總結是個人和組織學習的重要環(huán)節(jié)，是不斷進步和成長的關鍵。寫總結時，我們可以結合自己的實踐經驗和感悟，增加總結的獨特性和個性化?？偨Y范文示例
資金經理的工作總結篇一
20xx年，受全球金融危機影響，國家宏觀調控從前兩個季度的“防過熱，防通脹”，到三季度的“保增長，控通脹”，再到四季度的“保增長，擴內需，調結構”；貨幣政策由從緊轉為適度寬松，財政政策從穩(wěn)健轉為積極。在全球經濟失衡釀成的這場危機面前，經濟轉型、政策調整已經成為中國走出困局的唯一機會和選擇，同時給施工企業(yè)帶來了千載難逢的機遇。在過去的一年中，局資金部密切關注國家宏觀政策的調整，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，合理安排籌資結構與總量，著力推廣中國中鐵資金管理系統(tǒng)，深化內部融資管理，確保生產、經營需要，全局資金管理工作成效顯著：
以子（分）公司為單位，以日均集中在局的資金量為基數，全額分配局資金部的賬面效益。這個機制在股份公司的二級工程局還是首創(chuàng)，得到了股份公司及國資委的高度肯定，并在國資委20xx年第40期企業(yè)?？献鳛楣ぷ鹘涷炘谄渌鶎倨髽I(yè)進行交流與介紹。
我局作為股份公司第一批試點單位自20xx年10月18日正式試運行中國中鐵資金管理系統(tǒng)（以下簡稱系統(tǒng)），一年多來，系統(tǒng)推廣工作在全局穩(wěn)步推進，系統(tǒng)運行架構覆蓋全局，各項基礎工作逐步完善，資金集中管理的'理念在全局上下深入人心。資金集中規(guī)模和資金集中度大幅提高。系統(tǒng)推廣成效彰顯：資金集中規(guī)模大幅提高，20xx年末吸收局成員單位存款32億元，較20xx年末15億元，凈增17億元，增長了113%；全局資金集中度大幅提高，20xx年末達到76%，較20xx年末49.2%，提高了26.8%。
貨幣資金存款規(guī)模大幅度壓縮：20xx年末局資金部貨幣資金存款余額7.23億元，較年初11.18億元，壓縮3.95億元，壓縮了35%；全局外部籌資規(guī)模大幅度降低，20xx年末8.5億元，年初17.42億元，減少了8.92億元，降低了51%。是股份公司外部借款較少的單位之一。
有效壓縮了內部周轉性融資規(guī)模，進一步完善了專項融資的管理制度，細化了局對各類專項融資的管理。截止20xx年末，全年累計收回各類融資共計18.44億元，有效規(guī)避了局資金運行風險。
外匯管理工作逐步規(guī)范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所屬單位的外幣賬戶，實行集中管理和統(tǒng)一結、用匯制度，規(guī)范了外幣存款賬戶的管理，從而有利于降低匯率風險和法律風險。20xx年共辦理外幣結匯1.9138億美元，由于結匯及時，僅安哥拉項目結匯就為企業(yè)減少匯兌損失4788萬元，提升了局海外項目收益水平。
20xx年與我局簽訂合作協議的銀行由11家增至14家，共取得銀行綜合授信212。24億元，首次突破200億元大關，較20xx年171.94億元增加40.3億元，增長了23.4%；銀行綜合授信結構和品種更趨合理，為我局生產經營規(guī)模的快速擴張儲備了充足的金融資源。20xx年，局籌集資金不再局限于從商業(yè)銀行取得流動資金借款的傳統(tǒng)形式，而是通過票據籌資、銀行賬戶透支融資等多種方式籌資，同時還在積極推進企業(yè)中期票據及淮南山南新城收儲土地抵押擔保貸款等其他籌資方式。
20xx年共為局成員單位辦理各種銀行函證614份，總金額達102.89億元；銀行承兌匯票386筆，總金額4億元；設備融資業(yè)務36筆，總金額2.03億元。全局資金運作凈收益顯著提高。20xx年通過科學合理運作資金，集中資金所帶來的經濟效益顯著提高。全年局資金部實現賬面凈收益12，314萬元（不包括上半年給局屬單位已分配的資金收益641萬元和存量資金理財收益478萬元），較上年5，152萬元，增加7，162萬元，增長了139%。
資金經理的工作總結篇二
20xx年很快過去了，在這一年的時間里，我們g3營業(yè)廳經歷了一次大的裝修，將原先的營業(yè)廳打造成體驗式營業(yè)廳，這意味著我們的工作將面臨更大的挑戰(zhàn)。這一年我認真履行好自已的工作職責，積極配合廳經理開展各項工作，現將這一年的工作做以下總結：
今年，營業(yè)廳在人員布局方面都有了幾次改變，為了保證營業(yè)廳能正常開展各項工作，對各個崗位都明確了工作職責，根據20xx年服務暗訪新標準對目前營業(yè)廳在服務規(guī)范中存在的薄弱環(huán)節(jié)，有針對性的整改。同時，加強每天的日常巡檢工作，根據巡檢表對當班員工進行管理，做到有據可依，提高員工的服務主動性，做到有問題早發(fā)現、早解決，讓員工意識到服務的重要性，提升員工的專業(yè)服務能力。其次，我的現場管理能力還有所欠缺，雖然服務廳也制定了相關舉措，但實施起來并不嚴謹，未能堅持下去，所以成效不大。“嚴一陣，松一陣”不利于管理和制度的實施。
在這一年的工作中，我根據各項工作要求做好營業(yè)廳基礎的管理，主要負責文件的整理與歸檔、安全生產管理、等，能夠及時傳達文件，與員工共同學習營銷方案，做好營業(yè)廳安全生產防范工作，確保營業(yè)廳的財產安全，但偶爾不能及時整理文件和基礎資料的整理歸檔，給自己和營業(yè)廳的工作開展帶來不便。
營業(yè)廳作為移動公司的服務窗口，是客戶與公司業(yè)務往來的一線平臺，環(huán)境、設備、人員服務等，都是客戶對公司服務的直接感知。g3廳作為新一代的體驗式營業(yè)廳，提供業(yè)務體驗、銷售和售后服務一體化服務，這對員工的能力要求會更高。而g3廳的大部分員工均是90后的年新員工，她們個性鮮明、工作經驗不足、主動學習能力較差。因此，在服務主動性和主動營銷等方面均較薄弱，為了提高營業(yè)廳客戶滿意度，組織員工學習營銷方法、服務規(guī)范、業(yè)務基礎知識和g3終端功能介紹等，以此加強和鞏固員工的業(yè)務知識和服務水平。根據一年的跟班情況，目前我廳的員工在處理投訴和解答咨詢技巧有很大的欠缺和過分依賴值班經理，導致不能獨立處理客戶投訴。在即將到來的一年里，首先加強自己的業(yè)務知識和投訴處理技巧，并在日常工作中與員工共同討論投訴案例和投訴技巧，進一步提升員工的能力，從而提高營業(yè)廳的客戶滿意度。
根據20xx年班組建設計劃，g3營業(yè)廳以“效率和效益”為導向、以“服務”為中心開展班組建設工作。但在這一年的班組建設工作中因我的工作經驗不足而未能如火如荼的開展。在接下來20xx年里，積極總結經驗，合理安排班組活動，提高全體員工的參與率，進一步發(fā)揮班組的作用。
20xx年，我會以此作為一個新的起點，在工作上更加努力、勤奮。在廳經理的指導和各位伙伴的支持配合下，我會不斷的總結經驗，積極配合廳經理開展各項工作，為打造g3營業(yè)廳成為服務一流、業(yè)績一流的目標而努力！
資金經理的工作總結篇三
今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效?，F將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統(tǒng)內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在xx%以上，信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯行資金請調系統(tǒng)運行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金xx筆xxxxx萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內資金往來臺帳》，按月通過電子聯行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
（一）我行各級統(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統(tǒng)計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質量有了較大的提高。
（二）為加強對現金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現金投放（或回籠）的原因予以重點分析。
（三）我行在統(tǒng)計管理上始終堅持按照國家統(tǒng)計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行，統(tǒng)計數據完全來源于各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計資料和泄露統(tǒng)計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統(tǒng)計報表。
