處理。
（3）財務(wù)部會計每月15日報送“應(yīng)收賬款對賬表”，及時與各單位落實回款情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時解決。
（4）如業(yè)務(wù)員發(fā)生壞賬時按產(chǎn)生壞賬金額的20％扣減工資。
一、操作流程：
出納負責日?，F(xiàn)金的保管和收付，并負責日常報銷費用原始憑證的初審
由會計負責日常報銷費用原始憑證的復(fù)核并簽字由出納付款
每月由財務(wù)主管或其他會計不定期清查庫存現(xiàn)金，月末定期盤點一次，
盤點表”
每月出納與銀行至少核對一次對賬單，并由會計做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表
二、流程說明：
（一）審批控制：辦理付款必須經(jīng)過部門負責人、財務(wù)會計、經(jīng)理審批。
（二）審核控制：出納審核票據(jù)，符合相關(guān)要求后方可支付。出納每日收取的貨款要與開出的收入票據(jù)核對，會計審核三方牽制，相互監(jiān)控。付款（非報銷費用）必須填寫“付款申請單”填明付款原因，會計及經(jīng)理簽字后付款。
（三）現(xiàn)金收付控制：出納收付現(xiàn)金后必須加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，專用章由會計保管，法人名章由出納保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。提取現(xiàn)金會計審核簽字，出納提取。支付金額在5000元以上（除臨時付款），必須轉(zhuǎn)帳。
（四）會計審核記賬憑證及原始憑證并蓋審核人名章，保證收支的正確性和真實性。
（五）記賬與清點控制：對現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)需及時入賬，做到日清日結(jié)。出納員每日清點庫存現(xiàn)金并與當日結(jié)出的日記賬余額進行核對。出納按月編制“資金來源去向表”，每月會計與銀行至少核對一次對賬單，并由會計做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
（六）盤點控制：庫存現(xiàn)金月末定期盤點一次，總經(jīng)理監(jiān)盤；并核對現(xiàn)金日記賬，出納出具“現(xiàn)金盤點表”。
激勵辦法：
（一）日常業(yè)務(wù)支出憑發(fā)票報銷，并且確認其真實性，會計復(fù)核報銷金額，發(fā)票填寫是否完整、規(guī)范，不符合要求不予報銷，虛報費用者考核相關(guān)人員50元/次。
（二）支付大額款項時，必須轉(zhuǎn)帳并提供相應(yīng)發(fā)票，對不按時交發(fā)票的人員考核50元/次。
（三）出納應(yīng)及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
1、員工因業(yè)務(wù)需要借款必須經(jīng)部門負責人簽字確認，借款需要表明用途，用途不明不予借款，經(jīng)財務(wù)主管審核、總經(jīng)理審批后方可支付。
2、部門負責人嚴格審核其業(yè)務(wù)借款，防止出現(xiàn)壞賬，若形成壞賬則100％由部門負責人賠償。
3、未履行正常借款手續(xù)而借款或相關(guān)人員未簽字就借款的出納有權(quán)拒付否則考核出納每次200元。
4、嚴禁非公務(wù)性質(zhì)的私人借款。
5、員工因工作需要借款的，必須在結(jié)束后七天內(nèi)報銷，不得借款拖欠不用或用后不報，超過七天財務(wù)予以考核。
6、在未還清以前借款時，原則上不得繼續(xù)借款。（特殊情況需總經(jīng)理特批）
7、出納必須將相關(guān)借條及時入帳，如未及時入帳并超過2天或跨月，按白條抵庫處理。
8、借款超出正常規(guī)定時間未歸還的，財務(wù)出具考核的同時下發(fā)“催款通知書”給借款人所在部門的負責人及當事人。
9、各部門人員在調(diào)離公司前，必須到財務(wù)部核實其借款情況，經(jīng)財務(wù)簽字確認后方可辦理相關(guān)人事手續(xù)。無正常人事手續(xù)者不予發(fā)放工資。
一、
操作流程：
相關(guān)各崗位人員將由部門主管和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的票據(jù)拿到財務(wù)由出納進行初審；
由主管會計復(fù)審后出納付款，由其他往來會計依據(jù)原始憑證編制記賬憑證。
二、流程說明：
（一）制定各項費用報銷標準，標準以內(nèi)據(jù)實報銷，超過標準費用自負。
（二）日常報銷之外的支出要有相應(yīng)的部門負責人審批，各級管理層必須在授權(quán)的范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔責任，審批后報會計復(fù)核確認，經(jīng)理簽字后方可報銷。
（三）制定預(yù)算管理考核制度，按預(yù)算控制各項費用，預(yù)算上下浮動不得超過10%，超過的嚴格考核，超預(yù)算的不予支付，特殊情況經(jīng)理審批后方可支付.
