報(bào)告是一種書面材料，用于向他人傳達(dá)特定的信息和結(jié)果。它通常以清晰、簡(jiǎn)明的語(yǔ)言和結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)，以便讀者可以迅速理解。報(bào)告的目的可以是記錄、解釋、分析或評(píng)估某種情況、問題或現(xiàn)象。通過寫報(bào)告，我們可以分享我們的觀察和研究成果，促進(jìn)溝通和決策的過程。報(bào)告應(yīng)該明確的提出問題，并通過詳細(xì)的數(shù)據(jù)和分析來(lái)回答這些問題。以下范文僅供參考，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和補(bǔ)充，以適應(yīng)自己的具體需求。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇一
一、勞保費(fèi)收繳管理。
在勞保費(fèi)的收取方面，我站嚴(yán)格按照文件規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)收取，收取勞保費(fèi)33,559,457.90元，1—6月收取勞保費(fèi)2533萬(wàn)元；市委和政府投資項(xiàng)目（市政工程）都要經(jīng)財(cái)政局基建評(píng)審中心結(jié)算，保證了勞保統(tǒng)籌費(fèi)的足額收取；清欠和補(bǔ)收勞保費(fèi)工作一直在進(jìn)行，截止目前收回20政府投資的多浪河工程欠費(fèi)730多萬(wàn)元，開發(fā)商項(xiàng)目欠費(fèi)500多萬(wàn)元。
二、勞保費(fèi)財(cái)務(wù)管理。
嚴(yán)格執(zhí)行勞保費(fèi)收支兩條線的財(cái)務(wù)管理制度，將收取的勞保費(fèi)收入資金全部交入財(cái)政專戶，支出專項(xiàng)申請(qǐng)；勞保費(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼金已按規(guī)定向企業(yè)足額撥付，2016年總站下?lián)艿膭诒ＹM(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼資金33萬(wàn)元能及時(shí)撥付給各施工企業(yè)，對(duì)總站下?lián)芷髽I(yè)困難職工補(bǔ)助金20,000元也能及時(shí)發(fā)放到困難職工手中；我站對(duì)勞保費(fèi)收費(fèi)票據(jù)的管理、使用都能按規(guī)范執(zhí)行，做到無(wú)超范圍使用票據(jù)、無(wú)替代使用，收費(fèi)內(nèi)容填寫完整規(guī)范；財(cái)務(wù)報(bào)表嚴(yán)格按規(guī)范化執(zhí)行，在報(bào)送勞保費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及臺(tái)帳時(shí)，能按總站規(guī)定的要求填報(bào)，做到帳證、賬帳、賬表、賬實(shí)相符；在勞保費(fèi)上解方面，我站歷年都能按要求及時(shí)足額上解勞保費(fèi)，2016年上解勞保費(fèi)及利息3,530,229.00元；20六月上解勞保費(fèi)400萬(wàn)元。沒有截留、挪用勞保費(fèi)行為；在勞保費(fèi)撥付方面，能按總站的規(guī)定，票據(jù)審核后及時(shí)將勞保統(tǒng)籌費(fèi)撥付到企業(yè)勞保費(fèi)專戶，2016年撥付勞保費(fèi)29,901,282.08元（包括兵團(tuán)企業(yè)）。
三、施工企業(yè)勞保費(fèi)管理情況。
按總站要求及時(shí)督促企業(yè)建立勞保費(fèi)銀行專戶，阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家，目前均已按要求設(shè)立了勞保費(fèi)專戶，我站也已將相關(guān)信息資料及時(shí)上報(bào)了總站；對(duì)企業(yè)設(shè)立的專戶加強(qiáng)了監(jiān)督管理，企業(yè)勞保費(fèi)專戶有余額的定期對(duì)建筑企業(yè)勞保費(fèi)收支情況進(jìn)行檢查，并對(duì)企業(yè)職工參保情況進(jìn)行實(shí)地查核，核實(shí)是否登記勞保費(fèi)備查帳，以確保勞保費(fèi)和調(diào)劑補(bǔ)貼資金的?？顚Ｓ?。2016年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費(fèi)20,742,529.90元，跨區(qū)勞保676,887.01元，兵團(tuán)企業(yè)8,481,865.17元。2017撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年1-4月545萬(wàn)元。
四、工作經(jīng)費(fèi)管理。
經(jīng)費(fèi)支出和代辦費(fèi)的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦理，較好地堅(jiān)持財(cái)務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度，無(wú)違法違紀(jì)行為；我站嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定會(huì)計(jì)制度，依法設(shè)置帳薄，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的填制憑證、登記會(huì)計(jì)帳薄、編制會(huì)計(jì)報(bào)表；對(duì)總站撥入的經(jīng)費(fèi)按時(shí)入賬，其他收入也納入統(tǒng)一管理，總站核撥的代辦費(fèi)按規(guī)定用途使用，無(wú)擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，無(wú)轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象；我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn)，建立了固定資產(chǎn)卡片賬，無(wú)遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對(duì)增加、減少的固定資產(chǎn)及時(shí)入賬（根據(jù)國(guó)資局批復(fù)），定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬卡相符，賬實(shí)相符，賬帳相符。年終將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等有關(guān)會(huì)計(jì)資料完整、齊全、整齊裝訂成冊(cè)，按規(guī)范要求歸檔保存。
五、自身建設(shè)。
一直以來(lái)，我站把全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為完成和做好勞保統(tǒng)籌各項(xiàng)工作的主線,圍繞強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具體要求。積極參加局機(jī)關(guān)組織的政治學(xué)習(xí)和民族團(tuán)結(jié)教育月活動(dòng)；建立健全了財(cái)務(wù)規(guī)章制度；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦事流程公開化，注重自我約束,主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督，簡(jiǎn)化辦事手續(xù),公開辦事制度,以全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為各項(xiàng)工作的主線,做到“事事有著落,件件有回音”,以實(shí)際行動(dòng)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,樹立行業(yè)新風(fēng)；我站在市財(cái)政局設(shè)有一個(gè)代辦點(diǎn)，結(jié)算繳費(fèi)，我站經(jīng)常和代辦點(diǎn)保持聯(lián)系、溝通，工作開展順利。
六、自查中存在的不足。
一是主要表現(xiàn)為個(gè)別支出科目不規(guī)范，如餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)。二是個(gè)別票據(jù)簽字不全。在今后的工作中要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，從各方面提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范支出行為，認(rèn)真遵守執(zhí)行。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)能力，切實(shí)做好財(cái)務(wù)管理工作。
總的來(lái)說，在全站人員的共同努力下，我市的建筑企業(yè)勞保統(tǒng)籌工作取得了一點(diǎn)成績(jī)，但離上級(jí)的要求仍有一定差距，我站將繼續(xù)加強(qiáng)建筑行業(yè)勞保費(fèi)用的收繳、撥付管理工作，從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實(shí)工作，努力完成統(tǒng)籌總站和建設(shè)局交辦的工作各項(xiàng)任務(wù)，為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)來(lái)源奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為新疆的勞保統(tǒng)籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇二
根據(jù)縣教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查工作的通知精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建議等方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
(一)、收入管理。
1.所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理;。
2.我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);。
3.針對(duì)外地學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象;。
(二)支出管理。
1.學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象;。
2.學(xué)校購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購(gòu);。
5.不存在私設(shè)“小金庫(kù)”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象，
(三)資產(chǎn)管理。
(四)、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)。
