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維修學徒崗位職責篇一
崗位職責
1、處理公司日?，F(xiàn)金、銀行業(yè)務； 2、編制、錄入銀行現(xiàn)金收付憑證； 3、上級領導交辦的其它財務類工作。負責金店日常進出、庫存賬目
電匯是一種匯兌結算方式，是匯款入將一定款項交存匯款銀行，匯款銀行通過電報或電傳給目的地的分行或代理行（匯入行），指示匯入行向收款人支付一定金額的一種匯款方式。
可以用于單位之間、單位對個人、個人對單位、個人對個人之間的款項劃撥。
一般用于異地結算，不過同城之間比較著急的話也可以發(fā)電匯，比支票到賬快多了。
電匯到賬比較快，快的半小時就可以查收，一般當天就能查到。
辦理的時候需要到銀行填寫電匯憑證，填好匯款人和收款人的名稱、賬號、開戶行，如果是單位電匯的話匯款人要在電匯憑證上加蓋財務印鑒之后交給銀行。個人的話填好后直接交給銀行就可以。
可以跨行發(fā)電匯，也可以同行發(fā)。比如從你的農(nóng)行賬戶可以發(fā)到對方的農(nóng)行賬戶，也可以發(fā)到對方的中行建行等其他賬戶上。
電匯有手續(xù)費的，匯款金額不大的話一般最多20塊錢就夠了。
支票的填寫基本要求：
1、出票日期（大寫）：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。
舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。
2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日
（1）壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾x日（前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾伍日，下同），貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾x日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：
（?。?、現(xiàn)金支票收款人可寫為本單位名稱，此時現(xiàn)金支票背面“被背書人”欄內(nèi)加蓋本單位的財務專用章和法人章，之后收款人可憑現(xiàn)金支票直接到開戶銀行提取現(xiàn)金。（由于有的銀行各營業(yè)點聯(lián)網(wǎng)，所以也可到聯(lián)網(wǎng)營業(yè)點取款，具體要看聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍而定）。
（2）、轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。轉帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉帳支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。
3、付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號，帳號小寫。
4、人民幣（大寫）：數(shù)字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。
5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。
6、用途：
（1）現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務費”等。
（2）轉帳支票沒有具體規(guī)定，可填寫如“貨款”、“代理費”等等。
7、蓋章：
支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“2、收款人”。
8、常識：
（1）、支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。
（2）、受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。
（3）、支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節(jié)假日順延。
（4）、支票見票即付，不記名。（丟了支票尤其是現(xiàn)金支票可能就是票面金額數(shù)目的錢丟了，銀行不承擔責任。現(xiàn)金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被冒領，在開戶銀行掛失；轉帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據(jù)交換中心掛失。）
辦理:帶上你公司的法人章和財務專用章,到你公司的開戶銀行對公業(yè)務柜臺領一張表,填好,敲好章交給銀行,銀行會給你處理的.使用:主要是要注意日期和金額不要寫錯了,章要敲的清楚,轉帳還是現(xiàn)金支票要分清,公司帳戶上要有錢,不要開空頭支票
轉賬支票的填寫：
1、出票日期（大寫）：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。
舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。