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯系，積極向政府、糧食、財政主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
（一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。
（二）積極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下撥資金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
（三）經過我行與當地財政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金xxxx萬元，實收各項財政補貼資金xxxx萬元，財政補貼資金到位率xx%。
20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。
為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性。
（一）今年以來，我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經下達，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現金限額，切實改進金融服務，積極引導企業(yè)減少現金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強化了現金管理，并不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
（二）我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳；銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關政策要求。
為進一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯系，搜集相關農業(yè)經濟部門的信息資料，如農業(yè)生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約xxxx萬公斤、收購油菜籽xxxx萬公斤。
回顧xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協調力度。
資金經理的工作總結篇四
2014年，是我局的食品監(jiān)管體制機構改革職能調整后的開局之年，我局在梧州市委、市政府的領導下，在自治區(qū)局的指導和支持下，順利地完成了食品生產加工環(huán)節(jié)的機構改革，從去年12月16日開始正式履行食品生產監(jiān)管工作。今年上半年，我局按照區(qū)局要求開展各項專項整治、監(jiān)督抽查、生產許可等工作，嚴格落實企業(yè)食品安全的主體責任，加強并發(fā)揮各縣、城區(qū)局監(jiān)管隊伍的力量，進一步加大培訓力度，緊密聯系技術機構，構建食品監(jiān)管隊伍的新合力。對食品生產加工環(huán)節(jié)做到橫到邊，縱到底的監(jiān)管態(tài)勢，確保全市生產加工環(huán)節(jié)不發(fā)生食品安全事故，現將有關工作總結如下：
一、我市食品生產加工企業(yè)基本情況。
梧州市轄三縣一市（蒼梧縣、藤縣、蒙山縣、岑溪市），設三個城區(qū)（萬秀區(qū)、長洲區(qū)、龍圩區(qū)），全市（含三縣一市）共有食品生產許可證318張，企業(yè)300家，食品添加劑生產企業(yè)4家。產品主要為膠原蛋白腸衣、糕點、茶葉（六堡茶）、罐頭（龜苓膏）、飲料、糧食加工品、調味品、食品添加劑松香甘油酯等，梧州沒有乳制品生產企業(yè)。
二、食品生產監(jiān)管人員情況。
責事權在市局，城區(qū)局只負責小作坊的備案登記和監(jiān)管工作。
三、職能承接后開展的主要工作。
我局承接食品生產加工環(huán)節(jié)的監(jiān)管職責后，嚴格落實有關機構改革的精神，認真履行職責，做到思想不亂、隊伍不散、工作不斷，確保食品生產監(jiān)管工作的連續(xù)和有效，已經開展的主要工作有：
（一）2013年12月20日召開全市生產加工環(huán)節(jié)食品安全工作會議，共有140多家食品、食品添加劑生產加工企業(yè)負責人參加會議。會上介紹了機構改革監(jiān)管職能移交以及檢驗機構的相關情況，同時每個企業(yè)代表在會議現場簽訂了食品安全承諾書，承諾遵守國家有關法律法規(guī)，確保食品安全。
（二）食品生產許可工作連續(xù)順暢。許可工作作為生產環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)管工作的重要一環(huán)，我局堅持一手抓改革一手抓業(yè)務，保持食品生產許可工作的連續(xù)貫通、運轉順暢。今年上半年，我局的技術評審中心已經成立，有工作人員2人，已經按照《食品生產許可工作規(guī)范》開展許可業(yè)務中的受理、審查兩個環(huán)節(jié)工作，截止至5月底，我局共受理、審查、批準50多家企業(yè)的食品生產許可申請。
共培訓新上崗監(jiān)管人員80多人次，有效地提升基層食品監(jiān)管人員業(yè)務水平。
（四）按照區(qū)局部署開展各類專項整治和監(jiān)督抽查。今來我局已經開展的各類專項整治和監(jiān)督抽查，包括十大重點節(jié)日食品生產整治工作、鮮濕米粉零點整治行動、桶裝水監(jiān)督抽查、食用明膠和使用明膠生產加工食品專項整治、食品標簽專項整治、白酒生產企業(yè)隱患排查、“護衛(wèi)舌尖上的安全”食品生產經營整治大行動。通過各類食品安全專項整治和監(jiān)督抽查，有限地做到排查食品安全隱患，發(fā)現問題和風險并及時地處置，確保我市生產加工環(huán)節(jié)的食品安全。
（五）做好不合格食品的后處理工作。根據抽樣檢驗反饋的情況，有對檢驗不合格的企業(yè)及時移交給稽查部門處理，下達責令改正通知書，要求限期整改。
四、各類專項整治完成情況。
（一）十大重點節(jié)日食品生產整治工作。本次整治工作中全市共出動162人次對轄區(qū)內（含三縣一市）42家獲證食品生產企業(yè)進行檢查，共抽樣23批次。對5家食品生產企業(yè)的監(jiān)督檢查共下達整改意見5條，沒有發(fā)現涉及食品安全的嚴重不合格項。
明物質抽樣3批次。檢查沒有發(fā)現問題樣品。
(三）桶裝水監(jiān)督抽查。對轄區(qū)內3家獲證企業(yè)進行監(jiān)督檢查，抽取樣品3個，不合格樣品2個，分別是產品標簽和細菌總數項目不合格。
（四）食用明膠和使用明膠生產加工食品專項整治。經排查，我市沒有生產食用明膠和使用明膠生產加工食品的.企業(yè)。
（五）食品標簽專項整治。1-4月份，我局共出動監(jiān)管人員30多人次，檢查食品生產加工企業(yè)20家，排查食品標簽11份，發(fā)現有問題并責令整改的食品標簽3份。重點檢查生產加工企業(yè)的食品標簽的真實性、規(guī)范性等重點內容，以食品標簽標識屢次被投訴舉報及抽檢不合格企業(yè)為重點對象，要求食品生產加工企業(yè)嚴格執(zhí)行gb7718-2011《食品安全國家標準預包裝食品標簽通則》規(guī)定，產品標識不符合要求的不得出廠。辦理食品生產許可證的企業(yè)，將食品標簽內容列入檢驗范圍，凡是標簽標識不合格的，一律不予行政許可。
食品添加劑。梧州市白云山酒廠采用固態(tài)法生產，無使用香料香精等食品添加劑勾兌生產白酒。生產企業(yè)沒有出現將液態(tài)法白酒、固液法白酒標注為固態(tài)法白酒的情況。
（七）“護衛(wèi)舌尖上的安全”食品生產經營整治大行動。
1、根據要求，我局繞“三重一大”和“兩超一非一標”工作重心，抓好“一排查三整治”。今年第二季度完成監(jiān)督抽檢樣品茶葉15個，糕點5個，方便食品1個，蜂蜜產品1個，不合格產品為1個。繼續(xù)開展鮮濕米粉、肉制品等食品生產企業(yè)開展監(jiān)督檢查，檢查覆蓋率達90%以上。沒有發(fā)現企業(yè)有“兩超一非”違法行為的。
2、開展食品生產加工小作坊專項整治。我局生產監(jiān)管科在今年5月份對各縣、城區(qū)局開展食品生產加工小作坊登記備案業(yè)務培訓，指導各縣、城區(qū)局按《廣西壯族自治區(qū)食品生產加工小作坊登記備案辦法（試行）》（桂食藥監(jiān)辦〔2014〕2號）的要求開展登記備案工作，要求將小作坊納入監(jiān)管范圍，加大對“黑作坊”、“黑窩點”的整治力度。
3、繼續(xù)深入開展食品標簽標識監(jiān)督檢查和專項治理。
五、存在問題。
（一）由于市級食品生產監(jiān)管科人員少，除了要完成生產許可、監(jiān)督抽樣工作以外，還要處理一些日常事務、數據上報、信息匯總等大量工作，真正下企業(yè)開展檢查、監(jiān)管的時間有限，無法進行有效監(jiān)管，容易造成監(jiān)管缺失。
（二）生產加工環(huán)節(jié)的日常巡查、監(jiān)管執(zhí)法分工不明，局內部科室分工不清，僅僅依靠生產2名人員無法完成轄區(qū)內所有生產企業(yè)的日常巡查監(jiān)管執(zhí)法工作。