1.從事財(cái)會(huì)工作的財(cái)會(huì)人員，是結(jié)算中心派出的報(bào)賬員，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
(
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇三
a分行:。
根據(jù)《__分行20_年一季度會(huì)計(jì)檢查意見書》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織__分行營(yíng)業(yè)部、b支行、b支行對(duì)意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:。
一、組織工作。
2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，__營(yíng)業(yè)部、a支行、b支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況。
（一）加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。
財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、__行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
（二）加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)。
針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是，第一步，由b行二級(jí)主辦c接替z_擔(dān)任b支行會(huì)計(jì)主管。z_調(diào)回__分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)__營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。
（三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。
“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無(wú)法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
（五）提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對(duì)“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn)；二是違法必究。突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對(duì)于問題責(zé)任人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。
各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“__”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對(duì)于“對(duì)20_年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對(duì)11月份以來(lái)開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
三、處罰情況。
__分行給予相關(guān)人員處罰如下:各罰款100元。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇四
根據(jù)深證局發(fā)【2010】109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》規(guī)定，廣東盛潤(rùn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司或我公司”）對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面自查和整改提高，進(jìn)一步提升了公司規(guī)范運(yùn)作水平，現(xiàn)將本次專項(xiàng)活動(dòng)的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改情況等報(bào)告如下：
1、組織情況：本次專項(xiàng)活動(dòng)我公司予以高度重視，成立了自查小組。由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王建宇擔(dān)任組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)本次專項(xiàng)自查工作，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。自查小組成員主要為財(cái)務(wù)部門工作人員，審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查。由財(cái)務(wù)總監(jiān)制定財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的工作方案，對(duì)專項(xiàng)活動(dòng)的人員、時(shí)間、工作內(nèi)容和方式等做出安排，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過后實(shí)施。
2、專項(xiàng)活動(dòng)開展情況：本次專項(xiàng)活動(dòng)分為全面自查和整改提高兩個(gè)階段。我公司安排4月30日前開展自查準(zhǔn)備工作，公司審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)；董事長(zhǎng)帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)局里《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》、《關(guān)于填報(bào)深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷的通知》、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》等文件；5月25日前按照《關(guān)于填報(bào)深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》項(xiàng)目要求，公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)情況實(shí)施全面自查工作，發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施，形成自查報(bào)告初稿；5月31日，公司審計(jì)委員會(huì)審核通過自查報(bào)告并提交董事會(huì)審議，同日董事會(huì)審議通過自查報(bào)告，6月1日向深圳證監(jiān)局報(bào)送經(jīng)審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)審議通過的公司專項(xiàng)自查活動(dòng)報(bào)告。
我公司這次自查活動(dòng)內(nèi)容涵蓋《深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》全部項(xiàng)目，逐項(xiàng)對(duì)照深證局發(fā)【2010】45號(hào)《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》進(jìn)行自查。自查突出重點(diǎn)：會(huì)計(jì)人員管理和履職情況；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度的制定和執(zhí)行是否存在問題；財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和管理是否存在問題；會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性方面是否存在問題等。
（一）公司財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)方面：
1、公司建立了完整的.財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，制定了各個(gè)崗位的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約，符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求。
2、財(cái)務(wù)部制定了各個(gè)崗位的任職條件和考核標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。
3、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員均是專職人員，沒有兼職的情況。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。財(cái)務(wù)部出納和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員沒有親屬關(guān)系。
4、財(cái)務(wù)人員定期不定期參加專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)安排的專業(yè)培訓(xùn)或研討會(huì)，同時(shí)還根據(jù)工作需要，統(tǒng)一安排員工參加其他專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)以及會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)。
（二）財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度方面：
1、財(cái)務(wù)審批流程是由財(cái)務(wù)人員擬定，財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審議批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。
2、公司制定了重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)追究制度，對(duì)造成會(huì)計(jì)報(bào)告產(chǎn)生重大差錯(cuò)，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并做相應(yīng)的處罰。
3、公司制定了有關(guān)人員的崗位責(zé)任制度，其中包括了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人的管理制度。
（三）財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理方面：
1、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)符合獨(dú)立性的要求，控股股東、實(shí)際控制人均沒有查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。