2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日
（1）壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾x日（前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾伍日，下同），貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾x日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：
轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。轉帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉帳支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。
3、付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號，例如：開戶銀行名稱：工行高新支行九蓮分理處
銀行帳號：***8888 銀行帳號必須小寫。
4、人民幣（大寫）：數(shù)字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。
注意：“萬”字不帶單人旁。
舉例：
（1）289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。
（2）7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分
此時 “陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫.（3）532.00 伍佰叁拾貳元正
“正”寫為“整”字也可以。不能寫為“零角零分”
（4）425.03 肆佰貳拾伍元零叁分
（5）325.20 叁佰貳拾伍元貳角。
角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。
5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。
6、用途：
轉帳支票沒有具體規(guī)定，可填寫如“貨款”、“代理費”等等。
7、蓋章：
支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“2、收款人”。
8、常識：
（1）支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。
（2）受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。
（3）支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節(jié)假日順延。
（4）支票見票即付，不記名。（丟了支票可能就是票面金額數(shù)目的錢丟了，銀行不承擔責任。假如支票未被冒領，在開戶銀行掛失；轉帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據(jù)交換中心掛失。）
（5）出票單位現(xiàn)金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再蓋一次。
（6）收款單位轉帳支票背面印章蓋模糊了（此時票據(jù)法規(guī)定是不能以重新蓋章方法來補救的），收款單位可帶轉帳支票及銀行進帳單到出票單位的開戶銀行去辦理收款手續(xù)（不用付手續(xù)費），俗稱“倒打”，這樣就用不著到出票單位重新開支票了。
一般納稅人報稅程序：
1、如果你單位是手工申報的話，要按照你當月的財務報表填制，國稅：填制完的申報表蓋上公章，帶上已抄過稅的金穗卡到稅務局大廳申報，如果是由事務所代理的，只需要交給事務所，由其辦理申報就行了。地稅：填制完的申報表蓋上公章，去地稅大廳辦理申報。
2、如果你單位是網(wǎng)上申報的話，按照當月的財務報表填制，填制完畢后直接網(wǎng)上申報，申報成功后，國稅：打印所申報的主表，蓋公章，帶上已抄過稅的金穗卡去稅務局申報。地稅：直接網(wǎng)上申報就行了，不需要去地稅大廳申報，如果申報有誤的話，必須去地稅大廳辦理補申報。
申報以后的稅款通過網(wǎng)上直接在納稅戶扣轉，納稅戶上的余額要充足，存入的稅款不要超過申報期限的最后一天的15：00之前，過了15：00之后到帳的話，會產(chǎn)生滯納金，金額為每天萬分之五。
（1）貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度?，F(xiàn)金結算業(yè)務的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
（3）工資結算。
①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
根據(jù)管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。
維修學徒崗位職責篇二
師傅崗位職責
一、工廠設備管理和維護
