計劃是指預先安排并確定的行動步驟和目標，它可以幫助我們有條不紊地完成任務。制定計劃時，我們應該設定合理的里程碑和時間節(jié)點，以及詳細的行動步驟。接下來是一些相關的范文和樣例，供你參考和借鑒。
資金管理工作計劃篇一
寶興縣工商質監(jiān)局災后恢復重建項目，局黨組高度重視，嚴格按照災后恢復重建“質量、安全、資金、程序、檔案”六大管理要求，加強項目規(guī)劃設計、立項財評、招投標、監(jiān)督監(jiān)理、安全施工、檔案資料等項目管理和項目災后恢復重建資金撥付、審計、核算等資金管理。我局根據(jù)《市堅守底線辦關于開展災后重建資金自查的緊急通知》(市堅守底線辦[]12號)文件精神，安排有關部門和人員就本鄉(xiāng)災后恢復重建項目項目管理基本到位，資金管理嚴格到位，不存在截留、挪用、擠占、套取災后恢復重建資金等重大違規(guī)違紀問題。現(xiàn)就我局災后恢復重建具體項目的自查報告如下:。
我局建設災后恢復重建項目總投資709萬元，其中：寶興縣工商局和靈關工商所480萬元，穆坪工商所190萬元，質監(jiān)辦公樓39萬元。
寶興縣工商局和靈關工商所項目已由靈關重建委打捆建設，現(xiàn)主體工程已竣工，正在進行內(nèi)部裝修。
穆坪工商所已由縣國資公司打捆建設，現(xiàn)主體工程已竣工，正在進行內(nèi)部裝修。
質監(jiān)辦公大樓加固維修工程已全面竣工。
2.資金管理。
我局重建項目資金709萬元及已全部到位，已支付40.47萬元，424.63萬元存于財政代管資金專戶，另有243.9萬元已下達到財政大平臺。待工程全部竣工后統(tǒng)一結算。
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資金管理工作計劃篇二
省衛(wèi)生廳：
5月27日晚9時左右至28日早晨7時左右，我縣普降暴雨，其中上栗鎮(zhèn)、金山鎮(zhèn)、桐木鎮(zhèn)、雞冠山鄉(xiāng)降雨量均超過240毫米，單位時間降雨量百年不遇，災情特別嚴重。截至5月29日8∶00，全縣20.1萬余人受災，17萬人口飲水困難。全縣水浸居民5000余戶，倒塌房屋1659間，其中倒塌居民住戶房間1311間，倒塌居民住房437戶，損壞房屋836間，因災死亡大牲畜2265頭(只)，浸毀財物數(shù)量較大，直接經(jīng)濟損失1.5億元;水田過水面積8.65萬畝，受淹面積3萬余畝，其它農(nóng)作物受損2萬余畝，直接經(jīng)濟損失1.7億元;縣城1100余間商鋪受淹，貨物損失嚴重，直接經(jīng)濟損失1.5億元;損毀渠道26960米，118口水塘受損，倒塌2座較大山塘，水利基礎設施損失8000萬元以上;損壞倒塌橋梁38座，水淹毀損道路132處，14800余米，直接經(jīng)濟損失5000萬余元;電線倒桿312根，斷線130余處，損毀變壓器23臺，直接經(jīng)濟損失500余萬元;250多家企業(yè)受損，因山體滑坡等原因倒塌倉庫、廠房13000余平方米，直接經(jīng)濟損失9000余萬元。據(jù)初步統(tǒng)計，累計直接經(jīng)濟損失7.3億元。
災情發(fā)生后，我縣積極開展抗洪救災工作。一是提前預警。5月27日，我縣接到氣象部門天氣情況預報后，立即安排各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場、各花炮、煤礦、非煤礦山企業(yè)做好防雷防汛、防山體滑坡和泥石流的工作，增派值守人員，對重點企業(yè)、重點地段、重點庫區(qū)派專人值守。二是及時處置。5月28日凌晨4∶30接到汛情報告后，我縣立即啟動防汛應急預案四級響應，召開了緊急會議，調度災情，各縣級領導立即下到各掛點鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織抗洪搶險。災情發(fā)生后，市委、市政府高度重視，市主要領導和分管領導趕赴險情最重要的地方現(xiàn)場指揮，并調集沖鋒舟等專業(yè)設備支援搶險解救被困人員。目前，我縣抗洪救災工作有序進行，確保了被困人員得到及時自救，疏散人員和倒房戶生活得到保障，沒有出現(xiàn)人員傷亡，受災群眾情緒穩(wěn)定。從5月28日晚12∶00開始，已解除四級響應，洪水全部回落到河道之中，全縣正在積極開展災后救災重建。
由于降雨急劇，造成損失巨大，災后重建工作任務十分艱巨，當前有下列問題急需解決：
1、開展居民住房重建工作。災后居民住房重建安置需資金1500萬元;。
4、保障食品供應工作。近期居民生活急需的大米、糧油、蔬菜等數(shù)量巨大，由于北部四鄉(xiāng)鎮(zhèn)蔬菜幾乎全部沖毀，市場上新鮮蔬菜出現(xiàn)斷檔，據(jù)測算，近期內(nèi)保障受災群眾急需食品供應的資金需要500萬元以上。