（二）虛報費用者對其虛報金額予以2倍的罰款。
資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理，分級管理相結(jié)合的原則，即由財務(wù)進行統(tǒng)一管理，各使用部門分級管理。
（一）、
資產(chǎn)管理實行分級管理方式
1）各部門的資產(chǎn)與財務(wù)總賬資產(chǎn)一一對應(yīng)，并按賬面分類管理，主要分類固定資產(chǎn)、低值易耗品。
2）財務(wù)對各部門負責人，按本部門所管轄范圍的資產(chǎn)類別，分別建立該部門的明細帳，使財務(wù)總帳與明細帳相符合，由部門負責人負責實物管理，使其部門明細賬與本部門的資產(chǎn)實物完全符合。
3）各個部門責任明細賬表上的每一項內(nèi)容，落實到每一個具體使用與維護人，由負責該資產(chǎn)物品的保管人管理好，防止物品的損壞或遺失，否則照原價賠償并嚴格考核領(lǐng)用責任人及部門責任人。
（二）、資產(chǎn)管理的責任制：
1)分級管理方式按責任制形式，分別承擔各自的管理權(quán)限和各自所負責的義務(wù)。
2)具體負責人應(yīng)分別保管好資產(chǎn)的總帳或部門的明細賬，以便定期進行分級管理檢查或抽查，對工作認真負責的人員進行表揚和獎勵，對不負責任或相互推諉造成資產(chǎn)損壞與遺失的人員，按損失金額進行賠償并連帶考核部門主管。
三）、資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、低值易耗品。固定資產(chǎn)是指公司生產(chǎn)經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在20xx元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。低值易耗品是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營中使用，單位價值在300元—20xx元以內(nèi)，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。
二、資產(chǎn)的日常管理
一）資產(chǎn)的購置
各使用部門在購置前，必須按要求認真填寫資產(chǎn)采購計劃表，報請經(jīng)理審批（固定資產(chǎn)需報總部批示），計劃單中應(yīng)詳細寫明購買原因及設(shè)備用途，經(jīng)審核通過后集中采購。
購入的資產(chǎn)按購入價格入帳，包括買價、運輸和保險等相關(guān)費用以及資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前所必需的支出。
二）資產(chǎn)的領(lǐng)用
管理部應(yīng)按部門建立資產(chǎn)領(lǐng)用卡表，領(lǐng)用時登記此表并登記明細帳，同時各使用部門也相應(yīng)登記本部門明細帳，責任到人，以便財務(wù)部對資產(chǎn)的管理及盤點。
三）資產(chǎn)的日常管理
1、資產(chǎn)的報廢
1）、首先由具體保管人向部門負責人提出報廢的原因或理由，經(jīng)部門負責人同意后，填寫資產(chǎn)報廢單，由辦公室人員根據(jù)報廢單內(nèi)容與資產(chǎn)管理部聯(lián)系，辦理相關(guān)手續(xù)后，由保管人負責將所報廢物品交回到公司。
2）、對非正常原因造成報廢，由保管人具體寫清楚原因，部門負責人簽意見，管理部簽署意見，報財務(wù)部門，依據(jù)具體原因酌情處理。
２、資產(chǎn)的交接
由于工作調(diào)動或離職等原因，資產(chǎn)保管人需要更換的，由部門負責人與原保管人進行部門分帳目與實物的清點，核實無誤后，再確定并轉(zhuǎn)交給新保管人，最后將落實情況報管理部備案，財務(wù)部及時變更總帳與調(diào)整保管人。
四）資產(chǎn)清查盤點的管理
１、資產(chǎn)清查盤點是驗證單位賬面上各項資產(chǎn)的真實存在、使用情況和存放地點，以及是否存在賬外資產(chǎn)的必要手段。
２、單位資產(chǎn)實物管理部門和財務(wù)部門共同組織資產(chǎn)的清查盤點。
３、資產(chǎn)清查盤點的方式
1）不定期盤點：根據(jù)單位工作或特殊任務(wù)的需要，對單位資產(chǎn)進行單項或全面的清查盤點。