1.每天在上班前，應第一時間巡查全工廠設備和鍍液是否在正常的工作范圍內(nèi)，如有問題應在第一時間通知相關維修人員，盡量做到小問題在上班前解決，問題嚴重的應馬上向工廠負責人報告，并一起想辦法及時解決。如需設備商維修的應第一時間通知和安排維修，并在設備管理維修/維護單上做好記錄。并在早會上通知其它部門，及時合理的安排生產(chǎn)。
2．定時巡查工廠所有設備是否在正常，并在巡查跟蹤表上簽字，以確保所在生產(chǎn)的產(chǎn)品的質量，如因沒巡查，導致工廠損失將承擔工廠全部損失。
3．定期維護工廠所有設備并在設備管理維修/維護單上做好記錄，作為以后維修的依據(jù)。包括及時合理安排人員對烤箱、陽極棒、整流器、搖擺頭、過水槽、鍍槽以及電解槽的陰陽極等設備的清理和清洗，使每個設備都處在極佳的工作狀態(tài)，如因以上原因導致工廠的損失，將追究師傅的責任。
4．負責和確保全廠鍍液的溫度、成份、比重等是否正常，如不正常應及時添加補充和調(diào)整，使之達到最佳工作狀態(tài)，在沒有正常情況下應第一時間通知各部門，特別是上掛部和跟單員以便調(diào)整工作和與客戶及時溝通。
5．每天下班后應檢查工廠設備是否正常，每個崗位的設備和水電是否關閉，如有沒有關閉，應及時與該崗位的員工溝通和教育，并填寫處罰單并交予辦公室以警示該員工和其他員工，使此類事件盡量不發(fā)生。
6．定期與庫管員統(tǒng)計工廠所需物料，做好短期的備料，做到材料提前申請，確保車間能正常運作。
二、確保每個客戶的產(chǎn)品的品質
1．每天早會應根據(jù)缸的狀況和工廠所要電鍍的產(chǎn)品，與上掛部協(xié)調(diào)好，合理安排全廠的生產(chǎn)，并對工廠所要電鍍的產(chǎn)品和客戶進行分類，根據(jù)客戶的特殊要求，都要進行重點跟蹤，確保產(chǎn)品質量。在生產(chǎn)過程中監(jiān)控每個環(huán)節(jié)，特別是電鍍金色的產(chǎn)品和對電鍍顏色要求嚴，必須確保產(chǎn)品的質量達到客戶要求，使一次合格達到95%。如因沒有合理按排和監(jiān)督不夠導致工廠損失，將與失職的員工一起承擔責任。
2．根據(jù)自己部門的需要是否給員工開早會，特別是客戶有特殊要求的產(chǎn)品應馬上召集員工開簡短的會議，強調(diào)在工藝流程中應注意那些細節(jié)，最好是給員工示范一次。
3．每天根據(jù)所要電產(chǎn)品，做到合理安排和搭配不同的鍍種，并安排前處理下貨員工，做到不空崗、不空缸和壓缸，特別要注意在過水槽里存放時間不要太久，以影響產(chǎn)品的鍍層的結合力，如因此原因造成的不良，應對所在崗位的員工進行教育如情況嚴重并給工廠帶來損失應填寫處罰單并交與辦公室。
4．對每款產(chǎn)品（特別是新客戶和新產(chǎn)品）都要采取試電一掛，以試電前應與跟單員溝通并了解客戶對產(chǎn)品的質量要求，通過試電來檢查產(chǎn)品的材質、拋光等問題，如有問題，分析問題是出在何處，如應是本廠原因應找出原因并再試電，如是客戶的原因應在第一時間通知跟單人員與客戶溝通，停止此款產(chǎn)品批量生產(chǎn)，如沒問題應記錄工藝流程，以便批量生產(chǎn)，在批量生產(chǎn)前要把工藝流程讓每個崗位員工都知道，強調(diào)易出問題的崗位和每個環(huán)節(jié)中的細節(jié)，確保所鍍產(chǎn)品達到客戶要求，減少不良產(chǎn)生。
5．必須監(jiān)督和抽查每個崗位的員工是否按時產(chǎn)品工藝流程生產(chǎn)，做到有問題應在出問題的崗位和環(huán)節(jié)解決，決不流入下一個崗位和環(huán)節(jié)，在生產(chǎn)過程中一旦發(fā)現(xiàn)以上問題，師傅應馬上制止該產(chǎn)品流入下一道工序，對該產(chǎn)品按正確的方法處理，馬上指導該員工后面的產(chǎn)品按正常的工藝生產(chǎn)，并教育他錯誤生產(chǎn)給工廠帶來的后果，如果造成工廠損失的將按《廠規(guī)》進行處罰，并填寫好處罰書交辦公室。
6.每天下班時應監(jiān)督員工清理當天所有的掉缸的產(chǎn)品，并對超過掉缸比例的員工填寫處罰單并交辦公室；應在每天下午4:30-5:30時間段安排專人對需要脫鍍的產(chǎn)品進行脫鍍，并要把掉缸和脫鍍的產(chǎn)品烘干，堆放在固定的位置，對客戶退回的產(chǎn)品應在24小時之內(nèi)根據(jù)客戶的要求進行處理，并通知跟單員進行后步處理；如以上問題沒及時解決，師傅應承擔一切責任。
三、人員合理安排和運用
1．合理安排和每個崗位的員工，并指導和監(jiān)督每位員工是否正確和安全的操作工藝流程，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取糾正措施。及時幫助員工解決技能上的難題，指導員工改進作業(yè)；了解每個員工的狀態(tài)，要善于發(fā)掘員工的潛力，并培養(yǎng)他們的潛在能力，充分調(diào)動他們的積極性，讓他們主動去做好本職工作。定期對每一個員工的實際工作進行評價，幫助員工發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點。經(jīng)常找員工談心，鼓勵他們提出建議，并充分重視他們提出的想法。在部門內(nèi)維持高昂的士氣。使每位員工都要有“工廠為我，人人為工廠”的主人翁精神。維護良好的工作秩序，保證按時上下班；及時而公正地處理部門員工中的申訴和糾紛，鼓勵他們互相幫助，維護良好的人際關系。
