在日常生活中，我們經(jīng)常與他人簽訂合同，例如租房合同、購物合同等。對于復(fù)雜合同，可以通過專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行咨詢和協(xié)助。如果您需要合同范本參考，請參閱下面的示例，并根據(jù)您的實際需要進(jìn)行調(diào)整。
財務(wù)合同審核篇一
乙方：_______________________________。
注冊地址：___________________________。
(在下文中，以上單方稱“一方”，兩方合稱“雙方”)。
本服務(wù)合同(以下稱“本合同”)由以下兩方于_________年______月______日在北京簽署，以昭信守。
鑒于：
乙方______________________________。
鑒此：雙方就乙方使用甲方支付平臺，享受在線認(rèn)證結(jié)算服務(wù)達(dá)成如下合同：
一、定義與解釋。
除非本合同中另有定義，下列詞語均應(yīng)具有以下特定涵義：
日、工作日本合同所指之日為日歷日，本合同所指之工作日系指^v^規(guī)定的除法定節(jié)假日之外的工作日期。
財務(wù)合同審核篇二
為規(guī)范公司及控股子公司財務(wù)管理工作中的審批行為，明確公司財務(wù)支出的內(nèi)部流程、決策程序及審批權(quán)限，完善健全公司內(nèi)控制度，確保全公司的各項預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)，保障公司健康持續(xù)發(fā)展，制訂本制度。
第一條全公司財務(wù)工作實行預(yù)算管理模式，公司及控股子公司在本制度規(guī)定范圍內(nèi)行使審批權(quán)。
第二條審批范圍：本公司直接經(jīng)營活動、對外投資活動、融資活動發(fā)生的款項收支，納入董事會審定通過的年度預(yù)算計劃。
第三條公司實行總經(jīng)理一只筆審批制度，財務(wù)總監(jiān)及公司財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審核公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生，若應(yīng)審核不嚴(yán)給公司造成的缺失，有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第四條經(jīng)辦人為審批事項的直接責(zé)任人，對該事項承擔(dān)直接責(zé)任。
第五條審批人為審批事項的決策人，對審批事項承擔(dān)決策責(zé)任。
第六條子公司總經(jīng)理應(yīng)對本公司全部審批事項承擔(dān)決策責(zé)任，超過規(guī)定限額提交股份公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的事項，股份公司層面承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第七條任何審批事項應(yīng)包括但不限于經(jīng)辦人簽名、部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財務(wù)部門可根據(jù)具體情況提出審核要求。
第八條子公司總經(jīng)理可對公司預(yù)算范圍內(nèi)的審批事項授權(quán)行使，但必須報股份公司財務(wù)審核。
第九條預(yù)借款及公司關(guān)聯(lián)往來款項審批規(guī)定。
1、預(yù)借款包括出差臨時借款、采購臨時借款、辦事處支付備用金以及其他臨時性借款，金額在5,000元以內(nèi)由各分管副總審批，公司財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。超過此限額的預(yù)借款，應(yīng)提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、公司與各子公司之間發(fā)生的交易事項，由子公司總經(jīng)理審批，公司財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。
第十條預(yù)付款審批規(guī)定。
1、公司各項預(yù)付款項的支付均按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。預(yù)付款金額在10萬元以內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理初審后，經(jīng)分管副總審批，公司財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后支付。超過此限額的預(yù)付款支付，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。
2、超合同約定支付的預(yù)付款項，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門初審后，經(jīng)分管副總及公司財務(wù)總監(jiān)審批，公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后支付。
第十一條涉及員工薪資、福利費事項的財務(wù)審批規(guī)定。
1、每年年初，由公司人事部及財務(wù)部參與，會同公司實行計件工資及業(yè)務(wù)提成的所屬部門共同制定計件工資及業(yè)務(wù)提成標(biāo)準(zhǔn)方案，并報總經(jīng)理辦公會討論通過后，經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后實施。
2、公司的薪資發(fā)放，由各所屬部門制定月工資發(fā)放金額，同時將工資發(fā)放計算標(biāo)準(zhǔn)一并提交公司人事部門審核，經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)審批后發(fā)放。