2）定期盤點：每年的6和12月對單位的資產(chǎn)進行一次全面的清查盤點。資產(chǎn)實物管理部門與財務(wù)部門共同對清查盤點的結(jié)果進行核實。
４、資產(chǎn)清查盤點的程序和方法
1）資產(chǎn)清查盤點的準備工作
財務(wù)部對資產(chǎn)實物清查盤點前對固定資產(chǎn)的總賬、明細賬、卡片進行核對，作到賬賬、賬卡相符。同時準備資產(chǎn)清查盤點時所需要的盤點表。
財務(wù)部在對資產(chǎn)實物清查盤點的時間作出具體的規(guī)定，并提前告知，取得全體職工的配合與協(xié)作。
2）資產(chǎn)清查盤點的方法：采用實地盤點法。
3）資產(chǎn)清查盤點的程序：
a、資產(chǎn)的清查盤點，應(yīng)設(shè)置盤點人、監(jiān)盤人。盤點人由管理部和資產(chǎn)使用部門指派人員擔任，負責盤點和記錄工作，監(jiān)盤人由財務(wù)部指派人員擔任，監(jiān)督盤點人共同完成資產(chǎn)的清查盤點工作。
b、資產(chǎn)的清查盤點后，資產(chǎn)實物管理部與財務(wù)部共同根據(jù)資產(chǎn)盤點表，與資產(chǎn)明細賬、資產(chǎn)卡片逐項核對，對盤盈、盤虧、毀損、閑置的資產(chǎn)要查明原因，查明原因后撰寫資產(chǎn)清查盤點情況報告，提出處置意見。
五）資產(chǎn)處置管理
財務(wù)部根據(jù)資產(chǎn)處置批復(fù)，進行賬務(wù)處理，作到資產(chǎn)賬賬、賬卡、賬實三相符。
一、操作流程：
各部門于每月20日前向財務(wù)提交下月的各項預(yù)算，不得錯報、漏報。預(yù)算要準確、及時，且預(yù)算要盡可能切合實際，不可定的過高過低。
財務(wù)每月編制預(yù)算與實際對報表，每月出具考核結(jié)果，并公布預(yù)算執(zhí)行情況，對每月發(fā)生的各項費用與預(yù)算定額進行對比，分析。
日常費用發(fā)生時，根據(jù)每筆核準支付的費用核減預(yù)算定額，對支付的止目費用將要達到定額的提出預(yù)警，并核減至零時停止支付。
二、執(zhí)行要求：
（一）財務(wù)要建立預(yù)算控制臺賬，按照臺賬定額標準實行定額控制，超預(yù)算的一律不予支付。
（二）各部門于每月20日前向財務(wù)提交下月的各項預(yù)算，預(yù)算內(nèi)容必須詳細，按表要求認真填列，不得錯報、漏報。
（三）財務(wù)對各部門的預(yù)算草案進行審查、修訂、匯總后，25日前將編制的預(yù)算報表上報總經(jīng)理審批，同時附帶回款率。
（四）每月30日之前總經(jīng)理批復(fù)各項預(yù)算費用最終落實情況。
（五）每月出具考核結(jié)果，并公布預(yù)算執(zhí)行情況，對每月發(fā)生的各項費用與預(yù)算定額進行對比，分析。
五、激勵辦法：
（一）預(yù)算要盡可能切合實際，不可定的過高過低，偏差不能超出10%，晚報一天負激勵50元。
（二）超預(yù)算用款不予支付，特殊情況需經(jīng)理簽字后支付，但每項負激勵責任人20元，若受供貨影響則考核與供貨量同比影響之外的部分。
星級酒店財務(wù)管理制度篇十三
一、認真遵守《會計法》等法律、法規(guī)和企業(yè)財務(wù)會計制度。
二、嚴格執(zhí)行重大會計事項報告制。如需改變核算方法、加速折舊、一次性數(shù)額較大的財務(wù)開支等，應(yīng)事前報請主管局及有關(guān)部門審查批準后方可組織實施。
三、財務(wù)會計實行日清、月結(jié)、季報制度。每天清理收支情況，月終進行結(jié)算，每季度結(jié)束后10日內(nèi)將會計報表上報主管局。
四、財務(wù)管理實行集體決策，分管廠領(lǐng)導(dǎo)審核、廠長一支筆審批的財務(wù)管理制度。
（一）單項生產(chǎn)性開支伍仟元以上，非生產(chǎn)性開支壹仟元以上，必須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定；單項生產(chǎn)性開支伍萬元以上，非生產(chǎn)性開支壹萬元以上，須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后報主管局批準。