鑒于我縣今年年初已遭受嚴重雨雪冰凍災害，此次再遇洪災更是雪上加霜，縣財政已十分拮據(jù)，今特呈文，請求解決縣“5.28”特大洪災救災救濟款5200萬元。
妥否，請批示。
xxx年五月二十九日。
資金管理工作計劃篇三
優(yōu)秀作文推薦！為加強我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
1．貨幣資金。
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應收賬款。
嚴格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務部設立專人負責對應收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監(jiān)督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關部門及時催款，作好應收賬款的控制。
3．存貨。
根據(jù)生產(chǎn)計劃合理購進各種存貨，保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優(yōu)的供應商，確定經(jīng)濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質、積壓等情況，及時報告并作出相應處理。
4．固定資產(chǎn)。
針對我廠目前固定資產(chǎn)變動的相關手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責任制，保證資產(chǎn)的.安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進行盤查，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準確的預測，作好資金籌劃，為我廠的生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據(jù)預測和生產(chǎn)計劃，物質部每月編制全廠物質采購計劃，財務部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行和可持續(xù)發(fā)展。
要進一步作好財務分析，評價過去的經(jīng)營業(yè)績，衡量現(xiàn)在的財務關況，預測未來的發(fā)展趨勢。通過分析，發(fā)現(xiàn)問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營業(yè)務成本控制在主營業(yè)務收入的50%以下，營業(yè)費用和管理費用控制在主營業(yè)務收入的30%以下。
資金管理工作計劃篇四
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務。以下這篇財務資金管理工作計劃是由小編為大家精心整理提供，歡迎閱讀!
年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業(yè)務招待費管理。xx年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。
xx年度我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。
總之，我們將以現(xiàn)在擬定的財務。
為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
資金管理工作計劃篇五
為加強我廠資產(chǎn)資金的管理，充分利用現(xiàn)有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠“321”戰(zhàn)略的穩(wěn)步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
1．貨幣資金。
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現(xiàn)金流轉速度，提高現(xiàn)金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規(guī)模。對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農(nóng)業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應收賬款。