3、公司固定福利費事項的調(diào)整由公司人事部提出具體方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后，公司總經(jīng)理簽發(fā)后實施。每月發(fā)放時，在實施方案范圍內(nèi)，由公司人事部門審核，公司財務(wù)總監(jiān)審批后發(fā)放。
4、公司臨時性員工福利發(fā)放，由公司總經(jīng)理辦公室提出方案，經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)審核，公司總經(jīng)理核批后實施。
第十二條涉及保證金退返的財務(wù)審批規(guī)定。
合同保證金的退還由公司業(yè)務(wù)歸口的部門在保證金退還到期日出具相關(guān)意見，經(jīng)公司分管的副總審批，公司財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后支付。
第十三條購買或出售資產(chǎn)、對外投資、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易的財務(wù)審批規(guī)定。
1、股份公司及子公司涉及購買資產(chǎn)、出售資產(chǎn)、對外投資、對外擔(dān)保、與公司股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易均由股份公司統(tǒng)一管理。
2、公司投資運用資金(含對外投資、收購或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、銀行借款、對外擔(dān)保等)按照公司《章程》規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)部門依據(jù)經(jīng)公司董事會或股東大會審議通過的決議，并經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施。
5、公司及控股子公司與持股5%以上股東及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項，均應(yīng)按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)范要求，提交公司董事會或股東大會審議通過后，由公司總經(jīng)理審批實施。
7、公司及控股子公司年度內(nèi)資本性的購買資產(chǎn)、出售資產(chǎn)業(yè)務(wù)，實施金額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)30%以上的需經(jīng)公司股東大會審議通過，實施金額占公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)30%以下的需經(jīng)公司董事會審議通過。具體事項在相關(guān)決策程序履行完畢后，由所屬部門制定詳細(xì)的實施方案，公司分管副總審批后，經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，公司總經(jīng)理審批后實施。
第十四條公司工程建設(shè)、裝修改造、設(shè)備大修理等建設(shè)性支出的財務(wù)審批規(guī)定。
1、公司單項建設(shè)性支出在1000萬元以上的項目立項應(yīng)提交公司董事會按相應(yīng)權(quán)限審批。項目經(jīng)董事會審議通過后，經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)審核，由公司總經(jīng)理審批后實施。
2、公司單項建設(shè)性支出1000萬元(含1000萬元)以下的項目立項由公司總經(jīng)理辦公會審議，相關(guān)的資金支出經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)審核后，由公司總經(jīng)理審批后支付。
第十五條控股子公司各項費用的審批規(guī)定。
1、公司對所屬控股子公司實行全面預(yù)算控制和月度計劃審批相結(jié)合的管理制度，年初由公司財務(wù)部核定控股子公司全年各項費用預(yù)算，并提交公司總經(jīng)理辦公會審議。
2、各控股子公司在全年預(yù)算額度內(nèi)進(jìn)行指標(biāo)分解，控股子公司按月度分解指標(biāo)，向公司財務(wù)部上報月度資金使用計劃，月度資金使用計劃經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，在月度內(nèi)由控股子公司總經(jīng)理逐項安排，報公司財務(wù)總監(jiān)審核后支付。
3、控股子公司在年度內(nèi)發(fā)生的超預(yù)算費用，經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)審核，公司總經(jīng)理審批后支付。
第十六條公司費用報銷審批規(guī)定。
1、公司對部門費用支出實行預(yù)算與審批相結(jié)合的管理原則，各部門按相關(guān)費用明細(xì)：差旅費、辦公費、資料費、培訓(xùn)費、招待費、宣傳費等項目由公司財務(wù)部門核定全年預(yù)算總額，并上報公司總經(jīng)理辦公會審議后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)后實施。
2、各部門嚴(yán)格控制全年費用開支，在預(yù)算額度內(nèi)發(fā)生的費用支出，由部門經(jīng)理初審后，報分管的公司副總審批，由公司財務(wù)部審核后報銷。
3、單項費用支出在2萬元以內(nèi)的臨時費用預(yù)算申請，可由公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人討論決定。單項費用支出在2萬元以上的臨時性費用預(yù)算應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議討論決定，由公司總經(jīng)理審批后實施。
4、公司組織的大型活動，應(yīng)制定詳細(xì)的費用預(yù)算實施方案，該方案經(jīng)公司分管副總審核后，報公司總經(jīng)理審批。財務(wù)部依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算方案審核報銷。