（二）基建項目單項工程造價拾萬元以上，經(jīng)廠職代會審議后報主管局批準；伍萬元以上拾萬元以下由廠領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后報主管局批準；伍萬元以下由廠領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。
五、實行成本費用核算管理制度。年初編制成本費用計劃，以收定支，收支平衡。
六、完善借款報帳手續(xù)。職工某內(nèi)出差一般不借款（采購物資除外），某外出差需借款的，由出差人員填寫借款報告單，經(jīng)廠長批準后方可借款。出差回來后應(yīng)在5天內(nèi)報帳并結(jié)清借支，否則通知財務(wù)科從工資中扣還。
七、嚴格控制招待費開支。來客接待原則上在單位食堂用餐，特殊情況需在酒家接待的須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準。報帳時須憑來客接待通知單和菜單，由辦公室負責人和分管廠領(lǐng)導(dǎo)審核后報廠長審批。
八、建立財務(wù)報表報送制度。每月財務(wù)人員要向廠長、黨委書記及紀檢、工會組織報送財務(wù)報表；年末向廠長辦公會報告全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況。廠工會根據(jù)財務(wù)報表每季度以廠務(wù)公開的形式通告全廠職工。
九、建立內(nèi)部審計和職代會財務(wù)報告制度。廠黨委要加強對財務(wù)管理的有效監(jiān)督，每年年中組織廠紀委、工會進行一次內(nèi)部審計；年末配合主管局進行財務(wù)審計。并在職代會上以財務(wù)報告形式向職工代表報告財務(wù)開支及經(jīng)費使用情況。
星級酒店財務(wù)管理制度篇十四
一、辦公室在每年的財政經(jīng)費下達后，將經(jīng)費措施及支出項目、支出數(shù)額計劃向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論審議通過。
二、半年時由財務(wù)負責同志及報賬員將半年的收支情況、計劃執(zhí)行情況、存在問題及建議向領(lǐng)導(dǎo)辦公會報告，以便討論修訂支出計劃，調(diào)整支出項目，增加開支的透明度。
三、所有支出必須按局領(lǐng)導(dǎo)要求，由辦公室統(tǒng)一安排掌握，其他人員未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務(wù)開支的，由辦公室負責人統(tǒng)籌安排，以便整體掌握經(jīng)費支出情況。
四、所有報銷票據(jù)需經(jīng)辦公室負責同志簽注審核意見，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。票據(jù)上臺照、內(nèi)容（事項）、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)齊全，否則，不予報銷。
五、因應(yīng)急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據(jù)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽注意見和辦公室負責人審核簽字后，按照審簽數(shù)額借款。事后，須在十個工作日內(nèi)履行報銷手續(xù)，抽調(diào)借據(jù)。否則，借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批評處罰。
六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應(yīng)厲行節(jié)約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃，嚴格按照計劃控制執(zhí)行。
七、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。
星級酒店財務(wù)管理制度篇十五