通許縣2017年鄉(xiāng)財政所資金監(jiān)管。
為進一步推進財政科學化、精細化管理，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能，提高資金使用效益，加強基層廉政建設，預防腐敗行為發(fā)生，從而維護基層政權穩(wěn)定，貫徹執(zhí)行《財政部關于印發(fā)切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導意見的通知》（財預〔2010〕33號）、《開封市財政廳關于轉發(fā)發(fā)河南省鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管實施辦法的通知》以及上級部門的有關文件精神，以落實財政“三農”政策為目標，以強化財政資金監(jiān)管為核心，通過改革財政財務管理方式，實現了“職責明確、保障有效、管理規(guī)范、監(jiān)督有力、運轉高效”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管新機制。
我縣成立了以張懷超組長、付喜兵任副組長及相關工作人員為成員的通許縣財政資金監(jiān)管工作領導小組。領導小組下設辦公室，辦公室設在農村財務管理中心，由其負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管日常工作。領導小組及辦公室的成立，健全了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作機制，為開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作奠定組織基礎。
（二）制訂相關制度和落實監(jiān)管措施我縣從完善制度、規(guī)范管理入手，召開了通許縣財政資金監(jiān)管工作會議，根據我縣實際情況制定了一套適用于我縣資金監(jiān)管工作的《通許縣資金監(jiān)管實施方案》，通過健全資金監(jiān)管制度，為規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管提供制度保證。
（三）加強干部隊伍建設。
1、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊伍業(yè)務建設。以學習陣地建設為載體，專門安排集中培訓，培訓內容是省、市、縣印發(fā)的關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管有關文件精神，開展資金監(jiān)管工作中可能遇到的問題，并解決方法等方面的有關知識。
2、完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部制度建設。以完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)共組運行機制為載體，建立和完善目標責任分工、重點工作督辦、考核獎懲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)內部管理機制，切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)效能建設。做到用制度管人、用制度管事、用制度管權，不斷增強責任意識、效率意識。
3、實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部創(chuàng)新文化建設。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部管理方式改革與管理為載體，加強學習借鑒兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)和實踐探索，大力開展業(yè)務工作創(chuàng)新。深入開展“我為我鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展獻一策”活動，征集鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作創(chuàng)新方面的“金點子”、“好主意”，集中智慧拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的創(chuàng)新空間，激發(fā)創(chuàng)新熱情，營造創(chuàng)新氛圍，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的創(chuàng)新能力。
4、強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部廉政建設。以廉政風險防范示范點工作為載體，建立監(jiān)督檢查、考核評估、糾錯修正、責任追究為主要內容的廉政防范長效機制，不斷鞏固和放大廉政風險防范示范點的示范效能；認真做好開展廉政教育專題活動，收看警示教育專題片，設計個人廉政格言警句，引導鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，始終做到自重、自省、慎獨、慎微，不斷提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的廉政風險防范能力。
（四）做好項目資金收支臺帳。
我股室對下達到鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門使用的各類項目資金建立資金收支明細臺帳，包括下達項目資金總額、內容和用途、項目資金每筆支付的時間和用途、項目資金余額等，同時收集項目實施的各項資料并單獨裝訂和保管，并按月將項目資金收支臺帳上報，以便隨時掌握項目資金的收支情況，做好監(jiān)管。
（五）建立信息通報和反饋機制。
我縣在全面掌握各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金信息和運行情況的同時，指定財政專業(yè)人員定期或不定期對資金使用和項目實施情況進行抽查和巡查，了解和掌握相關信息，通過財政內網及時向縣財政管理局反饋監(jiān)管意見，確保了資金監(jiān)管上下聯動，資金運行保障有效。
（六）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金抽查巡查工作。
做好資金抽查巡查工作。對農牧民補貼性資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金進行實地抽查，到農戶家中走訪，讓農戶監(jiān)督有無騙取套取補貼資金、補貼資金是否發(fā)放到戶；到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)查看項目實施手續(xù)是否齊全合規(guī)、資金支付有無違規(guī)、項目是否落地實施、項目檔案是否齊全、項目是否組織竣工質量驗收和進行竣工決算等。
二、存在問題。
（一）資金信息公開的時間與資金到位的時間不同步，公開的內容不全面，群眾誤解多。如信息公開的“時間差”導致群眾猜疑，上級下撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農財政資金通過廣播、電視、報紙等媒體公布，群眾知情快，但資金下撥的環(huán)節(jié)多、程序多，政策落實到群眾則需要較長時間，因而在群眾中產生了誤解；又如信息公開的內容不全面，由于人力有限，部分信息沒有納入信息公開規(guī)定的內容進行全面公開，也讓群眾產生了誤解。
（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作業(yè)務培訓需要加強。鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金監(jiān)管包括補貼類和項目類等多項資金內容，每項資金都有專項管理要求，特別是項目資金實施中內容多、涉及的行業(yè)多，需要進行專項培訓，來提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部的資金監(jiān)管業(yè)務能力。
三、對策。
（一）加大公示力度，健全公開機制，消除群眾誤解。公開是保證一切工作“陽光操作”的必要前提。創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農財政資金公開方式，全面接受社會監(jiān)督，要在深化現行的政務公開、村務公開等常規(guī)公開形式基礎上，不斷探索新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農財政資金管理使用信息公開形式。因此，我們決定今后將及時在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府直接公開群眾點題關心的問題；把鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農財政資金的資金流程，分配過程和發(fā)放過程全面公開，把資金的安排、項目規(guī)劃審批、政策規(guī)定等內容向社會公布，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農財政資金更加透明陽光，接受社會和群眾的監(jiān)督。最大限度地消除群眾對黨對政府的誤解。