第十七條財務(wù)部門的審核職責(zé)：公司財務(wù)部在辦理財務(wù)審核工作時，應(yīng)依照有關(guān)法律法規(guī)以及公司規(guī)章制度的要求，對審核事項做決定。
第十八條財務(wù)總監(jiān)的審核監(jiān)督職責(zé)：財務(wù)總監(jiān)為公司財務(wù)管理工作的負(fù)責(zé)人，履行本制度規(guī)定的審批職責(zé)。
第十九條本制度經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
財務(wù)合同審核篇三
地址：____________。
郵碼：____________。
電話：____________。
法定代表人：____________。
職務(wù)：____________。
乙方：____________________________________。
地址：____________。
郵碼：____________。
電話：____________。
法定代表人：____________。
職務(wù)：____________。
*方因業(yè)務(wù)工作需要，聘請乙方擔(dān)任經(jīng)濟(jì)和法律顧問。經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同。
一、乙方接受*方聘請，指派____________________擔(dān)任*方常年經(jīng)濟(jì)和法律顧問。
二、經(jīng)濟(jì)、法律顧問應(yīng)每月與*方聯(lián)系二至三次。*方遇有急需解決的事宜，可隨時與乙方聯(lián)系。
三、法律顧問的工作范圍。
1.經(jīng)濟(jì)和法律咨詢，就*方?jīng)Q策、經(jīng)營、管理中的重大事項提供法律意見和建議;。
2.應(yīng)*方要求草擬、審查、修改法律事務(wù)文書;。
3.指導(dǎo)或代理*方參與經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、科技等項目考察、論*、商務(wù)談判、簽約;。
5.幫助*方健全合同管理制度，提高決策、經(jīng)營和管理水平，為*方培養(yǎng)合同和其他法律人才。
四、顧問費為每年________元。
五、本合同有效期____年。自雙方簽訂之日起生效。合同期滿，*方需繼續(xù)聘請法律顧問，經(jīng)雙方協(xié)商同意可續(xù)訂合同。解除合同，須經(jīng)雙方協(xié)商同意。
六、本合同一式二份，雙方各持一份。
____年____月____日。
財務(wù)合同審核篇四
長期持有高分紅的股票，賺錢方法無非兩個，一個就是靠上市公司的分紅收益，另個就是在低位買入高位賣出的差價收益。
一般來說，一家上市公司的股息率能達(dá)到5%以上，就可以算是高分紅了。如果每年可以拿到5%的股息，那么20年后就可以拿回所有的本金，此時持有的股票市值就算是賺到的了。
而如果每年拿到5%的股息后，又把這些股息繼續(xù)用來買股票，此時持有的股票數(shù)量就會不斷增多，每年分到的股息也會不斷上升。按照這個方法，只需要不到15年的時間就可以收回全部的本金了，只要持有的股票市值在0以上，那就是賺到了。
有人可能會說，股票每次分紅之后，都要除權(quán)除息，一旦除權(quán)除息就意味著股票價格會下調(diào)，所以分紅后實際上沒賺到錢。
如果僅從單次的分紅來看，確實是這樣沒錯。可如果從長期來看，就不是這么回事了。因為對一個可以長期高分紅的股票來說，從長期來看肯定會對除權(quán)除息留下的缺口進(jìn)行填權(quán)。
假如一只每年股息率為5%的股票在每次分紅后，股價都不會填權(quán)，那就意味著20年后其股價會降至0以下，這顯然是不可能的，除非是該上市公司20年后淪為破產(chǎn)，可一家公司如果都要淪為破產(chǎn)了，就不可能維持高分紅了。
所以，長期持有高分紅股票，只要分紅能持續(xù)，哪怕是靠分紅收益也是可以賺到錢的。
對于股票差價收益，雖說有很大的不確定性，但從長期來看，仍然有較大概率為正。
因為能長期維持高分紅的股票，質(zhì)量肯定不算差。從長期來看，這樣的股票至少不會被退市，股價就算不能一直上漲，也總會出現(xiàn)上漲的時候。只要在股票上漲的時候找到一個較好的時機把股票賣掉，就可以賺到錢了。
所以，長期持有高分紅的股票，無論是靠分紅收益還是靠股票買賣差價收益，都是可以賺錢的。
只不過，要靠這種方法賺錢有兩個前提。
如果想要靠分紅收益來賺錢，那么持續(xù)的分紅就是比較重要的因為靠分紅收益回收投資的周期較長，沒有持續(xù)的高分紅，回收投資就會變得不確定了。
另外，一家上市公司能持續(xù)高分紅，也能說明公司能持續(xù)盈利，這樣的公司至少不用擔(dān)心它會倒閉。
如果買入股票的成本太高，或許靠持續(xù)的分紅最終可以把成本收回，可要是在有生之年都看不到，那就沒什么意義了。
另外，買入股票的成本太高，想要靠股票買賣差價賺錢也比較難。若是剛好買在歷史最高價附近，說不定就再也沒指望靠股票買賣差價賺錢了。
財務(wù)合同審核篇五
財務(wù)人員對經(jīng)濟(jì)合同（以下簡稱合同）的審查，是指財務(wù)人員對合同的簽訂、履行、變更、終止過程及合同管理進(jìn)行客觀的監(jiān)督活動。通過審查，財務(wù)人員能夠更好的發(fā)現(xiàn)和阻塞在合同的簽訂、履行、終止過程中的漏洞，以便更好的發(fā)揮財務(wù)人員在各項經(jīng)濟(jì)活動中的核算監(jiān)督作用。
一、合同簽訂前審查
合同簽訂前審查是合同審查的重點和關(guān)鍵，因為合同簽訂過程中的任何疏漏或失誤，都有可能給企業(yè)造成損失或帶來風(fēng)險。對于重要的合同，財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)及時掌握情況，加強全過程監(jiān)督。 合同簽訂前財務(wù)人員審查的主要內(nèi)容包括：