第一條依據(jù)總公司集團化管理模式改革方案的原則和精神,結(jié)合總公司人事管理有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條總公司財務(wù)本部代表總公司對ee系統(tǒng)各所屬企業(yè)(以下簡稱所屬企業(yè))行財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和管理權(quán),為所屬企業(yè)財務(wù)部門業(yè)務(wù)歸口管理部門。同時對各專業(yè)公司(不括有獨立人事管理權(quán)的專業(yè)公司,下同)財務(wù)人員及外派的各級財務(wù)人員有直接調(diào)配權(quán)考核管理權(quán),對其它公司各級財務(wù)負責人有建議任免權(quán)。
第三條各所屬企業(yè)必須設(shè)立獨立的財會部門,直屬該企業(yè)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),同時接受總司財務(wù)本部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和管理。
本企業(yè)的財會工作。專業(yè)公司財務(wù)人員的編制和配備由總公司財務(wù)本部負責。
第五條專業(yè)公司的財務(wù)經(jīng)理(主管)和財務(wù)人員均由總公司財務(wù)本部直接選派和調(diào)遣。經(jīng)總公司財務(wù)本部同意,也可由專業(yè)公司自行推薦財務(wù)人員,但必須通過財務(wù)本部的業(yè)務(wù)考核并轉(zhuǎn)人事本部按總公司人員招聘程序辦理。
第六條專業(yè)公司下屬企業(yè)的財務(wù)人員由專業(yè)公司總經(jīng)理聘任,報財務(wù)本部備案。
第七條各子公司及下屬企業(yè)、參股公司可以采取擇優(yōu)錄用的方法自行在當?shù)仄溉呜攧?wù)負責人及財務(wù)人員。各子公司聘任的財務(wù)負責人報總公司財務(wù)本部備案。
第八條根據(jù)工作需要,總公司財務(wù)本部有權(quán)通過人事本部直接向各子公司派駐財務(wù)負責人。
第九條財務(wù)本部征求各用人單位意見后,有權(quán)調(diào)動所屬各級財務(wù)人員,所屬各級財務(wù)人員應(yīng)服從財務(wù)本部的工作安排,聽從工作調(diào)動,不能以任何借口拒絕,兩次以上不服從工作安排者,財務(wù)本部將視情節(jié)輕重給予警告、罰款或提請人事本部按公司制度進行處理。
第十條總公司財務(wù)本部對外派的各級財務(wù)人員采取定期輪換制,聘任期為1一2年(試用人員除外),以鍛煉財會專業(yè)隊伍、提高他們?nèi)婧投囗椀墓ぷ骷寄芎瓦m應(yīng)能力。
第十一條決定派出的各級財務(wù)人員人選要經(jīng)財務(wù)本部考核了解,并征求人事本部意見后,由財務(wù)本部總經(jīng)理簽署派任決定,經(jīng)總公司總經(jīng)理批準后由財務(wù)本部和人事本部共同下達任職通知書。
第十二條總公司財務(wù)本部派駐各企業(yè)的各級財務(wù)人員,仍隸屬總公司財務(wù)本部管理和考評。
第十三條總公司財務(wù)本部人員和派出的各級財務(wù)人員的檔案及任聘手續(xù),由總公司人事本部管理。
第十四條根據(jù)國家《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》和分行業(yè)的會計制度、財務(wù)制度及本企業(yè)實際情況,建立本企業(yè)完善的財務(wù)核算體系,健全本企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法和核算制度,設(shè)置崗位,安排人員,明確分工,實施本企業(yè)的會計核算工作和財務(wù)管理、監(jiān)督工作。
第十五條貫徹執(zhí)行總公司下達的各項任務(wù)和計劃指標、利潤指標,并保證完成,一切圍繞經(jīng)濟效益開展工作。
第十六條按照總公司財務(wù)本部要求,制定本企業(yè)財務(wù)制度和年度的財務(wù)計劃、預(yù)算(收人和支出),按規(guī)定做好各期報表的編制上報工作,真實、及時、準確地向總公司財務(wù)本部呈報財務(wù)報表和資料。
第十七條執(zhí)行國家各項稅收政策,保證企業(yè)依法納稅。