嚴格執(zhí)行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務部設立專人負責對應收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監(jiān)督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關部門及時催款，作好應收賬款的控制。
3．存貨。
根據(jù)生產(chǎn)計劃合理購進各種存貨，保證生產(chǎn)和銷售的經(jīng)營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優(yōu)的供應商，確定經(jīng)濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)存貨是否存在變質、積壓等情況，及時報告并作出相應處理。
4．固定資產(chǎn)。
針對我廠目前固定資產(chǎn)變動的相關手續(xù)不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關固定資產(chǎn)增減手續(xù)制度，使其規(guī)范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責任制，保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進行盤查，及時發(fā)現(xiàn)閑置資產(chǎn)，盤活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
根據(jù)現(xiàn)有資料作出準確的預測，作好資金籌劃，為我廠的`生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的數(shù)據(jù)保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據(jù)預測和生產(chǎn)計劃，物質部每月編制全廠物質采購計劃，財務部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行和可持續(xù)發(fā)展。
要進一步作好財務分析，評價過去的經(jīng)營業(yè)績，衡量現(xiàn)在的財務關況，預測未來的發(fā)展趨勢。通過分析，發(fā)現(xiàn)問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將2005年主營業(yè)務成本控制在主營業(yè)務收入的50%以下，營業(yè)費用和管理費用控制在主營業(yè)務收入的30%以下。
資金管理工作計劃篇六
20xx年，我處將繼續(xù)堅持“主動、熱情、細致、高效”的工作理念，以制度建設為重點，著力推行信息化建設，不斷提高資產(chǎn)管理科學化水平。
以《x大學章程》為指導，全面梳理學校資產(chǎn)管理相關工作職責，重新修訂相關工作制度，形成較為完整的資產(chǎn)管理制度體系，進一步規(guī)范工作流程，提高工作效率。重點修訂以下管理制度：
1、修訂物資采購相關辦法。
修訂以《x大學物資供應管理辦法》為主的物資供應相關管理制度，規(guī)范物資供應行為，改進物資采購工作流程，節(jié)約資金，提高效率。
2、修訂低值易耗品和危險化學品相關管理辦法。
與教務部門、財務部門及相關院系協(xié)調，理順低值耐用品、危險化學品等在供應、使用方面的管理程序，修訂《x大學低值易耗品管理辦法》、《x大學危險化學品管理辦法》，加強對低值易耗品和危險化學品的管理。
3、修訂報廢管理辦法。
修訂《x大學設備報廢管理辦法》，進一步規(guī)范報廢工作，確保國有資產(chǎn)的保值增值。
4、修訂后勤服務性房產(chǎn)管理辦法。
修訂《x大學后勤服務性房產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范后勤服務性房產(chǎn)工作，合理規(guī)劃學校后勤服務性房產(chǎn)布局，使其逐步走向正規(guī)。
1、試用資產(chǎn)管理綜合平臺。
完成并力爭完善申資產(chǎn)管理綜合平臺的建設與使用工作。平臺包括采購管理、儀器設備管理、低值易耗品管理、房產(chǎn)管理等模塊。通過使用平臺，進一步理順物資管理體制、實現(xiàn)對物資采購與管理的全面監(jiān)控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務于教學科研。
2、進一步完善網(wǎng)上競價系統(tǒng)。
與相關部門溝通協(xié)調，改善競價采購的申購和報賬程序，進一步規(guī)范網(wǎng)上競價工作，使其真正達到降低采購成本、提高采購效率，節(jié)約管理成本、人力成本和時間成本。