1、審查簽訂經(jīng)濟(jì)合同的必要性。包括：（1）明確經(jīng)濟(jì)合同項目的內(nèi)容，審查企業(yè)現(xiàn)有資源是否可以滿足該需要；（2）是否已列入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃或者其他計劃，且符合該計劃的要求；（3）是否已安排了相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算。
訂該合同的權(quán)利；（4）對方是否有履行該經(jīng)濟(jì)合同的能力和誠意；
（5）選擇對方簽訂合同的理由是否充分，是否有其他更好的簽訂合同的對象。
（4）審查合同履行的期限、地點和方式是否明確和合理；（5）違反合同的責(zé)任是否明確。不同的經(jīng)濟(jì)合同，其條款和內(nèi)容也不完全相同。下面以購銷合同為例，說明經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)包括的條款。
購銷合同應(yīng)包括的主要條款：
（1）產(chǎn)品的名稱（注明牌號和商標(biāo)）、品種、型號、規(guī)格、等級、花色等；
（2）產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（含質(zhì)量要求）；
（3）產(chǎn)品數(shù)量和計量單位；
（4）產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)及包裝物的供應(yīng)和回收；
（6）接（提）貨單位或者接（提）貨人；
（7）交（提）貨期限；
（8）驗收方法；
（9）產(chǎn)品價格；
（10）結(jié)算方式、結(jié)算時間、開戶銀行、賬戶名稱、賬號、 2
結(jié)算單位；
（11）違約責(zé)任；
（12）當(dāng)事人協(xié)商同意的其他事項。
在對購銷合同進(jìn)行審查時，應(yīng)注意是否包括了上述這些條款，所缺的條款是否不必要。每一條款的表述是否完整、清楚、明了、準(zhǔn)確，相關(guān)的內(nèi)容是否合理、合法。根據(jù)審查結(jié)果，提出詳盡的書面改進(jìn)意見，會同合同簽訂部門討論解決辦法，以完善合同，實現(xiàn)合同審查的目標(biāo)。
一般來說，在合同中比較容易忽視的問題有：
（2）與執(zhí)行該合同相關(guān)的服務(wù)及后續(xù)服務(wù)的要求及相關(guān)費用的承擔(dān)問題；
（3）合同執(zhí)行過程中可能存在的風(fēng)險的分擔(dān)問題，特別是技術(shù)服務(wù)或者技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同。
4、審查合同是否得到授權(quán)、會簽
審查合同在企業(yè)內(nèi)部是否經(jīng)過相關(guān)部門的會簽，擬簽訂合同的人是否得到適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，合同擬蓋公章是否符合企業(yè)的規(guī)定，是否有簽訂日期。
二、 合同履行過程的審查
權(quán)利和承擔(dān)應(yīng)盡的義務(wù)；合同當(dāng)事人履行合同的地點是否與合同約定相同。
以分次、分期、分部履行的方式簽訂的合同，其履行方式是否與約定一致。
審查合同的履行費用結(jié)算是否符合合同的約定，優(yōu)惠承諾是否按照合同約定進(jìn)行結(jié)算；履行該合同是否達(dá)到預(yù)定的效益。
對合同執(zhí)行過程中存在問題，有關(guān)職能部門是否及時查明原因并予以糾正；合同違約責(zé)任是否按法律規(guī)定或者合同約定進(jìn)行；合同糾紛的處理是否及時、合法、合理。
三、合同變更的審查
合同變更的審查是指對當(dāng)事人修改或者補充的合同內(nèi)容進(jìn)行的審查。具體審查的內(nèi)容包括：
1、合同的變更理由是否充分，有無欺詐、脅迫、重大誤解、顯失公平而導(dǎo)致合同權(quán)利義務(wù)對一方當(dāng)事人不合理、不公正的變更。
2、合同的變更是否經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同當(dāng)事人是否履行法定程序；
3、合同變更是否損害公共利益；變更條款是否真實、完整。
四、終止合同的審查
終止合同的審查主要包括：合同終止是否符合合同法規(guī)定
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財務(wù)合同審核篇六
甲方(需方)：_________________公司(以下簡稱甲方)。
乙方(供方)：_________________公司(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方經(jīng)過充分協(xié)商，本著互相信賴的原則，就甲方為乙方提供財務(wù)代理服務(wù)之相關(guān)事宜，并依據(jù)《^v^民法典》的規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致同意，簽訂本協(xié)議。
一、服務(wù)內(nèi)容：
甲方將依據(jù)國家制定的稅務(wù)法規(guī)和會計制度，利用各種有效的會計方法，為乙方提供以下服務(wù)：
l、建立完整的帳簿、賬冊。
2、指導(dǎo)出納整理在經(jīng)營活動中取得的合法原始憑據(jù)，并將其編制成正確的記帳憑證。
3、指導(dǎo)出納及時登記銀行、現(xiàn)金日記帳，準(zhǔn)確反映現(xiàn)金、銀行的結(jié)余數(shù)。
4、及時登記應(yīng)收、應(yīng)付等往來明細(xì)帳。
5、審核出納編制的記帳憑證并進(jìn)行匯總。
6、將審核出納記帳憑證登記入帳。
7、審核應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳，并與總帳核對。
8、月底進(jìn)行真實、準(zhǔn)確的財務(wù)核算(包括收入的核算，成本的核算、往來的核算、費用的。
核算、存貨的核算。
9、及時為乙方出具會計報表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、應(yīng)交稅金明細(xì)表)、納稅申報報表。