第十八條對企業(yè)違反國家政策、法令、財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的要堅決抵制,對違紀和不執(zhí)行總公司規(guī)定的行為要及時向總公司財務(wù)本部匯報。
第十九條接受總公司財務(wù)本部的領(lǐng)導(dǎo),做好財務(wù)分析,特別是所在企業(yè)項目的經(jīng)濟可行性分析,加強財務(wù)管理,向財務(wù)本部和所在企業(yè)提供有價值的資料和信息。
第二十條加強對所在企業(yè)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和鍛煉,努力提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì),并不斷提高自身素質(zhì),切實履行當家理財?shù)穆氊?做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。
第二十一條會計人員調(diào)動工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第二十二條會計人員辦理移交手續(xù)前,應(yīng)將經(jīng)辦事項結(jié)清,并編制移交清冊,列明各項移交內(nèi)容、交接日期等。交接雙方及監(jiān)交人應(yīng)簽章。移交清冊一式三份,雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
第二十三條一般會計人員辦理交接手續(xù),由財務(wù)經(jīng)理(主管)監(jiān)交。財務(wù)經(jīng)理(主管)辦理交接手續(xù),屬總公司派譴的由總公司財務(wù)本部財務(wù)管理處派員監(jiān)交;不屬總公司派譴的由該公司總經(jīng)理監(jiān)交。
第二十四條各級財務(wù)人員必須按照崗位職責的要求做好本職工作,對違反國家各項政策法令、財經(jīng)紀律、財務(wù)制度和規(guī)定及本企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度,利用職權(quán)、弄虛作假、玩忽職守、侵害企業(yè)權(quán)益,給企業(yè)造成損失者,財務(wù)本部將提請人事本部按總公司相關(guān)制度進行相應(yīng)處理。
第二十五條為全面衡量各級財務(wù)人員的實際業(yè)績,總公司財務(wù)本部將根據(jù)總公司的考核辦法通過定期考核其日常工作和派專人檢查組對各級財務(wù)人員的德、才、勤、績實行全面考評。同時認真聽取用人部門經(jīng)理的意見。
第二十六條考評結(jié)果,將決定各級財務(wù)人員的晉升、降職、獎罰和續(xù)聘。總公司財務(wù)本部將在用人方面建立一套科學嚴謹?shù)募罴s束機制,表揚和鼓勵先進者,鞭策和幫助落后者,懲罰和辭退不稱職者,建立競爭機制,樹立競爭意識,為ee公司培養(yǎng)一支品行端正、技術(shù)熟練、作風過硬、善于管理的財會專業(yè)隊伍。
第二十七條本規(guī)定由總公司財務(wù)本部負責解釋和修訂。
星級酒店財務(wù)管理制度篇十六
(一)出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補足。
(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單。
(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會計入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。
(五)收到貨款，約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員，及時記錄往來明細賬。
(一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過后補簽字。
(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負責人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。
(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。