（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作業(yè)務培訓需要加強。繼續(xù)健全完善各項業(yè)務管理考核制度，加大落實，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部隊伍業(yè)務培訓力度，逐步提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部的綜合業(yè)務能力，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作提供堅實后盾。
我縣的財政資金監(jiān)管工作得在市財政部門的正確領導以及各級各部門的大力支持下取得了一定的成績，但是這些成績與上級的要求還相距甚遠，但是只要我們有信心，咬定目標不放松，鉚足一股勁，團結一條心，就一定能把財政資金監(jiān)管工作推上一個新臺階！
通許縣農村財務管理中心。
2017年1月9日。
資金經理的工作總結篇五
20xx年我被調任xx擔任客戶經理工作，在行領導的培養(yǎng)、和同志們的關心支持下，各項工作都取得了一定的進步。一年來，作為一名客戶經理，我都始終遵循為客戶服務的原則，將客戶的利益放在第一位，盡職盡責，服務于客戶?，F將我這一年來的學習工作情況總結如下：
首先，自覺加強政治理論學習，提高自身修養(yǎng)。
其次，在業(yè)務學習方面，我不斷的總結經驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環(huán)境和內容。同時，我還自覺學習商業(yè)銀行營銷策略、個人客戶經理培訓教材、金融案件分析與防范等與工作相關的政策、法律常識，積累自己的業(yè)務知識。20xx年通過了xx從業(yè)資格考試，xx資格考試。此外，根據行里安排我參加了個人xx培訓。在培訓中，豐富的課程學習使我的知識儲備和層次得到了提高，并快速的進入了客戶經理角色，xx月份順利通過金融理財師資格考試，為適應工作需要打下好的基礎。
一年來，通過領導和同事們的支持和幫助，我完成了從__到個人客戶經理的轉變，期間我具體參與的工作和取得的成績主要包括以下幾個方面：
第三，努力與客戶溝通，化解各類矛盾?？蛻艚浝硎菍ν夥盏拇翱?，是__銀行對外的形象。個人素質的高低直接就反映建行的服務水平，因此我始終在努力完善自身的綜合素質，給客戶提供質的服務。然而難免也遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解他，最終也得到了客戶的理解和尊重。
一年來，我在學習和工作中逐步成長，但我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生為難情緒，對個人銀行業(yè)務知識水平不夠高，綜合協調能力有待提高等等。
三、今后我將努力做到以下幾點，希望領導和同志們對我進行監(jiān)督指導。
第三、繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為客戶服務的宗旨意識，努力使自己成為一名優(yōu)秀的客戶經理。
資金經理的工作總結篇六
根據公司工作會和安全生產工作會議精神，認真貫徹aa電網中長期發(fā)展戰(zhàn)略，深入貫徹落實國務院493號令、599號令和aa電網公司《安全生產令》，按照省公司開展“抓機制、強基礎、控風險”的三個活動（安全生產責任分解落實年活動、電網安全年活動、設備健康質量提升年活動）的總體部署，以電網安全穩(wěn)定運行為中心，控制風險、落實責任、守牢底線，以安全風險體系建設、安全生產標準化評級和供電所規(guī)范化建設管理工作的推進提升安全生產管理水平，著力抓好員工技能培訓、基層班組管理、現場安全管控和安全文化建設的工作思路，安全監(jiān)管部認真履行工作職責，圓滿完成半年目標任務，現將半年工作情況總結如下：
一、上半年開展工作情況回顧。
（一）安全生產目標完成情況。
201-6月，公司安全生產形勢保持平穩(wěn)，未發(fā)生突破上級下達的安全生產目標，截止6月18日，年內實現安全169天，累計535天。
（二）強化安全生產責任制落實，提升各級人員履職能力。
（三）強化體系建設，風險管控能力提升。
體系建設中的常態(tài)表單進行了清理并印發(fā)至各部門。為保證公司體系行動計劃的執(zhí)行力，公司成立了以領導班子帶頭的行動計劃檢查小組，每月開展體系建設行動計劃執(zhí)行和依從性的檢查，并在生產分析會上通報檢查情況；三是夯實風險評估基礎，提高風險管控能力，組織開展了作業(yè)危害辨識與風險評估以及糾正與預防知識培訓3個學時，共28人〃次；環(huán)境與職業(yè)健康風險評估培訓1個學時，共20人〃次；組織各專業(yè)部門開展第一期作業(yè)、區(qū)域外部、環(huán)境與職業(yè)健康、設備、電網、物資倉儲與配送、道路交通以及火災風險評估，并形成概述下發(fā)；其中作業(yè)風險共3906項，高風險0項，中風險308項；區(qū)域外部風險35項，評估出風險種類5種，并為兩類應急預案提供了輸入；電網風險評估21項，較大風險1項，一般a類風險4項，一般b類風險16項；道路交通風險46項，高風險0項，中風險5項；設備風險1344項；火災風險評估76項；物資倉儲與配送23項，高風險0項，中風險1項，環(huán)境與職業(yè)健康53項，高風險0項，中風險5項；對評估出的作業(yè)風險制定了相應的控制措施20項，控制方案4個，已落實16項控制措施，較比較抑制了高風險，體現了控制措施的有效性。
（四）強化現場作業(yè)監(jiān)督，嚴查違章行為。
（五）扎實開展“安全生產責任分解落實年”活動（劉勇）。
根據楚雄供電局“責任分解落實年”活動工作方案，結合公司實際制定了《姚安供電有限公司2013年“安全生產責任分解落實年”實施方案》，成立了活動組織機構，擬定25大項，34小項項重點工作計劃，目前已完成6項，其余大部分未年度工作，各項工作按照計劃組織開展。
（六）強化安全工器具及個人勞動保護用品管理。
上報楚雄供電局統(tǒng)一招標執(zhí)行；通過工器具。
采購和預防性試驗，滿足各部門的生產需要，確保了工器具在生產過程中的有效使用，防止了人身事故的發(fā)生。二是加強安全工器具、施工用具管理，根據《安全工器具與個人防護用品管理工作手冊》，嚴格按照規(guī)范表單執(zhí)行，實現了記錄、臺賬的規(guī)范和統(tǒng)一，認真開展安全工器具、施工用具的管理及日常檢查維護。
（七）加強安全教育培訓，提升員工安全技能。
（八）強化應急和事故事件管理。
資金經理的工作總結篇七
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產，包括現金和銀行存款，還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應，保證生產經營活動不間斷地進行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進生產、技術、經營管理水平的提高。
現金是指人民幣現鈔，企業(yè)用現鈔從事交易，只能在一定范圍內進行?，F金的管理和使用必須符合《現金管理暫行條例》規(guī)定，條例明確規(guī)定了現金的使用范圍、庫存現金限額以及其他現金管理規(guī)定。
（一）現金的使用范圍
現金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。我們應該根據實際情況盡量減少現金的使用，保證現金使用的安全性。
（二）庫存現金限額
庫存現金的限額是指為了保證單位日常零星開支的'需要，允許企業(yè)留存現金的最高數額。這一限額由開戶銀行根據企業(yè)的實際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現限額的單位，應向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。
（三）現金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現金，即不得用收入的現金直接支付。
2、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現金。
4、不準“公款私存”，不得設置“小金庫”等。
（一）企業(yè)應當按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶。