2．對新進廠的員工要進行入廠培訓和崗位培訓，使員工能熟練掌握在其崗位的各種技能和安全知識，并監(jiān)督每個崗位的員工是否正確、安全操作所在崗位設備。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)員工沒有正確、安全操作因應馬上制止，并教育，如因操作不當導致工廠損失，應在事后填寫處罰單并交予給辦公室。
3、堅持全廠推行8s（“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約、學習” ）活動向“合理化、行事化、習慣化、制度化”演變，為工廠的穩(wěn)步發(fā)展打下堅實的基礎。
臻鴻電鍍廠五課b
2011年2月
維修學徒崗位職責篇三
金店出納崗位職責
熟練掌握出納收付、銀行轉賬等基本技能和知識。熟練運用財務軟件、電腦操作熟。
崗位職責
1、處理公司日常現(xiàn)金、銀行業(yè)務；
2、編制、錄入銀行現(xiàn)金收付憑證；
3、上級領導交辦的其它財務類工作。 負責金店日常進出、庫存賬目
電匯是一種匯兌結算方式，是匯款入將一定款項交存匯款銀行，匯款銀行通過電報或電傳給目的地的分行或代理行（匯入行），指示匯入行向收款人支付一定金額的一種匯款方式。
可以用于單位之間、單位對個人、個人對單位、個人對個人之間的款項劃撥。
一般用于異地結算，不過同城之間比較著急的話也可以發(fā)電匯，比支票到賬快多了。
電匯到賬比較快，快的半小時就可以查收，一般當天就能查到。
辦理的時候需要到銀行填寫電匯憑證，填好匯款人和收款人的名稱、賬號、開戶行，如果是單位電匯的話匯款人要在電匯憑證上加蓋財務印鑒之后交給銀行。個人的話填好后直接交給銀行就可以。
可以跨行發(fā)電匯，也可以同行發(fā)。比如從你的農(nóng)行賬戶可以發(fā)到對方的農(nóng)行賬戶，也可以發(fā)到對方的中行建行等其他賬戶上。
電匯有手續(xù)費的，匯款金額不大的話一般最多20塊錢就夠了。
支票的填寫基本要求：
1、出票日期（大寫）：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。
舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。
2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日
（1）壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾x日（前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾伍日，下同），貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾x日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：
（?。?、現(xiàn)金支票收款人可寫為本單位名稱，此時現(xiàn)金支票背面“被背書人”欄內(nèi)加蓋本單位的財務專用章和法人章，之后收款人可憑現(xiàn)金支票直接到開戶銀行提取現(xiàn)金。（由于有的銀行各營業(yè)點聯(lián)網(wǎng)，所以也可到聯(lián)網(wǎng)營業(yè)點取款，具體要看聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍而定）。
（2）、轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。轉帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉帳支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。
3、付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號，帳號小寫。
4、人民幣（大寫）：數(shù)字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。
5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。
6、用途：
（1）現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務費”等。
（2）轉帳支票沒有具體規(guī)定，可填寫如“貨款”、“代理費”等等。
7、蓋章：
支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“
2、收款人”。
8、常識：
（1）、支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。
（2）、受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。
（3）、支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節(jié)假日順延。
（4）、支票見票即付，不記名。（丟了支票尤其是現(xiàn)金支票可能就是票面金額數(shù)目的錢丟了，銀行不承擔責任?，F(xiàn)金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被冒領，在開戶銀行掛失；轉帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據(jù)交換中心掛失。）