10、按時為乙方申報當(dāng)月稅收。
11、指派專業(yè)財務(wù)人員在稅務(wù)等相關(guān)部門查帳或調(diào)查時，到達(dá)現(xiàn)場予以協(xié)助。
二、甲方的陳述與保證：
甲方在本協(xié)議簽署日收到乙方數(shù)字證書(稅務(wù)專用)一個，該證書條碼編號為：______。
甲方承諾在使用期內(nèi)妥善保管該證書，如丟失或損壞，愿承擔(dān)相關(guān)費用。
三、甲方的權(quán)利義務(wù)：
1、甲方應(yīng)向乙方提供本協(xié)議第一條所規(guī)定的服務(wù)。
2、甲方有權(quán)獲取根據(jù)本協(xié)議而確定的服務(wù)費用。
3，乙方如果增加其它咨詢服務(wù)，費用另計。
四、乙方的陳述與保證：
1、乙方保證：
(1)向甲方提供一切法律檔、文本及相關(guān)原始資料是真實、有效的，并符合中國法律的規(guī)定。
(2)乙方配合甲方，將經(jīng)營活動中所取得的合法、有效的原始憑據(jù)及時交給甲方進(jìn)行帳務(wù)處理，井自行承擔(dān)因為未及時提供上述憑據(jù)而造成的所有后果(包括但不限于甲方不能按時申報或帳務(wù)上的正確處理)。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
時間：__________________。
財務(wù)合同審核篇七
收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)賬戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內(nèi)容主要包括：
（一）夜審班前準(zhǔn)備。
班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和賬單分類,主要有三部分:。
1、前臺客房結(jié)賬單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及賬單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務(wù)中心。
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據(jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平賬離店報表”，審核非平賬離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。
4、打印出“今日調(diào)整賬目表”審核調(diào)整賬目的原因，調(diào)整賬目單需負(fù)責(zé)人簽字。
5、查詢各收費點轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時注意；如果是轉(zhuǎn)錯房間，則要立刻調(diào)整。
6、打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。
7、夜審審計資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。
8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結(jié)賬表），完成預(yù)審報告，完成自動過費，審核賬務(wù)報告兩遍，終審。
9、數(shù)據(jù)整理。
10、出具夜審報表：
a、編制“××賓館營業(yè)日報表”。
b、編制“今日非平賬離店報表”、“今日調(diào)整報表”各一份。
c、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認(rèn)真。11、當(dāng)班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實通知書內(nèi)容。
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。
2、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表。
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議賬）的匯總表。
4、核對餐廳結(jié)賬單：
1）核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意；賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。
2）核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務(wù)經(jīng)理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務(wù)中心，咖啡廳等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應(yīng)相符。
1）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
2）核對商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機器上的數(shù)據(jù)，做到賬實相符。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表：
負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。
7、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進(jìn)行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
1、每日營業(yè)收入傳票的編制。
編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應(yīng)收賬款——客賬。