2、系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表均符合《會(huì)計(jì)法》及會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求；能夠查詢總分類賬、明細(xì)賬的時(shí)間、憑證號(hào)、摘要、金額等信息；打印的憑證和賬簿有連續(xù)編號(hào)；憑證的編制和審核由不同的人員擔(dān)任。
（四）會(huì)計(jì)核算方面：
1、會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法。
2、公司有制定會(huì)計(jì)檔案保管制度，指定專人保管會(huì)計(jì)檔案，設(shè)置專門的會(huì)計(jì)檔案室，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案需登記，移交、銷毀會(huì)計(jì)檔案需辦理相關(guān)手續(xù)。
3、公司由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)告，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。報(bào)告簽字完整，加蓋公章。
4、公司已根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露。
（五）財(cái)務(wù)管理制度方面：
我公司建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)制度：管理費(fèi)用開支管理辦法、現(xiàn)金管理制度、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、會(huì)計(jì)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定、財(cái)務(wù)印章管理制度、會(huì)計(jì)電算化工作標(biāo)準(zhǔn)、借款及對(duì)外擔(dān)保管理辦法等等。
但現(xiàn)有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度中，絕大部分是在十多年前制定，最近一次修訂時(shí)間距今也在八年以上，這期間公司外部環(huán)境和經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生了很大變化，加之公司高管及財(cái)務(wù)主管人員變動(dòng)頻繁。因此，部分財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度中的一些條款沒有結(jié)合環(huán)境和經(jīng)營(yíng)情況的變化進(jìn)行適當(dāng)?shù)?、及時(shí)的調(diào)整和修訂。此項(xiàng)問題已經(jīng)在20xx年10月31日前完成整改。
公司就本次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查活動(dòng)中所發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合公司已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，在管理人監(jiān)管之下自行管理日常業(yè)務(wù)的實(shí)際情況進(jìn)行整改。
1、公司對(duì)以前所制定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及其相關(guān)的制度規(guī)定進(jìn)了梳理。在適合本公司目前的情況下繼續(xù)延用或者根據(jù)公司實(shí)際情況參照應(yīng)用。例如：
（1）公司本部管理費(fèi)用開支管理辦法。
（2）公司財(cái)務(wù)印章管理制度。
（3）公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)重大事項(xiàng)報(bào)告制度。
（4）公司固定資產(chǎn)管理辦法。
（5）稅務(wù)管理辦法。
（6）會(huì)計(jì)檔案管理辦法。
（7）會(huì)計(jì)電算化工作標(biāo)準(zhǔn)。
（8）公司制定的回避制度。
2、公司還根據(jù)以前制度修訂了部分制度與職責(zé)。
（1）《公司財(cái)務(wù)部職責(zé)》。
（2）《公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)》。
（3）《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》。
（4）《關(guān)于大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》。
3、按照深圳中院裁定要求，我公司在破產(chǎn)重整期間的營(yíng)業(yè)事務(wù)受管理人的監(jiān)督。在管理人的監(jiān)督管理下，我公司根據(jù)深圳中院確定的《盛潤(rùn)股份重整案件管理人與債務(wù)人主要職責(zé)》，又重新制訂了適用公司現(xiàn)狀的《廣東盛潤(rùn)股份股份有限公司重整期間自行管理財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)事務(wù)之財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法》。
根據(jù)管理人制定的《財(cái)務(wù)收支管理制度》，與管理人達(dá)成例會(huì)制度與重大財(cái)務(wù)活動(dòng)匯報(bào)制度。
通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。
特此報(bào)告。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇五
為了嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的政策，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理、提高學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的使用效益，根據(jù)忠教計(jì)〔201〕34號(hào)文件精神，我校組織人員對(duì)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的使用情況、學(xué)校財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，對(duì)存在的問題進(jìn)行了及時(shí)的糾正?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:。
一、學(xué)校成立了財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。
學(xué)校按照忠教計(jì)〔201〕34號(hào)文件精神，成立了學(xué)校財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，其中xxx校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，xx副主任任副組長(zhǎng)，xxx、xxx、xxx等為成員，對(duì)學(xué)校201年的財(cái)務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況、一免一補(bǔ)工作和學(xué)校財(cái)務(wù)相關(guān)工作進(jìn)行自查。
二、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制及執(zhí)行情況。
1、自查小組通過對(duì)201年財(cái)務(wù)預(yù)算情況和目前截止至201年12月支出情況進(jìn)行了對(duì)比(見統(tǒng)計(jì)表)，一致認(rèn)為，學(xué)校高度重視預(yù)算編制工作，財(cái)務(wù)支出以預(yù)算為依據(jù)，學(xué)校在公用經(jīng)費(fèi)的支出上嚴(yán)格堅(jiān)持使用的范圍和方式，對(duì)學(xué)校的培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等日常公用支出加強(qiáng)了管理。
2、學(xué)校沒有在公用經(jīng)費(fèi)中編列教職工津補(bǔ)貼和超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)。201年，在公用經(jīng)費(fèi)中，學(xué)校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎(jiǎng)金和津補(bǔ)貼，學(xué)校嚴(yán)格控制了招待費(fèi)，來(lái)人來(lái)客一般情況下由分管領(lǐng)導(dǎo)陪同，按照最低標(biāo)準(zhǔn)列支。
三、學(xué)校財(cái)務(wù)制度及執(zhí)行情況。
1、學(xué)校制定和完善了財(cái)經(jīng)制度，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)工作。
學(xué)校的財(cái)務(wù)工作自查中，學(xué)校總務(wù)處完善了原始憑證簽審制度、財(cái)務(wù)稽核制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會(huì)計(jì)出納工作崗位責(zé)任制等十項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并張貼上墻，時(shí)時(shí)提醒;財(cái)務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制學(xué)校的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及財(cái)務(wù)報(bào)表，做到內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)表及時(shí);同時(shí)建立了學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實(shí);科學(xué)管理學(xué)校財(cái)務(wù)檔案，建立、建全會(huì)計(jì)與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。
2、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范教育經(jīng)費(fèi)的使用程序。
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，杜絕學(xué)區(qū)內(nèi)各村小及班級(jí)亂收費(fèi)。本年度，學(xué)校利用公示欄等多種形式，公開收費(fèi)項(xiàng)目、公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行縣物價(jià)局、縣教委制定的收費(fèi)政策及標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)生所有費(fèi)用全部由班主任收取后到總務(wù)處結(jié)算，杜絕了亂收費(fèi)現(xiàn)象。