3、進一步使用好報廢管理系統(tǒng)。
運用好報廢系統(tǒng)做好學校各單位報廢設備的整理、回收以及殘值處理工作；對已經(jīng)回收放置倉庫的廢舊設備進行清理并按照相關規(guī)定進行處置。
1、進一步規(guī)范資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)安全完整和保值增值。
1）做好政府采購及校內(nèi)采購的新購資產(chǎn)的到貨設備、家具等各項資產(chǎn)的驗收工作，嚴格按合同要求，對到貨設備、家具逐一核對，及時把驗收結論通知供應科及廠商，以便辦理整改或驗收付款手續(xù)。
2）抓好設備管理的三率：帳、卡、物相符率；儀器設備完好率；儀器設備利用率。認真做好教學、科研、行政設備、家具的資產(chǎn)建帳、建卡、統(tǒng)計、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數(shù)據(jù)準確，不漏帳、漏卡，每年進行一次帳、卡、物核對，有問題及時更正。
3）完成各項統(tǒng)計報表工作、認真做好各類設備、家具的招標文件、請購單等文件的整理、歸檔工作，做到及時、規(guī)范、準確。
2、進一步規(guī)范招標采購程序，節(jié)約學校資金。
1）在各項招投標工作中，嚴格遵守有關采購的各項規(guī)章制度，規(guī)范采購工作程序，充分體現(xiàn)“公開、公平、公正”的'原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學校下達的各項采購任務，確保設備及時到位。
2）及時為儀器設備購置提供實時資訊，為設備選型、配置提供技術咨詢服務，強化服務意識，提高辦事效率。加強進口設備采購管理。
3）積極做好進口設備的免稅報關等工作，縮短進口設備的到貨周期，加快進口設備到貨速度。積極完成各類采購計劃，配合做好政府采購，確保物資及時到位。
4）完成計劃內(nèi)的各項供應工作，特別是中央財政支持地方高校建設經(jīng)費20xx年度及以前由于各部門關系未落實完成項的政府采購工作。
5）落實好學校非教學設備費的相關使用管理工作。
3、進一步規(guī)范后勤服務性房產(chǎn)工作，維護學校利益。
全力推進后勤服務性房產(chǎn)工作，盡力解決遺留矛盾；收取后期服務性房產(chǎn)管理費，并根據(jù)學校決定，對到期的房產(chǎn)開展相應管理；對校園內(nèi)后勤服務性房產(chǎn)進行合理布局，使后勤服務性房產(chǎn)工作走向正規(guī)。
4、進一步規(guī)范處內(nèi)日常工作，強化責任意識。
強化目標管理，完善內(nèi)控制度，明確職責，各司其職，各負其責，各盡其責；嚴格執(zhí)行國家和學校財務、資產(chǎn)等各項規(guī)章制度，加強廉潔自律教育，報賬管理規(guī)范，不設“小金庫”，做到資產(chǎn)完好，損壞率低，利用率高；強化安全意識，經(jīng)常組織安全檢查，及時消除隱患，確保無重大安全事故；積極做好資產(chǎn)管管理宣傳工作和檔案工作。
資金管理工作計劃篇七
受國家宏觀政策和煤炭生產(chǎn)自身特殊性的影響，煤炭企業(yè)生產(chǎn)成本日益加大。煤炭企業(yè)只有加強成本管理，推動成本管理由戰(zhàn)術型、經(jīng)濟型、以物為中心型、算帳型向戰(zhàn)略型、經(jīng)濟與技術結合型、以人為中心型、經(jīng)營型的轉變才能真正實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式的轉變，提高自身競爭力，迎接市場化的挑戰(zhàn)。
（一）提高成本管理意識，建立基層成本核算制度。
樹立以扭虧增盈為核心的成本控制觀，使各級干部和各類專業(yè)技術人員增強成本意識，正確處理好成本與技術、安全、質量等之間的關系，把經(jīng)濟性與技術性很好地結合起來。建立區(qū)隊、班組、崗位的基層點的核算制度。企業(yè)的各項費用都要在基層核算點的成本構成上體現(xiàn)出來，要明確一定的基層核算點成為相應的責任主體、利益主體和控制主體，形成全員自主控制，構筑成本管理縱到底、橫到邊的群控網(wǎng)絡，確保企業(yè)利益目標的實現(xiàn)。
（二）實行預算控制制度，強化目標成本管理。
結合企業(yè)的利潤目標和控虧目標，制定出所屬各單位合理、可行、科學的成本控制目標和成本計劃。為調動各單位降低成本的積極性，還可根據(jù)產(chǎn)量變化規(guī)律實行彈性目標控制成本。煤炭企業(yè)生產(chǎn)成本的預算可以嚴格按照企業(yè)制定的消耗定額來確定，也可以按照企業(yè)目標成本來進行制定，根據(jù)企業(yè)對各項成本測定的開支嚴格限制和監(jiān)督，力求使預算在目標成本控制的基礎上做到準確無誤。