辦理:帶上你公司的法人章和財務專用章,到你公司的開戶銀行對公業(yè)務柜臺領一張表,填好,敲好章交給銀行,銀行會給你處理的.使用:主要是要注意日期和金額不要寫錯了,章要敲的清楚,轉帳還是現(xiàn)金支票要分清,公司帳戶上要有錢,不要開空頭支票
轉賬支票的填寫：
1、出票日期（大寫）：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。
舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。
2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日
（1）壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾x日（前面多寫了“零”字也認可，如零壹拾伍日，下同），貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾x日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：
轉帳支票收款人應填寫為對方單位名稱。轉帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉帳支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務專用章和法人章，填寫好銀行進帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。
3、付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號，例如：開戶銀行名稱：工行高新支行九蓮分理處
銀行帳號：***8888 銀行帳號必須小寫。
4、人民幣（大寫）：數(shù)字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。
注意：“萬”字不帶單人旁。
舉例：
（1）289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。
（2）7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分
此時 “陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫.（3）532.00 伍佰叁拾貳元正
“正”寫為“整”字也可以。不能寫為“零角零分”
（4）425.03 肆佰貳拾伍元零叁分
（5）325.20 叁佰貳拾伍元貳角。
角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。
5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。
6、用途：
轉帳支票沒有具體規(guī)定，可填寫如“貨款”、“代理費”等等。
7、蓋章：
支票正面蓋財務專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“
2、收款人”。
8、常識：
（1）支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。
（2）受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。
（3）支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節(jié)假日順延。
（4）支票見票即付，不記名。（丟了支票可能就是票面金額數(shù)目的錢丟了，銀行不承擔責任。假如支票未被冒領，在開戶銀行掛失；轉帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據(jù)交換中心掛失。）
（5）出票單位現(xiàn)金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再蓋一次。
（6）收款單位轉帳支票背面印章蓋模糊了（此時票據(jù)法規(guī)定是不能以重新蓋章方法來補救的），收款單位可帶轉帳支票及銀行進帳單到出票單位的開戶銀行去辦理收款手續(xù)（不用付手續(xù)費），俗稱“倒打”，這樣就用不著到出票單位重新開支票了。
一般納稅人報稅程序：
1、如果你單位是手工申報的話，要按照你當月的財務報表填制，國稅：填制完的申報表蓋上公章，帶上已抄過稅的金穗卡到稅務局大廳申報，如果是由事務所代理的，只需要交給事務所，由其辦理申報就行了。地稅：填制完的申報表蓋上公章，去地稅大廳辦理申報。
2、如果你單位是網(wǎng)上申報的話，按照當月的財務報表填制，填制完畢后直接網(wǎng)上申報，申報成功后，國稅：打印所申報的主表，蓋公章，帶上已抄過稅的金穗卡去稅務局申報。地稅：直接網(wǎng)上申報就行了，不需要去地稅大廳申報，如果申報有誤的話，必須去地稅大廳辦理補申報。
申報以后的稅款通過網(wǎng)上直接在納稅戶扣轉，納稅戶上的余額要充足，存入的稅款不要超過申報期限的最后一天的15：00之前，過了15：00之后到帳的話，會產(chǎn)生滯納金，金額為每天萬分之五。