（二）銀行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據；不準無理拒付、任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用帳戶等。
（三）資金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應該填寫統(tǒng)一印制的申請單，申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經濟合同或相關證明。支付流程應按部門領導逐級審批，實施“一支筆”審批，最終由財務辦理支付。
其他貨幣資金是指現金、銀行存款以外的其他貨幣資金，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金，利用暫時閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。
我們華潤大東公司是屬合資企業(yè)，主要的經營業(yè)務是外輪的修、造業(yè)務，主要的經營收入是以美元為主。我們就應該利用這個特點開發(fā)合理的資金管理模式，在美元結匯業(yè)務中應當密切關注匯率，擇機結匯，爭取最優(yōu)的結匯利率，為公司獲取更大的利益；利用銀行的多種存款方式，比如美元非標準定期存款，根據存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率，而且存款周期靈活，企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時的企業(yè)運轉中，可以采用多種靈活的付款方式，網銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式，既保證了資金的安全性，又節(jié)省了時間；在合同款以及其他各種款項的支付過程中也可以采取多種支付形式，例如電子商票、電子承兌匯票等，企業(yè)采用這種電子票據的方式代替以往的紙質的商業(yè)票據，更有利于杜絕偽造、變造票據案例，降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風險。資金管理的模式多種多樣，我們應該選擇適合自身的模式，使企業(yè)獲得更多更大的利益。
資金經理的工作總結篇八
時光如梭，x年很快就過去了。回顧這半年的工作，我對公司財務工作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作。同時對應收應付賬款進行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目，就應說此刻的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”，忽高忽低，這主要得益于進銷存業(yè)務的電算化。當然x年也有很多不足之處，主要有以下幾點：
1、財務部的工作不夠主動，往往是被動理解工作，屢次影響其他部門的工作；
2、工作不夠細化，存在很多漏洞，比如現金的盤點工作就只有形式沒有實質；
3、財務沒有起到很好的監(jiān)督作用，給公司運營增加了不少隱性成本。
過去的成績只能說明過去。“逆水行舟，不進則退”。在新的一年里，我們除了在公司領導的正確領導下，認真履行崗位職責，圓滿完成領導交辦的各項工作外，搞好財務基礎工作，嚴格按照“一責兩制”進行財務核算和財務監(jiān)督。（一）、“一責”是指問責制，誰沒有盡職，那么就由誰承擔職責；“二制”是指公司財務制度及稅法制度。1、按照公司人員編制計劃，財務部將由4人組成，對于今后各個工作的崗位的定位，我們會制訂相應的崗位職責。財務部工作崗主要由財務部主管、往來會計、稅務會計、出納組成。那個崗位出錯，則由崗位職責人承擔相關職責。
2、遵守財經紀律，嚴格按照公司財務制度審查各項經濟業(yè)務報銷單據，根據審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、結帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關統(tǒng)計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤核算方法，構成一套適合本企業(yè)的完整核算程序，做到真實、準確、完整。認真審核各項合同。搞好固定資產核算及進銷存工作；嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款，用心配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，持續(xù)與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。做好發(fā)票的`領用、開具、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負責與有關部門聯系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。
3、加強財務部內部稽查制度，定期或不定期抽查銀現金庫存的銀行賬目，杜絕內部風險。
（二）、我公司是商品流通企業(yè)，因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用。首先合理的庫存有利于減少資金的占用，其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營狀況。在x年我們計劃財務部這邊同時對存貨進行數量核算，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化，加強對存貨的管理，改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務能真正起到監(jiān)督的作用。
（三）、嚴格按財務制度督促相關部門的工作。比如督促客服、采購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務決算，為公司進行經營決策、財務分析帶給真實、及時、可靠的決策信息。在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，使會計信息更加具有時效性和真實性。
以上計劃的順利執(zhí)行離不開領導的支持信任、離不開財務部的同事們共同努力，同時也需要其他協作部門的支持。期望在x年我們能取得更好的成績。
資金經理的工作總結篇九
深入開展小金庫治理，是黨中央、國務院作出的重大決策，是建立健全懲治和預防腐敗體系、加強反腐倡廉建設的重要舉措。為深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動為契機，堅持和完善標本兼治、綜合治理、懲罰并舉、注重預防的方針，深化財政管理體制改革，嚴肅財經紀律，加強黨風廉政建設，推動我鄉(xiāng)從源頭上防范腐敗，徹底解決小金庫問題。根據xxx號文件關于開展重點清查小金庫和清理財政專項資金的通知要求和部署，我鄉(xiāng)按照重點檢查面不低于50%的要求，于20xx年8月21日至26日開展重點清查小金庫和財政專項資金具體工作，現將重點清查情況匯報如下：
一、加強領導，保證工作順利完成。為有效組織好我鄉(xiāng)的清查工作，鄉(xiāng)政府、鄉(xiāng)紀委領導高度重視小金庫回頭看工作，由鄉(xiāng)紀委牽頭，鄉(xiāng)人大、財政、民政和農合行直屬分理處等單位積極配合，保證工作順利完成。
二、樹立正確的指導思想。我們認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是黨中央、國務院作出的重大決策，是建立健全懲治和預防腐敗體系、加強反腐倡廉建設的重要舉措，是教育和保護干部的需要。在開展重點檢查中做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現和解決存在的`問題。在開展重點檢查中做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、重點清查小金庫情況。按照重點檢查面不低于50%的要求，對鄉(xiāng)政府、財政所、鄉(xiāng)經濟中心、鄉(xiāng)農科站、鄉(xiāng)合管辦、鄉(xiāng)林業(yè)站、鄉(xiāng)工會等xxx個單位進行了重點檢查。在清查過程中，清查工作小組細致地觀察、分析被檢查單位的賬戶往來情況，并與單位提供的銀行存款情況和銀行進行核對，了解相關單位在提供的銀行賬戶以外是否還有其他賬戶，與此同時圍繞其資金的來源和去向進行追查，看其是否將資金隱秘轉移，挪用或截留。通過對xxx個單位進行認真清查核實，未發(fā)現有私存私放資金和私設小金庫的行為，未發(fā)現財政專項資金有違規(guī)違紀行為，各單位清查上報的xxx個銀行賬戶均為財政同意開設的合法賬戶。清查過程中沒有發(fā)現各單位有賬外設賬、公款私存、違規(guī)違法開設銀行賬戶等行為。