（三）嚴格考核目標成本并與激勵機制相結合。
（四）采用現(xiàn)代成本管理方法。
煤炭企業(yè)在事前成本管理中，應吸收和消化現(xiàn)代經(jīng)濟管理方法，推廣abc物資管理分類法，a類物資多采用定期控制法，c類物資多采用定量控制法，b類物資可視各物資的特點分別采用定期控制法和定量控制法，使成本預測、決策方法科學化、系統(tǒng)化；在事中成本管理方面，要在財務成本核算方法與管理成本核算方法相結合的基礎上，重點研究變動成本、標準成本和責任成本核算方法；在事后成本管理方面，應加強成本的考核和分析，不應單純以成本的高低作為衡量成本管理水平的唯一指標，而應加強對成本效益的考核，如費用成本利潤率等。成本分析中，應加強材料采購成本和產(chǎn)品銷售成本的分析，注重產(chǎn)品間的橫向比較。
資金管理工作計劃篇八
1、各子公司重視做好“資金預算”工作，具體做好以下報表:。
a、資金收支月度報表；
b、季度資金預算報表，同時上報上季度實際發(fā)生報表和分析報告；
2、資金預算編制及上報時間要求:。
a、資金收支月度報表，根據(jù)月度實際收付情況進行編制，每月10日前上報；
c、資金預算報表，根據(jù)集團或主機廠指標，同時結合上資金周轉情況，在年底25日前上報（第四季度總結與可合并）。
d、上報的資金預算報表，可以分汽車銷售、售后維修產(chǎn)業(yè)預算。
1、制定預算時必須客觀實際，總經(jīng)理為組織負責人，對預算的準確性和及時性負責；
2、資金的日常使用及周轉嚴格按預算執(zhí)行，總公司根據(jù)相應的資金預算來協(xié)調及安。
3、資金部對各公司上報的資金預算和分析進行審核，發(fā)現(xiàn)有明顯的考慮不全、敷衍。
了事的，予以退回重做；
后，實在不能支持資金的，則應及時給出回復。
三、保障措施管理。
1、財務管理中心對該項制度落實情況檢查，對未按要求執(zhí)行或不配合的，對相應負。
責人提議負激勵，并列入月度考評；
2、資金部根據(jù)各公司的資金預算以及實際使用，結合平時不定期檢查，對預算工作。
做的較好的公司，提議相應的正激勵。
資金管理工作計劃篇九
市衛(wèi)生局：
為確保xx轄區(qū)衛(wèi)生惠民政策的貫徹落實和惠民資金的正常使用，根據(jù)興平市政府《關于落實“十六項”整治工作有關問題的通知》（興辦字2014年82號）文件要求，以及興平市衛(wèi)生局關于印發(fā)《醫(yī)療衛(wèi)生單位克扣惠民資金問題整治工作實施方案》的通知（興衛(wèi)發(fā)2014年46號）文件精神要求，我院詳細制定了克扣惠民資金自查方案，并按照市局要求，嚴格進行了自查自糾，現(xiàn)總結如下：
一指導思想和工作目標。
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以深入開展工作黨的群眾路線教育實踐活動為契機，以貫徹黨的十八大精神，以維護廣大人民群眾根本利益為出發(fā)點，以惠民政策落實為著力點，以糾正違紀問題，保障資金管理使用安全為重點，通過專項自查自糾，力爭實現(xiàn)政策制度更完善、管理職責更明晰、監(jiān)管體系更完備、資金統(tǒng)籌更合理、資金使用效益更顯著、人民群眾更滿意的工作目標。
二工作原則。
分組負責，分口把關，明確分工，密切配合，標本兼治，糾違并舉。
三自查方法，衛(wèi)生院成立惠民資金問題整治工作自查工作領導小組，由豆院長任組長，公衛(wèi)科長為副組長，相關科室負責人和各村衛(wèi)生室負責人為成員，制定了自查實施方案，自查小組日常工作由院辦公室負責執(zhí)行和處理。
四自查自糾內(nèi)容。
針對我院實際，我院惠民資金主要為上級下?lián)艿男滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療補助資金，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費和“藥品三統(tǒng)一“補助資金等三個方面，經(jīng)過我院精心組織和接受社會監(jiān)督，于7月5日完成了我院克扣惠民資金問題整治自查自糾，在這三個方面，我院對上級下?lián)艿馁Y金均設有專帳專冊記錄，并設有專人管理，對衛(wèi)生室的經(jīng)費發(fā)放根據(jù)考核結果涉及合療資金、公共經(jīng)費、”藥品三統(tǒng)一“補助等每次都公開透明發(fā)放，對于應該發(fā)放的資金，我院嚴格按照市合療辦，衛(wèi)生局等相關文件精神，每一筆都做到了如實發(fā)放，沒有克扣惠民資金、沒有虛假冒領、沒用挪用侵吞等問題的發(fā)生，所有款項發(fā)放領取人都有簽名并專帳專柜保存。
通過本次克扣衛(wèi)生單位克扣惠民資金整治專項工作，我院建立了。