（1）貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度?，F(xiàn)金結算業(yè)務的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續(xù)制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
（3）工資結算。
①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
維修學徒崗位職責篇四
師傅崗位職責
一、工廠設備管理和維護
1.每天在上班前，應第一時間巡查全工廠設備和鍍液是否在正常的工作范圍內(nèi)，如有問題應在第一時間通知相關維修人員，盡量做到小問題在上班前解決，問題嚴重的應馬上向工廠負責人報告，并一起想辦法及時解決。如需設備商維修的應第一時間通知和安排維修，并在設備管理維修/維護單上做好記錄。并在早會上通知其它部門，及時合理的安排生產(chǎn)。
2．定時巡查工廠所有設備是否在正常，并在巡查跟蹤表上簽字，以確保所在生產(chǎn)的產(chǎn)品的質量，如因沒巡查，導致工廠損失將承擔工廠全部損失。
3．定期維護工廠所有設備并在設備管理維修/維護單上做好記錄，作為以后維修的依據(jù)。包括及時合理安排人員對烤箱、陽極棒、整流器、搖擺頭、過水槽、鍍槽以及電解槽的陰陽極等設備的清理和清洗，使每個設備都處在極佳的工作狀態(tài)，如因以上原因導致工廠的損失，將追究師傅的責任。
4．負責和確保全廠鍍液的溫度、成份、比重等是否正常，如不正常應及時添加補充和調(diào)整，使之達到最佳工作狀態(tài)，在沒有正常情況下應第一時間通知各部門，特別是上掛部和跟單員以便調(diào)整工作和與客戶及時溝通。
5．每天下班后應檢查工廠設備是否正常，每個崗位的設備和水電是否關閉，如有沒有關閉，應及時與該崗位的員工溝通和教育，并填寫處罰單并交予辦公室以警示該員工和其他員工，使此類事件盡量不發(fā)生。
6．定期與庫管員統(tǒng)計工廠所需物料，做好短期的備料，做到材料提前申請，確保車間能正常運作。
二、確保每個客戶的產(chǎn)品的品質
1．每天早會應根據(jù)缸的狀況和工廠所要電鍍的產(chǎn)品，與上掛部協(xié)調(diào)好，合理安排全廠的生產(chǎn)，并對工廠所要電鍍的產(chǎn)品和客戶進行分類，根據(jù)客戶的特殊要求，都要進行重點跟蹤，確保產(chǎn)品質量。在生產(chǎn)過程中監(jiān)控每個環(huán)節(jié)，特別是電鍍金色的產(chǎn)品和對電鍍顏色要求嚴，必須確保產(chǎn)品的質量達到客戶要求，使一次合格達到95%。如因沒有合理按排和監(jiān)督不夠導致工廠損失，將與失職的員工一起承擔責任。
2．根據(jù)自己部門的需要是否給員工開早會，特別是客戶有特殊要求的產(chǎn)品應馬上召集員工開簡短的會議，強調(diào)在工藝流程中應注意那些細節(jié)，最好是給員工示范一次。
3．每天根據(jù)所要電產(chǎn)品，做到合理安排和搭配不同的鍍種，并安排前處理下貨員工，做到不空崗、不空缸和壓缸，特別要注意在過水槽里存放時間不要太久，以影響產(chǎn)品的鍍層的結合力，如因此原因造成的不良，應對所在崗位的員工進行教育如情況嚴重并給工廠帶來損失應填寫處罰單并交與辦公室。
4．對每款產(chǎn)品（特別是新客戶和新產(chǎn)品）都要采取試電一掛，以試電前應與跟單員溝通并了解客戶對產(chǎn)品的質量要求，通過試電來檢查產(chǎn)品的材質、拋光等問題，如有問題，分析問題是出在何處，如應是本廠原因應找出原因并再試電，如是客戶的原因應在第一時間通知跟單人員與客戶溝通，停止此款產(chǎn)品批量生產(chǎn)，如沒問題應記錄工藝流程，以便批量生產(chǎn)，在批量生產(chǎn)前要把工藝流程讓每個崗位員工都知道，強調(diào)易出問題的崗位和每個環(huán)節(jié)中的細節(jié)，確保所鍍產(chǎn)品達到客戶要求，減少不良產(chǎn)生。
5．必須監(jiān)督和抽查每個崗位的員工是否按時產(chǎn)品工藝流程生產(chǎn)，做到有問題應在出問題的崗位和環(huán)節(jié)解決，決不流入下一個崗位和環(huán)節(jié)，在生產(chǎn)過程中一旦發(fā)現(xiàn)以上問題，師傅應馬上制止該產(chǎn)品流入下一道工序，對該產(chǎn)品按正確的方法處理，馬上指導該員工后面的產(chǎn)品按正常的工藝生產(chǎn)，并教育他錯誤生產(chǎn)給工廠帶來的后果，如果造成工廠損失的將按《廠規(guī)》進行處罰，并填寫好處罰書交辦公室。
6.每天下班時應監(jiān)督員工清理當天所有的掉缸的產(chǎn)品，并對超過掉缸比例的員工填寫處罰單并交辦公室；應在每天下午4:30-5:30時間段安排專人對需要脫鍍的產(chǎn)品進行脫鍍，并要把掉缸和脫鍍的產(chǎn)品烘干，堆放在固定的位置，對客戶退回的產(chǎn)品應在24小時之內(nèi)根據(jù)客戶的要求進行處理，并通知跟單員進行后步處理；如以上問題沒及時解決，師傅應承擔一切責任。
三、