(一)盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。
(二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。
(一)每天下班之前，主管人員負責監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實入賬。
星級酒店財務(wù)管理制度篇十七
1、所有現(xiàn)金支出必須先審批后支出,出納不得隨意支出。
2、所有現(xiàn)金收入(除營業(yè)款外)都必須開具收據(jù)，都要及時入帳，不得將銷售單據(jù)收入、罰款收入、租金、應(yīng)收電費、紙箱收入等不入帳。
3、各種現(xiàn)金的收入都應(yīng)由財務(wù)部門集中辦理，任何部門和個人均不得擅自出具收款憑證或用白條收取現(xiàn)金。
4、財務(wù)收款使用的收據(jù)必須從總部領(lǐng)取，不得私自購買或領(lǐng)取使用。
5、嚴禁挪用現(xiàn)金或以個人名義借予他人。
6、出納的現(xiàn)金庫存限額最高為2萬元。
7、營業(yè)款當天及時送存銀行。交存現(xiàn)金應(yīng)由財務(wù)部兩人以上同往，保安護送。出納根據(jù)記帳憑證，按業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。
8、節(jié)假日，公休期間，嚴禁存放大量現(xiàn)金;出納員應(yīng)做好保險柜的安全管理工作。
9、出納應(yīng)該每日盤點庫存節(jié)余現(xiàn)金，填制現(xiàn)金盤點表，由會計復(fù)核監(jiān)盤，保證帳款相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查明原因并報告財務(wù)總監(jiān)，原則上長款歸公，短款由出納和會計復(fù)核查明原因，追究責任并由責任人賠償。
由財務(wù)總監(jiān)審批;出納憑以上簽字辦理。一次性借款在5000元以上報經(jīng)董事長審批，出納憑以上簽字辦理。
11、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)必須有會計復(fù)核的原始憑證，有經(jīng)辦人簽字和符合審批權(quán)限的負責人員審核批準，出納才能付款，現(xiàn)金付款所附單據(jù)要求付款內(nèi)容真實，數(shù)字準確不得涂改。
12、任何個人不得私用或私借公款。除購買物品、業(yè)務(wù)招待、預(yù)付費用、差旅費以外在公司不得發(fā)生任何借款。
13、購買物品、業(yè)務(wù)招待、預(yù)付費用性質(zhì)的借款應(yīng)當在借款之日起一周內(nèi)報銷或返現(xiàn)。
14、現(xiàn)金支付程序：
(1)支付申請：供貨商結(jié)帳或公司部門內(nèi)因公用款時，應(yīng)當向?qū)徟颂峤簧暾垼⒚骺铐椀挠猛?、金額、并附相關(guān)證明或單據(jù)。
(2)支付審批：審批人根據(jù)其權(quán)限對支付申請進行審批，對不合規(guī)定的現(xiàn)金支付申請，審批人應(yīng)當拒絕批準。
(4)辦理支付：出納根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理支付，及時登記現(xiàn)金日記帳。
15、財務(wù)部門對原借款未結(jié)清，又重新借款的，有權(quán)拒絕辦理付款手續(xù)。
16、超過期限未辦理報銷手續(xù)或還款手續(xù)的，財務(wù)部門應(yīng)進行催收，催收無正當理由仍未辦理報銷或還款手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)從其工資中將所欠款項收回。
1、收銀員長短款在2元之內(nèi)，視同收銀正確處理;
2、收銀員長短款超過2元的，長款上交財務(wù)，并處以長款相同金額的罰款，短款補交，并
處以短款金額相同的罰款;
4、收銀組長全盤管理收銀員，協(xié)調(diào)財務(wù)部門管理收銀工作。
1、報銷金額在100元以內(nèi)的由店長審批;100以上—200元由財務(wù)中心審批;200元以上—5000元以下由公司財務(wù)總監(jiān)審批，5000元以上由董事長審批。