惠民資金清理自查長效的機制，確保了我院各項衛(wèi)生惠民資金的有效使用，為我院轄區(qū)廣大人民群眾的身體健康提供了有力保障。
xx衛(wèi)生院。
2014年7月7日。
醫(yī)療衛(wèi)生單位。
自
查
自
糾
總
結
資金管理工作計劃篇十
摘要：資金管理是企業(yè)財務管理的核心內(nèi)容，如何使電力企業(yè)集團的資金循環(huán)周轉順暢、高效迅速，是財務管理者普遍關注的問題。本文根據(jù)電力公司實行資金集約管理的現(xiàn)實情況，指出了當前電力企業(yè)資金管理存在的主要問題，并對今后電力企業(yè)如何進一步完善資金管理進行了分析。
關鍵詞：電力企業(yè)資金集約管理結算中心。
資金是企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展的動力，是企業(yè)實現(xiàn)擴大再生產(chǎn)的價值載體，如果資金流動遲緩甚至資金鏈出現(xiàn)斷裂的話，企業(yè)的經(jīng)營管理將無以為繼。作為資本密集型產(chǎn)業(yè)，電力企業(yè)的資金管理與使用，對于提高效益、降低風險、促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，起著越來越重要的作用。國內(nèi)外成功的大型企業(yè)集團，都非常重視資金集約管理，充分發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢，減少對外部融資的依賴，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢。電力行業(yè)作為關系國家安全和國民經(jīng)濟命脈的基礎行業(yè)，承擔著為社會經(jīng)濟發(fā)展提供堅強電力保障的使命，因而加強電力企業(yè)資金集約化管理，使其為自身發(fā)展提供強有力的資金支撐，進而促進企業(yè)的長遠發(fā)展和科學管理，是一項積極而有意義的任務。
一、加強資金管理是電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然要求。
資金集約管理是指對企業(yè)的資金運動及其所體現(xiàn)的經(jīng)濟關系進行集中計劃、組織控制和調節(jié)，使企業(yè)的資金運動按照企業(yè)整體戰(zhàn)略的規(guī)劃進行流轉，為企業(yè)總體目標的實現(xiàn)提供資金支持和綜合功能的發(fā)揮，并產(chǎn)生最大的一體效應。一方面，電力企業(yè)是典型的資金密集型企業(yè)，現(xiàn)金流量充沛，投資需求旺盛，這就對資金集約管理提出了客觀要求。另一方面，目前電網(wǎng)建設速度相對經(jīng)濟發(fā)展速度以及居民生活對電力需求的增長速度來說還是稍顯滯后，這客觀上要求企業(yè)必須加大電網(wǎng)建設投資規(guī)模和力度，獲得強大的資金支持，管理控制較大數(shù)額的資金也就從可能轉化為必然。因此，各電力企業(yè)為加強資金管理，提高對資金的調控能力和使用效益，逐步實施集中統(tǒng)一管理，已成為電力企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然要求。
（一）突破粗放的資金管理方式的要求。
電力企業(yè)是典型的資金密集型企業(yè)，現(xiàn)金流量充沛，投資需求旺盛，這就對資金集約管理提出了客觀要求。我國電力企業(yè)集團子公司多頭賬戶的現(xiàn)象比較普遍，一些集團各子公司設立的賬戶少則數(shù)百，多則逾千。電力企業(yè)中大量資金的存在給資金安全敲響了警鐘，如果不重視資金安全方面的控制，將可能帶來巨大損失，挪用資金、攜款潛逃的行為就可能發(fā)生。另外，各個子公司以及各種業(yè)務對資金流動的影響沒有形成相關聯(lián)的完整信息，企業(yè)的高層決策者難以獲取準確的財務信息，使得匯總起來的信息普遍失真，難以作出快速、正確的決策，制約了企業(yè)的發(fā)展。更重要的是，企業(yè)持有大量貨幣資金會對銀行、非銀行金融機構及資金短缺企業(yè)產(chǎn)生很大吸引，拉攏電力企業(yè)、吸收電力企業(yè)存款，對外出借資金、對外擔保等就會發(fā)生，有些企業(yè)不顧自身的能力和發(fā)展目標，盲目投資，損失嚴重，企業(yè)發(fā)生資金損失的風險必定會增大，資金管理難度隨之上升。因此非常有必要推進資金集約化管理，突破粗放的資金管理方式，進而提升公司經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。
（二）提高資金可調度性的要求。