通過這次重點清查小金庫和清理財政專項資金工作，各機關、事業(yè)單位進一步健全領導和工作機制，制定和完善相關制度，采取切實有效措施，注重制度建設，不斷深化財政管理等體制改革，建章立制，提高制度的執(zhí)行力和約束力，逐步建立和完善防治小金庫的長效機制，以確保杜絕小金庫現象發(fā)生。
資金經理的工作總結篇十
2009年資金科認真貫徹落實科學發(fā)展觀及中央、省、市、縣財政工作會議精神，在財政局的正確領導下，在縣直各單位和局各科室的大力支持下，與會計科相互協調，相互配合，經過全科人員的共同努力，圓滿完成了各項工作任務。
一、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范會計集中核算。
我們按照各級財政工作會議要求，打造文明窗口，構建和諧機關，進一步健全了工作、學習、內部牽制、計算機管理、票據檔案管理制度、完善了首問負責制、業(yè)務流程和各崗位操作規(guī)程，形成了核算中心工作環(huán)環(huán)相扣、嚴密高效的“互動鏈”，確保了會計集中核算和核算單位行為有規(guī)可依，有章可循，也為核算中心業(yè)務工作規(guī)范運作，照章辦事，實現廉潔、高效、文明服務提供了有力的保障。
二、加強支出監(jiān)督，嚴把理財關。
監(jiān)管，對不合規(guī)、不完整、應補充和更正的憑證予以退回，要求糾正和補充后再支付，管好現金、轉賬支票、財務專用章、官印，完善和加強對支票的領用、使用、作廢、銷毀工作。二是嚴把資金支付“政策關”。我們嚴格按照有關財政財務法律、法規(guī)和制度，嚴把“政策關”，對單位不合理、不合法、超標準、超范圍的支出，堅決拒付。依法監(jiān)督單位各項資金使用情況、及時掌握好各單位的存款余額。三是嚴把資金收支“監(jiān)督關”。對核算單位存款的收入來源做好監(jiān)督工作，重點對應繳預算（罰沒收入，稅款）和應繳財政專戶款進行監(jiān)督，不允許過渡，防止截留財政資金現象。
三、增強協調配合意識，促進各項工作開展。
1、做好與會計科分戶會計和銀行的對賬工作，做到日日對賬，特別是對未達賬項及時協調溝通。及時、準確地記好145個單位、199套賬戶的銀行日記賬和各分戶的出納賬，做到日日清，月月清。
2、加強與局內各科室溝通聯系，互相促進工作。每月開資前，做好與局內業(yè)務科室的協調，對沒有追加單，沒有業(yè)務科室、主管局長簽字的通知單的事項，堅決不予調，保存好追加單、通知單。協助做好財務檢查、部門預算執(zhí)行、國庫集中支付、年終決算等工作。同時，向各業(yè)務科室提供核算單位財務狀況查詢服務，共同做好財政財務管理。
3、協同地稅部門，做好代征代扣稅款工作。一年來，共代征代扣稅款400余萬元，個人所得稅79萬元，從而杜絕了白條支出，增加了財政收入。
4、協助醫(yī)療保險、住房管理部門、民政部門做好養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金、殘疾人保障金收繳工作，共代扣代繳雙日捐58.7萬元，在職職工大病醫(yī)療保險41.59萬元，殘疾人就業(yè)保障金16.67萬元，住房公積金1-10月280萬元，配合好法院，對強制扣款算好賬、記好賬，保管好相關手續(xù)。充分發(fā)揮了集中核算的職能，促進了各項事業(yè)的發(fā)展。
四、加強學習，提高服務意識。
今年以來，我們牢固樹立學習工作化、工作學習化的理念，把個人學習和集體學習有機地結合起來，認真學習積極貫徹落實十七大精神和科學發(fā)展觀，并對財會法律法規(guī)、會計專業(yè)知識、基本操作技能、會計職業(yè)道德和廉潔自律規(guī)定進行了系統(tǒng)的學習和掌握，熟練操作業(yè)務軟件，為切實提高辦事效率和依法理財水平，強化核算、監(jiān)督和服務職能，為縣域經濟發(fā)展優(yōu)化環(huán)境、保證服務提供了保障。
一年來，全科人員愛崗敬業(yè)，勤奮工作，內強素質，外樹形象，充分發(fā)揮了集中核算的職能，推動了各項工作的開展。我們將繼續(xù)在財政局的領導下，一如繼往，再接再勵，認真履行職責，不斷提升依法理財、科學理財的能力，積極為我縣經濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)質的服務。
資金經理的工作總結篇十一
在與會代表的一致努力下，本次決算會各項議程如期結束，會議取得了圓滿成功。會議期間，股份公司財務總監(jiān)王國梁同志代表公司管理層做了重要講話，財務部副總經理柴守平同志就20__年財務決算工作做了部署，財務部會計處的同志就決算編報的具體事宜進行了講解。王國梁財務總監(jiān)的重要講話和柴守平副總經理的決算報告，對指導公司的財務工作和搞好20__年度財務決算工作有著重要的作用，希望各單位會后深入學習領會。特別是對王總監(jiān)的重要講話，要與前幾次王總講話貫穿起來，進行系統(tǒng)學習和領會，統(tǒng)一思想，把握脈搏，明確方向，學習方法，抓好落實，努力實現財務工作的“兩推進、兩深化、兩延伸”，為建設“兩個一流”，為公司持續(xù)有效快速發(fā)展做出貢獻。
本次會議期間，財務部還特別邀請了國家財政部會計司準則一處孫麗華女士介紹了中國會計準則制度的發(fā)展演變歷程及執(zhí)行中的問題，北京市西城區(qū)國稅局趙君培所長也為我們講解了所得稅匯算清繳報表填制方法，普華會計公司的徐宏先生向我們介紹了國際會計準則的發(fā)展變化趨勢。會議組織了分組討論，大家暢所欲言，提出了許多好的意見和建議，對我們今后的工作大有裨益。本次決算會既是一次年度財務決算工作布置會，又是一次財務工作業(yè)務交流會，盡管會期較短，但是內容十分豐富，希望各位代表會后及時消化吸收并逐級傳達，切實貫徹執(zhí)行。今后我們在會議內容的安排上，在完成決算工作布置的基礎上，將盡可能多的安排一些業(yè)務交流和研討活動，創(chuàng)建“知識型”、“學習型”、“溝通型”的會風，充分體現“以人為本”的先進文化理念，增進總部、專業(yè)公司、地區(qū)公司財務人員的溝通和理解，集思廣益，把財務系統(tǒng)真正建設成一個團結友愛的集體，一所培養(yǎng)人才的學校，一支能打硬仗的隊伍，努力把我們共同的事業(yè)做得更好。
下面，我就如何貫徹王國梁財務總監(jiān)財務工作電話會議講話和本次決算會上的講話精神。
以及如何做好20__年度財務決算工作講幾點具體意見：
今后一年的重點財務工作:。
過去一年來，財務系統(tǒng)各級組織和廣大財務人員認真貫徹國家財經法規(guī)和政策，嚴格遵循會計準則和制度，積極落實公司的有關財務會計政策和制度，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，思路清晰，重點突出的開展了一系列工作，不斷向建設“一流的財務管理體制和運行機制，一流的財務管理隊伍”的總體奮斗目標邁進，為公司出色完成生產經營各項指標付出了大量艱辛的勞動，做出了積極貢獻，得到公司各級管理層的表揚。在此，我代表財務部向長期支持我們工作的各級領導和廣大財務人員，及其家屬表示衷心的感謝，希望我們財務戰(zhàn)線的廣大員工進一步團結起來，上下一心，精誠合作，為建設“兩個一流”獻策獻力，加快公司財務管理工作的現代化步伐。
(一)進一步深化全面預算管理，積極研究建立科學的財務預算模型和機制。
去年以來，在各專業(yè)公司和地區(qū)公司財務部門的配合努力下，財務部建立了“以利潤目標為基礎、以市場變化為依據、以業(yè)務單元為載體”的預算模型，制定了增產增收、降本降費的預算機制，明確了總部、專業(yè)公司、地區(qū)公司的三級預算管理體系中各層次的責、權、利關系，強化了各職能部門的橫向協調配合。為了更好的發(fā)揮預算管理的約束和激勵機制，為公司的生產經營提供有力支持，財務部從年初開始，按月編制了執(zhí)行預算。公司在預算管理方面所作的努力，進一步完善了公司的預算編制體系和運行機制，全面預算管理得以進一步深化，預算約束與激勵機制日趨完善，有力的保證了公司經營目標的實現。但是，我們還應清醒地看到，我們目前的工作與國際大公司的管理水平和公司領導的要求還有較大差距。隨著公司的發(fā)展和業(yè)務的拓展，我們還要再接再厲，抓緊研究，盡快建立一套適合公司實際的、科學的財務預算模型和機制，充分發(fā)揮預算管理的約束和激勵作用，為管理層進行決策和對公司實現有效管理提供有力的支持。在這項工作上，要重視繼承，更要注重創(chuàng)新，要把經驗理性化，要通過事實發(fā)現規(guī)律，解放思想，轉變觀念，勇于實踐，挑戰(zhàn)難關。
(二)積極穩(wěn)健推進收支兩條線，逐步實現資金全額集中管理，不斷完善現行資金管理體制。
資金經理的工作總結篇十二
我社以實踐“三個代表”重要思想為指導，在上級行和聯社領導班子的正確領導下，與時俱進，強化信貸基礎管理，樹立信貸營銷理念，建立和完善管理制度，大力清收和盤活不良貸款，有效地促進了農村信用社信貸工作及各項業(yè)務的健康穩(wěn)步發(fā)展。
一、##年度資金營運概況。
##年度，我社在組織資金工作中樹立起市場觀念，增強競爭意識，拓展服務深度，完善考核機制，較好地把握了工作的主動權。截至今年11月末，全市農村信用社各項存款達*萬元，比年初凈增加*萬元，增長率達%，新增存款占全市金融機構新增存款的%，達到了歷史較好水平。