在資金使用上，學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度改革有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持預(yù)算管理，嚴(yán)格使用程序，學(xué)校維修實(shí)行集體研究，上報(bào)教委審批后實(shí)施,發(fā)票的報(bào)銷嚴(yán)格實(shí)行審批制度，堅(jiān)持“一支筆、一本賬”，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為予以堅(jiān)決的抵制。無(wú)“白條入賬”及私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
四、認(rèn)真開展了學(xué)生“一免一補(bǔ)”工作。
我校201年春季享受“一免一補(bǔ)”的學(xué)生是395人，免教材計(jì)13825元，補(bǔ)生活費(fèi)人數(shù)是45人，補(bǔ)助金額為5400元;秋季享受“兩免一補(bǔ)”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上?？罟灿?jì)支出27825元。我校完全按照縣財(cái)政及教委的精神對(duì)享受“一免一補(bǔ)”的貧困生進(jìn)行全面核實(shí)，并在善廣場(chǎng)上、村委及學(xué)校公示無(wú)疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實(shí)到最貧困的學(xué)生手中，切實(shí)讓貧困學(xué)生享受到國(guó)家的惠民政策。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇六
據(jù)縣紀(jì)委下發(fā)的山紀(jì)辦發(fā)[20xx]1號(hào)《關(guān)于關(guān)于印發(fā)超標(biāo)配備公車及公車私用專項(xiàng)整治工作方案等五個(gè)專項(xiàng)整治工作方案的通知》要求，我局對(duì)20xx年1月以來(lái)的出國(guó)(境)公務(wù)開支和“三公經(jīng)費(fèi)”支用情況開展了自查，并將“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況在局政務(wù)公開欄內(nèi)進(jìn)行了公布?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保工作落實(shí)到位。
我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、其他班子成員和局屬各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的“三公經(jīng)費(fèi)”管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局辦，由局辦公室負(fù)責(zé)人任主任，負(fù)責(zé)“三公經(jīng)費(fèi)”管理的日常事務(wù)。
二、狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
1、公款出國(guó)(境)費(fèi)。
20xx年我局沒有出國(guó)(境)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。
2、公務(wù)用車費(fèi)。
我局對(duì)公車運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、加油登記、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度，每季度對(duì)燃修費(fèi)用進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車輛情況，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一歸庫(kù)的規(guī)定。20xx年，我局招商引資工作公務(wù)用車費(fèi)為7萬(wàn)元，局機(jī)關(guān)日常公務(wù)用車費(fèi)用1萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)用。
我局的公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，不存在公款大吃大喝及高消費(fèi)娛樂等情況。20xx年我縣招商引資工作開展較好，全年接待客商200余人/次，共引進(jìn)總投資過千萬(wàn)元的項(xiàng)目30個(gè)，其中:總投資過億元的項(xiàng)目6個(gè)。在合理管理下，全年招商引資招待費(fèi)用為32萬(wàn)元，其它招待費(fèi)用2.4萬(wàn)元。
三、完善監(jiān)管，防控共建長(zhǎng)效機(jī)制。
根據(jù)自查結(jié)果，我局嚴(yán)格“三公”支出管理，提出了九項(xiàng)強(qiáng)化措施。
一是提高工作效能。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
二是加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理。控制會(huì)議時(shí)間、會(huì)議規(guī)模，盡量利用機(jī)關(guān)會(huì)議室，能夠簡(jiǎn)化會(huì)議形式的一定要簡(jiǎn)化。
三是加強(qiáng)對(duì)考察及差旅費(fèi)的管理?？刂瞥鍪袇⒓訒?huì)議、考察的人數(shù)，不安排沒有實(shí)際意義的公務(wù)考察活動(dòng)。
四是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為;限度提高單車使用效率。
五是加強(qiáng)用電管理。對(duì)空調(diào)、照明等進(jìn)行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電。
六是全力推行無(wú)紙化辦公，減少紙張使用。
七是控制公務(wù)接待費(fèi)用。嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
八是規(guī)范大宗購(gòu)置及辦公用品管理。大宗商品購(gòu)置一律按政府采購(gòu)規(guī)定實(shí)施，辦公用品采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。
九是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。公務(wù)費(fèi)用支出實(shí)行計(jì)劃管理，規(guī)范報(bào)批手續(xù)，實(shí)行“一支筆”審批和財(cái)務(wù)公開制度。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇七
xx分行：
根據(jù)《xx分行20xx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見書》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織xx分行營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行對(duì)意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，xx營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
（一）加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。
財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、xx行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
（二）加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)。
第一步，由xx行二級(jí)主辦x接替xx擔(dān)任xx支行會(huì)計(jì)主管。xx調(diào)回xx分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。x支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。
第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)xx營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。
（三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。
“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。具體為：各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無(wú)法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。
（四）優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
（五）提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對(duì)“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求：
一是檢查突出重點(diǎn)；
二是違法必究。
一是通報(bào)。
二是罰款。
三是行政處分。
各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
（六）整改完成情況。
本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對(duì)于“對(duì)20xx年xx月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對(duì)xx月份以來(lái)開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
xx分行給予相關(guān)人員處罰如下：xxx,xx各罰款100元。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇八
通過開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《云南省會(huì)計(jì)條例》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》。
1.從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2.會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度；
3.會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全；
4.包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守；
5.會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整；
6.會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全；