集約化管理體系建立之前，長期面臨著大量的閑置資金與巨額貸款并存的窘境，企業(yè)每年都要向銀行支付驚人的利息費用。與過高的負債率形成鮮明對比的是，企業(yè)充足的經(jīng)營現(xiàn)金凈流入，大量地作為貨幣資金余額分散于系統(tǒng)各級單位的多個銀行賬戶中，受資金管理方法和管理手段制約，基層單位不能使用該資金，總部在基層單位上繳該資金前暫時也無法動用。這必然降低資金的可調度性，直接導致資金利用效率低下，規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮等一系列問題的存在。
針對電力企業(yè)上述的資金管理困境，南方電網(wǎng)公司加強了資金資源整合，實施集約化管理，推進了公司發(fā)展方向的轉變，近幾年來有效地扭轉了資金管理上的被動局面。
二、當前電力企業(yè)資金管理存在的問題。
近年來電力企業(yè)通過建立資金安全備付管理制度，實行融資計劃管理，構建公司總部資金集中管理平臺，加大內(nèi)部資金市場運作力度等措施，資金集約化管理取得了非常明顯的成效。但電力企業(yè)資金管理混亂的局面不是一朝一夕造成的，看到成就的同時，還要注意實施了資金集約管理后仍然存在著一定的問題。
推行全面預算管理，預算范圍應由過去單一的經(jīng)營資金計劃擴大到電力生產(chǎn)經(jīng)營、基建、投資等全面資金預算，由單一主體資金預算擴大到包括各單位在內(nèi)的全方位資金預算，從而真正實現(xiàn)資金的集中管理。而目前大多數(shù)電力企業(yè)只實現(xiàn)了資金預算管理系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的對接，其中的資金預算系統(tǒng)只是一個單獨開發(fā)的小模塊，與公司全面預算管理要求還有相當大的差距，無法勝任資金集中管理的需求。
（二）資金集中管理的集權程度不合理。
多數(shù)已經(jīng)實施了資金集約管理的電力企業(yè)，對資金集中管理的原則“總體集中，適度分權”的度把握不好，在某些方面存在控制過細的問題，缺乏靈活性，造成基層單位自主積極性不高，過分依賴集團公司，自身風險防范意識差。同時由于集團公司的集權程度太高，還可能存在個別單位為逃避資金集中管理，利用一些不合規(guī)的手段套取資金，支付預算外項目，容易違反財務制度。
（三）資金集約管理考核機制不成熟。
好的制度需要嚴格的執(zhí)行才能體現(xiàn)它的價值，而要保證執(zhí)行的力度則必須要有相應的考核和評估機制。電力企業(yè)實施資金集約管理的過程中，更多地是把精力投放在前期計劃的編制和結算中心的運營上，對于資金管理的實際執(zhí)行情況缺乏系統(tǒng)有效的考核評估，因此無法將資金集約管理狀況及時準確地反饋給決策機構，所以導致企業(yè)賬戶總量仍然較多，開戶金融機構仍然分散，資金利用率低下的現(xiàn)狀。
三、電力企業(yè)進一步完善資金管理的思考。
（一）加強前期全面預算管理。
金和非生產(chǎn)經(jīng)營資金，應按照公司內(nèi)部各個所屬單位、月度計劃統(tǒng)籌調配，保證生產(chǎn)經(jīng)營資金供應；跟生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)系不太緊密的非生產(chǎn)經(jīng)營資金應本著適度的原則來管理,力求壓縮總額開支。
（二）適當把握集權與分權的尺度。
資金管理集權和分權的程度是資金管理中的基本策略問題，高度集權的資金控制策略對資金的集中控制和統(tǒng)一調配有利，但不利于發(fā)揮成員企業(yè)的積極性。電力企業(yè)集團應在充分肯定集權的基礎上，打破高度集權，吸收集權與分權各自的優(yōu)點。在集權方面，集團公司主要在方向性和戰(zhàn)略性的問題上進行領導管理；在分權方面，各基層單位主要對具體的、戰(zhàn)術性的問題自行運作管理，集團予以宏觀指導。這樣做既不影響某些集團所屬單位的法人地位，有利于總部集中精力，做好市場和宏觀規(guī)劃，把握集團的總體發(fā)展方向，又可建立科學合理、分工明確的崗位責任制和有效的激勵機制，從而提高全員參與資金集中管理的主動性，逐步規(guī)范資金運行機制，最大限度地規(guī)避和化解財務風險，實現(xiàn)積極規(guī)避資金風險、提高資金使用效率的資金管理目標。
（三）建立并完善資金集約管理考核及評估機制。