2、所有的費用報銷必須有內(nèi)容真實的報銷票據(jù)，寫明事由、金額、經(jīng)辦人;
4、貨款結(jié)算，20xx元以內(nèi)由店長審批，20xx—5000元由采購中心主任審核后，財務(wù)中心主任審批，5000元以上由采購中心主任審核后財務(wù)總監(jiān)審批。
5、收銀耗材旺季(9月—2月)不超過當月銷售額的千分之五;淡季(3月—8月)不超過當月銷售額的千分之六，超出部分收銀組負擔，節(jié)約部分用于獎勵。生鮮耗材領(lǐng)用不超過本部門銷售額的千分之七，超出部分本部門查明原因上報總部，總部根據(jù)情況核銷，節(jié)約部分用于獎勵。
6、購入經(jīng)營用器材、設(shè)備以及改造裝修工程,必須先向總部申請,經(jīng)董事長批準后方可購進或改造裝修,報帳時報銷憑證需附有批準的請購申請，否則，財務(wù)部一律不予報銷或掛帳。
7、定額費用不允許超支，超支部分一律不予支付。
3、機房充完值后，必須在收據(jù)上加蓋“值已充”戳記，避免重復(fù)充值。
4、沒有財務(wù)收款收據(jù)證明一律不得辦理儲值卡充值業(yè)務(wù)，總臺協(xié)助顧客查詢充值金額;
7、售出的儲值卡一律不予退現(xiàn)或頂交費用和租金。
9、會計進行復(fù)核無誤后，經(jīng)店長批準后出納予以支付(會員卡積分返現(xiàn)只僅卡本人憑身份證領(lǐng)款)。
1、綜合業(yè)務(wù)部負責團購、接待、洽談，并及時建立團購客戶檔案;
2、團購消費的最低限額為一次性消費20xx元以上;
3、一次性提貨的團購，顧客在收銀臺全額交款，多次分批提貨的團購，在財務(wù)室全額交款。
4、所有的團購業(yè)務(wù)、貨物出場都必須經(jīng)過收銀臺。
5、團購優(yōu)惠標準等同于儲值卡辦理的優(yōu)惠標準，任何人不得隨意改變團購的優(yōu)惠標準。
6、團購需要制作提貨卡的，綜合業(yè)務(wù)部按照提貨要求(注明名稱、數(shù)量、金額、限定期限、編號等)制作提貨卡，在背面加蓋綜合業(yè)務(wù)部章，經(jīng)辦人章。財務(wù)部收款后，在正面加蓋財務(wù)章、出納員章，核對清點后交給顧客。
7、團購優(yōu)惠的，綜合業(yè)務(wù)部出具優(yōu)惠單據(jù)，財務(wù)根據(jù)收款情況或購小票(一次性提貨)核實后予以支付。
8、財務(wù)部必須做好團購記錄工作，以便核銷發(fā)出的提貨卡。
1、申報特價的商品必須真實，對于虛報、謊報特價的聯(lián)營戶，一經(jīng)查實，以后一律不予批準特價。
2、申報特價商品的銷售額不得超過當月總銷售的15%，超出比例部分財務(wù)結(jié)算時按正常銷售扣點。
3、申報特價商品按月實行申報。
4、對于申報特價的商品，必須標明商品名稱、條碼、單價、數(shù)量。
5、申報特價的商品由綜合業(yè)務(wù)部核準，店長審批、財務(wù)進行監(jiān)督。
6、對于批準的特價商品須界定銷售區(qū)間以及數(shù)量。
7、公司統(tǒng)一組織的促銷活動，公司另行確定特價范圍。
1、嚴格審核原始憑證，保證每項業(yè)務(wù)入帳的正確性，正確編制記帳憑證。
2、要求記帳憑證記錄整潔，不允許刮、挖、擦、涂改
3、核算科目列支正確，正確進行帳務(wù)處理;準確、規(guī)范登記總帳與明細分類帳。
4、完整記錄債權(quán)債務(wù)，作到帳目清楚;核算正確。
5、按照權(quán)責發(fā)生制正確確認收入，合理劃分區(qū)間費用并明確其歸屬期間。
7、按月編制財務(wù)報表，準確反映企業(yè)經(jīng)營情況。
8、協(xié)調(diào)稅務(wù)，做好稅款申報與交納工作;負責發(fā)票的購買和保管工作，管理發(fā)票開具、使用。
9、監(jiān)督考核費用報銷
10、對每月應(yīng)收款項制作成統(tǒng)計表，交于出納收取或扣回。
11、監(jiān)督賣場每月盤點情況，盤盈、盤虧及時查明原因，及時向總部匯報情況。正確進行盤盈、盤虧帳務(wù)處理。
12、每月至少對清5家供貨商的帳務(wù)，進行實時盤點，解決實銷月結(jié)供應(yīng)商商品盤損問題。
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