人員合理安排和運用1．合理安排和每個崗位的員工，并指導和監(jiān)督每位員工是否正確和安全的操作工藝流程，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取糾正措施。及時幫助員工解決技能上的難題，指導員工改進作業(yè)；了解每個員工的狀態(tài)，要善于發(fā)掘員工的潛力，并培養(yǎng)他們的潛在能力，充分調(diào)動他們的積極性，讓他們主動去做好本職工作。定期對每一個員工的實際工作進行評價，幫助員工發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點。經(jīng)常找員工談心，鼓勵他們提出建議，并充分重視他們提出的想法。在部門內(nèi)維持高昂的士氣。使每位員工都要有“工廠為我，人人為工廠”的主人翁精神。維護良好的工作秩序，保證按時上下班；及時而公正地處理部門員工中的申訴和糾紛，鼓勵他們互相幫助，維護良好的人際關系。
2．對新進廠的員工要進行入廠培訓和崗位培訓，使員工能熟練掌握在其崗位的各種技能和安全知識，并監(jiān)督每個崗位的員工是否正確、安全操作所在崗位設備。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)員工沒有正確、安全操作因應馬上制止，并教育，如因操作不當導致工廠損失，應在事后填寫處罰單并交予給辦公室。3、堅持全廠推行8s（“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約、學習”）活動向“合理化、行事化、習慣化、制度化”演變，為工廠的穩(wěn)步發(fā)展打下堅實的基礎。
臻鴻電鍍廠五課b
維修學徒崗位職責篇五
爐臺師傅崗位職責
1、在廚師長的領導下，負責各項工作的任務完成。
2、遵守酒店的各項規(guī)章制度。
3、保證菜肴的出品質量、餐具的正確使用，菜肴份量的控制，以及裝盤的標準化，菜肴出品質量的穩(wěn)定性。
4、定時對菜肴進行翻新、包裝、設計開發(fā)新產(chǎn)品等。
5、檢查開餐前各項工作以及初加工。
6、檢查收尾情況，以及半成品、調(diào)料、原料妥善保管，確保準確無誤。
7、始終保持工作區(qū)域衛(wèi)生清潔。
8、堅決做到正確、安全使用燃氣灶、注意點火灶安全可靠。
9、杜絕使用沒有生產(chǎn)日期的調(diào)料、香料。
10、杜絕浪費油、味精等各種調(diào)料，以及水、燃氣、燃油及時關閉。
11、配合案板、打荷完成各項工作任務。
12、做到事事領先，帶頭遵守制度。
維修學徒崗位職責篇六
機頭師傅崗位職責
任職資格
一、具有初中以上文化水平，具有良好的職業(yè)道德和良好的品質修養(yǎng)，具備一定的抗壓能力和自我調(diào)節(jié)能力。
二、具有三年以上餅干成型機操作技能和經(jīng)驗，能夠熟練操作餅干疊層機、夾層機、撒料機、三壓輥、輥切成型機、酥性成型機、噴糖水機、涂蛋機等餅干成型設備。
三、具有帶頭做事、敢于擔當負責任和吃苦耐勞的精神品德。 崗位職責
一、根據(jù)生產(chǎn)安排提前進入車間做好生產(chǎn)前的準備工作（如：模具安裝等）、生產(chǎn)設備的清潔、地面清潔、環(huán)境衛(wèi)生等。
二、帶領并督導班組員工上班期間衣帽整齊、按照公司相關規(guī)定嚴禁帶手機進入生產(chǎn)車間、嚴禁在車間內(nèi)外抽煙、嚴禁在車間內(nèi)賭博打牌、嬉鬧等。
三、帶領并督導班組員工嚴禁在車間內(nèi)亂丟衣物，亂放雜物，不得隨地吐啖。
四、生產(chǎn)期間督導帶領班組員工不得串崗、溜崗、臥崗、不得做任何與工作無關的事。
五、督導班組人員出入相關物流通道和人員通道時要隨手關門，愛護公司財物不做任何有損公司財物的事。
六、在生產(chǎn)過程中隨時做好生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生和生產(chǎn)設備的衛(wèi)生工作，掉落地面的物料要及時清理清掃，輸送帆布和輸送網(wǎng)帶上的面團和糖漿要及時清理掉，不要等處理不掉時再去說怎么怎么清理不掉。
七、嚴格按照公司產(chǎn)品工藝規(guī)范要求做好設備的操作并按工藝要求做好生產(chǎn)記錄工作。
八、杜絕浪費、控制好各種外撒料的規(guī)定使用量，保質保量控制投入量，該少的一點不能多，該多撒的一點也不能少撒。 九、生產(chǎn)韌性餅干時要及時控制好各道壓輥和帆布輸送帶的速度，保證各壓輥喂料量滿足產(chǎn)品質量的要求，如有喂料不足導致餅干坯料破損不完整時，應將該段面皮回收到落料斗，不得將該破損面皮入爐烘烤，否則該制損由機頭師傅承擔主要責任。十、生產(chǎn)酥性餅干時應該提前做好輥印成型帆布的預處理工作，該浸水浸油浸糖處理的要提前做好，生產(chǎn)過程中要調(diào)整好喂料輥、帆布、模具的相對速度以及刮刀的中心高度，盡可能最大限度的減少入爐餅干的尾巴，嚴格控制生產(chǎn)過程帶來的包裝制損，如果因此而產(chǎn)生制損，那么機頭師傅必須承擔主要責任。
十一、對于成型過程中產(chǎn)生不完整的餅干坯料要安排人員及時挑撿出來，不能任之流入烤爐烘烤，否則由此產(chǎn)生的餅干制損必須由機頭師傅和相關人員承擔。
十二、生產(chǎn)設備要備加愛護，每天生產(chǎn)結束，尤其是酥性餅干噴糖水結束后必須立即將糖水機后段的輸送網(wǎng)帶和帆布帶及其驅動輥上粘著的糖漿物料清理清除干凈，每天車間主任負責對其檢查驗收，不合格的責令立即清理清除，不服從管理不聽從安排者，根據(jù)車間管理處罰細則進行處罰。
十三、每天下班結束離開時必須督導帶領班組人員把車間電源、門窗、車間入口大門關閉后才能離開下班。 工作聯(lián)系范圍與匯報
機頭師傅工作聯(lián)系范圍主要包括：和面工段、烤爐工段，工作直接向機頭車間主任匯報。
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