有效的資金管理評估，可以判斷被監(jiān)督目標是否按計劃實現(xiàn)和上級的權利下放是否被濫用，決策機構從而可以決定應該如何調整實際工作。從公司整體效益出發(fā)，建立和完善資金集約管理的考核機制，促使各單位管理目標與公司整體目標的一致，可以增強財務結算中心的核心地位，保證資金集中管理的權威性。一方面應全面開展清理、撤并、集中銀行賬戶的工作，組織專人對銀行未達賬項及短款進行核查，徹底革除過去“得過且過”的監(jiān)督機制，保證資金集中管理的權威性。另一方面，企業(yè)應通過資金管理平臺實施對計劃執(zhí)行的全面控制，對月度支出總額和項目支出進行實時監(jiān)控，設定提醒及停止支付的警戒線；定期對現(xiàn)金流收支情況進行統(tǒng)計，每月做好對項目實際發(fā)生數(shù)與計劃批準數(shù)差異的分析，查找原因，適時公布、考核各單位的計劃和實際差異情況。
http://.cn2005年10月13日09:54來源：中國電力新聞網(wǎng)。
本網(wǎng)訊青海省電力公司貫徹落實國家電網(wǎng)公司關于資金管理的文件精神，近日出臺資金管理重大舉措，深挖潛力求效益，嚴格控制防風險，資金管理向集約化邁出一大步。青海省電力公司目前資金管理方面存在有諸如資金分散存放，可調度性差，利用率低；基層單位存款余額高，公司本部貸款規(guī)模大，資金效益流失，財務費用負擔沉重；銀行賬戶多，資金可控性差，管理風險大等問題和不足。根據(jù)國網(wǎng)公司近日下發(fā)的關于資金管理的文件要求，針對資金管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和實際問題，青海省電力公司采取了以下五項措施：
（一）全面整頓銀行賬戶。將公司及所屬單位所有銀行賬戶全面納入財務部門統(tǒng)一進行管理；制定公司清理銀行賬戶辦法，將非合作金融機構開設的銀行賬戶以及沒有必要保留的銀行賬戶限期撤銷。
（二）做好同國網(wǎng)公司銀行賬戶查詢授權系統(tǒng)的連接工作，完成與合作金融機構的《現(xiàn)金管理合作協(xié)議》，利用銀行先進的網(wǎng)絡技術，為公司加強資金管理，實施資金監(jiān)控，提供強有力的技術支持。
資金余額超過限額以上要求及時歸集到省公司。(四)銀行帳戶實行分級管理制度。國網(wǎng)公司負責省公司銀行賬戶的開立、變更的審批；省公司負責所屬單位銀行賬戶的開立、變更的審批。國網(wǎng)公司對省公司及所屬單位銀行賬戶實行檢查制度，省公司對基層單位的銀行賬戶進行定期檢查、審查。
（五）嚴格收支兩條線管理。分公司凡屬收入性質的資金，全額上交省公司。
資金管理工作計劃篇十一
（一）農(nóng)房改造專項資金必須按照《村級財務委托代理制度》要求，納入村級財務代理中心實行委托代理，實行?？顚Ｓ茫瑹o償使用，嚴禁截留、挪用或轉作他用。
（二）農(nóng)房改造專項資金只能直接用于指定村農(nóng)村住房改造建設工程項目及相關基礎設施建設，不得用于村兩委招待費、業(yè)務經(jīng)費、辦公經(jīng)費和村干部的工資、獎勵、津貼和福利補助，交通、通訊等費用開支，及其它與專項資金使用范圍不相符的支出。
（三）項目預決算和各項開支賬目必須在村內(nèi)張榜公布，自覺接受群眾的監(jiān)督。
（五）街道將不定期對農(nóng)房改造項目實施情況進行監(jiān)督檢查，并逐步建立績效評價制度。
（六）有下列情形之一，扣回專項資金。
1、揮霍浪費、截留克扣、擠占挪用、貪污騙取專項資金的；
2、配套資金不落實，造成項目無法實施的；
3、財務賬目不清，資金使用制度不健全，或虛報、瞞報農(nóng)村住房改造建設賬目的；
4、有其它違反財政專項資金管理使用要求問題的。
資金管理工作計劃篇十二
11月25日，鄭州市交通運輸委員會常務副主任趙亞峰在鄭州市公路局六樓辦公室召開局財務管理專題會，研究部署我局近期財務管理工作?，F(xiàn)將會議確定的主要事項紀要如下：
一、即日起涉及資金支付的工作任務實行提前呈批制。凡涉及項目支出、業(yè)務招待費、其他臨時性項目支出，由相關處室填制鄭州市公路局經(jīng)費(項目)支出呈批表，分管領導簽字后報交通委常務副主任趙亞峰簽字，簽字后相關處室予以執(zhí)行。事畢，由經(jīng)辦處室整理、粘貼好報銷單據(jù)，由財務處進行驗票，票據(jù)合格予以確認后，分管領導簽字確認，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務副主任趙亞峰予以簽字后財務處報銷。
二、政策規(guī)定的支出，經(jīng)手人填制報銷憑證，財務處進行驗票，票據(jù)合格予以確認后，分管領導簽字確認，總會計師王春元簽字。金額在三千元以下(含三千元)，財務處予以報銷;金額在三千元以上，由交通委常務副主任趙亞峰予以簽字后財務處報銷。報銷實行一事一票制，凡一事開具一張以上票據(jù)的(定額票據(jù)除外)，財務處禁止辦理，需交通委常務副主任趙亞峰予以簽字后財務處報銷。
三、即日起局財務報銷日改為每周三全天。
與會人員：
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/15979831.html】