我社認真貫徹落實上級有關做好信貸支農工作的要求，以發(fā)展地方經濟為已任，牢固樹立為“三農”服務的宗旨，堅持“以農為本，與農共興”的經營戰(zhàn)略，積極拓展信貸市場，充分發(fā)揮了農村信用社“農村金融主力軍”的作用。截止11月末，全市農村信用社各項貸款余額為*萬元，比年初增加*萬元，其中“三農”貸款余額為*萬元，比年初增加*萬元，占各項貸款余額的%，今年以來累計投放“三農”貸款*萬元，基本滿足了我市農民合理的資金需求，信貸支農水平顯著提高，農民貸款難的問題基本得到了解決。
二、##年度主要工作措施。
1、采取切實措施，完善工作制度，推動組織資金工作上新臺階。
一是及時掌握組織資金工作的主動權。我們在元月一日就以聯社第1號文的形式下達了首季組織資金目標，三月下旬聯社又下達了全年組織資金目標，各單位接通知后迅速行動起來抓住春節(jié)這個組織資金的黃金時機，取得了工作主動權，到一季度末各項存款就比年初凈增加*萬元，完成了首季目標任務的%。二是及時落實存款目標任務，完善獎懲辦法。實行了按旬考核、按季兌現的考核辦法，今年，我們根據前三年工作量考核考評制度，進一步對《外勤工作量考核辦法》進行了修改和完善，在原有對外勤人員信貸資產質量、基本賬戶開立、信貸基礎管理等內容的考核基礎上，增加了實行“存貸對應、分別獎懲”的辦法，外勤人員年末存款超核定基數的，且超額完成收息任務的部分，按照不同檔次分別給予獎勵?？己宿k法的制定達到了提高服務的質量，拓展業(yè)務空間，占領農村市場，增加存款總量的目的，進一步激發(fā)了信貸員開展組織資金工作的主觀能動性。三是開展首季組織資金工作“開門紅”競賽活動，充分調動了廣大員工開展組織資金工作的積極性，通過開展此項工作達到了預期目的，首季競賽活動結束后，聯社對完成任務優(yōu)秀的單位和個人進行了表彰和獎勵。四是開展幫扶工作，在第四季度我部每旬及時公布未按序時任務完成目標的信用社和員工的名單，同時與他們聯系，幫助他們出謀化策，確保完成全年任務。
2、加大投放力度，積極支持“三農”發(fā)展。
今年以來，我們在增加信貸投入的同時，嚴格把握貸款投向和投量，控制“五大行業(yè)”的貸款，遵循區(qū)別對待、優(yōu)化結構的信貸政策，以支持“三農”為重點，堅持把廣大農戶、個體私營經濟、中小企業(yè)作為最基礎客戶，全面支持農村經濟發(fā)展，推動了農村小康建設。
一是支持農村產業(yè)結構調整，培育和發(fā)展縣域特色農業(yè)和區(qū)域主導產業(yè)，我們按照“一鄉(xiāng)一品、幾鄉(xiāng)一品”的地方區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，并結合地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟特點，用信貸資金的合理配置引導農民和農村經濟部門因地制宜地開展產業(yè)化、規(guī)?；洜I，重點支持了一批品質好、效益高，能發(fā)揮地方資源優(yōu)勢的特色農業(yè)基地的建設和發(fā)展。通過信貸資金的有效支持，到目前，**市以茶葉、菜鵝、蔬菜、奶牛、草席、經濟林果、優(yōu)質稻米等為特色的主導產業(yè)已初步形成，基地規(guī)模進一步擴大，并把支持農業(yè)龍頭企業(yè)作為載體，既促進產業(yè)結構的調整也促進農民收入的增加，轄內信用社根據草席生產商對傳統(tǒng)生產工藝的改造，投放信貸資金，支持了一批個體草席大戶生產藺草席、榻榻米等高檔草席產品，擴大種植席草1500畝，帶動了全鎮(zhèn)草席生產戶對產品結構的調整，使**鎮(zhèn)已成為全國三大草席生產基地之一。信用社在深入調查的基礎上，向農民投放貸款多萬元，拓植茶園，經濟林果，使該鄉(xiāng)形成了“南茶北果”的格局，也成為了“蘇中茶果之鄉(xiāng)”。飼養(yǎng)生豬，年出欄生豬400多頭，形成了“自繁、自養(yǎng)、自宰”的特點，降低了成本，增加了經濟效益，從而促進了農村經濟得到進一步發(fā)展和提高。
二是優(yōu)化信貸資金配置，積極支持地方經濟建設。一是支持了政府招商引資項目的發(fā)展，**市貝斯特鑄造有限公司，落戶在**鎮(zhèn)盤古開發(fā)區(qū)，因流動資金用于固定資產投資，影響了企業(yè)的生產，信貸員得知情況主動上門服務，通過調查了解，及時發(fā)放了流動資金貸款，至今已發(fā)放貸款*萬元，現企業(yè)的經濟效益明顯提高。今年累計支持招商引資項目貸款達*萬元，有效促進了地方經濟的發(fā)展。二是發(fā)放了*萬元貸款，支持城市建設和開發(fā)。主要是支持了一批為萬博房產公司、汽車工業(yè)園安置房等成片建設工程提供配套服務的私營個體戶，目前為提供砂石等原材料的個體老板已有80%與我們發(fā)生了信貸關系，累計投入資金*萬元。三是發(fā)放了多萬元的貸款，為沿江高等級公路和通村公路的建設添磚加瓦。隨著工程的開工，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分利用當地的資源優(yōu)勢，為其提供沙石等原材料供應，我們主動與砂石礦業(yè)主和運輸經營戶聯系，深入調查及時解決他們運營的流動資金，促進了工程的順利施工。
資金經理的工作總結篇十三
今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，"三農"問題和糧食安全問題已日趨突出，農發(fā)行的管理職能和業(yè)務范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效。現將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現機關處室的指導職能和服務職能為宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統(tǒng)內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內按季核定基層行的.資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調度管理。在資金調度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯行資金請調系統(tǒng)運行正常，我行繼續(xù)堅持"小額度、勤調度"的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調資金××筆×××××萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內資金往來臺帳》，按月通過電子聯行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。
（一）我行各級統(tǒng)計人員克服統(tǒng)計工作量比往年有大幅提增、統(tǒng)計報表上報時間節(jié)假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統(tǒng)計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計工作質量有了較大的提高。
（二）為加強對現金計劃執(zhí)行情況的監(jiān)測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點進行分析，并對造成當期現金投放（或回籠）的原因予以重點分析。
（三）我行在統(tǒng)計管理上始終堅持按照國家統(tǒng)計法以及人民銀行和農發(fā)行的有關規(guī)定進行，統(tǒng)計數據完全來源于各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發(fā)表統(tǒng)計資料和泄露統(tǒng)計機密，在按時完成好省分行規(guī)定的各項統(tǒng)計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統(tǒng)計報表。
今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯系，積極向政府、財政、糧食主管部門匯報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。
（一）自糧食市場放開后，國有糧食購銷企業(yè)的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業(yè)經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。并對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規(guī)范化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監(jiān)督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。