7.是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。
（一）財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況。
在財(cái)務(wù)工作中，我院嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需；既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，合理安排支出。
（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。
根據(jù)我院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況。
為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。
通過自查，我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，切實(shí)提高會(huì)計(jì)工作效率。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇九
時(shí)光荏苒，20_年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千……時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。
今年，是本人在參加財(cái)務(wù)工作的第二年。按說，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會(huì)在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。
這也是對(duì)自己的一種鞭策吧。在一年的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績(jī)，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將_年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇十
我公司從xx月上旬起，結(jié)合本膠廠的實(shí)際情況，對(duì)本膠廠會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)了實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各部門和各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《現(xiàn)金管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本膠廠財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇十一
在單項(xiàng)指標(biāo)房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)上，將各指標(biāo)形成一套完整體系，相互配合使用，進(jìn)行綜合分析與評(píng)價(jià)，強(qiáng)化對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的整體性分析，以掌握企業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況和效益。同時(shí)要針對(duì)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)專題房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析，如企業(yè)潛虧分析，專項(xiàng)成本分析(包括市場(chǎng)開發(fā)成本分析、廣告成本效益分析、售后服務(wù)成本分析、成本結(jié)構(gòu)分析等)，利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)分析，投資項(xiàng)目可行性分析，投資項(xiàng)目效益與可行性報(bào)告差異分析，內(nèi)控制度成本效益分析等，在分析中注意把握點(diǎn)和面的關(guān)系，避免房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析的片面性。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境日趨復(fù)雜的背景下，現(xiàn)金流量信息越來(lái)越受到企業(yè)管理層的重視，許多企業(yè)發(fā)生財(cái)務(wù)危機(jī)不是因?yàn)槿狈τ芰Γ且驗(yàn)楝F(xiàn)金的短缺造成企業(yè)信用的喪失。作為從事資本密集型的房地產(chǎn)業(yè)的企業(yè)來(lái)說，由于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目對(duì)資金高度依賴，在進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，更應(yīng)從以“利潤(rùn)”為中心轉(zhuǎn)向以“現(xiàn)金流量”為中心。房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析營(yíng)運(yùn)資本投資和利息支付前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量，檢查企業(yè)是否能通過其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量;房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析營(yíng)業(yè)資本投資后，利息支付前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量，評(píng)價(jià)企業(yè)的營(yíng)業(yè)資本管理是否有效率;房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析營(yíng)業(yè)資本投資后，利息支付前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量，評(píng)價(jià)企業(yè)是否能夠滿足其利息支付義務(wù);房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析外部融資活動(dòng)之后的現(xiàn)金凈流量，用于評(píng)價(jià)企業(yè)的籌資政策。利用這些指標(biāo)的逐年變化的信息，將為我們?cè)u(píng)價(jià)企業(yè)現(xiàn)金流量的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性、提供許多有價(jià)值的信息。由于現(xiàn)金流量信息揭示了企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量與凈收益之間的差別，因此對(duì)這些差別及其原因進(jìn)行房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析，有助于評(píng)價(jià)企業(yè)盈利的質(zhì)量。
在進(jìn)行成本分析時(shí)要注重房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析以下幾個(gè)方面：
一是通過深入分析工程項(xiàng)目預(yù)算值與決算值差異，正確評(píng)價(jià)企業(yè)目標(biāo)成本(既預(yù)算值)的執(zhí)行效果，提高企業(yè)和員工講求經(jīng)濟(jì)效益的積極性;二是揭示成本升降的原因，及時(shí)查明影響成本高低的各種因素及其原因，進(jìn)一步提高企業(yè)成本管理水平;三是尋求進(jìn)一步降低成本的途經(jīng)和方法。
如果財(cái)務(wù)分析僅局限于本企業(yè)內(nèi)部，不與其它企業(yè)進(jìn)行對(duì)比，就談不上“知己知彼”，不知道與同行業(yè)其它企業(yè)相比較的差距或優(yōu)勢(shì)，這種比較也不是一個(gè)或幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的比較，而是企業(yè)之間財(cái)務(wù)狀況的綜合比較。通過房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)分析企業(yè)可以明確企業(yè)在行業(yè)中的位置，使企業(yè)的管理層對(duì)自己的經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行適當(dāng)定位，在競(jìng)爭(zhēng)中找到自己的發(fā)展空間。
實(shí)際上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的財(cái)務(wù)分析可以不受傳統(tǒng)財(cái)務(wù)分析模式的約束，不應(yīng)局限于具體的分析模式及財(cái)務(wù)周期，計(jì)算機(jī)技術(shù)的運(yùn)用也為財(cái)務(wù)分析模式的建立和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的深度開發(fā)創(chuàng)造了條件。管理層更重視對(duì)財(cái)務(wù)分析結(jié)果的評(píng)價(jià)，并利用評(píng)價(jià)的結(jié)果來(lái)指導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，我們應(yīng)圍繞企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理捕捉管理層最關(guān)心的熱點(diǎn)問題，適時(shí)的進(jìn)行各種定期的和專題的財(cái)務(wù)分析。既可利用財(cái)務(wù)信息，也可利用業(yè)務(wù)信息結(jié)合判斷與估計(jì)，體現(xiàn)財(cái)務(wù)分析的實(shí)時(shí)化和快速反應(yīng)。在現(xiàn)代企業(yè)制度下的財(cái)務(wù)分析應(yīng)該更多的從經(jīng)營(yíng)者的角度出發(fā)，著重強(qiáng)調(diào)在利用財(cái)務(wù)分析發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在問題的同時(shí)進(jìn)一步通過財(cái)務(wù)分析來(lái)判斷企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)效果，以便作出正確的決策調(diào)整，提高企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)效率，增強(qiáng)企業(yè)的財(cái)富，從而達(dá)到股東財(cái)富最大化的目的。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇十二