應(yīng)收賬款——街賬——明細(xì)。
應(yīng)收賬款——團(tuán)隊。
銀行存款。
貸：營業(yè)收入。
應(yīng)付賬款——電話費。
2、街賬、客賬分配表統(tǒng)計。
街賬、客賬包含外單位宴會掛賬、員工私人賬、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回賬單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街賬、客賬統(tǒng)計表，進(jìn)行分配。及時準(zhǔn)備將費用記錄到每一賬戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街賬、客賬匯總表做準(zhǔn)備。
3、客人清算應(yīng)收款后賬務(wù)處理。
客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收賬款。當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行賬務(wù)處理：在編制記賬憑證前，首先查明該公司賬號、賬項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。
4、超60天應(yīng)收款掛賬催款。
根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對賬單記錄及賬項，分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛賬客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的賬項具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收賬款排除障礙。
5、負(fù)責(zé)將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。
一、廳面收銀工作程序。
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。
3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準(zhǔn)時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。
1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。
4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。
5、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。
8、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。
“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。（六）發(fā)票管理。
1、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。
（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序1、現(xiàn)金。
1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
（十）游泳館工作程序。
類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；
號碼：指客人使用的票或卡的號碼；
數(shù)量：指客人共消費了多少人次；
金額：指銷售不同票或卡的不同價格；
卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù)；
衣柜號碼：指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；
進(jìn)館時間：指客人進(jìn)館時間；
客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；
核對簽名：指由康樂領(lǐng)班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；
備注：指記錄特殊情況的注解。
注意：本表一式兩聯(lián)，當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進(jìn)行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認(rèn)；一份交財務(wù)審計核對，另一份由康樂部留存核查。
3、康樂收銀員要認(rèn)真填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。
5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。
6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn)，如果客人沒簽名，必須由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證實。
7、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待時，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理應(yīng)在第二天，將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。
8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。
財務(wù)合同審核篇八
1、組織編制并完善資金使用管理制度、財務(wù)(成本)核算制度、財務(wù)分析制度、固定資產(chǎn)管理制度、管理費用攤銷制度和財務(wù)審計制度等。
2、主持編制財務(wù)職位責(zé)任制度以及財務(wù)系統(tǒng)人員的管理、培訓(xùn)、考核等有關(guān)管理制度。