（二）積極加強宣傳，密切與財政、企業(yè)主管部門的聯系，爭取理解和支持，為管理財政補貼資金營造了良好的內外部環(huán)境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業(yè)主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下撥資金，避免了由于職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，并與會計部門積極配合，做好柜面監(jiān)督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續(xù)的管理。
（三）經過我行與當地財政部門、企業(yè)主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監(jiān)測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金××××萬元，實收各項財政補貼資金××××萬元，財政補貼資金到位率××%。
20xx年度等級行考核與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，并對考核指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監(jiān)測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，為領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。
為了充分發(fā)揮資金計劃業(yè)務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業(yè)務經營分析水平，增強業(yè)務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業(yè)信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態(tài)情況，深入分析影響全行業(yè)務活動的各種因素，并且堅持靜態(tài)分析與動態(tài)分態(tài)相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業(yè)務活動分析與企業(yè)經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規(guī)律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業(yè)務經營分析的前瞻性和指導性。
（一）今年以來，我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續(xù)抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經下達，認真組織執(zhí)行，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業(yè)現金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業(yè)帳戶現金的支取，合理核定企業(yè)淡旺季庫存現金限額，切實改進金融服務，積極引導企業(yè)減少現金使用。各支行（部）在信貸監(jiān)管中強化了現金管理，并不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查。從檢查情況來看，企業(yè)現金收支基本能按照管理要求執(zhí)行。
（二）我行利用多種形式向購銷企業(yè)宣傳利率政策，明確公布人行規(guī)定的企業(yè)存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠占挪用貸款加罰息等政策，指導企業(yè)計算好利息收支帳；銀行內部嚴格執(zhí)行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發(fā)揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執(zhí)行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執(zhí)行情況進行一次自查，并書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執(zhí)行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執(zhí)行情況基本能按照國家有關政策要求。
為進一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業(yè)等部門聯系，搜集相關農業(yè)經濟部門的信息資料，如農業(yè)生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業(yè)改革改制進程等。并深入企業(yè)，獲取企業(yè)的經營信息量，為計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象。隨著糧食收購準入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。
回顧xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業(yè)務理論水平有待進一步充實，業(yè)務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協調力度。
20xx年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發(fā)揮。
資金經理的工作總結篇十四
根據省海洋與漁業(yè)廳《關于印發(fā)20xx年上半年機動漁船油價補貼發(fā)放方案的通知》（閩海漁[20xx]100號）、《關于做好20xx年第二批機動漁船油價補貼資金發(fā)放工作的緊急通知》（閩海漁電[20xx]43號）、《關于做好20xx年機動漁船油價補貼清算資金發(fā)放工作的通知》（閩海漁[20xx]111號）文件的精神，20xx年，中央財政繼續(xù)安排三批石油價格改革財政補貼。我辦積極按照上級的統(tǒng)一部署，認真做好機動漁船油價補貼資金發(fā)放的工作，現匯報如下：
開展全區(qū)機動漁船油價補貼資金發(fā)放工作，政策性強，時間緊，任務重。為了按時完成這項任務，加強對我區(qū)機動漁船油價補貼發(fā)放工作的組織領導，成立了以辦正副主任為正副組長、部門負責人為成員的辦機動漁船油價補貼發(fā)放工作領導小組，下設辦公室，負責日常工作。制定《關于印發(fā)20xx年上半年機動漁船油價補貼發(fā)放工作方案的通知》（荔海漁[20xx]19號）、《關于印發(fā)20xx年度第二、三批機動漁船油價補貼發(fā)放工作方案的.通知》（荔海漁[20xx]45號）文件，召開專題會議，學習宣傳上級機動漁船油價補貼資金發(fā)放工作的有關文件、貫徹各級的會議精神，廣泛開展宣傳工作，使廣大漁民做到家喻戶曉、人人明白。
我辦按照上級的有關規(guī)定，明確補貼對象、補貼原則、補貼標準、具體補貼規(guī)定，根據機動漁船經過年檢年審合格后的總功率，按照上級下達的補貼資金補貼標準。嚴格履行程序，通過各種形式，將黨和政府的惠民政策以及具體機動漁船燃油補貼的范圍、對象、標準和要求進行大張旗鼓地正面公開宣傳，擴大影響和知曉率。發(fā)動廣大漁民群眾積極參與，互相監(jiān)督，共同將機動漁船燃油補貼這一好事做好。然后編制《機動漁船油價補貼花名冊》，按照規(guī)定進行審核和復核，核實無誤后，將《機動漁船油價補貼花名冊》進行公示，公示期為5個工作日。公示期滿后，將無異議的《機動漁船油價補貼花名冊》報送同級財政部門，將補貼資金直接撥付到補貼對象的儲蓄卡中，不得以現金方式發(fā)放。
20xx年第一批上級下達資金110.4萬元，發(fā)放1101501.73元，結余2498.27元；第二批上級下達資金159.69萬元，發(fā)放1595618.26元，結余1281.74元；第三批上級下達資金60.54萬元，發(fā)放604202.49元，結余1197.51元。20xx年共三批結余4977.52元，現在區(qū)信用社油補專項戶頭上。
資金經理的工作總結篇十五
xx年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在xx期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xxxx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
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