本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)訓(xùn)練局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目貼合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)訓(xùn)練局審核經(jīng)過。現(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情景報(bào)告如下：
1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室，配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。
2、園長(zhǎng)常常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情景和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，理解老師及家長(zhǎng)的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)覺獨(dú)立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了專款專用。
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分別、相互制約、相互監(jiān)督。
1、依據(jù)幼兒園工作方案，通盤討論，全面管理，合理使用有限資金，集中力氣，加大訓(xùn)練教學(xué)、訓(xùn)練科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了"量入為出，以收定支，略有節(jié)余'。
2、制定了健全的'資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。全部資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記精確無(wú)誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費(fèi)總收：26000元?？傊В簒元。結(jié)余：x元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費(fèi)總收：54600元?？傊В簒元。結(jié)余：x元。此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園連續(xù)遵照區(qū)物價(jià)局、區(qū)訓(xùn)練局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒快樂、家長(zhǎng)滿足的幼兒園。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇十三
根據(jù)xxxxx文件，為認(rèn)真總結(jié)好20xx年財(cái)務(wù)管理工作，我單位對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金安全和財(cái)務(wù)管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下：
（一）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況。
會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來(lái)科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。
財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)人員檢查原始憑證、填寫報(bào)銷憑據(jù)、財(cái)務(wù)部主任審核、分管財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報(bào)銷程序進(jìn)行，有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。
取得的增值稅專用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算準(zhǔn)確，并保證及時(shí)納稅。
財(cái)務(wù)收支無(wú)坐支現(xiàn)象。出納每月核對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理裝訂，存放安全、規(guī)范。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況。
根據(jù)20xx年利潤(rùn)及成本費(fèi)用預(yù)算明細(xì)說明，財(cái)務(wù)部每月都要把各項(xiàng)主要成本費(fèi)用的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，特別結(jié)合公司管理特點(diǎn)，要求各生產(chǎn)隊(duì)發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批準(zhǔn)，務(wù)必將實(shí)際費(fèi)用控制在預(yù)算費(fèi)用之內(nèi)。
20xx年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入22350萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)828萬(wàn)元，產(chǎn)生成本費(fèi)用21522萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元，會(huì)務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費(fèi)30萬(wàn)元，差旅費(fèi)44.39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售收入18026.12萬(wàn)元，共發(fā)生成本費(fèi)用13819.70萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)165.88萬(wàn)元，會(huì)務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費(fèi)26萬(wàn)元，差旅費(fèi)52.91萬(wàn)元。
（三）財(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況。
根據(jù)單位實(shí)際工作情況，20xx年對(duì)原有財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改，包括對(duì)財(cái)務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對(duì)差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
完善各項(xiàng)管理辦法的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全。
（四）資金安全管理情況。
考慮到各生產(chǎn)隊(duì)地處偏遠(yuǎn)以及膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費(fèi)以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r(shí)都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部每個(gè)月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密，當(dāng)天由銀行專門運(yùn)送現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部，由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計(jì)，發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負(fù)責(zé)安全，發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無(wú)一起安全事故并且數(shù)目準(zhǔn)確。
通過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇十四
由縣級(jí)以上工商行政管理部門列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，提醒其履行公示義務(wù)；情節(jié)嚴(yán)重的，由有關(guān)主管部門依照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定給予行政處罰；造成他人損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
根據(jù)《企業(yè)信息公示暫行條例》第十七條有下列情形之一的，由縣級(jí)以上工商行政管理部門列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示，提醒其履行公示義務(wù)。
情節(jié)嚴(yán)重的，由有關(guān)主管部門依照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定給予行政處罰；造成他人損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：
（二）企業(yè)公示信息隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假的。
被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的企業(yè)依照本條例規(guī)定履行公示義務(wù)的，由縣級(jí)以上工商行政管理部門移出經(jīng)營(yíng)異常名錄。
滿3年未依照本條例規(guī)定履行公示義務(wù)的，由國(guó)務(wù)院工商行政管理部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府工商行政管理部門列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單，并通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示。
被列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單的企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人，3年內(nèi)不得擔(dān)任其他企業(yè)的法定代表人、負(fù)責(zé)人。
企業(yè)自被列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單之日起滿5年未再發(fā)生第一款規(guī)定情形的，由國(guó)務(wù)院工商行政管理部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府工商行政管理部門移出嚴(yán)重違法企業(yè)名單。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇十五