3、定期對企業(yè)財務(wù)管理工作及財會工作的開展情況進(jìn)行考核、檢查和督促。
4、根據(jù)總經(jīng)理決定，對企業(yè)日常資金管理運作和財務(wù)運作進(jìn)行監(jiān)控，并根據(jù)企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對企業(yè)各部門的各項預(yù)算和費用計劃進(jìn)行審批。
5、定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行階段性的財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，向總經(jīng)理提交財務(wù)分析及預(yù)測報告，并提出財務(wù)改進(jìn)方案及合理化建議。
6、組織制定年度審批工作計劃，并根據(jù)企業(yè)規(guī)定實施年度財務(wù)收支審計、經(jīng)營成果審批和房地產(chǎn)項目審計等工作。
7、根據(jù)企業(yè)規(guī)定的權(quán)限，對企業(yè)工程物資、設(shè)施、設(shè)備的采購價格進(jìn)行審批和監(jiān)督。
8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所轄部門員工的工作，指導(dǎo)并參與財務(wù)系統(tǒng)員工的培訓(xùn)和考核。
9、負(fù)責(zé)薪資、福利的管理和發(fā)放工作，處理其他有關(guān)工資、福利等工作。
10、審核會計核算的各項目月收入、成本、成本率、費用。
11、檢查各項目的現(xiàn)金、收入、成本。
12、不定期抽查出納備用金，做到賬實相符。
13、組織并參與會計憑證裝訂、財會資料檔案管理。
14、安排、組織并參與月末項目庫房盤點。
15、負(fù)責(zé)公司工商年檢、審計報表。
16、安排年底公司資產(chǎn)盤點。
17、負(fù)責(zé)公司財務(wù)月違規(guī)及庫管員處罰。
18、負(fù)責(zé)外賬的輸入。
19、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他工作。
財務(wù)合同審核篇九
4、及時編制會計報表，撰寫報表說明，進(jìn)行會計分析后上報;。
5、監(jiān)管公司出納、會計的日常工作，審核，控制和完善內(nèi)部帳務(wù)流程;。
6、負(fù)責(zé)公司人員工資核算，兼憑證的復(fù)核工作。
7、負(fù)責(zé)統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;。
8、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的申購和營業(yè)稅的申報工作。
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報和上繳，維護(hù)好銀行、財稅機關(guān)等外圍關(guān)系。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
公司各項賬務(wù)、成本的核算，確保準(zhǔn)確性、及時性;。
公司各類項目成本的核算、監(jiān)督、預(yù)警;。
建立完善公司財務(wù)規(guī)章制度、確保財務(wù)管理規(guī)范性;。
財務(wù)合同審核篇十
a、原始憑證的審核：
1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務(wù)內(nèi)容是否真實、數(shù)據(jù)是否真實。
2、審核原始憑證的完整性：原始憑證的內(nèi)容是否齊全，包括：有無漏記項目、日期是否完整、大小寫是否一致，有關(guān)簽章是否齊全。
3、審核原始憑證的正確認(rèn)：包括數(shù)字是否清晰、文字是否工整、書寫是否規(guī)范、憑證聯(lián)次是否正確、有無刮擦、涂改和挖補等。
b、記賬憑證的審核：
1、審核記賬憑證的合理性：包括會計科目與原始憑證返應(yīng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否相符，有無串科目現(xiàn)象，金額計算是否準(zhǔn)確。
2、檢查所審核憑證是否有繼號的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)繼號查清原因。
3、記賬憑證要與原始單據(jù)的金額、單據(jù)張數(shù)、簽字手續(xù)相符。
4、記賬憑證的摘要填寫表述是否清晰與原始憑證內(nèi)容是否一致。
5、訂正憑證后面要有訂正原因說明，需主管簽字。
6、除系統(tǒng)導(dǎo)出的固定資產(chǎn)折舊、盤點損耗、成本調(diào)差、銷售成本、銷售批發(fā)成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益外所有憑證都有附件。
7、在審核過程中，如果發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)查明原因，指導(dǎo)制證人員更正錯誤，再行復(fù)核，不得自行修改在打印后的記賬憑證上，同時通知及時通知記賬人，只有經(jīng)過審核無誤的記賬憑證，才能據(jù)以登記賬簿。
8、憑證審核完畢后蓋章確認(rèn)，將審核完畢的記賬憑證交還檔案管理員，并做好交接手續(xù)。
根據(jù)合同審核合同登記表中的登記的合同編碼、時間、費用項目、費用金額、所屬課、是否提供增值稅發(fā)票、固定返利及有條件返利、留底、費用收取方式、付款方式、聯(lián)營扣點、周轉(zhuǎn)天數(shù)、到貨率及簽字手續(xù)。
謝莊小學(xué)學(xué)財務(wù)審核員包含:憑證、報表、費用單據(jù)及合同的審核。一、憑證審核：a、原始憑證的審核：1、審核原始憑證的真實性:包括日期是否真實、業(yè)務(wù)內(nèi)容是......
2篇在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責(zé)的注意事項有許多，你確定......