經(jīng)過這三個(gè)月試用期轉(zhuǎn)正工作中，目前已對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、部門職責(zé)、生產(chǎn)工藝流程等有了較深的了解，熟悉掌握了賬務(wù)處理流程、工作任務(wù)安排、協(xié)調(diào)接口部門等。在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下，按照公司的要求，能夠勝任自己的本職工作。
1、初入職：熟悉了解公司基本情況、組織架構(gòu)和相關(guān)業(yè)務(wù)的流程，具體包括：公司管理層及財(cái)務(wù)中心人員的分工、基本審批程序和核算流程、成本核算控制流程、生產(chǎn)貨物流轉(zhuǎn)及出口貿(mào)易方式。實(shí)力雄厚的集團(tuán)公司和健全的財(cái)務(wù)管理體系，讓我相信自己的選擇并且珍惜這個(gè)發(fā)揮和提升個(gè)人能力的機(jī)遇。
2、車間實(shí)習(xí)：使我對(duì)生產(chǎn)工藝流程有了進(jìn)一步的了解：采購(gòu)生皮—生皮分選投產(chǎn)—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—庫(kù)存管理—皮形深加工。原料、半成品和產(chǎn)品不斷的分選、反復(fù)的加工，讓我深知成本核算的復(fù)雜性。通過生產(chǎn)工藝與日常工作聯(lián)系一體為我的工作作好了鋪墊。在實(shí)習(xí)過程中盡可能的認(rèn)識(shí)車間同事，為以后協(xié)調(diào)部門工作打下基礎(chǔ)。
3、部門工作：迅速掌握軟件的操作;根據(jù)自己的職責(zé)分工認(rèn)真的完成每一項(xiàng)工作，根據(jù)原始單據(jù)審核記賬憑證，核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬保證掛賬無(wú)誤及銀行款項(xiàng)無(wú)誤，各部門報(bào)銷單據(jù)按照公司要求審核簽字等，及時(shí)請(qǐng)教同事解決自己的疑惑同時(shí)也指導(dǎo)各崗業(yè)務(wù)操作過程出現(xiàn)的問題;督促各崗?fù)瓿筛髟掠涃~、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作;正確計(jì)算各項(xiàng)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額繳納稅款。
4、拓展旅游：緊張的工作之余給同事間的感情交流鑄造了一個(gè)輕松的平臺(tái)，使各個(gè)部門間的相互溝通更加順暢。平時(shí)根據(jù)每個(gè)人的需求還定期組織大家培訓(xùn)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí);每周部門會(huì)議，總結(jié)自己上周工作情況計(jì)劃下周需要完成的工作，會(huì)中就自己本職工作中出現(xiàn)的問題和同事一起探討尋找出更好的解決方法。公司的這些舉措讓我充分認(rèn)識(shí)公司的企業(yè)文化和團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，忽略對(duì)工作的條理性規(guī)劃，另外加上自身管理能力和對(duì)業(yè)務(wù)全面性的缺乏，導(dǎo)致工作有廣度，沒深度。在今后的工作須做好每周每月財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，將具體的工作及業(yè)務(wù)落到實(shí)處細(xì)處。
1、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)包括出口貿(mào)易方式的流程、會(huì)計(jì)核算、涉稅處理、貿(mào)易結(jié)算及成本核算等，繼續(xù)到車間實(shí)習(xí)盡快熟悉掌握公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。
2、協(xié)助經(jīng)理對(duì)各崗位的每一項(xiàng)具體的.業(yè)務(wù)提出正確的財(cái)務(wù)意見，完善相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程和制度。
3、注重財(cái)務(wù)分析，每月分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)并結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)指出變化的原因及過程，督促各崗核對(duì)清理所負(fù)責(zé)的賬務(wù)。
4、加強(qiáng)培訓(xùn)，基于對(duì)員工情況的了解和部門效率的改進(jìn)，平時(shí)根據(jù)員工需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，使部門團(tuán)隊(duì)綜合素質(zhì)不斷提高。
新的工作環(huán)境意味著新的起點(diǎn)、新的挑戰(zhàn)，作為一名財(cái)務(wù)人員，我認(rèn)識(shí)到自己是一名基層管理者，更是一名執(zhí)行者，我會(huì)充分發(fā)揮自身的主觀能動(dòng)性及工作積極性，為公司的高效發(fā)展貢獻(xiàn)自己的全部力量。
時(shí)光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千……時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。
今年，是本人在參加財(cái)務(wù)工作的第二年。按說，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，免不了會(huì)在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)。
這也是對(duì)自己的一種鞭策吧。在一年的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績(jī)，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。
近期來(lái)，在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各?？倓?wù)的配合下，我們鎮(zhèn)學(xué)校的財(cái)務(wù)工作得以順利開展并實(shí)施，保證了學(xué)校的日常工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將本年來(lái)的財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：一、努力學(xué)習(xí)，提高財(cái)會(huì)人員的政治素質(zhì)。
財(cái)務(wù)人員能自覺的參加上級(jí)部門組織的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，不斷的提高財(cái)會(huì)知識(shí)和政策水平，能認(rèn)真貫徹執(zhí)行執(zhí)行財(cái)務(wù)政策，方針、制度，使學(xué)校的財(cái)會(huì)工作能按照國(guó)家的政策、法令進(jìn)行，從而保證財(cái)會(huì)工作順利完成學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)工作。
我鎮(zhèn)各校實(shí)行事業(yè)單位預(yù)算外資金收支兩條線管理。在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，搞好會(huì)計(jì)核算，督促收入進(jìn)度，嚴(yán)格控制支出，在全體教師的配合下，確保了單位收支的及時(shí)到位和資金的有效使用。
在學(xué)校工作中，教學(xué)是主導(dǎo)的，財(cái)務(wù)是從屬的，但財(cái)務(wù)決不是消極從屬于教學(xué)，它反過來(lái)又是保證和促進(jìn)教學(xué)的重要條件，我們會(huì)計(jì)室能密切配合教導(dǎo)處、總務(wù)處，從教學(xué)實(shí)際出發(fā)，積極地為教學(xué)服務(wù)，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支，只要有利于教學(xué)的，就千方百計(jì)地支持。在資金上保證教學(xué)需要，并不意味著“有求必應(yīng)”，要多少給多少，而是把保證教學(xué)需要和發(fā)揮資金效果結(jié)合起來(lái)，做到少花錢，多辦事，辦好事。
后勤工作將影響到學(xué)校的一切工作，學(xué)校制定了財(cái)務(wù)制度和上報(bào)審批程序，財(cái)會(huì)人員要做到賬目清楚，對(duì)學(xué)校血口要做到細(xì)致明了，為學(xué)校要節(jié)約每一分錢。
財(cái)務(wù)處在過去一年中認(rèn)真履行監(jiān)督管理職能，積極參與醫(yī)院管理，全處人員同心協(xié)力，按照醫(yī)院整體部署和財(cái)務(wù)處年初既定工作計(jì)劃，通過緊張細(xì)致的工作，圓滿完成了20xx年度工作計(jì)劃，在財(cái)務(wù)核算、經(jīng)濟(jì)管理和物價(jià)管理，以及迎接“三甲”復(fù)審準(zhǔn)備工作等各方面達(dá)到了預(yù)期的成果。定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送醫(yī)院收支情況及財(cái)務(wù)分析報(bào)告，使醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)能夠準(zhǔn)確把握醫(yī)院經(jīng)營(yíng)狀況，在調(diào)整工作方向和工作策略上有可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇十六
為貫徹xx關(guān)于開展對(duì)全區(qū)中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金使用以及30%績(jī)效工資發(fā)放等進(jìn)行檢查，先采取自查，片區(qū)復(fù)查的方式。校園立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由xx校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，xx任副組長(zhǎng)，xx等任組員。
針對(duì)我校20xx年春季至20xx秋季年進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)自查自糾，現(xiàn)將狀況報(bào)告如下：
1、校園設(shè)有財(cái)務(wù)辦公室，分別由教師兼職會(huì)計(jì)、出納，業(yè)務(wù)潛力不熟。
2、校長(zhǎng)經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員認(rèn)真地學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識(shí)，虛心地請(qǐng)教有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員，能按照《中小學(xué)財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。
4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專款專用。
1、校園自查，片區(qū)復(fù)查，我校未收取任何費(fèi)用。
2、認(rèn)真落實(shí)建檔立卡貧困戶學(xué)生減免幼兒保教費(fèi)私立辦學(xué)幼兒園每生每期625元;中心校學(xué)前每生每期500元;教育救助金每生500元;特困學(xué)生補(bǔ)助每生每年1000元;我校住校生全是初中學(xué)生，每生每期625元。校園將上述人員均公示上墻，理解社會(huì)監(jiān)督，公示期滿，無(wú)異議。實(shí)行專款專用，按時(shí)足額發(fā)放。
3、30%績(jī)效工資發(fā)放問題，20xx年撥款xx元，發(fā)放金額xx元，代扣xx元，是個(gè)人應(yīng)繳醫(yī)療保險(xiǎn)，扣后上交醫(yī)療保險(xiǎn)管理局。20xx年、20xx年30%績(jī)效工資全部足額發(fā)放，校園沒有挪用公用經(jīng)費(fèi)發(fā)放教職工福利問題。
4、醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人應(yīng)繳部分都是在30%績(jī)效工資中扣除，然后上繳。理解上級(jí)部門監(jiān)督檢查審計(jì)。
5、關(guān)于采購(gòu)問題：部分采購(gòu)沒有采購(gòu)單，為保證校園正常運(yùn)轉(zhuǎn)，時(shí)間緊迫，校園組織行政人員，召開行政會(huì)議，進(jìn)行討論。大家同意后，臨時(shí)決定購(gòu)買物資。隨時(shí)間推移，現(xiàn)基本規(guī)范，采購(gòu)物資，均透過采購(gòu)中心采購(gòu)。
6、現(xiàn)金支付問題：由于我校地處偏遠(yuǎn)，臨時(shí)性勞務(wù)費(fèi)等，沒有pos機(jī)，不具備轉(zhuǎn)賬條件。20xx年、20xx年度存在部分現(xiàn)金支付，20xx年到此刻，校園領(lǐng)導(dǎo)硬性規(guī)定，凡是上了1000元的，務(wù)必轉(zhuǎn)賬支付，否則不支付。
7、代管費(fèi)清退問題：20xx年-20xx年存在必須的結(jié)余。透過校園自查，片區(qū)復(fù)查和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)精神，務(wù)必清退。鑒于此，校園成立了清退領(lǐng)導(dǎo)小組，以王寅為組長(zhǎng)，現(xiàn)正在辦理清退相關(guān)事宜。
1、每季度將收取的資金及時(shí)全額存入核算中心的賬戶上。堅(jiān)決杜絕坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。
2、每學(xué)期開學(xué)初制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤思考，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支?！?/p>
3、校園成立了理財(cái)小組，定期檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，大項(xiàng)支出經(jīng)校委會(huì)研究決定。
四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度。
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中校園領(lǐng)導(dǎo)高度重視，透過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇十七
我們學(xué)校歷來(lái)十分重視財(cái)務(wù)管理工作，專門制訂了《三家子學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》，按照教育局的要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在財(cái)務(wù)結(jié)算中心指導(dǎo)和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報(bào)告如下：
學(xué)校所有預(yù)算外收入金額能入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，每學(xué)期按照教育局核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取各類費(fèi)用，沒有擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各類收費(fèi)使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，沒有亂收費(fèi)現(xiàn)象。
學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，沒有虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象，學(xué)校購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料實(shí)行政府采購(gòu)，學(xué)校財(cái)務(wù)支出嚴(yán)格實(shí)行校長(zhǎng)“一支筆”，20xx元以上支出經(jīng)學(xué)校校務(wù)會(huì)議討論決定，學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，重大事項(xiàng)進(jìn)行公示，建立健全了財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)物保管人員崗位分離、各有其人、職責(zé)明確，沒有“小金庫(kù)”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢報(bào)損等，經(jīng)校務(wù)委集體決定并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批，學(xué)校建立健全了資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立了校產(chǎn)臺(tái)帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實(shí)相符，學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校校務(wù)會(huì)集體決定后報(bào)上級(jí)相關(guān)部門審批后實(shí)行，沒有存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購(gòu)買股票基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)。
我校從事財(cái)會(huì)工作的報(bào)賬員具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，他能正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理，并提醒督促有關(guān)人員予以糾正，以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性，學(xué)校大力支持報(bào)賬員每年一次的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和有關(guān)的法律知識(shí)培訓(xùn)，提高職業(yè)素質(zhì)。
最新隨著人們自身素質(zhì)提升，報(bào)告與我們的生活緊密相連，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編幫大家整理的最新，歡......
不同項(xiàng)目的自查報(bào)告所涉及的內(nèi)容不同，下面是關(guān)于的內(nèi)容，歡迎閱讀！篇1：我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工......
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇十八
依據(jù)《山西省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于開展20xx年會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的通知》(晉會(huì)協(xié)[20xx]41號(hào))要求，本所特組織有關(guān)人員，對(duì)自身的執(zhí)業(yè)質(zhì)量狀況進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：
包括自查時(shí)間、自查范圍、自查內(nèi)容、自查人員及分工(組)、自查結(jié)果等。質(zhì)量掌握體系檢查概況，以及業(yè)務(wù)報(bào)告檢查概況等。
包括事務(wù)所成立時(shí)間及歷史沿革、事務(wù)所組織架構(gòu)、人員規(guī)模及其構(gòu)成等內(nèi)容。
包括：事務(wù)所質(zhì)量掌握體系的整體框架與制度構(gòu)成(結(jié)合質(zhì)量掌握體系檢查9要素：質(zhì)量掌握環(huán)境、對(duì)業(yè)務(wù)質(zhì)量擔(dān)當(dāng)?shù)念I(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、合伙人機(jī)制、客戶關(guān)系和詳細(xì)業(yè)務(wù)的接受、人力資源、業(yè)務(wù)執(zhí)行、監(jiān)控、總分所一體化、職業(yè)道德);與質(zhì)量掌握相關(guān)的各項(xiàng)制度是否得到執(zhí)行，實(shí)際執(zhí)行的效果如何;與事務(wù)所質(zhì)量掌握的`目標(biāo)相比，質(zhì)量掌握體系在設(shè)計(jì)(尤其是有關(guān)業(yè)務(wù)承接與保持、項(xiàng)目組內(nèi)部復(fù)核以及項(xiàng)目質(zhì)量掌握復(fù)核的制度設(shè)計(jì))和運(yùn)行方面存在哪些問題、缺陷與不足。
會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾報(bào)告篇十九
根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際狀況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查狀況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場(chǎng)。
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查資料進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《xx市審計(jì)局開展20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
8、我局根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
透過自查，我局在某些工作性的專項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
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