財務(wù)合同審核篇十一
2.根據(jù)國家財務(wù)制度及公司相關(guān)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核各類成本費用憑證的合法性與有效性。
4.做好公司各類會計憑證、帳冊、報表和各類經(jīng)濟(jì)合同等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔管理工作，每月整理裝訂保管會計憑證。
5.參與公司項目預(yù)算計劃、財務(wù)收支計劃、資金信貸計劃的編制工作，對公司各項財務(wù)預(yù)算計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、審核與分析工作。檢查監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格執(zhí)行公司項目成本預(yù)算計劃、費用計劃?并將執(zhí)行情況及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
7.工商年檢及相關(guān)變更事項處理;展開年度財務(wù)審計、內(nèi)部日常審計工作。
8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)合同審核篇十二
4、根據(jù)公司費用分析需要收集、統(tǒng)計、分析數(shù)據(jù)、出具相關(guān)報表、異常數(shù)據(jù)預(yù)警提醒;。
5、負(fù)責(zé)公司日常資金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核出款材料，確保資金使用安全和合規(guī);。
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，例行維護(hù)銀行關(guān)系;。
7、按照國家規(guī)定納稅時間即使申報、確保公司稅務(wù)0風(fēng)險;。
8、金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片建立;。
9、財務(wù)資料收集、整理、歸檔、保管;。
10、其他突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
財務(wù)合同審核篇十三
行政財務(wù)專員京東方物業(yè)北京京東方物業(yè)發(fā)展有限公司,京東方物業(yè),零秒空間,京東方崗位要求:。
2、每月考勤情況統(tǒng)計;。
3、組織分公司的集體活動;。
5、保管公司合同及相關(guān)重要文件;。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職資格:。
1、大專及以上學(xué)歷。
2、有c1駕照優(yōu)先。
3、有工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
財務(wù)合同審核篇十四
外貿(mào)業(yè)務(wù)員江蘇惠通集團(tuán)有限責(zé)任公司江蘇惠通集團(tuán)有限責(zé)任公司,江蘇惠通集團(tuán),惠通職責(zé)描述:。
1、聯(lián)系和維護(hù)國外客戶,開發(fā)新的海外客戶;。
2、進(jìn)行外貿(mào)定單的洽談和簽約;。
3、繕制外貿(mào)出口單據(jù),審核出口單證,定單管理;。
4、外貿(mào)訂單的跟蹤和管理,包括出貨、回款、訂艙、報檢、報關(guān)、退稅等工作;。
5、外貿(mào)訂單的生產(chǎn)和貨源跟蹤和協(xié)調(diào);。
6、目標(biāo)客戶資料的整理,做好客戶要求的及時反饋和處理;。
7、合同履行過程中意外情況的妥善處理;。
8、完成部門經(jīng)理臨時交辦的其它工作。
任職要求:。
1.本科學(xué)歷,英語、經(jīng)濟(jì)、國際貿(mào)易類相關(guān)專業(yè)可優(yōu)先考慮;。
2.大學(xué)英語4級以上,英語聽說寫流利;。
3.2年以上外貿(mào)業(yè)務(wù)員工作經(jīng)驗;。
4.熟練運用各種辦公軟件;。
5.具備較好的溝通、協(xié)調(diào)及執(zhí)行能力,工作踏實認(rèn)真,責(zé)任心強,刻苦耐勞有團(tuán)隊精神。
財務(wù)合同審核篇十五
4、數(shù)據(jù)類：統(tǒng)計單位業(yè)績、財報等相關(guān)數(shù)據(jù)，并按流程工具定期上報；
6、其他類：其他相關(guān)財務(wù)、行政工作，并完成現(xiàn)階段集團(tuán)總部安排的上市相關(guān)工作。
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書；
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)；
3、熟練操作辦公軟件及會計報表的處理；
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
5、思維敏捷，工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
1、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)二級核算管理工作；
2、負(fù)責(zé)審核旅游團(tuán)隊成本，核對旅游團(tuán)隊的發(fā)票票據(jù)‘’
3、核對旅游團(tuán)隊成本和公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，分析存在的問題，查明原因，及時解決。
4、核對旅游團(tuán)隊的發(fā)票票據(jù)，做好各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作；
6、完成上級交辦的其它事項。
財務(wù)合同審核篇十六
6、負(fù)責(zé)公司資質(zhì)文件的年檢、年報及變更流程;
7、負(fù)責(zé)編制月度//季度/年度會計報表等各類管理報表;
8、制定并完善財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;
9、負(fù)責(zé)財務(wù)日常賬務(wù)的處理，及時編制記賬憑證;
10、上級交辦的其他工作。
財務(wù)合同審核篇十七
1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織項目公司財務(wù)部全面工作。
2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)決算與會計核算工作，包括各類成本費用的審核、原始憑證的審核;公司各項稅費的計算、申報與繳納;固定資產(chǎn)的登記、固定資產(chǎn)折舊的計算、在建工程成本的核算;負(fù)責(zé)會計檔案資料的保管。
3、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)會計制度并確保貫徹執(zhí)行。
4、負(fù)責(zé)公司對外投融資工作，并對集團(tuán)或下屬公司的投融資工作給予財務(wù)支持。
5、進(jìn)行財務(wù)預(yù)測、控制、分析、檢查和考核，督促各部門降低耗材、節(jié)約費用，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
6、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會報告財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)情況、經(jīng)營成果、年度決算;審查對外報送的會計報表、財務(wù)報告和其他會計資料。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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